证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-013 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中蔡栋梁先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议）， 会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 ...

根据公司 2024 年年度报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 185,425,322.83 元，母公司实 现净利润 163,935,959.39 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《企业会计准则》及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，母公司提取法定盈余公积 16,393,595.94 元。截 至 2024 年末，公司合并报表可供分配利润 564,083,985.15 元，母公司报表可供 分配利润 495,811,825.57 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的 原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 495,811,825.57 元。 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-007 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入942,913,592.50元，较2023年增长1.62%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润185,425,322.83元，较2023年增长20.26%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额174,903,348.01元，较2023年下降18.05%[18] - 2024年末资产总额1,696,852,678.43元，较2023年末增长60.70%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,497,520,629.02元，较2023年末增长95.24%[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 -909,522.06元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,629,263.25元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,864,393.38元[24] - 报告期内，公司营业总收入94291.36万元，同比增长1.62%[53] - 报告期内，公司营业利润20917.00万元，同比增长21.19%[53] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润18542.53万元，同比增长20.26%[53] - 2024年热管理材料及器件收入92755.15万元，占比98.37%，同比增长1.86%[55] - 2024年境内销售57478.72万元，占比60.96%，同比增长9.37%[55] - 2024年境外销售36812.64万元，占比39.04%，同比下降8.50%[55] - 电子元件及电子专用材料制造营业收入为942,913,592.50元，同比增长1.62%，营业成本为561,268,582.63元，同比减少9.91%，毛利率为40.48%，同比增长7.62%[57] - 热管理材料及器件营业收入为927,551,509.96元，同比增长1.86%，营业成本为547,615,294.22元，同比减少10.10%，毛利率为40.96%，同比增长7.86%[57] - 境内销售营业收入为574,787,228.73元，同比增长9.37%，营业成本为363,440,696.78元，同比增长0.10%，毛利率为36.77%，同比增长5.86%[57] - 境外销售营业收入为368,126,363.77元，同比减少8.50%，营业成本为197,827,885.85元，同比减少19.99%，毛利率为46.26%，同比增长7.66%[57] - 电子元件及电子专用材料制造销售量为715,744,106.00 PCS，同比增长3.86%，生产量为711,221,989.00 PCS，同比增长0.57%，库存量为125,665,443.00 PCS，同比减少3.47%[57][59] - 电子元件及电子专用材料制造直接材料金额为256,332,545.23元，占营业成本比重为45.67%，同比减少17.67%；直接人工金额为109,090,454.53元，占比19.44%，同比减少12.38%；制造费用金额为195,845,582.87元，占比34.89%，同比增长4.65%[61] - 2024年销售费用为29,077,032.68元，同比增长24.27%；管理费用为76,554,591.24元，同比增长44.44%；财务费用为 - 5,166,684.40元，同比减少35.53%[65] - 2024年销售费用为29,077,032.68元，较2023年的23,399,086.21元同比增长24.27%[67] - 2024年管理费用为76,554,591.24元，较2023年的53,000,898.89元同比增长44.44%[67] - 2024年财务费用为 - 5,166,684.40元，较2023年的 - 3,812,084.49元同比减少35.53%[67] - 2024年研发费用为69,585,634.46元，较2023年的55,335,028.25元同比增长25.75%[67] - 2024年研发人员数量为247人，较2023年的215人增长14.88%[69] - 2024年研发人员数量占比为14.09%，较2023年的12.49%增加1.60%[69] - 2024年本科研发人员为73人，较2023年的52人增长40.38%[69] - 2024年硕士研发人员为17人，较2023年的9人增长88.89%[69] - 2024年本科以下研发人员为156人，较2023年的153人增长1.96%[69] - 2024年研发人员数量247人，较2023年的215人增长14.88%，占比14.09%，较2023年的12.49%提升1.60%[70] - 2024年本科、硕士、本科以下学历研发人员数量分别为73人、17人、156人，较2023年增长40.38%、88.89%、1.96%，博士数量无变化[70] - 2024年30岁以下、30 - 40岁研发人员数量分别为124人、104人，较2023年增长5.98%、31.65%，40岁以上数量无变化[70] - 2024年研发投入金额69,585,634.46元，占营业收入比例7.38%；2023年投入55,335,028.25元，占比5.96%；2022年投入50,163,390.89元，占比5.97%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额174,903,348.01元，较2023年的213,436,950.71元减少18.05%[73] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 540,045,187.77元，较2023年的 - 180,899,084.10元减少198.53%[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额484,156,434.68元，较2023年的50,213,913.97元增长864.19%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额123,381,417.19元，较2023年的85,507,939.66元增长44.29%[73] - 2024年投资收益819,667.35元，占利润总额比例0.39%；公允价值变动损益1,044,726.03元，占比0.50%；资产减值 - 6,620,814.22元，占比 - 3.16%等[79] - 2024年末货币资金277,610,401.50元，占总资产比例16.36%，较年初提升1.75%，主要系收到IPO募集资金[79] - 应收账款从227,777,909.89元降至271,225,396.80元，占总资产比例从21.57%降至15.98%，下降5.59%[81] - 存货从156,553,330.00元升至164,316,471.48元，占总资产比例从14.83%降至9.68%，下降5.15%[81] - 固定资产从268,927,832.49元升至431,106,976.39元，占总资产比例从25.47%降至25.41%，下降0.06%[81] - 在建工程从153,261,014.88元降至51,220,509.59元，占总资产比例从14.51%降至3.02%，下降11.49%[81] - 长期借款从56,290,263.79元降至0，占总资产比例从5.33%降至0，下降5.33%[81] - 交易性金融资产期初数为20,000,000.00元，期末数为361,044,726.03元，本期公允价值变动损益为1,044,726.03元[83] - 报告期投资额为680,658,224.98元，上年同期投资额为412,691,975.61元，变动幅度为64.93%[85] - 2024年度拟每10股派发现金红利5.6元（含税），股本基数115,680,000股，现金分红金额64,780,800元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[174] - 可分配利润为495,811,825.57元[174] 各条业务线表现 - 公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，属于电子元件及电子专用材料制造行业[28] - 消费电子领域是热管理材料及器件重要应用领域，新兴消费电子产品散热需求将持续提升[29] - 公司产品应用于三星、OPPO等众多知名品牌终端产品，与众多消费电子配套厂商保持合作[42] - 2024年公司通过Google、Dixon等知名客户认证[42] - 公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，产品包括热管、均温板等[43] - 公司热管、均温板产品用于解决高功耗器件的散热问题，应用于智能手机等多个领域[43] - 公司掌握多项核心技术，导热界面材料导热系数最高达15W/m.K，热管、均温板厚度最低分别为0.3mm、0.22mm，对应传热量均超5W[46] - 截至报告期末，公司（含子公司）拥有90项专利，其中发明专利16项[47] - 截至2024年末，公司（含子公司）研发人员247人，占公司人员总数14.09%，研发投入6958.56万元，研发费用率7.38%[52] - 公司有130W高热流密度均温板等多个研发项目正在进行中或已完成[68][69] - 子公司嵊州天脉注册资本11500万元，总资产263434482.34元，净资产201910560.68元，营业收入219449344.51元，营业利润32837035.17元，净利润29601271.51元[100] 各地区表现 - 2024年境内销售57478.72万元，占比60.96%，同比增长9.37%[55] - 2024年境外销售36812.64万元，占比39.04%，同比下降8.50%[55] 管理层讨论和指引 - 公司坚持创新驱动发展战略，持续增加研发投入[102] - 公司以客户为中心，以市场需求为导向，紧抓下游行业发展机遇[103] - 公司将稳步推进募集资金项目“散热产品生产基地建设项目”“新建研发中心项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”建设[106] - 公司将持续深化投资者关系管理，优化与投资者的沟通渠道[107] - 公司可能面临创新进度滞后、原材料价格波动、汇率波动等风险[108][109][110] - 公司建立健全组织机构，规范运作并依法进行信息披露，保障股东权益[183] - 公司建立严格供应商筛选和评估准入机制，与多家客户建立长期稳定合作关系[184][185] - 公司采取多种措施保障员工权益，提供培训资源，营造和谐氛围[185] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以115,680,000股为基数，每10股派发现金红利5.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 公司股票简称苏州天脉，代码301626[13] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号，邮编215127[13] - 董事会秘书龚才林，证券事务代表何亚南，联系电话0512 - 66028722，传真0512 - 66028733，邮箱zq@sz - tianmai.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括中国证券报等，网址巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券投资部办公室[15] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在无锡市太湖新城嘉业财富中心5 - 1001室，签字会计师为刘勇、伊君莉[16] - 公司聘请的保荐机构为国投证券股份有限公司，办公地址在广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦，保荐代表人为孙海旺、郑云洁，持续督导期间为2024年10月24日 - 2027年12月31日[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[30] - 2025年中国新一代AI手机市场出货量将达1.18亿部，同比增长59.8%，整体市场占比40.7%

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.5046亿元，同比增长5.72%[5] - 营业总收入本期为250,460,238.21元，较上期增长5.72%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5439.88万元，同比下降3.67%[5] - 净利润本期为54,398,813.86元，较上期下降3.67%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为54,398,813.86元[25] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降27.69%[5] - 基本每股收益本期为0.47元，上期为0.65元[26] - 加权平均净资产收益率为3.57%，同比下降3.53个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为192,392,389.36元，较上期增长9.90%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5659.02万元，同比增长77.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为279,687,210.07元，上期为237,380,543.42元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,590,154.95元，上期为31,814,230.47元[27] 投资活动现金流 - 投资收益为254.64万元，同比增长1884.73%，主要系理财产品收益增加[10] - 收回投资收到的现金本期为420,000,000.00元，上期为20,000,000.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为35,446,300.44元，上期为-25,899,484.54元[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2,104,408.19元，上期为5,214,047.68元[28] 现金及现金等价物 - 货币资金为3.6809亿元，同比增长32.59%，主要系理财产品到期所致[9] - 货币资金期末余额为368,086,928.02元，较期初增长32.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为90,476,526.52元，上期为12,633,289.04元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为368,086,928.02元，上期为166,862,273.35元[28] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为295,474,945.21元，较期初下降18.2%[18] - 流动资产合计本期为1,133,631,991.12元，较上期增长0.85%[19] - 固定资产本期为478,301,275.33元，较上期增长10.95%[19] - 在建工程为888.30万元，同比下降82.66%，主要系在建工程转固[9] - 在建工程本期为8,882,992.83元，较上期下降82.66%[19] - 其他非流动资产为4482.03万元，同比增长41.29%，主要系工程性预付款项增加[9] - 预付款项为727.63万元，同比增长111.07%，主要系预付货款增加[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为14,253人[13] - 第一大股东谢毅持股比例为40.83%，持股数量47,236,077股[13] - 第二大股东沈锋华持股比例为11.86%，持股数量13,725,000股[13] - 国开制造业转型升级基金持股比例为4.62%，持股数量5,344,500股[13] - 杭州海康智慧产业投资基金持股比例为2.66%，持股数量3,079,615股[13] - 嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业持股比例为2.31%，持股数量2,672,250股[13] - 南通沃赋创业投资合伙企业持股比例为2.28%，持股数量2,639,423股[14] - 中信建投基金员工参与战略配售集合资产管理计划持股比例为1.99%，持股数量2,301,682股[14] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额本期为235,732.56元，较上期增长202.15%[25] - 综合收益总额本期为54,634,546.42元，上期为56,552,181.47元[26]

上市情况 - 公司于2024年10月24日在深交所创业板上市，发行2892.00万股A股[1] - 发行前总股本86760000股，发行后115680000股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4035695股，占比3.49%，2025年4月24日流通[2] - 网下30%股份限售6个月，数量4035695股[5] - 本次解除限售股东4979户[11] 股份占比 - 变动后有限售股份占比77.50%，无限售占比22.50%[10][12]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-004 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州 天脉"或"公司"）首次公开发行网下配售限售股。 本次上市流通的限售股份数量为 4,035,695 股，解除限售股东数量为 4,979 名，占公司总股本的 3.49%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。 本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售的股份数量为 4,035,695 股，占发行后总股本 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元，净额54492.62万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，散热产品生产基地拟投29470.91万元，累计投入19400.52万元[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投5000.00万元，累计投入5000.00万元[5] 项目调整 - 新建研发中心项目设备购置费增653.00万元，工程建设其他费用减653.00万元[6] - 散热产品生产基地预计可使用状态日期延至2026年6月30日[8] 决策审议 - 2025年2月27日董事会、监事会审议通过调整议案[10][11] - 保荐机构对调整事项无异议[12]

会议信息 - 苏州天脉第三届监事会第六次会议于2025年2月27日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 事项影响 - 调整事项审议程序合规，利于公司战略发展，提高资金使用效率[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，散热产品生产基地拟投29470.91万元，累计投入19400.52万元[4] - 截至2024年12月31日，新建研发中心拟投5020.00万元，累计投入0元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投5000.00万元，累计投入5000.00万元[4] 项目调整 - 新建研发中心设备购置费从3299.60万元调至3952.60万元，增653.00万元[6] - 新建研发中心工程建设其他费用从1475.20万元调至822.20万元，减653.00万元[6] 项目延期 - 散热产品生产基地预计可使用状态日期延至2026年6月30日[7] 审议情况 - 2025年2月27日董事会、监事会会议审议通过相关议案[2] - 保荐机构对调整及延期事项无异议[13]

会议情况 - 苏州天脉第三届董事会第八次会议于2025年2月27日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案审议 - 会议审议通过调整部分募投项目内部投资结构及延期议案[2] - 调整及延期有助于提高募集资金使用效率[2]