北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团 股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-012 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决提案的情形。 1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长陈永先生； 3.现场会议召开时间：2023年8月30日（星期三）下午14:00； 4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司 会议室； 5.网络投票时间： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月30 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年8月30日上午9:15，结束时间为2023年8月30日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺[3] - 公司半年度报告未经审计[99] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司会计期间采用公历年度，本中期指2023年1 - 6月[157] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 风险提示与应对 - 公司存在的风险详细内容见报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”[3] - 公司面临市场竞争加剧风险，将关注政策和行业趋势，加大研发投入，精益管理降本增效[85] - 公司面临安全生产风险，已建立完善制度，取得机械类三级标准化证书，获成都市安全文化健康企业示范单位[86] - 公司面临应收账款发生坏账风险，将完善内控，加强应收账款监控和管理[87] - 公司面临原材料价格波动风险，将通过多元化采购、分析市场、优化流程应对[88][89] 财务数据 - 本报告期营业收入343,767,419.68元，上年同期257,298,550.29元，同比增长33.61%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,308,803.60元，上年同期21,299,324.53元，同比增长98.64%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-62,506,054.72元，上年同期-54,791,381.20元，同比减少14.08%[12] - 本报告期末总资产1,261,358,260.92元，上年度末1,161,890,043.02元，同比增长8.56%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产597,653,074.34元，上年度末554,436,498.11元，同比增长7.79%[12] - 非流动资产处置损益17,821,248.44元，主要是报告期处置部分不动产形成处置收益[14] - 计入当期损益的政府补助2,271,695.14元，主要是各类政府补助[15] - 营业收入3.44亿元，同比增长33.61%，因报告期完工项目增加[67] - 营业成本2.50亿元，同比增长42.25%，因报告期业务规模增加[67] - 研发投入1479.86万元，同比增长49.90%，为提升产品竞争力持续增加投入[68] - 投资活动产生的现金流量净额2705.15万元，同比增长672.23%，因报告期处置固定资产、无形资产收到的现金增加[69] - 医用气体装备及系统营业收入1.42亿元，毛利率37.33%，同比增加8.42%[72] - 医用洁净装备及系统营业收入1.74亿元，毛利率15.88%，同比增加61.15%[72] - 医疗设备及其他产品销售营业收入2215.61万元，毛利率45.97%，同比增加116.21%[72] - 运维服务营业收入508.18万元，毛利率54.70%，同比减少31.80%[72] - 其他业务营业收入53.54万元，毛利率83.55%，同比减少20.11%[72] - 华南地区营收115,850,168.59元，同比增长14.38%；华中地区营收39,001,775.88元，同比增长31.64%[73] - 资产减值-7,675,364.20元，占利润总额比例-16.02%，主要是应收账款计提坏账准备；资产处置收益17,821,248.44元，占利润总额比例37.20%，主要是处置部分不动产形成处置收益[73] - 货币资金期末金额144,172,414.62元，占总资产比例11.43%，较上年末比重减少1.17%；应收账款期末金额616,903,373.34元，占总资产比例48.91%，较上年末比重减少0.69%[74][75] - 存货期末金额263,990,655.48元，占总资产比例20.93%，较上年末比重增加2.70%，系报告期在手订单增加所致；在建工程期末金额18,397,021.70元，占总资产比例1.46%，较上年末比重增加1.06%，系报告期在建项目投入增加所致[75][76] - 短期借款期末金额106,428,658.29元，占总资产比例8.44%，较上年末比重增加2.15%，系报告期流动资金需求增加，银行借款增加所致；长期借款期末金额11,300,000.00元，占总资产比例0.90%，较上年末比重增加0.49%[77] - 无形资产期末金额24,726,878.09元，占总资产比例1.96%，较上年末比重减少2.11%，主要是报告期处置部分不动产所致[78] - 以公允价值计量的金融资产期末金额5,962,261.27元，本期公允价值变动损益-207,734.03元，本期计提减值-4,037,738.73元[79] - 截至2023年6月30日，货币资金受限25,096,528.54元，应收账款受限62,029,967.16元，固定资产受限11,847,043.76元，无形资产受限3,852,896.70元，合计受限102,826,436.16元[80] - 其他权益工具投资初始投资成本10,000,000.00元，期末金额5,962,261.27元，计入权益的累计公允价值变动-207,734.03元，报告期内购入金额0.00元，报告期内售出金额-4,037,738.73元[80] - 2023年上半年营业总收入3.44亿元，2022年上半年为2.57亿元，同比增长33.60%[132] - 2023年上半年营业总成本3.08亿元，2022年上半年为2.24亿元，同比增长37.70%[132] - 2023年6月30日资产总计12.85亿元，2023年1月1日为11.86亿元，增长8.38%[131] - 2023年6月30日负债合计6.87亿元，2023年1月1日为6.31亿元，增长8.90%[132] - 2023年6月30日所有者权益合计5.97亿元，2023年1月1日为5.54亿元，增长7.80%[132] - 2023年6月30日流动资产合计11.08亿元，2023年1月1日为10.00亿元，增长10.80%[131] - 2023年6月30日非流动资产合计1.77亿元，2023年1月1日为1.85亿元，下降4.16%[131] - 2023年6月30日流动负债合计6.42亿元，2023年1月1日为5.93亿元，增长8.29%[132] - 2023年6月30日非流动负债合计0.46亿元，2023年1月1日为0.39亿元，增长18.08%[132] - 2023年6月30日未分配利润3.58亿元，2023年1月1日为3.16亿元，增长13.40%[132] - 2023年上半年公司营业收入345,278,040.84元，2022年同期为257,294,435.25元[135] - 2023年上半年公司净利润42,308,803.60元，2022年同期为21,299,324.53元[133] - 2023年上半年基本每股收益0.56元，2022年同期为0.28元[134] - 2023年上半年税金及附加2,366,575.54元，2022年同期为1,423,448.62元[133] - 2023年上半年销售费用22,984,158.66元，2022年同期为21,056,966.68元[133] - 2023年上半年研发费用14,798,622.52元，2022年同期为9,872,435.45元[133] - 2023年上半年信用减值损失 -7,347,061.85元，2022年同期为 -10,060,858.05元[133] - 2023年上半年资产处置收益17,821,248.44元，2022年同期为0元[133] - 2023年上半年经营活动现金流入小计327,135,713.29元，2022年同期为255,700,743.25元[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -62,506,054.72元，2022年同期为 -54,791,381.20元[136] - 2023年上半年经营活动现金流入小计32.83亿元，2022年同期为25.53亿元；经营活动现金流出小计38.98亿元，2022年同期为31.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6.15亿元，2022年同期为-5.53亿元[137] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4101.61万元，2022年同期为2739.20元；投资活动现金流出小计1508.27万元，2022年同期为439.73万元；投资活动产生的现金流量净额为2593.34万元，2022年同期为-439.46万元[138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计11.11亿元，2022年同期为10.90亿元；筹资活动现金流出小计7590.05万元，2022年同期为8018.03万元；筹资活动产生的现金流量净额为3514.95万元，2022年同期为2881.97万元[138] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为25688.70元，2022年同期为27316.89元[137][138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-37.94万元，2022年同期为-3086.04万元；期初现金及现金等价物余额为1.18亿元，2022年同期为8315.72万元；期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，2022年同期为5229.67万元[138] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为31.87亿元，2022年同期为22.17亿元[137] - 2023年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为26.94亿元，2022年同期为18.45亿元[137] - 2023年上半年母公司支付给职工以及为职工支付的现金为5903.17万元，2022年同期为4813.93万元[137] - 2023年上半年母公司支付的各项税费为2535.03万元，2022年同期为1588.62万元[137] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-176.57万元[139] - 2023年半年度专项储备本期提取24,996.44元，本期使用440,649.88元[140] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 472,224.46元[141] - 2023年半年度综合收益总额为 - 472,224.46元[141] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 176,573.93元[142] - 2023年母公司综合收益总额为 - 176,573.93元[142] - 2023年母公司专项储备本期提取1,515,768.18元，本期使用440,649.88元[144] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 472,224.46元[146] - 2022年半年度综合收益总额为 - 472,224.46元[146] 公司业务 - 公司为医疗机构提供医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发等服务[19] - 我国新建与改扩建的医用气体系统需求将不断增加，市场规模持续提升[20] - 医用洁净装备及系统应用科室范围由手术室、ICU扩展到更多科室或领域[21] - 公司是医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，主营医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发等服务[22] - 公司具备较强医疗设备制造能力，产品包括医用中心供氧系统等医疗器械和医用液氧贮罐等其他医疗设备[26] - 医用气体装备及系统为病人或医疗设备输送医用气体、排除相关液体等，是生命支持系统[27] - 医用洁净装备及系统采用现代空气洁净技术，为医用洁净空间提供符合要求的环境，降低术后感染率[28] - 公司围绕主营及周边需求，单独销售医疗设备、部件、医用二氧化碳等产品[29] - 运维服务包括设备维修、保养和升级改造等，公司开发港通云监测平台，部分大型知名三甲公立医院已接入[30] - 公司业务以项目为单位管理，主要通过招投标承接项目，中标后深化设计、实施项目，交付后进行巡检和维护[31] - 公司采购分为原材料及设备采购、施工分包和外协加工[32] - 原材料及设备主要统一采购，少量工程辅料等就近现场零星采购[33] - 项目实施中部分简单劳务作业和非核心辅助配套工程采用施工分包，设备制造部分

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 陈永 主管会计工作负责人： 张秋 会计机构负责人：李春 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对四川港通医疗设备集团股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，保荐机构于 2023 年 8 月 3 日对四川港通医疗设备集团股份 有限公司（以下称"港通医疗"、"公司"）参与培训的公司实际控制人、 董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对参与培训的 相关人员派发了培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情 况如下： 一、培训时间 2023 年 8 月 3 日。 二、培训地点 通过线上及现场结合的方式进行培训，现场培训地点为四川省成都市 简阳市凯力威工业大道南段 356 号港通医疗会议室。 三、培训内容 本次培训内容为上市公司信息披露及规范运作相关事项，本次培训重 点结合法律法规及相关案例，从上市公司信息披露、上市公司治理、关联 交易、资金占用、对外担保、内幕交易等方面进行了讲解。通过此次培训， 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关人员加深了对中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了 解和认识，加强理解作为上市公司管理人员在信息披露、上市公司治理 ...

2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金 的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形，也无以前期间发生 延续至报告期的违规对外担保事项。 四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》等相关规定，我们作为四川港通医疗设备集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，仔细 阅读相关材料，并对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下： 独立董事：黄永庆、杜云波、陈启明 2023 年 8 月 25 日 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，投资者尚未得知 时，按照本制度相关规定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关 信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各子公司）的主要负责 人和指定联络 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-008 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）注册同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对本次发行的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《四川港通医疗设备集团股份有限公司验资报告》 （致同验字（2023）第 510C00033 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-010 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关 于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规 则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年8月30日（星期三）下午2点 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年8月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金使用相 关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理等事项进行了审慎核 查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/ 股，募集资 ...