文章核心观点 文章围绕CrowdStrike Holdings公司展开，介绍其股价表现、即将公布的财报预期、分析师评级及估值情况，还提及所在行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][7] 股价表现 - 最新交易时段收盘价348.75美元，较前一日收盘价上涨0.82%，跑赢标普500当日涨幅0.09%，道指下跌0.49%，纳斯达克指数上涨0.65% [1] - 过去一个月股价上涨22.39%，跑赢计算机和科技板块7.36%的涨幅以及标普500指数5.78%的涨幅 [1] 财报预期 即将公布财报（2024年6月4日） - 预计每股收益0.89美元，较去年同期增长56.14% [2] - 预计营收9.0482亿美元，较去年同期增长30.65% [2] 全年预期 - 分析师预计每股收益3.90美元，较去年增长26.21% [3] - 预计营收39.7亿美元，较去年增长29.82% [3] 分析师评级 - 分析师估计的最新调整反映短期业务模式变化，积极的估计修正对公司业务前景是好迹象 [4] - Zacks Rank模型考虑估计变化并提供评级系统，该系统历史表现出色，1988年以来排名第一的股票年均回报率达25% [5][6] - 过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化，公司目前Zacks Rank为2（买入） [6] 估值情况 - 公司远期市盈率88.61，高于行业的30.53 [7] - 公司PEG比率3.97，而互联网软件行业平均PEG比率为1.72 [7] 行业排名 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名50，处于所有250多个行业的前20% [8] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 - 尽管纳斯达克接近历史高位，投资者应增加优质蓝筹科技股而非匆忙抛售，英伟达、Meta Platforms和CrowdStrike在5月仍是值得买入的股票 [1][2] 英伟达 - 作为全球领先的独立GPU生产商，是市场热门成长股，过去三年股价飙升超560%，因AI市场增长促使更多公司购买其高端数据中心芯片处理AI任务 [3] - 2023财年营收增长停滞，调整后每股收益下降25%，原因是PC市场后疫情衰退和数据中心市场宏观逆风；2024财年营收和调整后每股收益分别飙升126%和288%，因ChatGPT推动生成式AI市场 [4] - 分析师预计2025财年营收和调整后每股收益分别再增长84%和93%，当前远期市盈率39倍 [5] - 长期增长可能受AMD廉价数据中心GPU、超大规模云提供商自研芯片以及对中国芯片销售出口限制影响，但目前仍是从全球AI市场长期扩张中获利的最简单方式 [6] Meta Platforms - 全球顶级社交媒体公司，拥有Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等，过去三年股价上涨超50%，虽面临一些挑战 [6] - 2022年营收和每股收益分别下降1%和38%，原因是苹果iOS隐私政策变化、TikTok竞争以及数字广告市场宏观逆风，同时加大对无利可图的Reality Labs部门的投入 [7] - 2023年营收和每股收益分别增长16%和73%，通过新工具应对苹果iOS变化、扩展Reels抵御TikTok竞争、增加广告展示量抵消广告价格下降，还吸引中国电商和游戏公司支出，今年批准500亿美元回购并首次分红 [8] - 分析师预计2024年营收和每股收益分别增长18%和36%，当前远期市盈率24倍 [9] CrowdStrike - 全球增长最快的网络安全公司之一，仅提供基于云原生的端到端安全工具，具有粘性强、成本效益高和易于扩展的特点 [10] - 2023财年营收飙升54%，2024财年增长36%，因宏观逆风难以与大客户签订长期合同导致增长放缓 [11] - 2024财年上半年净新增年度经常性收入下降，下半年同比再次增加，得益于市场份额增加、新政府合同以及对扩展检测和响应平台的生成式AI升级，还向现有客户交叉销售更多模块 [12] - 分析师预计2025财年营收和调整后每股收益分别增长30%和27%，虽远期市盈率88倍相对同行较高，但快速增长和在云原生网络安全领域的先发优势证明其高估值合理 [13]

文章核心观点 未来五年部分人工智能股票有望成为行业主要力量，三位分析师分别推荐CrowdStrike、Monday.com和Alphabet三家公司，认为投资者届时会为买入这些公司股票感到庆幸 [2] 各公司分析 CrowdStrike - 是领先的网络安全解决方案提供商，所处网络安全市场需求将激增，Statista预计到2030年全球网络安全市场规模将从2022年的约3000亿美元扩大到超5000亿美元 [3][5] - 采用基于订阅的模式，销售Falcon平台及各种基于云的、由人工智能驱动的安全模块，是一站式服务提供商，受客户青睐 [6][7] - 财务表现出色，最近一个季度（截至1月31日的三个月）年度经常性收入达34亿美元，同比增长34%，连续四个季度盈利，分析师预计今年和明年营收分别增长30%和27% [7][8] Monday.com - 是一家SaaS企业，通过订阅模式销售基于云的软件，产品是帮助员工管理项目和协作的协作平台，被称为工作场所“操作系统” [9][10] - 客户和利润增长迅速，Q1财报发布后股价飙升约20%，拥有114%的净收入留存率，年消费至少5万美元的客户在Q1同比增长48%至超2400家 [9][11] - 现金流和非GAAP每股收益创历史新高，超出分析师预期0.21美元，市值仅110亿美元，若成为企业软件领域主要参与者，有望为投资者带来丰厚回报 [12][13] Alphabet - 是谷歌母公司，2001年将人工智能集成到搜索工具，2016年宣称自己是“AI优先”公司，但受OpenAI的ChatGPT冲击，其搜索工具面临竞争威胁，生成式AI产品Gemini评价不一 [14][15] - 拥有丰富的人工智能领域经验，大力投资研究，整合子公司成立Google DeepMind，以多学科方法开发人工智能应用 [16] - Google Cloud是增长最快的业务部门之一，2024年第一季度收入增长28%，高于公司整体的15%，已成为第三大云服务提供商 [17] - 资源雄厚，截至第一季度末拥有1080亿美元流动性，Q1产生近170亿美元自由现金流，2023年全年自由现金流超690亿美元，有能力保持在人工智能及相关行业的领先地位 [17][18]

文章核心观点 - 人工智能(AI)革命仍在持续,一些AI股票明星如英伟达最近有所回调,但AI行业仍有投资机会 [1][2] - 文章介绍了两只目前还较为低调的AI相关股票:CrowdStrike和Fiverr [2] CrowdStrike - CrowdStrike是领先的AI驱动网络安全公司,业绩表现出色 [3] - 最新一季度(截至1月31日)收入同比增长33%至8.45亿美元,自由现金流同比增长35%至2.83亿美元 [4] - 驱动CrowdStrike业绩的两大因素:1)数字化时代网络安全需求增加;2)CrowdStrike提供前沿的AI驱动网络安全解决方案 [5][6][7] - 凭借创新产品和网络安全市场的巨大增长,CrowdStrike仍是分析师关注的AI股票 [8] Fiverr - Fiverr是一家在线自由职业平台,似乎应该受到AI的冲击,但实际上AI为其带来新的机遇 [9] - 最新财报显示,Fiverr的AI相关服务正快速增长,平台上已有超过10,000名AI专家 [10] - AI聊天机器人的兴起并没有扼杀自由职业市场,反而催生了新的AI相关职业,Fiverr正在迅速连接这些雇主和自由职业者 [10] - 在财务方面,Fiverr仍处于成长期,过去12个月收入为3.61亿美元,预计未来两年收入将分别增长6%和10% [11] - Fiverr不适合寻求价值投资的投资者,但对于关注成长的投资者来说,这是一只值得关注的股票 [12][13]

文章核心观点 - 重申对iShares Cybersecurity and Tech ETF（IHAK）的买入评级，认为网络安全股回调带来投资机会 [1][2][17] 行业现状 - 网络安全股今年失去部分吸引力，此前是热门领域，近期网络攻击呈间歇性，该主题至少暂时休整 [1] - 从季节性来看，5月和7月是网络安全板块表现较好的月份，6月回报较平淡 [11][12] IHAK基金概况 - 旨在跟踪由参与网络安全和技术的发达和新兴市场公司组成的指数的投资结果，主要投资信息技术领域公司 [3] - 截至2024年5月10日，管理资产8.01亿美元，规模相对较小；股价动量减弱，评级从三个月前的A+降至C+；年费用率0.47%，过去12个月股息收益率仅0.13% [4] - 历史标准差和持仓集中度使其具有一定风险；流动性评级为B，日均交易量近10万份，但30天买卖价差中值达7个基点，建议使用限价单 [5] - 晨星给予3星、黄金评级，风格箱有一定分散性，但偏向小盘成长风格，适合激进投资者；仅16%为大盘股，1%为价值风格；市盈率超28，长期盈利增长率近11% [6] IHAK资产配置与因子概况 - 截至2024年5月8日，股票资产占比99.86%，现金占比0.14% [8] - 从股票风格看，大盘成长股占12%，中盘成长股占23%，小盘成长股占31%；价值风格占比低 [8] - 与同类和指数相比，市盈率28.09，市净率4.57，市销率3.05，市现率18.37，股息收益率0.39%，长期盈利增长率11.08%，历史盈利增长率6.01%，销售增长率12.47%，现金流增长率19.31%，账面价值增长率3.27% [8] IHAK持仓与股息信息 - 截至2024年5月9日，科技股持仓占比95.45%，工业股占4.55%，现金及等价物占0.14% [10] - 前十大持仓股占比45.22%，包括Crowd Strike Holdings Inc Class A（5.10%）、Okta Inc Class A（5.02%）等；基金持仓共48只 [10] - 部分持仓股有股息相关信息，如Crowd Strike Holdings Inc Class A股息收益率（TTM）为0.13%，Science Applications International Corp.除息日为12月20日，派息日为12月27日 [10] IHAK技术分析 - 此前大幅回调后，几周前在上升的200日移动平均线获得支撑；股价曾测试历史高位，短暂突破2022年末的49.09美元峰值后，4月回落超10%至43美元附近 [14] - 相对强弱指数（RSI）动量振荡器已突破去年12月高点以来的下降趋势；若动量领先价格，IHAK可能突破短期下降的50日移动平均线 [14] - 本季度初的43美元低点成功测试了2024年初的低点；走势有潜在看跌头肩顶形态，若股价跌破43美元，目标价可能降至36美元 [15]

文章核心观点 - 计算机与科技板块有很多优质股票，投资者应关注表现优于同行的公司，如CrowdStrike Holdings和Descartes Systems，建议投资者密切关注这两家公司 [1][7] 行业情况 - 计算机与科技板块有618只个股，在Zacks板块排名中位列第9，该排名考虑16个不同板块组，通过衡量组内个股平均Zacks排名从优到劣列出板块 [2] - CrowdStrike Holdings所属的互联网软件行业有138只个股，Zacks行业排名第68，今年迄今平均涨幅12.2% [6] - Descartes Systems所属的计算机软件行业有35只个股，Zacks行业排名第74，今年迄今涨幅7.5% [6] 公司情况 CrowdStrike Holdings - 目前Zacks排名为2（买入），该排名强调盈利预测和预测修正以寻找盈利前景改善的股票 [3] - 过去三个月，Zacks对其全年盈利的共识预测上调22%，表明分析师情绪增强，盈利前景改善 [4] - 今年迄今回报率为25%，优于计算机与科技板块12.9%的平均回报率，也优于所属行业表现 [4][6] Descartes Systems - 今年迄今回报率为15.9%，表现优于计算机与科技板块，目前Zacks排名为2（买入） [5] - 过去三个月，当前年度的共识每股收益预测增长3.4% [5]

文章核心观点 - 网络安全行业需求增长且技术进步，但近期行业内公司财报后表现不佳，市场存在不确定性，可能继续回调或在有明确赢家后企稳，基本面很重要，逆向投资者可寻找机会 [3][7][8] 行业前景 - 网络安全是有前景的增长领域，网络威胁无处不在，客户广泛，全球网络安全从业人员约470万 [1] - 恶意软件、勒索软件和云入侵同比大幅增加，生成式人工智能的普及使网络安全未来几年将处于科技行业前沿 [2] 公司表现 - 5月3日，Fortinet预测第二季度账单远低于预期，股价跳空低开9.7%，至少15家券商下调其目标价，汇丰银行从57美元调至54美元 [4] - Cloudflare第一季度运营亏损大于预期，股价财报后跳空下跌16.4%，首席执行官多次提及“不确定”，11家券商下调目标价，古根海姆从56美元调至50美元 [4] - 小市值公司CyberArk第一季度盈利和营收超预期，但周五股价仍下跌，有两次目标价下调 [5] - 上述公司本财季整体营收超预期，但财报后走势影响行业其他巨头，CrowdStrike和Okta涨幅微弱，Palo Alto Networks和Zscaler收跌 [5] 市场反应 - 券商调整目标价更多是警示，并非情绪转变，Wedbush认为Fortinet未来6 - 12个月会有增长转机，但目前经营环境艰难 [6] - 文章关注的7只股票中仅Cloudflare有一个“卖出”评级，未来30个交易日CrowdStrike等4家公司将公布财报，目标价可能进一步调整并增加股价抛售压力 [6] 行业走势 - 行业技术背景与很多科技行业相似，同比健康增长但二季度开始突然大幅回调，周五表现或预示行业将继续回调 [7] - 若下月财报季有明确赢家脱颖而出，行业可能在有吸引力的切入点企稳 [8]

文章核心观点 - 牛市可为耐心投资者带来巨大收益，成长型投资者愿冒更多风险换取高回报，但不应鲁莽，应关注有竞争优势、财务增长和利润率上升的公司，推荐三只适合纳斯达克下一轮牛市的成长股，有望为长期投资者带来稳定回报 [1] 各公司情况 Duolingo（DUOL） - 是盈利的教育科技公司，正扩大利润率，2023年第四季度净利润率达8%，得益于财务和用户增长 [2] - 该季度总营收1.51亿美元，同比增长45% [2] - 2022年第四季度净亏损1390万美元，2023年第四季度盈利1210万美元，显示加速利润率扩张能力 [3] - 日活用户达2690万，同比增长65%，月活用户达8840万，同比增长46% [4] - 过去一年股价上涨90%，应用将学习游戏化并拓展到数学和音乐等科目，随在线学习人数增加将持续受益 [5] Crowdstrike（CRWD） - 是顶级网络安全公司，未来季度有望从竞争对手处夺取市场份额，2024财年第四季度营收同比增长33%，利润飙升 [6] - 大部分收入为经常性收入，2024财年年度经常性收入达34.4亿美元，GAAP净收入5370万美元，去年同期净亏损4750万美元 [7] - 过去五年股价上涨373%，年初至今上涨23% [8] - 华尔街分析师认为有上涨空间，平均目标价暗示31%的上涨潜力，最高目标价435美元/股，暗示较当前水平额外上涨43%，获“强力买入”评级 [9] Nvidia（NVDA） - 是人工智能热潮的最大受益者之一，GPU芯片领先行业，年初至今上涨78%，3月以来股价持平 [10] - 5月22日财报将决定股价走势，要么飙升要么回调，华尔街分析师乐观，平均目标价暗示17%的上涨潜力，41位分析师给予“强力买入”评级 [11] - 2024财年第四季度财报出色，营收同比增长265%，净利润同比飙升769%，但季度环比增长减速，第四季度营收环比仅增长22%，股票远期市盈率34，PEG比率1.11，若保持高增长估值合理 [12]

文章核心观点 CrowdStrike升级Falcon下一代安全信息和事件管理解决方案，提升产品竞争力以应对网络安全需求增长，但面临短期挑战；同时给出相关公司评级及表现情况 [1][7][9] 产品升级情况 - 升级Falcon下一代安全信息和事件管理解决方案，相比传统产品有优势，新功能提升速度、数据可视化和监控性能 [1] - 统一数据、安全和IT，结合AI和工作流自动化，使AI原生SOC搜索速度提升至150倍，降低80%总体拥有成本 [2] - 包含Charlotte AI用于基于数据的查询和调查，支持自然语言查询；还有GenAI Promptbook，通过默认和自定义提示回答分析师常见问题 [3] - 具备调查、威胁狩猎、数据标准化、数据接入和事件丰富等自动化功能 [4] - 有多个连接器，可将第三方IT和安全数据集成到统一的Falcon平台，如微软、AWS和GCP的连接器 [5] - 用户界面结合高级事件搜索、命名定制和威胁情报集成，简化搜索流程，减少分析师麻烦 [6] 市场机遇与挑战 - 产品创新有望满足因AI和云漏洞导致的高级数据泄露而增长的网络安全解决方案需求 [7] - 全球组织面临复杂网络威胁，公司可通过持续改进网络安全产品扩大市场份额 [8] - 公司面临短期挑战，包括IT支出疲软、高利率、通胀和全球地缘政治紧张，导致消费者支出减少、企业客户预算削减和交易延迟 [9] 公司评级与表现 - CrowdStrike目前Zacks评级为3（持有），过去一年股价上涨136% [10] 其他公司情况 - NVIDIA、Arista Networks和Salesforce Zacks评级为2（买入） [11] - NVIDIA 2025年每股收益共识预期在过去30天上调10美分至23.94美元，过去一年股价飙升216.1% [12] - Arista Networks 2024年每股收益共识预期在过去30天上调3美分至7.49美元，过去一年股价上涨101.9% [13] - Salesforce 2024年每股收益共识预期在过去60天上调3美分至9.71美元，过去一年股价上涨39.3% [14]

公司股价表现 - 最近交易时段收盘价为312.55美元，较前一交易日收盘价下跌1.66%，表现逊于标普500指数 [1] - 过去一个月股价上涨1.3%，跑赢计算机和科技板块的0.89%涨幅以及标普500指数0.35%的跌幅 [2] 公司财务预期 - 计划于2024年6月4日公布财报，预计每股收益0.89美元，同比增长56.14% [3] - 预计该季度营收9.0482亿美元，较去年同期增长30.65% [4] - 全年预计每股收益3.90美元，营收39.7亿美元，分别较上一年变化+26.21%和+29.82% [5] 分析师评级与估值 - 过去30天Zacks共识每股收益预期未变，目前Zacks排名为3（持有） [8] - 目前远期市盈率为81.41，高于行业平均的30.26 [9] - 目前PEG比率为3.65，高于互联网软件行业平均的1.69 [10] 行业情况 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为70，处于所有250多个行业的前28% [11] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [12]