会所情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[2] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券收入5.74亿元[3] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] 风险相关 - 累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[5] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次[7] 续聘事宜 - 2024年4月22日会议通过续聘议案，需股东大会审议[2] - 通过之日起生效[18]

人员任职 - 周正于2023年12月29日至今担任公司独立董事[1] 会议情况 - 2023年度公司未召开各类会议[2] 考察动态 - 2023年12月独立董事到公司实地考察[3] 履职情况 - 独立董事学习法规保护投资者权益[4] - 2024年独立董事将加强沟通履职[6]

公司治理 - 2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，可设副董事长1人[3] 人员设置 - 公司设副总经理人数从3 - 5名修订为3 - 8名[4] 利润分配 - 董事会制定分红方案后，须在股东大会后2个月内完成派发[4] - 利润分配方案经全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决通过才可提交股东大会[4] - 股东大会审议利润分配政策调整议案须经出席股东所持表决权三分之二以上同意[5]

会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 多项2023年度相关议案及2024年一季度报告议案通过，需股东大会审议[2][3][4][5][6][7] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[8][9] - 提议后续年度继续按岗位和绩效发监事薪酬，需股东大会审议[10] 资金管理 - 同意用不超74000万元资金现金管理12个月，需股东大会审议[15] 资产处理 - 审议通过2023年度计提资产减值准备议案[16]

内部控制情况 - 2024年4月22日审议通过2023年度内部控制评价报告[1] - 评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 认定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量、定性认定标准[9][11][13] 未来展望 - 本年度制度有效执行，下一年完善制度、规范执行、强化监督[16]

募集资金情况 - 2023年公开发行2500.00万股普通股（A股），发行价每股31.16元，募集资金77900.00万元，净额68999.60万元[1][19][21] - 2023年募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额252.87万元[5] 资金投入情况 - 2023年以募集资金直接投入募投项目16775.87万元，置换预先投入自筹资金2369.43万元，超募资金永久性补充流动资金800.00万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目19145.30万元，尚未使用金额为49307.17万元[5] - 本年度投入募集资金总额19945.30万元，已累计投入19945.30万元[19] 项目投资进度 - 港通智慧医疗装备生产基地建设项目投资进度7.56%，投入2534万元[19] - 港通商务中心升级建设项目投资进度1.46%，投入111.30万元[19] - 补充流动资金项目投资进度100%，投入16500万元[19] 超募资金使用 - 超募资金2999.60万元，800万元用于永久补充流动资金，占比26.67%[20] 资金管理情况 - 截至2023年12月31日，有8个募集资金专户，存储余额合计13207.17万元[8] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额36100.00万元[10] - 公司可用不超50000万元闲置资金（含超募）及自有资金现金管理，期限不超12个月[20] 合规情况 - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金投资项目及存放、使用、管理及披露的违规情形[13][14] - 保荐人认为2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[16] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[21]

关联交易预计 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度及贷款，由陈永夫妇及四川简阳港通担保[1] - 2024年公司预计向四川峨眉拖拉机租仓库，年租赁费不超20万元[1] - 2024年公司预计向四川蜀道装备销售产品不超2000万元[1] 已发生及上年数据 - 接受陈永夫妇无偿担保已发生额95200元，上年99200元[4] - 接受四川简阳港通无偿担保已发生额93800元，上年同[4] - 向四川峨眉拖拉机租房屋预计20万元，上年15.81万元[4] - 向四川蜀道装备销售商品预计2000万元，上年0元[4] 公司注册资本 - 四川简阳港通注册资本2260万元[8] - 四川峨眉拖拉机注册资本160万元[11] - 四川蜀道装备注册资本16478.40万元[14] 审议情况 - 2024年相关会议审议通过年度预计日常关联交易议案[23][24][25] - 保荐人认为关联交易事项及程序合规[26] 交易说明 - 公司关联交易为正常经营所需，价格公平公允[26] - 公司主要业务不因关联交易依赖或被控制[27]

数据相关 - 文档为2023年非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 统计2023年期初、年度累计、利息、偿还、期末占用/往来资金余额[2] 其他信息 - 非经营性资金占用分三类，关联资金往来涉及三类主体[2] - 非经营性资金占用性质为非经营性占用，关联往来分两类[2] - 法定代表人为陈永，主管会计张秋，会计机构负责人李春[2]

独立董事履职 - 履职时间为2023年1月1日至8月30日[2] - 应出席董事会6次、股东大会3次，均亲自出席[3] - 对董事会全部议案投赞成票[3] 报告相关 - 公司编制并披露《2023年半年度报告》[6] - 审核保证报告内容真实、准确、完整[6] 关联交易 - 认为2023年度预计关联交易遵循公平原则，无损害利益情形[4] - 认为关联交易对公司无重大实质性影响[4] 审计评价 - 认为致同会计师事务所审计尽职，报告客观公正[7]

2023年度情况 - 监事会召开会议8次[2] - 股东大会、董事会召开程序合法，运作规范[3] - 财务制度健全、状况良好，报告真实准确[4] - 关联交易符合规定，价格公允[6] - 无违规对外担保，募集资金使用合规[7][8] - 内部控制制度完善，体系合理有效[9] 2024年度计划 - 监事会提升监督效能，履行职责[10]