证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-031 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。上述事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-029 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘瑛以通讯方式出席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合 相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总裁： （一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人 员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的人员； （五）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的人员； 1 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由其与公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，维护公司总体形象和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的公司，具体包括全资子公司和控股子公司。"全资子公司"是指公司 持有其 100%股权；"控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者委任其执行董事，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。 第四条 控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份 ...

公司基本信息 - 公司为中集安瑞环科技股份有限公司，2024年半年度报告于8月发布[1] - 公司负责人为季国祥，主管会计工作负责人及会计机构负责人为张毅[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] - 中集安瑞科为公司间接控股股东，在香港联合交易所上市，股票代码3899.HK[5] - 中集集团为公司间接控股股东，在深圳证券交易所和香港联合交易所上市，股票代码分别为000039.SZ、02039.HK[5] - WIN SCORE为公司直接控股股东[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.8973326448亿元，上年同期为25.6316874869亿元，同比减少45.78%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.1509175378亿元，上年同期为3.5829061130亿元，同比减少67.88%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3393482126亿元，上年同期为4.1256328377亿元，同比减少67.54%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.7343617050亿元，上年同期为3.3556312292亿元，同比减少48.31%[13] - 本报告期基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.7元/股，同比减少72.86%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.7元/股，同比减少72.86%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.46%，上年同期为13.23%，同比减少10.77%[13] - 本报告期末总资产为53.9125497149亿元，上年度末为55.8193834600亿元，同比减少3.42%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.1460766918亿元，上年度末为46.6284440926亿元，同比减少3.18%[13] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 非流动性资产处置损益为 -203,957.19元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,152,385.30元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -28,692,200.00元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为109,221.94元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,132,236.02元[16] - 所得税影响额为 -4,108,478.81元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为449,232.36元[16] - 非经常性损益合计为 -18,843,067.48元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入138,973.33万元，占去年同期营业收入的54.22%[23] - 报告期公司营业收入13.8973326448亿元，同比减少45.78%，主要受国际地缘政治和美元利率变动影响[33] - 营业成本11.5127620416亿元，同比减少41.77%，因营业收入减少所致[33] - 销售费用1130.931509万元，同比减少17.89%[33] - 管理费用5815.189492万元，同比减少9.11%[33] - 财务费用 -3977.309594万元，同比增加146.63%，因利息收入增加[33] - 所得税费用1857.731431万元，同比减少69.67%，因利润总额减少[33] - 研发投入5455.350822万元，同比减少34.19%，因研发材料价格下降[33] - 经营活动现金流量净额1.734361705亿元，同比减少48.31%，因营业收入减少[33] - 投资活动现金流量净额8902.996988万元，同比减少199.61%，因定期存款到期[34] - 筹资活动现金流量净额 -2.7934306045亿元，同比增加2972.22%，因年度分红[34] - 本报告期末货币资金28.79亿元，占总资产比例53.40%，较上年末比重增加1.86%[37] - 本报告期末应收账款3.74亿元，占总资产比例6.94%，较上年末比重增加0.93%[37] - 本报告期末存货8.78亿元，占总资产比例16.29%，较上年末比重减少1.10%[37] - 衍生金融资产期初数836.8万元，本期公允价值变动损益 -939.1万元，期末数55.2万元[38] - 应收款项融资期初数2350.35万元，其他变动1788.6万元，期末数4138.95万元[38] - 报告期投资额5.27亿元，上年同期投资额9023.02万元，变动幅度484.31%[39] - 金融衍生工具初始投资成本10.59亿元，本期公允价值变动损益 -198.52万元，期末金额3.56亿元[40] - 募集资金总额21.80亿元，报告期投入募集资金总额2.36亿元，已累计投入募集资金总额2.45亿元[42] - 2024年上半年营业总收入为13.8973326448亿元，2023年上半年为25.6316874869亿元，同比下降45.8%[120][121] - 2024年上半年营业总成本为12.5897593512亿元，2023年上半年为21.3015459229亿元，同比下降40.9%[121] - 2024年上半年营业利润为1.3153115339亿元，2023年上半年为4.1281056356亿元，同比下降68.1%[121] - 2024年上半年利润总额为1.3142359178亿元，2023年上半年为4.1628187362亿元，同比下降68.4%[121] - 2024年上半年净利润为1.1284627747亿元，2023年上半年为3.5502978468亿元，同比下降68.2%[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.1509175378亿元，2023年上半年为3.5829061130亿元，同比下降67.8%[122] - 2024年上半年流动负债合计为7.1473015602亿元，2023年上半年为7.4249645558亿元，同比下降3.7%[119] - 2024年上半年非流动负债合计为4878.529373万元，2023年上半年为5246.220626万元，同比下降7.0%[119] - 2024年上半年负债合计为7.6351544975亿元，2023年上半年为7.9495866184亿元，同比下降3.9%[119] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元，2023年上半年为0.7元，同比下降72.9%[122] - 2024年上半年营业收入为13.29亿元，2023年同期为25.06亿元[124] - 2024年上半年净利润为1.16亿元，2023年同期为3.66亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.46亿元，2023年同期为30.26亿元[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为12.73亿元，2023年同期为26.90亿元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2023年同期为3.36亿元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6.16亿元，2023年同期为85万元[127] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为5.27亿元，2023年同期为9023万元[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8903万元，2023年同期为 - 8938万元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2.79亿元，2023年同期为909万元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，2023年同期为 - 909万元[127] - 投资活动现金流入小计为603,574,600.00元，流出小计为511,485,086.25元，产生的现金流量净额为92,089,513.75元[129] - 筹资活动现金流出小计为271,000,000.00元，产生的现金流量净额为 - 271,000,000.00元[129] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为22,214,205.62元[129] - 现金及现金等价物净增加额为19,343,133.68元，期末余额为2,808,958,803.68元[129] - 上年年末股本为600,000,000.00元，资本公积为2,924,673,041.69元，所有者权益合计为4,662,916,160.93元[130] - 本期资本公积增减变动金额为5,747,968.70元，其他综合收益增减变动金额为534,140.13元[131] - 综合收益总额为113,380,417.60元，所有者投入和减少资本为5,780,343.62元[131] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 270,000,000.00元[131] - 专项储备本期提取3,977,650.90元，本期使用3,588,253.59元[132] - 本期期末所有者权益合计为4,512,466,319.46元[132] - 公司2024年期初所有者权益合计为2529224024.18元，本期增减变动金额为363498047.22元，期末余额为2892722071.40元[134][135] - 公司2024年综合收益总额为357717703.62元，所有者投入和减少资本为5780343.60元[134] - 母公司2024年期初所有者权益合计为4740779333.31元，本期增减变动金额为 - 148017149.80元，期末余额为4592762183.51元[136][137][138] - 母公司2024年综合收益总额为115853249.29元，所有者投入和减少资本为5780343.60元[137] - 母公司2024年利润分配金额为 - 270000000.00元[137] - 母公司专项储备本期提取3581087.27元，本期使用3231829.96元，期末余额为349257.31元[138] - 2023年末所有者权益合计25.9532612963亿元，2024年上半年所有者权益增加3.7201149881亿元，期末余额为29.6733762844亿元[139][140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年罐式集装箱营业收入112,123.28万元，占去年同期营业收入的49.37%；医疗设备部件营业收入10,261.56万元，占去年同期营业收入的93.94%；后市场业务营业收入7,421.46万元，占去年同期营业收入的96.86%[23] - 2024年上半年累计新签订单16.88亿元，截至2024年6月30日，在手订单15.22亿元[23] 行业市场情况 - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[20] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模比2023年增长25%以上[20] - 截至2024年1月，全球罐箱市场保有量达84.84万台，2013 - 2023年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为8.22%[23] 公司技术与研发情况 - 截至2024年6月30日，公司技术人员共345位，在员工总数中占比为14.33%，国外专家7人，拥有中高级职称108人[27] - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利85项，实用新型专利176项，外观设计专利8项；报告期内新申请专利20件，其中发明专利10件，实用新型专利10件[27] - 公司参加起草了9项国家/行业标准，多次获省级、国家级科技奖项[27] - 2024年上半年公司主导参与编制的一项国家标准填补国内空白，已完成全社会意见征询[27] 公司市场地位与客户情况 - 公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一[23][24] - 公司直接客户包括国际知名租箱公司及专业化工物流服务商，运输化学品涉及全球化工企业，覆盖多地区[28] 募集资金使用情况 - 承诺投资项目募集资金净额为10亿元，本报告期投入23,614.94万元，截至期末累计投入24,457.31万元[43][44] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目募集资金净额36,200万元，本报告期投入612

第一条 为维护中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系由南通中集罐式储运设备制造有限公司整体变更设立的股份有限公 司，在南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320600752015352D。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2023 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，公 司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

募资情况 - 公司首次公开发行新股9000万股，每股发行价24.22元，募集资金总额217,980.00万元，净额202,827.34万元[2] - 募投项目原总投资106,818.23万元，拟使用募集资金100,000.00万元[4] 资金使用 - 2024年3月同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金9,292.09万元[5] - 2024年8月同意使用不超60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[5] - 2024年8月同意使用30,000万元超募资金永久补充流动资金[6] 项目调整 - 调整后募投项目总投资113,145.98万元，使用募集资金106,328.30万元，差额6,328.30万元用超募资金投入[7] - “特种罐箱绿色柔性灯塔工厂”和“修箱车间原厂维修和增值改造”项目建设期调整至2026年12月完成[11][12] - 公司拟租赁江苏省南通市崇川区天通路8号作为“有色金属精密制造中心”新实施地点[13] 各方意见 - 董事会同意对部分募投项目内部结构和建设期调整、变更实施地点及用超募资金追加投资[17] - 监事会认为调整符合规定，同意调整[18] - 保荐人认为调整事项需股东大会审议通过，无异议[19]

（二）募集资金使用和结余情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-034 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式： 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、 法规及规范性文件等规定，现将中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，由主承销商 中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开 发行了人民币普通股(A 股)股票 9,000 万股，发行价为每股人民币为 24.22 元， 共计募集资金总额为人 ...

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额5616.38万元[4] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）166.53万元[4] - 2024年半年度占用资金利息70.30万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额149.70万元[4] - 2024年半年度期末占用资金余额5703.51万元[4] 应收账款情况 - 中集环境服务有限公司应收账款年初余额702.54万元，期末余额705.27万元[4] - 中集绿建环保科技有限公司应收账款年初余额228.93万元，期末余额229.01万元[4] 其他应收款情况 - 中集绿建环保新材料（连云港）有限公司其他应收款年初余额2581.32万元，期末余额2634.23万元[4] - 中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司其他应收款年初余额2.12万元，期末余额2.06万元[4] - 中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司其他应收款年初余额1944.18万元，期末余额1975.67万元[4]