证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-017 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，其内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-013 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中蔡栋梁先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议）， 会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润185,425,322.83元，母公司净利润163,935,959.39元[1] - 2024年营业总收入942,913,592.50元，研发投入69,585,634.46元[4] - 最近三个会计年度平均净利润185,425,322.83元[5] 利润分配 - 2024年度以115,680,000股为基数，每10股派现5.6元，共派64,780,800元[1] - 2024年度预计现金分红占净利润比例34.94%[2] - 2025年4月21日审议通过预案，待股东大会审议[6][7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入942,913,592.50元，较2023年增长1.62%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润185,425,322.83元，较2023年增长20.26%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额174,903,348.01元，较2023年下降18.05%[18] - 2024年末资产总额1,696,852,678.43元，较2023年末增长60.70%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,497,520,629.02元，较2023年末增长95.24%[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 -909,522.06元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,629,263.25元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,864,393.38元[24] - 报告期内，公司营业总收入94291.36万元，同比增长1.62%[53] - 报告期内，公司营业利润20917.00万元，同比增长21.19%[53] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润18542.53万元，同比增长20.26%[53] - 2024年热管理材料及器件收入92755.15万元，占比98.37%，同比增长1.86%[55] - 2024年境内销售57478.72万元，占比60.96%，同比增长9.37%[55] - 2024年境外销售36812.64万元，占比39.04%，同比下降8.50%[55] - 电子元件及电子专用材料制造营业收入为942,913,592.50元，同比增长1.62%，营业成本为561,268,582.63元，同比减少9.91%，毛利率为40.48%，同比增长7.62%[57] - 热管理材料及器件营业收入为927,551,509.96元，同比增长1.86%，营业成本为547,615,294.22元，同比减少10.10%，毛利率为40.96%，同比增长7.86%[57] - 境内销售营业收入为574,787,228.73元，同比增长9.37%，营业成本为363,440,696.78元，同比增长0.10%，毛利率为36.77%，同比增长5.86%[57] - 境外销售营业收入为368,126,363.77元，同比减少8.50%，营业成本为197,827,885.85元，同比减少19.99%，毛利率为46.26%，同比增长7.66%[57] - 电子元件及电子专用材料制造销售量为715,744,106.00 PCS，同比增长3.86%，生产量为711,221,989.00 PCS，同比增长0.57%，库存量为125,665,443.00 PCS，同比减少3.47%[57][59] - 电子元件及电子专用材料制造直接材料金额为256,332,545.23元，占营业成本比重为45.67%，同比减少17.67%；直接人工金额为109,090,454.53元，占比19.44%，同比减少12.38%；制造费用金额为195,845,582.87元，占比34.89%，同比增长4.65%[61] - 2024年销售费用为29,077,032.68元，同比增长24.27%；管理费用为76,554,591.24元，同比增长44.44%；财务费用为 - 5,166,684.40元，同比减少35.53%[65] - 2024年销售费用为29,077,032.68元，较2023年的23,399,086.21元同比增长24.27%[67] - 2024年管理费用为76,554,591.24元，较2023年的53,000,898.89元同比增长44.44%[67] - 2024年财务费用为 - 5,166,684.40元，较2023年的 - 3,812,084.49元同比减少35.53%[67] - 2024年研发费用为69,585,634.46元，较2023年的55,335,028.25元同比增长25.75%[67] - 2024年研发人员数量为247人，较2023年的215人增长14.88%[69] - 2024年研发人员数量占比为14.09%，较2023年的12.49%增加1.60%[69] - 2024年本科研发人员为73人，较2023年的52人增长40.38%[69] - 2024年硕士研发人员为17人，较2023年的9人增长88.89%[69] - 2024年本科以下研发人员为156人，较2023年的153人增长1.96%[69] - 2024年研发人员数量247人，较2023年的215人增长14.88%，占比14.09%，较2023年的12.49%提升1.60%[70] - 2024年本科、硕士、本科以下学历研发人员数量分别为73人、17人、156人，较2023年增长40.38%、88.89%、1.96%，博士数量无变化[70] - 2024年30岁以下、30 - 40岁研发人员数量分别为124人、104人，较2023年增长5.98%、31.65%，40岁以上数量无变化[70] - 2024年研发投入金额69,585,634.46元，占营业收入比例7.38%；2023年投入55,335,028.25元，占比5.96%；2022年投入50,163,390.89元，占比5.97%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额174,903,348.01元，较2023年的213,436,950.71元减少18.05%[73] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 540,045,187.77元，较2023年的 - 180,899,084.10元减少198.53%[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额484,156,434.68元，较2023年的50,213,913.97元增长864.19%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额123,381,417.19元，较2023年的85,507,939.66元增长44.29%[73] - 2024年投资收益819,667.35元，占利润总额比例0.39%；公允价值变动损益1,044,726.03元，占比0.50%；资产减值 - 6,620,814.22元，占比 - 3.16%等[79] - 2024年末货币资金277,610,401.50元，占总资产比例16.36%，较年初提升1.75%，主要系收到IPO募集资金[79] - 应收账款从227,777,909.89元降至271,225,396.80元，占总资产比例从21.57%降至15.98%，下降5.59%[81] - 存货从156,553,330.00元升至164,316,471.48元，占总资产比例从14.83%降至9.68%，下降5.15%[81] - 固定资产从268,927,832.49元升至431,106,976.39元，占总资产比例从25.47%降至25.41%，下降0.06%[81] - 在建工程从153,261,014.88元降至51,220,509.59元，占总资产比例从14.51%降至3.02%，下降11.49%[81] - 长期借款从56,290,263.79元降至0，占总资产比例从5.33%降至0，下降5.33%[81] - 交易性金融资产期初数为20,000,000.00元，期末数为361,044,726.03元，本期公允价值变动损益为1,044,726.03元[83] - 报告期投资额为680,658,224.98元，上年同期投资额为412,691,975.61元，变动幅度为64.93%[85] - 2024年度拟每10股派发现金红利5.6元（含税），股本基数115,680,000股，现金分红金额64,780,800元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[174] - 可分配利润为495,811,825.57元[174] 各条业务线表现 - 公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，属于电子元件及电子专用材料制造行业[28] - 消费电子领域是热管理材料及器件重要应用领域，新兴消费电子产品散热需求将持续提升[29] - 公司产品应用于三星、OPPO等众多知名品牌终端产品，与众多消费电子配套厂商保持合作[42] - 2024年公司通过Google、Dixon等知名客户认证[42] - 公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，产品包括热管、均温板等[43] - 公司热管、均温板产品用于解决高功耗器件的散热问题，应用于智能手机等多个领域[43] - 公司掌握多项核心技术，导热界面材料导热系数最高达15W/m.K，热管、均温板厚度最低分别为0.3mm、0.22mm，对应传热量均超5W[46] - 截至报告期末，公司（含子公司）拥有90项专利，其中发明专利16项[47] - 截至2024年末，公司（含子公司）研发人员247人，占公司人员总数14.09%，研发投入6958.56万元，研发费用率7.38%[52] - 公司有130W高热流密度均温板等多个研发项目正在进行中或已完成[68][69] - 子公司嵊州天脉注册资本11500万元，总资产263434482.34元，净资产201910560.68元，营业收入219449344.51元，营业利润32837035.17元，净利润29601271.51元[100] 各地区表现 - 2024年境内销售57478.72万元，占比60.96%，同比增长9.37%[55] - 2024年境外销售36812.64万元，占比39.04%，同比下降8.50%[55] 管理层讨论和指引 - 公司坚持创新驱动发展战略，持续增加研发投入[102] - 公司以客户为中心，以市场需求为导向，紧抓下游行业发展机遇[103] - 公司将稳步推进募集资金项目“散热产品生产基地建设项目”“新建研发中心项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”建设[106] - 公司将持续深化投资者关系管理，优化与投资者的沟通渠道[107] - 公司可能面临创新进度滞后、原材料价格波动、汇率波动等风险[108][109][110] - 公司建立健全组织机构，规范运作并依法进行信息披露，保障股东权益[183] - 公司建立严格供应商筛选和评估准入机制，与多家客户建立长期稳定合作关系[184][185] - 公司采取多种措施保障员工权益，提供培训资源，营造和谐氛围[185] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以115,680,000股为基数，每10股派发现金红利5.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 公司股票简称苏州天脉，代码301626[13] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号，邮编215127[13] - 董事会秘书龚才林，证券事务代表何亚南，联系电话0512 - 66028722，传真0512 - 66028733，邮箱zq@sz - tianmai.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括中国证券报等，网址巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券投资部办公室[15] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在无锡市太湖新城嘉业财富中心5 - 1001室，签字会计师为刘勇、伊君莉[16] - 公司聘请的保荐机构为国投证券股份有限公司，办公地址在广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦，保荐代表人为孙海旺、郑云洁，持续督导期间为2024年10月24日 - 2027年12月31日[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[30] - 2025年中国新一代AI手机市场出货量将达1.18亿部，同比增长59.8%，整体市场占比40.7%

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.5046亿元，同比增长5.72%[5] - 营业总收入本期为250,460,238.21元，较上期增长5.72%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5439.88万元，同比下降3.67%[5] - 净利润本期为54,398,813.86元，较上期下降3.67%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为54,398,813.86元[25] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降27.69%[5] - 基本每股收益本期为0.47元，上期为0.65元[26] - 加权平均净资产收益率为3.57%，同比下降3.53个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为192,392,389.36元，较上期增长9.90%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5659.02万元，同比增长77.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为279,687,210.07元，上期为237,380,543.42元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,590,154.95元，上期为31,814,230.47元[27] 投资活动现金流 - 投资收益为254.64万元，同比增长1884.73%，主要系理财产品收益增加[10] - 收回投资收到的现金本期为420,000,000.00元，上期为20,000,000.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为35,446,300.44元，上期为-25,899,484.54元[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2,104,408.19元，上期为5,214,047.68元[28] 现金及现金等价物 - 货币资金为3.6809亿元，同比增长32.59%，主要系理财产品到期所致[9] - 货币资金期末余额为368,086,928.02元，较期初增长32.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为90,476,526.52元，上期为12,633,289.04元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为368,086,928.02元，上期为166,862,273.35元[28] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为295,474,945.21元，较期初下降18.2%[18] - 流动资产合计本期为1,133,631,991.12元，较上期增长0.85%[19] - 固定资产本期为478,301,275.33元，较上期增长10.95%[19] - 在建工程为888.30万元，同比下降82.66%，主要系在建工程转固[9] - 在建工程本期为8,882,992.83元，较上期下降82.66%[19] - 其他非流动资产为4482.03万元，同比增长41.29%，主要系工程性预付款项增加[9] - 预付款项为727.63万元，同比增长111.07%，主要系预付货款增加[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为14,253人[13] - 第一大股东谢毅持股比例为40.83%，持股数量47,236,077股[13] - 第二大股东沈锋华持股比例为11.86%，持股数量13,725,000股[13] - 国开制造业转型升级基金持股比例为4.62%，持股数量5,344,500股[13] - 杭州海康智慧产业投资基金持股比例为2.66%，持股数量3,079,615股[13] - 嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业持股比例为2.31%，持股数量2,672,250股[13] - 南通沃赋创业投资合伙企业持股比例为2.28%，持股数量2,639,423股[14] - 中信建投基金员工参与战略配售集合资产管理计划持股比例为1.99%，持股数量2,301,682股[14] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额本期为235,732.56元，较上期增长202.15%[25] - 综合收益总额本期为54,634,546.42元，上期为56,552,181.47元[26]

公司投资计划 - 公司计划购买苏州市吴中区甪直镇土地使用权并投资建设导热散热产品智能制造基地 [1] - 项目计划总投资不超过20亿元 竞拍土地面积约100亩 [1] - 资金来源包括自有资金 银行贷款或其他融资方式 [1] 项目建设影响 - 项目建设周期较长 预计短期内不会对公司业绩产生重大影响 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收2.5亿元，同比增长5.72% [1] - 2025年第一季度净利润5438.88万元，同比下降3.67% [1]

上市情况 - 公司于2024年10月24日在深交所创业板上市，发行2892.00万股A股[1] - 发行前总股本86760000股，发行后115680000股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4035695股，占比3.49%，2025年4月24日流通[2] - 网下30%股份限售6个月，数量4035695股[5] - 本次解除限售股东4979户[11] 股份占比 - 变动后有限售股份占比77.50%，无限售占比22.50%[10][12]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-004 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州 天脉"或"公司"）首次公开发行网下配售限售股。 本次上市流通的限售股份数量为 4,035,695 股，解除限售股东数量为 4,979 名，占公司总股本的 3.49%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。 本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售的股份数量为 4,035,695 股，占发行后总股本 ...