苏州天脉导热科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | --- ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-003 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称"《验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-007 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 A 股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元 不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州天脉 导热科技股份有限公司（ 以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用 鉴证报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州天脉管理层编制的上述专项 说明提出鉴证结论。 第 1 页 公证天业会计师事务所 苏公W[2024]E1426号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天 脉)管理层编制的截至2024年10月28日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行 ...

关于苏州天脉导热科技股份有限公司 国投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司独立董事在 其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责 任险。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第五次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将《关于 购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下: 一、 责任险具体方案 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-008 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 1、投保人：苏州天脉导热科技股份有限公司 2、被保险人：公司全体独立董事 3、赔偿限额: 不超过人民币 1,200 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 5 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 二、 相关授权事宜 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为234,238,897.24元，同比增长2.73%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为43,885,548.12元，同比增长3.55%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,600,817.51元，同比增长1.11%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.95%，同比下降18.13%[2] - 2024年第三季度总资产为1,099,869,467.22元，同比增长4.16%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为907,525,653.73元，同比增长18.32%[2] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计金额为1,284,730.61元[4] - 公司2024年第三季度营业收入为691,112,868.28元，同比增长1.73%[15] - 公司2024年第三季度净利润为140,400,458.46元，同比增长29.63%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为907,525,653.73元，同比增长18.32%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为51,178,241.72元，同比增长26.16%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为20,372,688.30元，同比增长29.94%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为51,382,043.29元，同比增长31.71%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度其他综合收益为100,481.07元，同比增长14.46%[17] 股东与控制人 - 公司控股股东为谢毅，持股比例为54.44%，持股数量为47,236,077股[8] - 实际控制人为谢毅和沈锋华，持股比例分别为54.44%和15.82%[8] 资产负债表 - 货币资金期末余额为141,178,425.20元，期初余额为154,228,984.31元[10] - 交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，期初余额为20,000,000.00元[10] - 应收账款期末余额为230,179,719.77元，期初余额为227,777,909.89元[11] - 存货期末余额为144,818,788.88元，期初余额为156,553,330.00元[11] - 固定资产期末余额为409,297,506.43元，期初余额为268,927,832.49元[11] - 在建工程期末余额为40,369,575.57元，期初余额为153,261,014.88元[11] - 应付账款期末余额为134,539,623.75元，期初余额为172,668,604.53元[12] - 流动负债合计期末余额为188,324,687.06元，期初余额为227,064,093.16元[13] 现金流量表 - 投资活动现金流入小计为110,507,455.45元，流出小计为237,494,857.65元，净额为-126,987,402.20元[20] - 筹资活动现金流入小计为8,762,540.85元，流出小计为72,856,455.46元，净额为-64,093,914.61元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为77,394.54元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-13,050,559.11元[22] - 期末现金及现金等价物余额为141,178,425.20元[22]

关于苏州天脉导热科技股份有限公司使用部分 国投证券股份有限公司 超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的 核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就苏州天脉使用部分超募资金向 全资子公司增资以投资建设新项目的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股《（A 股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-001 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | 第三条 公司于【】年【】月【】 日获得深圳证券交易所同意首次 | | | | | 第三条 公司于 2024 年 3 月 25 | | | 发行上市股票的审核意见、于【】 | | | | 年【】月【】日获得中国证券监 | | | | | "中国证监会"）同意注册，首次向社 | | | 督管理委员会（以下简称"中国证 | 会公众发行人民币普通股 万 2,892 | | | 监会"）作出的同意注册批复，首 | | | | | 股，于 2024 年 10 月 24 日在深圳证 | | | 次向社会公众发行人民币普通股 | 券交易所创业板上市。 | | | 【】万股，于【】年【】月【】 | | | | 日在深圳证券交易所上市。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 【】 ...