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苏州天脉(301626)
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苏州天脉(301626) - 董事会审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-22 21:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会年度履职情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 2024 年度,公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督,认为:公证天业会计师事务 所(特殊普通合伙)在在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责, 体现了良好的专业水准和职业操守,出具的报告能够客观、真实、准确地反应公 司的实际情况。 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏州天脉导热科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《审计委员会工作制度》等规定和要求, 本着勤勉尽职的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘翠英女士、张超先生和非独立董 事沈锋华女士 3 名委员组成,其中独立董事占比超过二分之一,并由会计专业人 员潘翠英女士担任审计委员会主任委员。公司第三届董事会审计委员会委员任职 均符 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-22 21:35
证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2025-010 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复(证 监许可[2024]479 号),首次公开发行人民币普通股(A 股)2,892 万股,发行价 格为每股 21.23 元,募集资金总额为 613,971,600.00 元,扣除承销及保荐费、审 计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后,实际募集资金 净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验,并出具"苏公 W[2024]B075 号"《验资报告》。 1、实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2、募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 ...
苏州天脉(301626) - 独立董事关于2024年度独立性的自查报告(张超)
2025-04-22 21:35
本人张超,于 2024 年 1 月起担任苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"上市公司")独立董事。本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州天脉导热科技股份 公司章程》(以下简称"《公司章程》")对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下: 苏州天脉导热科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告(张超) 报告人: 张超 2025 年 4 月 21 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司 | 是☐ 否☑ | | | 或者其附属企业任职; | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的 | 是☐ 否☑ | | | 自然人股东; | | | | 本人及本人配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公 | 是☐ 否☑ | | 3 | 司已发行股份 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-22 21:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人:龚才林 主管会计工作负责人:龚才林 201 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | י | . | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | . | | ...
苏州天脉(301626) - 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
2025-04-22 21:35
证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2025-011 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司"或"苏州天脉")于 2025 年 4 月 21 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全 的情况下,使用额度不超过 2 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和 不超过 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度,在前述额 度和期限范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投 资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本事项尚需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 21:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《监事会议事规则》的要求,切实维护公司股东特别是中 小投资者的利益,依法履行监督职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督,促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报 告如下: 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 的议案》; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度薪酬 5.审议《关于确认公司监事 2023 | | | | | | | | | 及 2024 年度薪酬方案的议案》; | | | | | | | | | 6.审议《关于续聘公证天业会计师事务所 | | | | | | | | | (特殊普通合伙)为公司 ...
苏州天脉(301626) - 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告
2025-04-22 21:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2025-016 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司"或"苏州天脉")于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申 请银行授信额度的议案》,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元(含 本数)的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下: 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司经营计划安排,为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的 资金需求,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元(含本数)的综合 授信额度,有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。银 行授信内容包括但不限于:短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资 方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。 ...
苏州天脉(301626) - 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州天脉导热科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-22 21:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China 总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1176号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏州天脉年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为苏州天脉年度报告的必备文件,随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 苏州天脉董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度总经理工作报告
2025-04-22 21:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事: 2024 年,苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")管理层在董事会 的带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《苏州天脉导热科技股份有 限公司章程》的要求,勤勉、尽责、忠实地履行职责,贯彻执行股东大会和董事会的 各项决议,推动各项工作有序开展。2024 年对公司而言是具有重要里程碑意义的一年, 这一年,公司在深圳证券交易所创业板上市,正式登陆中国资本市场。 2024 年 1 月,公司完成了新一届董事会、监事会及管理层的选举。经公司第三届 董事会决议,本人受聘担任公司总经理,全面负责公司日常经营管理工作。在此,我 代表公司管理层将公司 2024 年度总体经营情况、2024 年度主要工作回顾及 2025 年度 工作规划向董事会作出如下汇报: 一、2024 年度总体经营情况 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年,公司主营业务未发生重大变化,营业收入总体保持稳步增长态势。2024 年度,公司实现营业收入 94,291.36 万元,较上年同期增长 1.62%;实现营业利润 20,917.0 ...
苏州天脉(301626) - 董事会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
2025-04-22 21:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请公证天业会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定的要求,公司对 公证天业在 2024 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为公 证天业的资质、质量管理水平等方面合规有效,审计过程履职能够保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: (1)会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日, 转制为特殊普通合伙企业。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 (5)执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 (6)截至 2024 年末,公证天业合伙人数量 59 人,注册会计师人数 349 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...