CareDx (CDNA) shares rallied 6.1% in the last trading session to close at $25.07. This move can be attributable to notable volume with a higher number of shares being traded than in a typical session. This compares to the stock's 3.4% gain over the past four weeks.CareDx scored a strong price increase, driven by investors’ optimism surrounding the release of its preliminary fourth-quarter 2024 results on Jan. 13. The company announced that the total revenues are expected to be in the range of $85-$86 millio ...

财务结果与收入指引 - CareDx公司发布了截至2024年12月31日的季度和年度初步财务结果[4] - CareDx公司提供了2025年的收入指引[4] 企业演示文稿 - 公司发布了一份企业演示文稿，日期为2025年1月13日，并计划将其发布在公司网站上[6] - 企业演示文稿的内容截至2025年1月13日，公司不承担未来更新该材料的义务[6]

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The Medical group has plenty of great stocks, but investors should always be looking for companies that are outperforming their peers. Is CareDx (CDNA) one of those stocks right now? By taking a look at the stock's year-to-date performance in comparison to its Medical peers, we might be able to answer that question.CareDx is a member of the Medical sector. This group includes 1025 individual stocks and currently holds a Zacks Sector Rank of #3. The Zacks Sector Rank considers 16 different groups, measuring ...

CareDx (CDNA) closed the last trading session at $23.13, gaining 3.3% over the past four weeks, but there could be plenty of upside left in the stock if short-term price targets set by Wall Street analysts are any guide. The mean price target of $34.67 indicates a 49.9% upside potential.The average comprises six short-term price targets ranging from a low of $28 to a high of $40, with a standard deviation of $4.97. While the lowest estimate indicates an increase of 21.1% from the current price level, the mo ...

CareDx (CDNA) has been on a downward spiral lately with significant selling pressure. After declining 12% over the past four weeks, the stock looks well positioned for a trend reversal as it is now in oversold territory and there is strong agreement among Wall Street analysts that the company will report better earnings than they predicted earlier.Guide to Identifying Oversold StocksWe use Relative Strength Index (RSI), one of the most commonly used technical indicators, for spotting whether a stock is over ...

For those looking to find strong Medical stocks, it is prudent to search for companies in the group that are outperforming their peers. CareDx (CDNA) is a stock that can certainly grab the attention of many investors, but do its recent returns compare favorably to the sector as a whole? By taking a look at the stock's year-to-date performance in comparison to its Medical peers, we might be able to answer that question.CareDx is a member of the Medical sector. This group includes 1024 individual stocks and c ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度报告的总收入为8290万美元，同比增长23% [9][36] - 调整后的EBITDA为690万美元，相较于去年同期的亏损1090万美元，改善幅度达到1800万美元 [10][44] - 现金流来自运营活动为1250万美元，季度末现金及现金等价物和可市场化证券总额为2.41亿美元，且无债务 [10][38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 测试服务收入为6080万美元，同比增长27%，包括120万美元来自于之前期间的测试 [12][37] - 患者和数字解决方案的收入约为1200万美元，同比增长20% [20][37] - 实验室产品的收入为1020万美元，同比增长7% [23][37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在执行2024年投资者日上提出的战略，旨在通过与移植中心的合作，推动测试、数字和实验室产品的协同增长 [12][29] - 公司计划在未来三年内实现5亿美元的收入目标，并在2027年达到20%的调整后EBITDA盈利能力 [29][32] - 公司在市场准入方面进行了高管更换，以推动产品的覆盖和报销 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的展望持乐观态度，认为公司已转向长期盈利增长的轨道 [10][51] - 管理层提到，尽管面临一些短期挑战，如飓风对测试量的影响，但整体增长趋势依然向好 [46][69] - 对于2025年的收入增长，管理层预计将保持中低双位数的增长率，主要受益于ASP的提升和市场覆盖的扩大 [32][76] 其他重要信息 - 公司在第三季度新增了400万商业覆盖人群，预计未来将进一步扩大覆盖范围 [19][32] - 公司与加州大学健康系统签署协议，实施其药物依从性SaaS软件，进一步推动数字解决方案的增长 [21][22] - 公司在HLA分型产品方面持续创新，推出新一代的AlloSeq Tx和Assign软件，提升市场竞争力 [24][25][26] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于第四季度的指导 - 管理层确认第四季度的收入指导与第三季度基本持平，主要受到之前期间收入的影响 [54] - 管理层表示，尽管存在短期挑战，测试服务业务仍然预计将实现量的增长 [55] 问题: 关于监测测试的市场机会 - 管理层指出，监测测试的实施主要集中在移植后的第一年，未来将继续推动这一领域的增长 [85] 问题: 关于资本配置的计划 - 管理层表示，未来将优先考虑核心业务的增长投资，暂时不考虑股票回购 [63] 问题: 关于商业覆盖的扩展 - 管理层预计2025年将是覆盖人群扩展的重要一年，特别是在AlloSure心脏和肾脏测试方面 [70]

业绩总结 - 第三季度总收入为8290万美元，同比增长23%[9] - GAAP净亏损为740万美元，非GAAP净收入为800万美元，调整后EBITDA为690万美元[9] - 运营现金流为1250万美元，现金、现金等价物和可交易证券约为2.41亿美元，无债务[9] - 非GAAP毛利率为69%，较去年同期提高240个基点[19] - 第三季度调整后EBITDA较去年同期改善1800万美元[22] 用户数据 - 测试服务量达到44600次，同比增长16%[9] - 测试服务收入增长主要得益于支付方覆盖范围扩大和更高的平均销售价格[21] - 公司在2024年第四季度预计测试服务量将增长中等青少年，收入增长预计为30%[24] 未来展望 - 将2024年年收入指引上调至3.27亿至3.31亿美元，调整后EBITDA预期为1800万至2200万美元[10] - 2023年第三季度收入为67.2百万美元，第四季度预计为65.6百万美元，2024年第一季度预计为72.0百万美元，2024年第三季度预计为92.3百万美元[26] 新产品和新技术研发 - 公司宣布推出下一代Assign软件和QTYPE®快速分型解决方案的增强功能[11] 成本和毛利 - GAAP毛利为42.7百万美元，GAAP毛利率为64%[26] - 非GAAP毛利为44.8百万美元，非GAAP毛利率为67%[26] - GAAP成本为24.5百万美元，非GAAP成本为22.4百万美元[26] - 2024年第二季度非GAAP成本预计为26.1百万美元，第三季度预计为25.7百万美元[26] - GAAP毛利在2024年第三季度预计为64.3百万美元，毛利率为70%[26] - 非GAAP毛利在2024年第三季度预计为66.2百万美元，毛利率为69%[26] - 2023年第四季度GAAP毛利为39.8百万美元，毛利率为61%[26] - 2024年第一季度GAAP毛利为46.1百万美元，毛利率为64%[26] 负面信息 - 股票补偿费用为(1.1)百万美元，重组费用为0.0百万美元，收购相关无形资产摊销费用为(1.0)百万美元[26]

财务业绩 - 总收入82.9百万美元，同比增长23%[112] - 检测服务量44,600次，同比增长16%[112] - 经营活动产生的现金流12.5百万美元，现金及现金等价物和有价证券总额241百万美元，无债务[112] - 公司的测试服务收入同比增长27%，主要由于测试服务量增加16%以及平均销售价格上升[136] - 公司的产品收入同比增长7%，主要由于商业NGS试剂盒销售增加[137] - 公司的患者和数字解决方案收入同比增长20%，主要由于药房业务和HLA Data Systems收购业务带来的收入增长[138] - 测试服务成本同比增加2%，主要由于业务量增加但部分被实验室运营效率提高抵消[139] - 产品成本同比增加31%，主要由于商业NGS试剂盒销售增加[140] - 患者和数字解决方案成本同比增加21%，与收入增长相匹配[141] - 研发费用同比下降8%，主要由于咨询费和临床试验费用下降[142] - 测试服务收入增加2260万美元，同比增长14%[150] - 产品收入增加514万美元，同比增长21%[151] - 患者和数字解决方案收入增加472万美元，同比增长17%[152] - 测试服务成本下降245万美元，同比下降6%[153] - 研发费用下降771万美元，同比下降12%[156] - 销售和营销费用下降270万美元，同比下降4%[157] - 一般及管理费用下降822万美元，同比下降9%[158] - 经营活动产生的现金流为1616万美元[161] - 公司拥有2.409亿美元的现金、现金等价物和有价证券[166] - 公司获得2.5亿美元的股票发行注册[167] 产品覆盖和报销情况 - AlloSure Kidney已获得Medicare和多家商业保险的报销覆盖[113][114] - AlloMap Heart已获得Medicare和多家大型私人保险的报销覆盖[116][117] - HeartCare结合AlloMap Heart和AlloSure Heart获得Medicare报销覆盖，有助于减少侵入性活检[118] - AlloSure Lung已获得Medicare报销覆盖[119] - AlloSure Kidney自2017年10月起获得Medicare的报销覆盖,目前报销价格为2,841美元[172] - AlloSure Heart自2020年12月起获得Medicare的报销覆盖,目前报销价格为2,753美元[173] - HeartCare(包括AlloMap Heart和AlloSure Heart)自2023年4月1日起获得Medicare的报销覆盖,报销价格为5,993美元[174] - AlloSure Lung自2023年5月9日起获得Medicare的报销覆盖,报销价格为2,753美元[175] 产品优势 - AlloSure Kidney可以更早期、更频繁和更安全地评估移植物损伤状况[114] 未来发展 - 公司持续开发新的产品和服务,以扩大市场机会和收入来源[176,179] - 公司的研发支出可能会因实验和研究的时间安排而季度性波动[180] 汇率风险 - 公司面临一定的外汇风险,但目前尚未采取正式的套期保值措施[185] - 公司在瑞典和澳大利亚有业务运营,并销售到全球其他国家,因此面临重大的外汇风险[185] - 公司的测试服务收入主要以美元计价,产品收入主要以美元和欧元计价,患者和数字解决方案收入主要以美元计价[185] - 部分营业费用在美国境外发生,以瑞典克朗、欧元和澳大利亚元计价,也会受到汇率波动的影响[185] - 如果9月30日的外币资产和负债汇率不利变动10%,将对2024年9月30日结束的9个月财务业绩产生30万美元的负面影响,对产品收入产生110万美元的负面影响[185] - 目前公司没有近期计划采取正式的套期保值计划来减轻外汇波动的影响,将继续重新评估管理外汇风险的方法[185]