会议信息 - 惠柏新材第四届监事会第九次会议于2025年10月28日召开[3] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》审议通过[4] - 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》通过，待股东大会审议[6] - 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》通过，待股东大会审议[7] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》通过，待股东大会审议[10] - 《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》通过[11] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》通过[13] - 公司及子公司申请一年期综合授信额度各不超30000万元，待股东大会审议[14] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》通过[15] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》通过[8]

财务决策 - 2025年前三季度拟以92266700股为基数，每10股派现金红利2.2元，共派20298674元[16] - 2026年度拟使用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[17] - 拟使用不超11000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18][19] - 公司及子公司拟向银行申请不超30000万元一年期综合授信额度[20] - 增加2025年度与关联方日常关联采购预计金额470万元[21] 资金运用 - 公司将剩余5121.59万元超募资金用于珠海惠柏在建项目建设，向珠海惠柏增资16800万元，增资后其注册资本由19200万元增至36000万元[12] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票[4] - 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票，尚需提交股东大会审议[6] - 多项公司治理制度修订和制定议案审议表决同意9票，弃权0票，反对0票，部分尚需提交股东大会审议[7][8][9][10][11] - 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票，尚需提交股东大会审议[12][13] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》审议表决同意9票，弃权0票，反对0票[14] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》审议通过[15]

业绩总结 - 2025年前三季度公司归母净利润60,335,378.71元，母公司净利润35,881,529.85元[5] 利润分配 - 2025年前三季度拟每10股派现金2.20元，共派20,298,674元[3][6] - 截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润220,494,713.65元[5] 审议情况 - 2025年10月28日董事会、监事会审议通过，独立董事会议也通过[3][4] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

东兴证券股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 及子公司增加 2025 年度与关联方的日常关联交易预计金额人民币 150 万元，具 体为：增加与关联方广州惠顺新材料有限公司的关联采购 80 万元，增加与皇隆 贸易（上海）有限公司的关联采购 20 万元，增加与上海钜钲金属制品有限公司 的关联水电费 50 万元，上述金额为不含税金额。关联董事杨裕镜先生、游仲华 先生、康耀伦先生已回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 现根据公司及子公司业务发展需要，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届 董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联 ...

募集资金 - 公司发行2306.67万股A股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 原募投项目总投资36537.00万元，拟投入募资34172.00万元[5] - 变更后募投项目总投资76537.00万元，调整后拟投募资34313.46万元[7] 项目投资 - 公司将13475.66万元用于新增“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”[6] - 公司已支付2365万元惠柏新材料研发总部项目土地出让金[5] 现金管理 - 公司拟用不超11000.00万元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环用[11] - 2025年10月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[22][23]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股发行价22.88元，募集资金总额52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 公司超募资金12108.78万元，累计使用7200万元永久补充流动资金，占比29.73%[11] 项目投资 - 原募投项目“上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”未使用资金13475.66万元用于新增项目[6] - 截至2025年9月30日，“上海帝福3.7万吨项目”投资进度100%，“惠柏研发总部项目”71.23%，“新建8.2万吨项目”60.31%[10] - 原“上海帝福3.7万吨项目”调整后拟投入募集资金4665.80万元[7] - 新增“新建8.2万吨项目”调整后拟投入募集资金13475.66万元[7] 资金使用 - 公司曾可使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，超募资金最高8508.78万元[13] - 公司曾使用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，已归还[13] - 公司拟用剩余超募资金5121.59万元和自有资金向珠海惠柏增资16800万元[14] - 2025年10月28日董事会同意用剩余超募资金5121.59万元用于珠海惠柏在建项目建设[22] - 2025年10月28日董事会同意用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资16800万元，增资后注册资本由19200万元增至36000万元[22] 珠海惠柏情况 - 珠海惠柏2022年8月22日成立，注册资本19200万元[16] - 珠海惠柏2025年9月30日资产总额29323.45万元，2024年12月31日为22990.78万元[17] - 珠海惠柏2025年9月30日负债总额15627.39万元，2024年12月31日为15155.13万元[17] - 珠海惠柏2025年9月30日净资产13696.06万元，2024年12月31日为7835.65万元[17] - 珠海惠柏2025年1 - 9月净利润-52.59万元，2024年度为-46.99万元[17] 决策审批 - 2025年10月28日监事会审议通过使用超募资金和自有资金对珠海惠柏增资议案[23] - 保荐机构对公司使用超募资金向珠海惠柏增资实施在建项目事项无异议[25] 在建项目 - 在建项目为“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”[18]

公司季度财务表现 - 2025年第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59% [1] - 2025年第三季度净利润为2713.07万元，同比增长3066.26% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为16.41亿元，同比增长76.34% [1] - 前三季度累计净利润为6033.54万元，同比增长1222.38% [1]

格隆汇10月29日｜惠柏新材公告，第三季度营收为6.26亿元，同比增长49.59%；净利润为2713.07万 元，同比增长3066.26%。前三季度营收为16.41亿元，同比增长76.34%；净利润为6033.54万元，同比增 长1222.38%。 ...

公司财务业绩 - 第三季度实现营业收入6.26亿元，同比增长49.59% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2713.07万元，同比增长3066.26% [1] - 前三季度累计实现营业收入16.41亿元，同比增长76.34% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为6033.54万元，同比增长1222.38% [1] 业绩驱动因素 - 业绩大幅增长主要系报告期内销量增加所致 [1] - 销量增加带动了公司营业收入和利润的显著上升 [1]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-050 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 625,731,877.33 | 49.59% | 1,640,942,207.63 | 76.34% | | 归属于上市公司股东 | 27,130,674.71 | 3,066.26% | 60,335,378.71 | 1,222.38% | ...