资金占用管理 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 防止非经营性资金占用，明确经营性结算期限[5] - 不得多种方式将资金给关联方使用[7] 防范职责分工 - 董事会负责防范，董事长是第一责任人[9] - 财务部门落实措施，监控资金往来[9] - 审计部门监督非经营性往来，审计委员会指导检查[10] 审计与处理 - 年度审计需注册会计师对关联方资金占用出专项说明[10] - 发现侵占资产，董事会应采取措施并披露[11] - 关联方占用资金原则上现金清偿[13] 担保规定 - 对控股股东等提供担保须经股东会批准并要求反担保[15] - 董事对违规担保损失担责[15] 责任追究 - 非经营性资金占用等不良影响处分责任人[15] - 违规致损处分并追究法律责任[15] 制度相关 - 未尽事宜或冲突按法规等执行[17] - 术语若无特别说明与章程含义相同[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

担保审批 - 对外担保须经董事会或股东会审议，董事会三分之二以上董事同意[12] - 担保总额超净资产50%、总资产30%等情况须股东会审批[12] - 连续十二个月担保金额超总资产30%等情况须股东会审批[12] - 为资产负债率超70%对象、单笔超净资产10%等担保须股东会审批[12] - 对股东等关联人担保须股东会审批，相关股东不参与表决[12][15] 股东会表决 - 审议超总资产30%担保事项，三分之二以上表决权通过[13] - 审议关联人担保议案，其他股东过半数表决权通过[15] 后续管理 - 担保到期展期需重新审议和披露[20] - 被担保人未偿债或偿债能力受影响需及时披露[22] - 被担保人提供反担保不低于担保数额[26] - 财务部门督促被担保人偿债[29] 流程要求 - 董事会审议前调查被担保人情况，必要时聘外部机构评估[19] - 批准后订立书面合同，不得超审批额度范围[24] - 担保合同明确事项，法务审核[25] 职责划分 - 财务部门是对外担保职能管理部门[28] - 法务部是对外担保监督部门[28] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分、赔偿，严重上报监管[33] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修订由董事会提修正案[36]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资 期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月。同时 授权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-055 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- ...

公司治理与结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[5] - 公司营业期限从三十年变更为永久存续[5] - 法定代表人辞任后，公司将在三十日内确定新法定代表人[5] 经营范围变更 - 调整后公司经营范围增加合成纤维、合成材料等多项业务[2] - 本次经营范围变更不影响公司主营业务和发展战略[3] 股份相关 - 公司设立时发行普通股股份总数为55,000,000股，每股金额为人民币一元[6] - 公司已发行的股份总数为92,266,700股，股本结构为普通股92,266,700股，无其他类别股份[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[9] - 股东会、董事会召集程序、表决方式或决议内容违法或章程，股东60日内可请求撤销[9] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13] - 董事人数不足公司章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[32] - 满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于年均可分配利润的30%[32] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[33] 制度修订 - 公司拟废止《监事会议事规则》[39] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[40] - 公司拟制定《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》等多项制度[40]

关联交易金额 - 公司2025年度与关联方日常关联交易总金额约4100万元[2] - 2025年新增日常关联交易预计不超4800万元[3] - 2025年公司及子公司增加日常关联交易预计150万元[4] - 2025年与广州惠顺新材料有限公司增加关联采购470万元[6] 关联方情况 - 广州惠顺新材料有限公司2025年9月30日总资产1595.39万元等[10] 交易相关意见 - 独立董事认为新增2025年度关联交易合规[14] - 保荐机构对新增2025年度日常关联交易无异议[15]

业绩决策 - 2026年度公司及子公司拟用不超15000万元闲置资金买理财[2][6][7] - 理财期限为2026年1月1日至12月31日[2][7] 产品特点 - 购买银行保守、稳健、平衡型理财产品，安全、低风险、高流动性[2][7] 风险管控 - 金融市场受宏观影响大，投资或受市场波动影响[4] - 公司采取选合格受托方等多项风控措施[4] 决策授权 - 授权法定代表人或总经理决策并签合同，财务部实施[3][7] 决策认可 - 监事会认为买理财不影响经营，符合规定并同意议案[7]

授信与担保 - 公司及子公司拟向上海农商行申请不超30000万元一年期综合授信额度[2] - 2025年10月28日董事会、监事会全票通过授信及担保议案[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度46800万元，实际担保余额19280.73万元[10] 子公司情况 - 上海帝福2018年10月17日成立，注册资本10000万元，公司持股100%[4][5] - 2025年9月30日上海帝福资产总额17338.32万元，较2024年末增长14.80%[6] - 2025年1 - 9月上海帝福营收13630.42万元，较2024年度增长47.51%[6] - 2025年1 - 9月上海帝福净利润1230.67万元，较2024年度增长3937.00%[6]

业绩总结 - 2025年1 - 9月存货跌价准备计提745,672.62元[3] - 2025年1 - 9月应收账款坏账损失计提6,089,443.66元[3] - 2025年1 - 9月应收票据坏账损失计提 - 5,557,200.01元[3] - 2025年1 - 9月合计计提资产减值准备1,277,916.27元[3] 坏账计提比例 - 未逾期应收账款计提比例0.5%[6] - 逾期0 - 6个月应收账款计提比例1%[6] - 逾期7 - 12个月应收账款计提比例5%[6] - 逾期1 - 2年应收账款计提比例30%[6] - 逾期2 - 3年应收账款计提比例50%[6] - 逾期3年以上应收账款计提比例100%[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票23,066,700股，每股发行价22.88元，募集资金总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[2] - 原募投项目总投资36,537万元，拟投入募集资金34,172万元；变更后募投项目总投资76,537万元，拟投入募集资金34,313.46万元[6][8] - 公司超募资金为12,108.78万元[12] 资金使用情况 - 公司累计使用超募资金7,200万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[13] - 公司可使用不超13,000万元暂时闲置募集资金现金管理，超募资金最高不超8,508.78万元[14] - 公司使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，已归还[15] 项目投资进度 - 截至2025年9月30日，上海帝福项目投资进度100%，惠柏新材料研发总部项目投资进度71.23%，新建8.2万吨项目投资进度60.31%[11] 子公司情况 - 珠海惠柏成立于2022年8月22日，注册资本19200万元，公司持有其100%股权[19] - 2025年9月30日珠海惠柏资产总额29323.45万元，负债总额15627.39万元，净资产13696.06万元；2024年12月31日资产总额22990.78万元，负债总额15155.13万元，净资产7835.65万元[20] - 2025年1 - 9月珠海惠柏净利润 - 52.59万元，2024年度净利润 - 46.99万元[20] 增资决策 - 公司拟用剩余超募资金5,121.59万元和自有资金16,800万元向珠海惠柏增资，增资后注册资本由19,200万元增至36,000万元[16] - 2025年10月28日董事会同意将剩余超募资金5121.59万元用于珠海惠柏在建项目建设[24] - 2025年10月28日董事会同意使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资16800万元，增资后注册资本由19200万元增至36000万元[24] - 2025年10月28日监事会审议通过对珠海惠柏增资议案，认为符合公司战略和实际需要[25] - 保荐机构认为对珠海惠柏增资履行了必要程序，符合相关规定，无异议[26]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:30[3] - 股权登记日为2025年11月11日[5] - 登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[26] 股东大会地点 - 会议地点在上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[7] - 登记地点为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[12] 议案相关 - 议案2.00有10个子议案需逐项表决[8] - 议案1.00、2.01、2.02需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过[9][10] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有10个子议案[29] - 包含使用超募资金和自有资金对全资子公司增资实施在建项目议案[30] - 有2025年前三季度利润分配预案议案[30] - 涉及公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项议案[30] 投票规则 - 非累积投票提案多打或不打视为弃权[31] - 委托人未作投票指示受托人可按意愿表决[32] - 受托人可酌情对其他事项按意愿投票或放弃投票[32] 其他 - 网络投票代码为351555，投票简称为惠柏投票[22] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[33] - 参会股东登记表应于2025年11月14日17:00前送达公司[35]