会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事出席情况良好[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、1、1次会议[7][8][9] - 2024年召开三次独立董事专门会议并发表同意意见[10][11] 决策事项 - 2024年两次审议通过续聘中汇会计师事务所[15][16] - 2024年多次审议通过关联交易相关议案[17][18][19] 合规情况 - 公司募集资金使用、信息披露、董高薪酬均合规[20][21][22] 未来展望 - 独立董事新一年继续履职维护权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东（大）会、1次战略和提名委员会会议[3][5][6] - 2024年召开3次第二届董事会独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 认为公司财务内控有效、信息披露合规[9] - 2025年将继续履职维护股东权益[17] 公司决策事项 - 2024年与投资者交流2023年度业绩[10] - 审议通过续聘2023、2024年度审计机构等多项议案[12][13][14][15][16] 资金与信息披露 - 募集资金存放与使用无违规[16] - 报告期内信息披露真实准确完整[16]

募集资金情况 - 公司发行9000万股A股，发行价24.22元，募集资金总额21.798亿元，净额20.282734亿元[1] - 2023年使用募集资金842.363268万元，2024年使用5.3907926625亿元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金15.0846427435亿元[3] - 2024年度募集资金总额20.282734亿元，本年度投入5.390793亿元，累计投入5.475029亿元[29] 资金使用与管理 - 2024年3月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用9292.088127万元[12] - 2024年公司追加6328.3万元超募资金投入“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”[15] - 2024年公司使用3亿元超募资金永久补充流动资金[15] - 2024年公司及子公司可使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目进展与效益 - “南通罐箱绿洲产线智能化升级项目”截至期末投资进度达100%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益786.39万元[30] - “罐箱后市场连云港堆场项目”截至期末投资进度为57.44%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度效益为 - 662.09万元[30] - “1 - 1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”拟投入募集资金42528.30万元，本年度实际投入654.78万元，截至期末投资进度1.54%[35] - “4.有色金属精密制造中心”拟投入募集资金9527.00万元，本年度实际投入72.54万元，截至期末投资进度0.76%[35] 项目变更与调整 - 2024年9月6日，公司变更募投项目“有色金属精密制造中心”实施地点[11] - “1 - 1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”和“2 - 1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设周期延长至2026年12月完成[31] - “3.高端医疗装备配套能力优化项目”“4.有色金属精密制造中心”“5.研发中心扩建项目”建设完成日期调整至2027年12月[31] 其他情况 - 2025年3月20日，公司“罐箱后市场连云港堆场项目”节余541.29万元拟永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司超募资金余额为7.4234728438亿元，其中专户余额1.4234728438亿元，现金管理专户余额6亿元[15] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为6328.3万元，比例为3.12%[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在违规使用募集资金的情形[24]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为李士龙、袁新文、周语菡[1] - 独立董事未担任公司及主要股东其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2025年3月22日[2]

内部控制范围与标准 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额102.07%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97.25%[10] - 财务报告内控错报小于资产总额0.5%为一般缺陷等[12] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[15] 内部控制原则与依据 - 内部控制评价遵循全面性等原则[6] - 内部控制评价依据《公司法》等法律法规[8] - 建立与实施内部控制遵循全面性等原则[21] 内部控制组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[23] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[23] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独董任主任委员[26] 风险识别与控制活动 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[30] - 公司识别外部风险关注经济等因素[32] - 公司控制活动包括不相容职务分离等[33] 信息与沟通及监督 - 公司建立信息与沟通制度，信息收集传递良好[43] - 公司建立信息系统控制制度，保证安全稳定运行[45] - 公司建立反舞弊机制，规范处理程序[45] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责等[46] 各项业务制度管理 - 公司制定货币资金管理制度，确保真实可控[47] - 公司制定筹资管理制度，控制财务风险[48] - 公司按制度管理募集资金，调整募投项目经审议披露[50] - 公司规范采购与付款管理，分离不相容职务[51] - 公司制定销售与收款管理制度，防止舞弊[52] - 公司形成质量管控体系，加强成本费用控制[53] - 公司固化固定资产流程管控，实现全生命周期管理[54] 内部控制结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[62][63] - 公司董事会认为内部控制有效，会随情况调整完善[64]

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，财务报告真实准确完整[5] 会议情况 - 2024年监事会共召开6次会议，审议议案均获通过[2] 审计机构 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构，监事会同意续聘[5] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身学习，提升监督治理水平，促进公司规范运作[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入334,909.30万元，同比下降28.18%[3] - 2024年罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%[3] - 2024年医疗设备部件营业收入24,092.41万元，同比上升12.88%[3] - 2024年后市场业务营业收入14,723.08万元，同比下降8.56%[3] 公司荣誉 - 公司被工信部授予首批国家级卓越级智能工厂[2] - 公司被工信部评为国家级绿色工厂[2] - 公司顺利通过海关AEO高级认证复审[2] - 公司被评为江苏省“质量信用AAA级企业”[2] 市场情况 - 罐式集装箱市场需求因国际环境和融资成本问题同比下降[4] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议议案均获通过[9] - 2024年召集并组织4次股东（大）会[11] - 2024年召开1次战略委员会会议讨论战略方向[13] - 2024年召开7次审计委员会会议审议财务报告等事项[14] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[15] - 2024年召开1次提名委员会会议审查任职资格[15] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用保障经营目标[17] - 2025年董事会将完善法人治理结构提高规范运作水平[17] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务提升透明度[18] - 2025年董事会将加强与投资者互动保护投资者权益[18]

募集资金情况 - 2023年9月28日发行9000万股A股，发行价每股24.22元，募集资金总额21.798亿元[16] - 扣除发行费用后，募集资金净额为20.282734亿元[16] - 2023年使用募集资金842.363268万元，2024年使用5.3907926625亿元[17] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为15.0846427435亿元[17] 资金监管与专户 - 2023年10月签订多份《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[19] - 2024年10月就闲置募集资金现金管理签订《募集资金三方监管协议》[19] - 截至2024年12月31日，有8个募集资金专户、1个现金管理专户[22] 超募资金使用 - 截至2024年12月31日，超募资金余额为7.4234728438亿元[32] - 2024年追加使用超募资金6328.30万元增加项目投入[34] - 2024年使用3亿元超募资金永久补充流动资金[34] 项目进展 - “南通罐箱绿洲产线智能化升级项目”累计投入5000万元，进度100%，2024年达预定可使用状态[43] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目变更后拟投入42,528.30万元，实际投入654.78万元，进度1.54%，预计2026年12月达预定可使用状态[48] - 有色金属精密制造中心项目变更后拟投入9,527.00万元，实际投入72.54万元，进度0.76%，预计2026年达预定可使用状态[48] - KI罐箱后市场连云港堆场项目2024年12月31日结项，经济效益为 - 66[47] 项目调整 - 修箱车间原厂维修和增值改造项目建设期调整至2026年12月完成[45] - 研发中心扩建项目因建设用地受影响需调整，KI罐箱后市场连云港堆场项目建设周期延长至2026年12月完成[45] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂等项目合并分阶段建设期后，建设完成日期调整至2027年12月[46]

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本13.26亿元，中集集团持股100%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，营收1.98亿元，净利润1.09亿元[8] - 资产总额120.52亿元，所有者权益19.38亿元[8] - 各项存款余额99.39亿元，负债总额101.14亿元[9] - 各项贷款余额49.48亿元[9] - 集团存款余额22,624.12万元，贷款余额0万元[10] 合规风控 - 2024年风控合规部牵头制定年度风险管理策略[4] - 现有制度149项，涉及信贷、投资等方面[5] - 资本充足率等监管指标在规定标准范围内[8] - 公司认为经营合规，无重大风险问题[11]

关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》的相关规定,中集环科公司编制了本专项说明所附的《2024年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中集环科 公司的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计中集环科公司2024年度财 务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大 方面未发现不一致。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务 ...