评价范围 - 纳入评价的单位含公司及多家子公司，资产和营收占合并报表100%[2] - 纳入评价的业务和事项涵盖21项[2][3] - 重点关注高风险领域有15个方面[3] 管理机制 - 公司实行总经理及职能中心负责人负责制[3] - 公司集中管理资金，实施多项资金管理制度[5] 制度建设 - 公司构建供应商管理系统，完善采购机制[5] - 公司制定固定资产、销售业务等多项制度[5][6] - 公司制定统一会计政策，规范财务报告分工[7] - 公司对外担保需特定董事同意[8] 内控情况 - 2021年公司搭建审计IT信息化流程[9] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[12][13] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] - 基准日公司财务与非财务报告内控有效[17] 相关意见 - 立信审计意见称公司财务报告内控有效[17] - 保荐机构提请公司加强内控规范体系建设[18]

委托理财安排 - 拟用不超10000万元闲置自有资金理财，额度内可循环用[1] - 期限自董事会通过日起12个月内[2] - 2025年4月23日会议审议通过，无需股东会审议[3] 风险与监督 - 委托理财面临多种风险[4] - 财务部分析跟踪，内审部门审计监督[5] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[6] 影响与认可 - 不影响日常运营，可提高资金效率和业绩[7] - 保荐机构对委托理财事项无异议[8]

募资情况 - 公开发行新股1200万股，募资总额5.8728亿元，净额5.2364亿元[1] - 募投项目总投资3.903441亿元，拟投入募资3.903441亿元[5] 项目进展 - 研发中心建设项目实施地点变更，延期至2025年3月31日[6] 现金管理 - 拟用不超1.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，资金可循环[9] - 投资产品为高安全、好流动、保本型，期限不超12个月[10] - 2025年4月23日议案通过，无需股东会审议，保荐机构同意[20][23][24] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益难预计、操作监控风险[16] - 风控措施包括选低风险产品、跟踪、审计、披露等[17]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表于2025年4月23日获无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 公司2024年初往来资金余额总计129.16万元[7] - 2024年度往来资金利息总计482.12万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计366.14万元[7] - 2024年末往来资金余额总计245.14万元[7]

外汇业务决策 - 2024年4月24日公司审议通过不超4亿元或等值外币外汇套期保值业务议案，保证金不超4000万元或等值外币[1] 业务数据 - 远期结售汇等业务期初金额3257.53万元[3] - 本期公允价值变动损益 -37.49万元[3] - 计入权益累计公允价值变动18367.51万元[3] - 报告期购入金额16912.78万元[3] - 报告期售出金额4674.78万元[3] - 期末投资金额占净资产比例5.00%[3] - 报告期实际结汇损失9.91万元[3] 其他情况 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[4] - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况无异议[8]

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、 薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学 位。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公 司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；曾任顾地科技股份有限公司、 广东和胜工业铝材股份有限公司独 ...

会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、3次股东会和1次独立董事专门会议[4][6] - 董事会提名委员会应出席会议2次[5] - 2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议[16] 人员相关 - 独立董事杨亚涛出席7次董事会会议、1次股东会，现场工作15个工作日[4][8] - 提名李春歌为第三届董事会独立董事候选人[15] - 聘任胡卫清为经理，张小宁为副经理[16] 决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易预计等多项议案[11][14][15][16] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露5份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进公司规范运作[17]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、2次股东会、1次独立董事专门会议[5][7] 人员履职 - 独立董事唐秋英累计现场工作10个工作日[9] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过日常关联交易预计等议案[13][15] 报告披露 - 按时编制披露2023年报等报告[14] 审计相关 - 续聘立信为2024年度审计机构[15]

独立性评估 - 公司董事会对独立董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]