审计机构续聘 - 2024年10月22日董事会审议通过续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3][12] - 2024年10月21日审计委员会审议通过续聘议案[11] - 拟续聘事项需提交2024年第三次临时股东大会审议并生效[12] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年度立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[5] - 投资者诉立信案中，金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审判决部分赔偿[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.18亿元，同比增长30.17%；年初至报告期末9.31亿元，同比下降10.22%[3] - 2024年前三季度营业总收入9.31亿元，较上期10.37亿元下降10.22%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -91.46万元，同比下降105.90%；年初至报告期末 -537.56万元，同比下降111.67%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-537.56万元，上年同期为4605.69万元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产21.19亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的所有者权益10.49亿元，较上年度末下降2.43%[3] - 2024年9月30日公司资产总计21.19亿元，较期初20.76亿元增长2.06%[12][13][14] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -1.10万元，年初至报告期期末为 -103.43万元[4] - 计入当期损益的政府补助本报告期为295.49万元，年初至报告期期末为446.45万元[4] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上期期末增长42.45%，主要因本报告期期末持有的理财产品高于上期期末[6] - 应收款项融资较上期期末下降92.59%，主要系本报告期收到客户信用等级较高的银行承兑汇票减少[6] - 预付款项较上期期末增长299.82%，主要系本报告期内预付货款增加[6] - 2024年9月30日流动资产合计16.94亿元，较期初17.84亿元下降4.90%[12] - 2024年9月30日非流动资产合计4.24亿元，较期初2.92亿元增长45.21%[13] - 2024年9月30日固定资产6490.45万元，较期初5944.24万元增长9.19%[13] - 2024年9月30日在建工程2.47亿元，较期初1.12亿元增长120.33%[13] 负债项目变化 - 2024年9月30日流动负债合计9.47亿元，较期初9.71亿元下降2.49%[13] - 2024年9月30日非流动负债合计1.22亿元，较期初0.29亿元增长316.00%[13][14] 财务费用变化 - 财务费用较上年同期下降64.77%，主要系本报告期承兑汇票贴现较上年同期减少所致[6] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3522.59%，主要系在建工程投入以及购买理财增加[7] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为7.26亿元，上年同期为6949.19万元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为9.29亿元，上年同期为6356.75万元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,884名[8] - 惠利环氧树脂有限公司持股比例43.87%，持股数量40,481,300股[8] - 东瑞国际有限公司持股比例11.02%，持股数量10,164,000股[8] - 深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）持股比例5.41%，持股数量4,991,995股[8] - 上海德其材料科技有限公司持股比例2.80%，持股数量2,582,500股[8] - 上海聚虹投资管理有限公司持股比例1.80%，持股数量1,660,000股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数70,390,473股，本期解除限售1,190,473股，期末总数69,200,000股[10][11] 实际控制人及关联关系 - 股东游仲华持有惠利环氧树脂有限公司50%股权并担任董事[8][9] - 股东游仲华与康耀伦为一致行动人，均为公司实际控制人[9] - 康耀伦持有湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）21.68%合伙份额，游仲华持有11.63%合伙份额[9] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本9.38亿元，较上期9.78亿元下降4.01%[15] 投资收益变化 - 2024年前三季度投资收益245.11万元，上期为 - 319.88万元[15] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为-679.37万元，上年同期为5071.44万元[16] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为0.67元[17] 经营活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为9.58亿元，上年同期为11.68亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为10.22亿元，上年同期为14.17亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6452.16万元，上年同期为-2.49亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2.43亿元，上年同期为2.59亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为8605.77万元，上年同期为6735.47万元[19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股发行价22.88元，募集资金总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] - 截至2024年9月30日，上海帝福和惠柏研发总部项目合计已使用募集资金14114.22万元[5] 项目调整 - 公司拟将上海帝福项目未使用的1.347566亿元募集资金用于新建8.2万吨项目，占募资净额29.12%[6] - 公司拟取消2吨量子点和2000吨纤维复合材料制品项目建设[11] 项目情况 - 上海帝福项目规划总投资1.8亿元，达产年预计销售收入11.1676亿元，利润总额8319.32万元[9][10] - 上海帝福项目中部分生产项目已建成，累计使用募资约4665.80万元，未使用余额1.347566亿元[10] - 新增8.2万吨项目总投资4亿元，调整后拟投入募集资金1.347566亿元[7] - 珠海惠柏取得44376.70平方米工业用地使用权，用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[12] - 新项目规划用地44376.70平方米，总建筑面积约33525.70平方米[14] - 项目建成达产后年产新型电子专用材料8.2万吨，一期年产量6.02万吨[14] - 项目总投资40000.00万元，拟以募集资金投入13475.66万元[15] - 项目预计达产年营业收入214500万元（含税）[27] - 项目所得税前投资财务内部收益率为24.80%，投资回收期6.76年（含建设期2年）[27] - 项目所得税后投资财务内部收益率为21.30%，投资回收期7.38年（含建设期2年）[27] 审批情况 - 董事会会议表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[8] - 2024年10月22日公司监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[29] - 本次变更尚需股东大会审议[2][8] 其他信息 - 珠海惠柏注册资本13500万元，公司持股100%[17] - 公司将开发新产品，拓展应用领域[25] - 公司制定采购策略，锁定原材料价格，控制采购成本[25] - 公司将完善内部组织结构和制度，引进专业人员，布局自动化管理系统[26]

资金使用 - 2025年度拟用不超1.28亿元闲置自有资金买理财产品[7] - 拟用最高不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9] - 拟用不超5000万元闲置超募资金暂补流动资金，预计节约费用167.5万元，期限不超12个月[10] - 拟用3600万元超募资金永久补流动资金，占超募资金总额29.73%，2024年12月1日起实施[11] - 拟变更部分募集资金用途，1.347566亿元用于新建生产项目，占募资净额29.12%[13] 会议表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决同意9票，弃权0票，反对0票[4][6][7][9][16][18] 业绩情况 - 2024年第三季度计提资产减值准备净额834.69万元[16] 股东大会 - 2024年11月11日14:30召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合，地点上海嘉定[18]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-066 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月 22日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年第三 季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 1 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、金融工具减值准备的确认标准及计提方法 (1)金融工具减值计量和会计处理 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对2024年第三季度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产 减值准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》 和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2024年9月30日的应 收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产 进行了全面清查，对应收款项回收的可能性 ...

募资情况 - 公司公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募集资金52776.61万元，扣除费用后净额46280.78万元[1] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，上海帝福项目已使用募集资金4665.80万元，惠柏研发总部项目已使用9448.42万元，共14114.22万元[7] 募资用途变更 - 公司拟将上海帝福项目未使用的13475.66万元募集资金用于新建8.2万吨项目，占募资净额29.12%[5] - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过变更募资用途议案，尚需股东大会通过[8] 上海帝福项目 - 项目规划总投资18000万元，达产年预计销售收入111676万元，利润总额8319.32万元，税后财务内部收益率22.79%，税后静态投资回收期5.65年[9] - 3万吨风电叶片用环氧树脂和4998吨新型复合材料用环氧树脂已建成，累计使用募资约4665.80万元[10] - 取消2吨量子点新型显示材料和2000吨纤维复合材料制品项目建设[11] - 项目实施地租赁厂房面积8545.97平米，租赁期9年零3个月（2020.11.6 - 2030.2.5）[11] 惠柏研发总部项目 - 公司已用自有资金2365万元全额支付该项目土地出让金[4] 募投项目调整 - 变更后募投项目总投资76537万元，调整前拟投入34172万元，调整后拟投入34313.46万元[6] 珠海惠柏新项目 - 取得44376.70平方米工业用地使用权，拟新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[12] - 公司计划将上海帝福项目未使用募集资金及收益用于此项目[12] - 新项目总投资40000万元，其中建设投资37020万元，建设期利息980万元，铺底流动资金2000万元[14] - 拟以募集资金投入13475.66万元，不足部分自筹[14] - 项目分两期建设，一期投产后年产量6.02万吨[14] - 项目建设期暂定24个月，一期已主体结构封顶，预计2026年一季度试生产[14] - 项目实施主体惠柏新材料科技（珠海）有限公司注册资本13500万元，公司持股100%[15] - 项目建设可减少关联交易、丰富产品结构、降低运营成本[17] - 项目符合国家和广东省产业规划，公司有技术和区域优势[18][19] - 项目预计达产年营业收入214,500万元（含税）[24] - 项目所得税前投资财务内部收益率为24.80%，投资回收期6.76年（含建设期2年）[24] - 项目所得税后投资财务内部收益率为21.30%，投资回收期7.38年（含建设期2年）[24] 风险与应对 - 公司面临产品积压或产能未及时消化、募投项目实施效益不及预期、原材料价格波动、管理等风险[21][22][23] - 公司应对风险采取关注政策市场、加大研发、布局海外业务、管控项目、制定采购策略等措施[21][22][23] 审议情况 - 2024年10月22日公司第四届董事会和监事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目议案[26][28] - 变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过[26][27][29] - 保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议[29]

募资情况 - 公司公开发行A股2306.67万股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[1] 项目投资 - 上海帝福项目总投资18000万元，拟用募资投入18000万元[4] - 惠柏新材料研发总部项目总投资18537万元，拟用募资投入16172万元[4] - 拟将上海帝福项目未用的13475.66万元募资用于新建生产项目[4] 资金使用 - 公司已用自有资金2365万元支付惠柏项目土地出让金[4] - 公司及子公司拟用不超13000万元闲置募资现金管理[7] 决策审批 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] 其他说明 - 理财产品投资期限最长12个月，资金可循环使用[8] - 公司与投资产品发行主体无关联关系，不构成关联交易[12] - 保荐机构对现金管理无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52776.61万元，净额为46280.78万元[1] - 公司超募资金总额为12108.78万元[5] 项目投资 - 上海帝福项目总投资18000万元，拟投入募集资金18000万元[4] - 惠柏新材料研发总部项目总投资18537万元，拟投入募集资金16172万元[4] 资金使用 - 2023年11月同意使用超募资金3600万元永久补充流动资金，占比29.73%[6] - 2023年11月同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，超募最高不超8508.78万元[7] - 2024年10月同意使用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 拟2024年12月1日使用3600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.73%[9] 资金使用限制 - 承诺每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超30%[11] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[11] 资金使用审批 - 2024年10月董事会和监事会审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案[12] - 使用部分超募资金永久性补充流动资金事项尚需股东大会审议[13] - 保荐机构对本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元，超募12108.78万元[1] 项目投资 - 上海帝福和惠柏研发总部项目合计投资36537万元，计划用募资投入34172万元[5] - 拟将上海帝福项目未用的13475.66万元募资用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[5] 资金使用 - 2023 - 2024年多次使用超募资金补充流动资金及现金管理[7][8][9][10][16] - 承诺每十二个月内超募资金永久补流和还贷累计不超30%[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2306.67万股，发行价22.88元/股，募集资金52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 募集资金投资项目投资总额36537万元，计划用募集资金投入34172万元[4] - 超募资金总额为12108.78万元[4] 资金使用计划 - 2023年公司使用超募资金3600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[5] - 公司拟变更部分募集资金用途，将13475.66万元用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[4] - 2024年公司拟使用超募资金3600万元永久补充流动资金，尚需股东大会审议[7] - 公司拟使用不超过5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[8] 资金管理 - 公司可使用不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中超募资金最高不超过8508.78万元[6] 财务测算 - 按一年期LPR为3.35%测算，使用不超过5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用167.50万元[9] 审议情况 - 2024年10月22日董事会审议通过使用闲置超募资金不超过5000万元暂时补充流动资金的议案[12] - 2024年10月22日公司召开第四届监事会第四次会议，监事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[13]