关联交易 - 2025年关联交易总金额不超18630.74万元，2024年调整为14438.37万元[2] - 2024年各关联交易项目1 - 10月实际与调整后预计有差异[5][6][7] 财务数据 - 2023年底总资产16176323万元，归母净资产4785781万元，营收12780952万元，净利润186337万元[9] - 2024年9月底总资产18085444万元，归母净资产5083909万元，1 - 9月营收12897069万元，净利润272621万元[9] 审批意见 - 独立董事同意2024年调整及2025年预计关联交易议案[16] - 保荐人对调整及预计关联交易额度无异议[17]

审计机构相关 - 公司2024年12月13日会议审议通过续聘中汇会所2024年度审计机构议案，待股东会审议[2] - 2024年度审计收费预计不超2023年度[7] 中汇会所数据 - 2023年末职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，本公司同行业8家[5] 执业情况 - 中汇会所近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施5次[6] - 38名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施8次[6] 人员情况 - 项目合伙人李虹近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师刘凌烽签2家[6] - 质量控制复核人余亚进复核8家[6] 议案表决 - 董事会7票同意通过续聘议案[9] - 监事会3票同意通过续聘议案[10]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[2][5][9] - 投资额度有效期12个月，可循环使用[5][9] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东会审议[9][10] 资金与场所 - 资金来源为自有资金，交易场所为合规金融机构[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险，已制定相关制度[6][8] 各方态度 - 独立董事认为业务合规，保荐人无异议[9][13]

公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。 中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务 的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收 支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过远期结售汇和外汇期权业务 适度开展外汇套期保值。公司开展的远期结售汇和外汇期权是以实际经营业务为 基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳 健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中同 金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿 美元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月 内。上述额度在期限内可 ...

交易与额度 - 2025年日常关联交易总金额预计不超18630.74万元，2024年额度调整为14438.37万元[3] - 2025年拟向银行申请不超24亿元综合授信额度[4] - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[5] 担保与审计 - 2025年拟为两家子公司分别提供不超2000万元连带责任保证担保[4] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，报酬预计不超2023年度[6] 会议相关 - 2024年第三次临时股东会12月31日15:30在南通召开[6] - 第二届董事会第七次会议12月13日书面传签召开[2] 议案表决 - 《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》4票同意[3] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[3] - 投资额度有效期12个月，期限内可循环使用[3] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东会审议[12][13] - 独立董事、监事会认为业务合规且不损害股东利益[11][14] 其他 - 交易场所为有资格金融机构，资金用自有资金[4][5] - 按准则核算业务，保荐人无异议[15][16]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超过24亿元综合授信额度[1] - 授权期限自董事会审议通过起12个月，额度可循环使用[1] - 授信项下业务含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 董事会授权总裁或指定授权人办理授信等事宜[2] - 授权人签署授信及用信相关法律文件[2] 审议情况 - 本次申请综合授信额度无需提交股东会审议[2]

调整 2024 年日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关 联交易额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交 易额度的议案》，关联董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预 计 2025 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以 下简称"中集集团"）及控股子公司、联营合营企业（以下 ...

会议信息 - 第二届监事会第七次会议于2024年12月13日书面传签召开，通知12月7日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年及预计2025年日常关联交易额度议案[3] - 审议通过2025年度为子公司提供担保额度预计议案[4] - 审议通过继续开展外汇套期保值业务议案[4] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘中汇会所[5] 担保事项 - 公司2025年为控股子公司提供不超2000万元连带责任保证担保[3]