第2条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 第3条 本制度所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第1条 为建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用惠柏新材料科技 （上海）股份有限公司（简称"公司"）资金的长效计制，杜绝资金占用行为 的发生，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用，指为控股股东、实 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第1条 为确保惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）对 外担保决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》《证券 法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（简称"子公司"） 的对外担保行为。对外担保原则上由公司集中进行，子公司确有必要进行对外 担保的，需事先经公司批准后方可进行。 第3条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信用为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第4条 公司为子公司提供的担保视同对外担保，适用本制度的规定。 第5条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资 期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月。同时 授权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-055 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-049 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大 会特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为满足公司业务发展需要，公司拟调整经营范围。调整后，公司的经营范围变更为： 一般项目:合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售； 工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性 能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物 基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-057 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2025年度日常关联交易情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为4,100万元， 关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务3,300万元，销售产品、商品、 提供或者接受劳务委托260万元，关联租赁540万元，公司独立董事2024年第四次专门会议对 前述议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。 游仲华先生、康耀伦先生已回避表决，该事项已经公司独立董事 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-054 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟在2026年度使用闲置自有资金不超过人 民币15,000.00万元（含本数）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响 很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。理财期限自董事会审议通过 后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资 期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币15,000.00万元。该议案无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-056 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公 司申请银行授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足业务发展需要，公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称"上海 帝福"）拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请一年期综合授信额度，各家授 信额度均不超过人民币 30,000.00 万元，用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑 汇票、保函、保理、信用证、流动资金贷款、票据贴现等综合业务。其中：公司申请的上述授 信额度为纯信用无担保方式，上海帝福的授信额度由公司提供信用担保，最终授信方案以银行 实际审批通过结果为准。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-051 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有 资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对该事项出具了核查意见。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号），并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股， ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-052 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10 月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 项 目 | 年 月计提减值金额 2025 1-9 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 745,672.62 | | 应收账款坏账损失 | 6,089,443.66 | | 应收票据坏账损失 | -5,557,200.01 | | 合计 | 1,277,916.27 | 注 1：本次计提资产减值准备的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日； 注 2：以上计提的资产减值金额损失以正数填列，以上数据未经审计。 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-058 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...