公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[2] - 完善法人治理结构，各治理机构设置完善[3] - 实行职能部制和职能中心负责制[3] - 董事会下设战略委员会并成立战略运营部[3] 管理制度 - 优化人力资源管理制度，加强内外部培训[4] - 资金集中管理，统一投融资管理[5] - 构建供应商管理系统，推动阳光采购体系建设[5] - 制定制度规范销售业务流程和款项回收[6] 担保规定 - 对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] 审计建设 - 2021年内部审计部门搭建审计IT信息化流程[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷定量标准[13] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大及重要缺陷[14] - 报告期未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[15] - 无其他内控相关重大事项说明[16] - 评价基准日财务报告内控有效[17] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论因素[17] 保荐意见 - 保荐机构认为公司已建立内控体系，基本反映内控建设及运行情况[18]

委托理财安排 - 拟用不超20000万元闲置自有资金理财，期限12个月可滚动使用[2][3] - 2024年4月24日会议审议通过委托理财议案[7] 理财相关说明 - 目的是提高资金效率获更多回报，方式为买安全理财产品[3][5] - 投资有市场等风险，有财务部跟踪等风控措施[8][10] - 不影响日常运营，可提升业绩，保荐机构无异议[12][13]

业绩总结 - 立信对辰奕智能2023财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年与深圳辰奕软件往来累计发生额233.16万元[8] - 2023年对深圳辰奕软件偿还累计发生额104.00万元[8] - 2023年末与深圳辰奕软件往来资金余额129.16万元[8] - 与深圳辰奕软件往来性质为非经营性往来[8]

募集资金情况 - 公司公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募资总额5.8728亿元，净额5.2364亿元[1] - 2023年12月25日募集资金存入专户[2] - 截止2023年12月31日，募资余额5.4490116792亿元[4] - 兴业、工商、招商专户余额分别为2.720432亿、1.399995亿、1.3285846792亿元[9] 资金使用与项目进展 - 截止2023年12月31日，募投项目使用0万元[3] - 生产基地新建项目承诺投资3.356022亿元，预计2024年3月达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目承诺投资5474.19万元，预计2024年6月达预定可使用状态[16] 其他事项 - 2024年1月签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年12月28日银行误将1509.87万元贷款发至专户[12][17] - 先行投入自筹资金21812.91万元，置换资金22641.91万元[17]

业绩总结 - 2023年度向关联方采购644.79万元，销售845.15万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生额为预计的70.83%[6] 未来展望 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超2916.23万元[1] 关联方数据 - 深圳盛思科教2023年总资产3373.25万元等[7] - 惠州市众力祺2023年总资产265.40万元等[10] 交易进展 - 2024年4月相关会议审议通过关联交易议案[15] - 兴业证券对2024年预计日常关联交易无异议[16]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩情况 - 2023年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 业务相关 - 2023年4月续聘立信为年度财务审计机构[4] - 立信对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 立信核查2023年末募集资金等情况并出具专项报告[5]

一、概况 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-025 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册地址及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：广东省惠州市 | 第五条 公司住所：惠州市仲恺高 | | 惠台工业园区 号小区（一照多址） 63 | 新区陈江街道东升村东升中路 号 10 | | 第十四条 经依法登记，公司经营 | 第十四条 经依法登记，公司经营 | | 范围：一般项目：第一类医疗器械生 | 范围：一般项目：第一类医疗器械生 | | 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗 | 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗 | | 器械销售；人工智能行业应用系统集 | 器械销售；人工智 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[6] 议案审议 - 2023年2月13日审议通过确认2022年关联交易议案[11] - 2023年4月24日审议通过预计2023年日常关联交易议案[11] - 2023年4、5月审议通过续聘审计机构议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[16]

业绩总结 - 2023年向关联方采购商品及服务金额644.79万元，销售845.15万元[2] - 2023年度日常关联交易实际发生金额为预计金额的70.83%[7] - 深圳盛思科教2023年总资产3373.25万元，净利润134.68万元[9][10] - 惠州市众力祺2023年总资产265.40万元，净利润19.15万元[11] 未来展望 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易不超2916.23万元[2] 关联交易情况 - 2024年预计向惠州众力祺采购商品额度1000万元，已发生264万元[3] - 2024年预计向深圳盛思科教采购商品额度400万元，已发生83万元[4] - 2024年预计向深圳盛思科教销售商品额度1500万元，已发生225.55万元[4] - 2024年预计向深圳盛思科教车辆租赁额度16.23万元，已发生4.06万元[4] 决策相关 - 2024年第三届董事会第九次会议审议通过相关议案[2] - 关联交易决策程序符合规定，未损害公司及股东利益[18] 备查文件 - 包含第三届董事会第九次会议决议等文件[20]

2023年情况 - 召开3次监事会会议[3] - 关联交易合规公允[9] - 无重大收购出售资产及内幕交易[12] 公司状况 - 会议程序合规，决议合法有效[6] - 财务内控健全，运作规范状况好[7] - 内控体系完善且有效执行[10] - 募集资金使用合规[11] 2024年展望 - 监督董高履职合规性[14] - 监督检查财务生产经营[14] - 学习法规参与培训提能力[14]