审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年四次会议分别于3、6、10、12月召开，审议财务报告等议案[2] 2024年度工作 - 监督外部审计机构，认为其专业水准和职业操守良好[4] - 审阅2024年度内审总结和2025年度内审计划[5] - 认为公司财务核算与报告体系完备，内控制度符合要求[5][6] 未来展望 - 2025年度审计委员会将持续关注多方面事项推动发展[7]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[7] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名[8] 内部控制 - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[31][33] - 截止2024年12月31日在重大方面保持有效内部控制[38] 运营管理 - 构建全流程销售运营体系，涵盖多环节[19] - 启用用友ERP系统合同管理模块[23] - 制定制度建立信息沟通规范机制[24] 其他 - 成立董事会战略委员会保证战略规划[9] - 建立可持续发展人力资源管理政策[10] - 2024年度环境监测结果符合排放标准，无环境处罚事件[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2892万股，发行价每股21.23元，募集资金总额6.14亿元，净额5.45亿元[1][2] - 截止2024年12月31日，募集资金余额6939.5万元，全部为银行活期存款[2][3][4] 资金使用 - 2024年10月29日，用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1.94亿元[6][7] - 2024年，使用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年10月29日，用4200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.00%[8][9] - 2024年10月29日，用6500万元超募资金向全资子公司嵊州天脉增资[9][10] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.4亿元[8][9] 募投项目 - 散热产品生产基地建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态[11][16] - 散热产品生产基地建设项目承诺投资29470.91万元，本年度投入19400.52万元，截至期末投资进度65.83%[15] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，本年度投入5000.00万元，截至期末投资进度100.00%，已达到可使用状态[15]

人员变动 - 张超于2024年1月起担任公司独立董事[1] 独立性自查 - 张超2024年度独立性自查无影响独立性情形[1]

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人:龚才林 主管会计工作负责人:龚才林 201 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | י | . | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | . | | ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-016 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申 请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含 本数）的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的 资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合 授信额度，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。银 行授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资 方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[2][3] - 调整后募投项目总投资50190.91万元，拟用募资50190.91万元[5][6] 资金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[2][8][20] - 闲置募资购保本型存款产品，自有资金可购多种保本型产品及理财产品[9][10] 决策与风险 - 事项需股东大会审议，董事会提请授权管理层决策[11] - 投资受市场波动等风险影响，公司采取风控措施[14][15][16][17]

业绩相关 - 2024年公司财务报告编制符合规定，能反映财务状况和经营成果[5] - 2024年公司未发生关联交易[6] 会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责[7]

苏州天脉导热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1176号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏州天脉年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为苏州天脉年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 苏州天脉董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定的要求，公司对 公证天业在 2024 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公 证天业的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...