公司概况 - 公司成立于2007年，主要产品包括热管、均温板、导热界面材料等，广泛应用于消费电子、安防监控、汽车电子、通信设备等领域 [2] - 公司拥有江苏苏州、浙江嵊州和越南北宁三大生产基地，并在苏州、嵊州、中国台湾设立三大研发中心 [2] 产品与技术 - 公司成立初期主要产品为导热界面材料，经过十余年发展，已成为优势产品，成功开发高导热、低挥发、低出油导热硅胶片等系列产品 [3] - 2012年自主开发人工合成石墨材料并顺利推出市场 [3] - 2014年和2017年分别着手研发热管、均温板技术，储备了大量工艺技术、人才与市场资源 [3] - 凭借在热管、均温板领域的积累，快速通过三星、华为、荣耀、OPPO、vivo等品牌客户的产品认证，进入其供应链体系 [3] 客户与市场 - 均温板产品主要客户包括三星、华为、荣耀、OPPO、vivo等众多知名品牌 [3] - 产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能投影仪等消费电子产品 [3] 财务与投资 - 募集资金投资项目全部达产后，公司将增加年销售收入64,374万元，年利润总额6,732.79万元 [4] - 公司已制定2025年业绩展望的详细规划和切实可行的业绩目标 [5] 股权激励 - 公司在上市前已向高级管理人员及核心员工实施股权激励，并参与首次公开发行股票的战略配售 [5] - 未来将综合考虑经营情况、财务状况及盈利能力，在适宜时机实施股权激励计划 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，形式为现场 [2] - 活动时间为2024年11月21日，分两场，分别是10:30 - 11:30和15:00 - 16:00 [2] - 第一场参与单位有山西证券等5家共8人，第二场参与单位有广发证券等8家共8人 [2] - 活动地点为公司会议室，接待人员有董事龚才林和证券事务专员尹静 [2] 公司主营业务及产品演变 - 2007年成立，初期主要产品为导热界面材料，经十余年发展成优势产品，相关系列产品应用于多领域中高端市场 [2] - 2010年起消费电子产品发展带动散热需求增加，2012年公司自主开发人工合成石墨材料并推向市场 [2][3] - 2014年、2017年分别着手热管、均温板技术研发储备，后凭借积累快速通过多家品牌客户认证并规模化量产供货 [3] 智能手机领域散热产品应用 - 传统4G手机通常采用“导热界面材料 + 石墨膜”组合散热方案 [3] - 5G手机、中高性能4G手机等通常采用“导热界面材料 + 石墨膜 + 热管/均温板”组合或“导热界面材料 + 热管/均温板”组合散热方案 [3] 热管、均温板领域竞争与渗透 - 主要竞争对手包括尼得科超众、双鸿科技等 [3] - 公司较早研发和规模化量产，凭借布局优势通过品牌客户认证，后通过工艺改进和自动化投入提升竞争力，推动产品快速渗透 [4] 主要产品原材料 - 导热界面材料主要原材料有导热粉料、硅油、胶膜等 [4] - 石墨膜主要原材料有聚酰亚胺膜、胶膜等 [4] - 热管和均温板原材料主要是蚀刻件、铜管等 [4] IPO募集资金投资项目 - 募集资金投资于散热产品生产基地建设项目、新建研发中心项目以及补充流动资金 [4] - 散热产品生产基地建设项目将新增1000吨导热界面材料、1200万套散热模组和6000万只均温板（VC）的生产能力 [4] 股权激励计划 - 上市前已向公司高级管理人员及核心员工实施股权激励，且他们参与了首次公开发行股票的战略配售 [4] - 未来将综合考虑多方面因素，在适宜时机实施股权激励计划 [4]

公司发展历程 - 公司成立于2007年，初期主要产品为导热界面材料，经过十余年发展，已成为优势产品 [2] - 2010年起，消费电子产品迅猛发展，公司于2012年自主开发人工合成石墨材料并推出市场 [3] - 2014年和2017年分别开始研发热管、均温板技术，储备了大量工艺技术和市场资源 [3] 产品与技术 - 成功开发高导热、低挥发、低出油导热硅胶片等系列产品，广泛应用于消费电子、安防监控、汽车电子等领域 [2] - 热管、均温板因其优异导热性能，被越来越多消费电子品牌采用，渗透率不断提升 [3] - 公司快速通过三星、OPPO、vivo、华为等品牌客户的产品认证，进入其供应链体系 [3] 客户与供应商 - 均温板主要客户包括三星、华为、荣耀、OPPO、vivo等知名品牌 [3] - 铜管、蚀刻件材料主要供应商包括江西耐乐铜业、江苏辅星电子、科峻成精密科技等 [3] 未来规划 - 公司已制定2025年业绩展望的详细规划和切实可行的业绩目标 [4] - 上市前已向高级管理人员及核心员工实施股权激励，未来将适时实施股权激励计划 [4]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份 有限公司 5 号楼 1 号会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长兼总经理谢毅先生 6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二） 会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共 178 名，代表股份 70,194,761 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0560 号 致：苏州天脉导热科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏 州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为234,238,897.24元，同比增长2.73%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为43,885,548.12元，同比增长3.55%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,600,817.51元，同比增长1.11%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.95%，同比下降18.13%[2] - 2024年第三季度总资产为1,099,869,467.22元，同比增长4.16%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为907,525,653.73元，同比增长18.32%[2] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计金额为1,284,730.61元[4] - 公司2024年第三季度营业收入为691,112,868.28元，同比增长1.73%[15] - 公司2024年第三季度净利润为140,400,458.46元，同比增长29.63%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为907,525,653.73元，同比增长18.32%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为51,178,241.72元，同比增长26.16%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为20,372,688.30元，同比增长29.94%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为51,382,043.29元，同比增长31.71%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度其他综合收益为100,481.07元，同比增长14.46%[17] 股东与控制人 - 公司控股股东为谢毅，持股比例为54.44%，持股数量为47,236,077股[8] - 实际控制人为谢毅和沈锋华，持股比例分别为54.44%和15.82%[8] 资产负债表 - 货币资金期末余额为141,178,425.20元，期初余额为154,228,984.31元[10] - 交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，期初余额为20,000,000.00元[10] - 应收账款期末余额为230,179,719.77元，期初余额为227,777,909.89元[11] - 存货期末余额为144,818,788.88元，期初余额为156,553,330.00元[11] - 固定资产期末余额为409,297,506.43元，期初余额为268,927,832.49元[11] - 在建工程期末余额为40,369,575.57元，期初余额为153,261,014.88元[11] - 应付账款期末余额为134,539,623.75元，期初余额为172,668,604.53元[12] - 流动负债合计期末余额为188,324,687.06元，期初余额为227,064,093.16元[13] 现金流量表 - 投资活动现金流入小计为110,507,455.45元，流出小计为237,494,857.65元，净额为-126,987,402.20元[20] - 筹资活动现金流入小计为8,762,540.85元，流出小计为72,856,455.46元，净额为-64,093,914.61元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为77,394.54元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-13,050,559.11元[22] - 期末现金及现金等价物余额为141,178,425.20元[22]

关于苏州天脉导热科技股份有限公司 国投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | --- ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 A 股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元 不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州天脉 导热科技股份有限公司（ 以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-003 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称"《验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银 ...