内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与架构 - 公司建立完善法人治理结构，各机构各司其职[6] - 实行职能部制和职能中心负责制[6] - 董事会下设战略委员会，成立战略运营部[7] 管理制度优化 - 优化人力资源管理制度，加强内外部培训[8] - 对资金集中管理，统一投融资管理[8] - 构建供应商管理系统，推动阳光采购体系建设[9] - 制定《对外担保管理制度》[12] 审计与信息化 - 2021年内部审计部门搭建审计IT信息化流程[12] - 董事会下设立审计委员会及内部审计部门并制定制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[15] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[19]

业绩与分配 - 2023年度利润分配以4800万股为基数，每10股派6.25元现金，每10股转增3股，转增后总股本增至6240万股[9] 交易与业务额度 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超2916.23万元[15] - 2024年度开展外汇套期保值业务额度不超4亿元或等值外币，保证金不超4000万元或等值外币[20] 议案表决 - 第三届董事会第九次会议多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[29,34,36,38,41,44,47,50] 待审议事项 - 《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案》将提交2023年年度股东大会审议[30,31] - 提名李春歌女士为第三届董事会独立董事候选人，需经深交所审核及股东大会通过[35] - 拟变更经营范围、注册地址并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[37,39] - 2024年度拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，需股东大会审议[40,42] 其他事项 - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会[49] - 同意使用不超2亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，可滚动使用[43] - 会计政策变更符合规定，不影响已披露财报，已通过审计委员会审议[46,48]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方无经营性资金占用[3] 数据相关 - 2023年与深圳市辰奕智能软件信息技术有限公司往来累计233.16万元[3] - 2023年偿还累计104.00万元[3] - 2023年末往来资金余额129.16万元[3] - 与该公司往来性质为非经营性往来[3]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[3] - 变更对财务状况等影响较小，不追溯调整[3][6] 各方意见 - 董事会、监事会认为变更合规，不损害利益并同意[7][8]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超40,000万元或等值外币额度业务[5] - 预计动用保证金任一时点不超4,000万元[5] - 额度有效期自审议通过日起12个月内[5] 业务基础与制度 - 以外贸业务为基础，不投机套利[2] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[2] 业务详情 - 主要外币包括美元、欧元等[3] - 业务品种包括远期结售汇等[3] - 交易对手为合法金融机构[4] - 资金为自有资金[6]

外汇套期保值业务概况 - 公司拟开展不超40000万元人民币或等值外币额度业务[3][4][8][19][22] - 预计动用保证金任一时点不超4000万元人民币或等值外币[3][4][8][19][22] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[5][11][19] 业务相关细节 - 涉及美元、欧元等币种[7] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][7][8] - 交易对手为合法金融机构[9] - 资金为自有资金[12] 风险与决策 - 业务存在汇率波动等风险[14][15][16] - 董事会等均同意开展业务[19][21][22][23] 其他信息 - 按准则核算和披露[18] - 公告含多项会议决议及报告等文件[24][25] - 公告由公司董事会2024年4月26日发布[27]

会议召开 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年2月13日召开第三届董事会三次会议和监事会三次会议[12] - 2023年4月24日召开第三届董事会四次会议和监事会四次会议[12] 议案审议 - 2023年2月13日审议通过确认2022年关联交易议案[12] - 2023年4月24日审议通过预计2023年日常性关联交易议案[12] - 2023年4月24日和5月18日审议通过续聘审计机构议案[15] 人员出席 - 独立董事唐秋英应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会2次[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月24日会议审议通过[2] - 适用期限至新方案审批通过[3] 薪酬标准 - 内部董监按公司标准与绩效评定，不领津贴[4][6] - 独立董事津贴每年10万（税前）按年发[5] - 高管综合评定薪酬，不领津贴[7] 发放方式 - 独立董事按年发，内部董监高按月发[8] - 离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[8] 生效条件 - 高管薪酬董事会通过生效，董监需股东大会通过[8]

证券代码:301578 证券简称:辰奕智能 公告编号:2024-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月24日召 开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大 会的议案》,现将会议有关事项通知如下: 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次:2023年年度股东大会 2. 会议召集人:公司董事会 5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登 记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票结 ...

业绩总结 - 2023年度财务报表被审计认为在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 报告期内公司营业收入为72,013.99万元[7] - 2023年末资产总计13.44亿元，较上年年末增长147.45%[15] - 2023年末负债合计4.26亿元，较上年年末增长75.60%[18] - 2023年末所有者权益合计9.18亿元，较上年年末增长204.40%[18] - 本期营业总收入720,139,947.86元，上期为744,775,506.66元[26] - 本期净利润90,619,977.89元，上期为88,643,490.32元[26] - 本期基本每股收益2.52元/股，上期为2.46元/股[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为158,101,031.01元，上期为134,176,793.03元[32] 公司发展 - 2023年公司公开发行新股12,000,000股，变更后的注册资本为48,000,000.00元[48] - 公司于2023年12月28日在深圳证券交易所挂牌上市[48] 财务政策 - 收入确认因存在管理层操纵风险被作为关键审计事项[7] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产等账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[58] - 金融资产和负债初始确认有不同分类及计量方式[71][72] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[89] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[137] 资产情况 - 2023年末货币资金为6.22亿元，较上年年末增长738.82%[15] - 2023年末在建工程为2.35亿元，较上年年末增长229.12%[15] - 交易性金融资产期末余额为50,836,472.22元，上年年末无余额[174] - 应收账款期末账面价值为215,650,013.78元，上年年末为216,408,506.98元[182] - 其他应收款期末余额为5,437,804.31元，上年年末余额为2,486,484.15元[193]