独立董事情况 - 公司现任独立董事为李士龙、袁新文、周语菡[1] - 独立董事未担任公司及主要股东其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年3月22日[2]

募集资金情况 - 公司发行9000万股A股，发行价24.22元，募集资金总额21.798亿元，净额20.282734亿元[1] - 2023年使用募集资金842.363268万元，2024年使用5.3907926625亿元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金15.0846427435亿元[3] - 2024年度募集资金总额20.282734亿元，本年度投入5.390793亿元，累计投入5.475029亿元[29] 资金使用与管理 - 2024年3月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用9292.088127万元[12] - 2024年公司追加6328.3万元超募资金投入“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”[15] - 2024年公司使用3亿元超募资金永久补充流动资金[15] - 2024年公司及子公司可使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目进展与效益 - “南通罐箱绿洲产线智能化升级项目”截至期末投资进度达100%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益786.39万元[30] - “罐箱后市场连云港堆场项目”截至期末投资进度为57.44%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度效益为 - 662.09万元[30] - “1 - 1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”拟投入募集资金42528.30万元，本年度实际投入654.78万元，截至期末投资进度1.54%[35] - “4.有色金属精密制造中心”拟投入募集资金9527.00万元，本年度实际投入72.54万元，截至期末投资进度0.76%[35] 项目变更与调整 - 2024年9月6日，公司变更募投项目“有色金属精密制造中心”实施地点[11] - “1 - 1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”和“2 - 1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设周期延长至2026年12月完成[31] - “3.高端医疗装备配套能力优化项目”“4.有色金属精密制造中心”“5.研发中心扩建项目”建设完成日期调整至2027年12月[31] 其他情况 - 2025年3月20日，公司“罐箱后市场连云港堆场项目”节余541.29万元拟永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司超募资金余额为7.4234728438亿元，其中专户余额1.4234728438亿元，现金管理专户余额6亿元[15] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为6328.3万元，比例为3.12%[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在违规使用募集资金的情形[24]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中集安瑞环科技股 份有限公司内部控制审计报告》，对中集环科 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 ...

内部控制范围与标准 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额102.07%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97.25%[10] - 财务报告内控错报小于资产总额0.5%为一般缺陷等[12] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[15] 内部控制原则与依据 - 内部控制评价遵循全面性等原则[6] - 内部控制评价依据《公司法》等法律法规[8] - 建立与实施内部控制遵循全面性等原则[21] 内部控制组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[23] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[23] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独董任主任委员[26] 风险识别与控制活动 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[30] - 公司识别外部风险关注经济等因素[32] - 公司控制活动包括不相容职务分离等[33] 信息与沟通及监督 - 公司建立信息与沟通制度，信息收集传递良好[43] - 公司建立信息系统控制制度，保证安全稳定运行[45] - 公司建立反舞弊机制，规范处理程序[45] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责等[46] 各项业务制度管理 - 公司制定货币资金管理制度，确保真实可控[47] - 公司制定筹资管理制度，控制财务风险[48] - 公司按制度管理募集资金，调整募投项目经审议披露[50] - 公司规范采购与付款管理，分离不相容职务[51] - 公司制定销售与收款管理制度，防止舞弊[52] - 公司形成质量管控体系，加强成本费用控制[53] - 公司固化固定资产流程管控，实现全生命周期管理[54] 内部控制结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[62][63] - 公司董事会认为内部控制有效，会随情况调整完善[64]

公司基本情况 - 中集环科是中集集团旗下公司，从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商 [1] - 本世纪初引进英国关键技术，实现流水线作业和批量化生产，确立全球行业领先地位 [1] - 罐式集装箱全球市场份额蝉联第一 [2] 公司产品 - 主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等 [3] 公司荣誉及举措 国家级绿色工厂 - 2025 年 1 月 23 日，荣获“2024 年度国家级绿色工厂”荣誉 [3] - 设计环节贯彻绿色设计理念，选用环保材料，优化产品设计 [3] - 供应链管理优先选择环保节能型供应商，推动供应链绿色化 [3] - 物流运输优化路线，采用节能环保运输工具，降低碳排放 [3] - 过程控制探索绿色能源发展路径，引入太阳能光伏发电设施，降低能源消耗 [3] - 打造先进粉末喷涂线，替代传统油漆工艺，实现 VOC 超低排放 [3] - 对作业场所污染物实施严格管控和治理措施，减少排放 [3] 工信部首批卓越级智能工厂 - 2025 年 1 月，凭借“罐箱绿色柔性管控智能工厂”项目入选首批国家卓越级智能工厂名单 [4] - 2025 年 2 月 5 日，获首批国家卓越级智能工厂荣誉授牌 [4] - 未来贯彻“制造 + 服务 + 智能”发展战略，以新质生产力赋能罐箱制造，推动多方面创新和企业高质量发展 [4][5]

交易与额度 - 2025年日常关联交易总金额预计不超18630.74万元，2024年额度调整为14438.37万元[3] - 2025年拟向银行申请不超24亿元综合授信额度[4] - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[5] 担保与审计 - 2025年拟为两家子公司分别提供不超2000万元连带责任保证担保[4] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，报酬预计不超2023年度[6] 会议相关 - 2024年第三次临时股东会12月31日15:30在南通召开[6] - 第二届董事会第七次会议12月13日书面传签召开[2] 议案表决 - 《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》4票同意[3] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7]

关联交易 - 2025年关联交易总金额不超18630.74万元，2024年调整为14438.37万元[2] - 2024年各关联交易项目1 - 10月实际与调整后预计有差异[5][6][7] 财务数据 - 2023年底总资产16176323万元，归母净资产4785781万元，营收12780952万元，净利润186337万元[9] - 2024年9月底总资产18085444万元，归母净资产5083909万元，1 - 9月营收12897069万元，净利润272621万元[9] 审批意见 - 独立董事同意2024年调整及2025年预计关联交易议案[16] - 保荐人对调整及预计关联交易额度无异议[17]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[2][5][9] - 投资额度有效期12个月，可循环使用[5][9] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东会审议[9][10] 资金与场所 - 资金来源为自有资金，交易场所为合规金融机构[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险，已制定相关制度[6][8] 各方态度 - 独立董事认为业务合规，保荐人无异议[9][13]

调整 2024 年日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关 联交易额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交 易额度的议案》，关联董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预 计 2025 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以 下简称"中集集团"）及控股子公司、联营合营企业（以下 ...