文章核心观点 - 康福特系统公司（Comfort Systems）有超预期盈利记录，当前盈利预期ESP为正，结合其Zacks评级，可能再次实现盈利超预期，投资者可在季报发布前查看公司盈利预期ESP以增加投资成功几率 [1][3][4] 公司情况 - 康福特系统公司属于Zacks建筑产品-空调与供暖行业，过去两个季度平均盈利惊喜为18.82% [1][5] - 上一报告季度，公司每股收益2.69美元，高于Zacks共识预期的2.26美元，盈利惊喜为19.03%；前一季度，预期每股收益2.15美元，实际为2.55美元，盈利惊喜为18.60% [6] - 公司目前盈利预期ESP为+2.25%，表明分析师近期看好其盈利前景，结合Zacks评级3（持有），可能再次实现盈利超预期 [3] 盈利预期ESP相关 - 盈利预期ESP为正且Zacks评级为3（持有）或更好的股票，近70%的时间会出现盈利惊喜 [2] - Zacks盈利预期ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，分析师在财报发布前修正估计可能掌握最新信息，更准确 [8] - 盈利预期ESP为负会降低该指标的预测能力，但不意味着股票盈利未达预期 [10] 盈利与股价关系 - 许多公司盈利超预期，但这可能不是股价上涨的唯一原因；有些股票即使未达盈利共识估计，股价也可能保持稳定 [9]

文章核心观点 - 小型股票的收益率远低于大型股,主要原因是可盈利的小型股数量减少 [1][2] - 人为维持低利率导致一些质量较差的公司得以存活,加上更多公司选择长期私有化,优质的现金牛股票变得更难寻找 [3] - 可以通过投资质量型ETF来寻找连续盈利且资产负债表稳健的小型股 [4][5] Fabrinet (FN) - 公司提供先进的精密光学和电子/机械制造服务,是原始设备制造商的供应商 [7] - 公司财务状况良好,第三季度净现金近7.88亿美元,过去3年营业收入和利润增长率分别为17.2%和30% [8] - 公司股价近1年涨幅86%,上市以来涨幅达2400% [9] - 分析师给予公司目标价231.25美元,低于当前交易价格 [10] - 最新一季度收入和利润同比分别增长10%和15% [11][12] - 预计全年每股收益7.93美元,市盈率31倍,对于该公司的质量来说仍有合理性 [13] UFP Industries (UFPI) - 公司为零售、包装和建筑行业提供木材及复合材料制品 [14] - 零售业务受需求下降和库存管控影响,收入同比下降17% [15] - 公司整体财务状况良好,第一季度净现金6.07亿美元,过去3年营收和利润复合增长率分别为11.9%和22% [16] - 包装和建筑业务EBITDA利润率分别为12.5%和12.2%,高于零售业务的7.6% [17] - 三大业务板块相互配合,有助于在价格下跌和需求放缓时维持盈利 [18] Comfort Systems USA (FIX) - 公司提供机电安装和维修服务,主要客户为新建和改建商业楼宇 [20] - 公司通过收购来有效获取收入增长和人才 [21][22][23] - 截至3月31日,公司净负债1.99亿美元,过去3年营收和利润复合增长率分别为22.2%和30.04% [25]

文章核心观点 - 公司Comfort Systems (FIX)最新收盘价为321.82美元,较前一交易日上涨0.87%,表现优于标普500指数[1] - 公司股价在过去一个月内下跌1.8%,表现低于建筑行业和标普500指数[2] - 公司即将公布的财报预计每股收益为3.04美元,同比增长57.51%[3] - 分析师对公司业绩预期有所上调,反映了对公司经营和盈利能力的乐观[4][5] - 公司当前市盈率为26.81,低于行业平均水平34.33[7] - 公司所属的制冷暖通空调行业属于建筑行业,行业排名位于前24%[8][9] 根据目录分类总结 公司表现 - 公司最新收盘价为321.82美元,较前一交易日上涨0.87%[1] - 公司股价在过去一个月内下跌1.8%,表现低于建筑行业和标普500指数[2] 财务表现 - 公司即将公布的财报预计每股收益为3.04美元,同比增长57.51%[3] - 分析师对公司业绩预期有所上调,反映了对公司经营和盈利能力的乐观[4][5] 估值情况 - 公司当前市盈率为26.81,低于行业平均水平34.33[7] 行业情况 - 公司所属的制冷暖通空调行业属于建筑行业,行业排名位于前24%[8][9]

文章核心观点 - 建筑行业有很多优质股票，投资者应寻找表现优于同行的公司，康福系统（Comfort Systems）和豪瑞集团（Holcim Ltd Unsponsored ADR）今年表现出色值得关注 [1][7] 行业情况 - 建筑行业在Zacks板块排名中位列第3，该排名涵盖16个不同板块组，通过衡量组内个股平均Zacks排名从优到劣列出板块 [2] - 建筑产品 - 空调和供暖行业包含6家公司，在Zacks行业排名中位列第32，今年迄今平均涨幅17.4% [6] - 建筑产品 - 其他行业包含28只股票，在Zacks行业排名中位列第29，今年迄今涨幅4.8% [7] 公司情况 康福系统（Comfort Systems） - 是建筑行业94家公司之一，目前Zacks排名为1（强力买入） [2][3] - 过去三个月，其全年收益的Zacks共识估计上调4.2%，今年迄今回报率约53.6%，表现优于建筑行业平均涨幅4.8% [4] - 属于建筑产品 - 空调和供暖行业，在今年迄今回报率方面表现更佳 [6] 豪瑞集团（Holcim Ltd Unsponsored ADR） - 今年迄今涨幅12.9%，表现优于行业，目前Zacks排名2（买入） [5] - 过去三个月，其本年度共识每股收益估计上调0.8% [5] - 属于建筑产品 - 其他行业 [7]

公司股价表现 - 过去一个月公司股价贬值7.22%，表现逊于建筑行业5%的跌幅和标准普尔500指数3.38%的涨幅 [1] - 最新交易时段公司股价收于315.93美元，较前一日收盘价上涨0.78%，跑赢标准普尔500指数0.09%的日涨幅 [7] 公司盈利情况 - 公司即将发布的财报受投资者关注，预计每股收益为3.04美元，较去年同期增长57.51% [1] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估保持稳定 [4] 分析师预估与评级 - 分析师对公司预估的近期修改通常预示着近期业务趋势的变化，积极的预估修正对公司业务前景是好迹象 [2] - 公司目前是Zacks排名第一（强力买入），自1988年以来，排名第一的股票平均年回报率为+25% [4] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率为26.34，相对于行业平均远期市盈率32.79有折扣 [5] 行业相关情况 - 建筑产品 - 空调和供暖行业属于建筑板块，Zacks行业排名为59，处于所有250多个行业的前24% [5] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks排名来评估行业实力，排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [6]

文章核心观点 公司年初至今股价表现优异，在行业中表现突出，有诸多增长驱动因素，业务前景积极，基于公司的积极表现和估值情况，投资者应采取“强力买入”立场 [1][13] 股价表现 - 公司年初至今股价飙升56.1%，跑赢行业17.7%的涨幅 [1] - 与类似公司相比，Watsco、AAON、EMCOR Group股价分别上涨8.9%、14.3%和75.7% [1] 增长驱动因素 行业需求增长 - 公司在技术和制造业领域需求强劲，特别是数据中心、芯片厂、食品和制药行业，德州和北卡罗来纳州业务活动增加 [4][5] 股东回报 - 过去16年平均将11%的资本用于股息支付，连续12年增加股息 [6] - 2024年4月25日宣布季度股息提高20%，从每股25美分增至30美分（每年1.20美元），5月24日支付 [12] 估值优势 - 公司远期12个月市盈率为25.33倍，行业平均为32.87倍，相对同行被低估 [7] 业绩增长 - 过去60天，2024年盈利共识估计从每股11.42美元升至11.90美元，较上年增长36.2%，二季度盈利估计同比增长57.5%，过去四个季度平均盈利惊喜为20% [9] 业务增长 - 2024年第一季度收入增长主要由同店业务推动，机械和电气部门均有贡献 [10] 战略收购 - 过去16年平均75%的资本分配用于收购，2024年2月1日收购Summit Industrial Construction和J & S Mechanical Contractors [11] - 2023年收购的公司及上述收购为第一季度收入增长贡献约8.1% [14] 业务前景 - 商业和机构部门需求强劲，积压订单达59.1亿美元，同比增长33.1%，业务前景积极 [13]

文章核心观点 - 公司有望受益于全球机电和管道市场长期强劲增长预期，当前股价合理，有上涨空间，未来一年及更长期有望因积压订单、近期收购和业务增长趋势推动股价上升 [2][10] 公司业务背景 - 公司为商业和工业场所提供机电安装和维护服务，包括HVAC系统、管道、电气等，服务于科技、制造等多个领域 [3] - 公司运营两个业务板块，机械板块占总收入78%，负责HVAC系统相关业务；电气板块占22%，负责工业和商业场所的电气建设等业务 [3] 增长催化剂 - 科技行业增长是关键催化剂，全球AI市场预计到2032年每年增长约19%，数据中心建设预计到2030年每年增长10% - 20%，公司参与科技设施的HVAC和电气设计安装，科技业务收入占比从去年的19%提升至30% [4] - 2月完成两笔机械板块收购，Summit Industrial预计带来3.75 - 4亿美元年收入和3500 - 4000万美元年EBITDA；J&S Mechanical预计带来1.4 - 1.6亿美元年收入和1200 - 1500万美元年EBITDA [5] - 截至2024年第一季度末，公司积压订单达59亿美元，比2023年第一季度末增长33%（15亿美元），一半来自有机增长，一半来自收购，当前积压订单高于2023年的52亿美元收入 [5] 估值 - 公司远期PE为26，高于工程与建筑行业的20.5，但考虑到公司两位数的强劲盈利增长，PEG比率更适合估值 [6] - 5位分析师预计公司2024年EPS增长39%，未来3 - 5年平均增长15%，公司PEG比率为1.7，低于行业的3 [6] - 2024年预计收入增长28%，来自收购和有机增长，公司高ROE（30%）、ROIC（约20%）和毛利率提升（从2023年第一季度的16.92%提升至2024年第一季度的19.35%）将推动盈利增长 [6] 技术视角 - 公司股价从2024年1月底至4月初超买后回调，当前RSI仍高于50处于牛市区域 [7] - 2024年7月26日盘后公布的第二季度财报是积极催化剂，若达到或超预期且给出积极指引，股价可能上涨；若未达预期或给出负面指引，股价可能下跌 [7] - 新合同或项目公告、新的有利可图的收购可能对股价产生积极影响 [7] 长期投资展望 - 积压订单、近期收购和业务增长趋势可能推动股价在未来一年及更长期上涨，基于PEG比率的合理估值也为股价进一步上涨提供空间 [10]

公司表现 - 最新交易时段，公司股价收于316.31美元，较前一日收盘价下跌1.89%，表现逊于当日标普500指数（下跌0.16%），道指上涨0.04%，纳斯达克指数下跌0.18% [1] - 过去一个月，公司股价下跌2.49%，跑赢建筑板块（下跌4.52%），但落后于标普500指数（上涨3.15%） [2] - 公司即将公布的财报预计每股收益3.04美元，同比增长57.51% [8] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为27.09，相比行业的33.74有一定折扣 [5] 分析师评级 - 分析师对公司的预估调整通常反映短期业务趋势，正向调整表明分析师对公司业绩和盈利潜力有信心 [3] - 预估调整与短期股价波动直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型把握机会 [4] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，1级股票平均年回报率达+25%，过去一个月Zacks共识每股收益预估保持稳定，公司目前Zacks Rank为1（强力买入） [9] 行业排名 - Zacks行业排名按各行业内公司平均Zacks Rank从优到差排序，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [6] - 建筑产品 - 空调和供暖行业属于建筑板块，目前Zacks行业排名为57，处于250多个行业的前23% [10]

公司表现 - 过去一个月，暖通空调公司股价贬值6.12%，表现逊于建筑行业3.41%的跌幅和标准普尔500指数3.96%的涨幅 [1] - 最近一个交易日，公司股价收于324.91美元，较前一交易日收盘价上涨1.93%，跑赢标准普尔500指数当日0.23%的涨幅，道琼斯指数当日下跌0.17%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.34% [5] 估值情况 - 公司目前的远期市盈率为26.79，而行业平均远期市盈率为33.47，相对而言公司股价存在折价 [3] 盈利预测 - 公司即将公布的财报备受分析师和投资者关注，预计每股收益为3.04美元，较去年同期增长57.51% [6] - 过去30天，公司的每股收益共识预测保持不变，目前Zacks评级为1（强力买入） [8] 评级系统 - Zacks评级是一个专有模型，整合了分析师的盈利预测变化并提供评级体系，该系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，1股票的平均年回报率为+25% [2][8] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [4] 行业排名 - 建筑产品 - 空调和供暖行业属于建筑板块，目前该行业的Zacks行业排名为57，处于所有250多个行业的前23% [9]

公司股价表现 - 最新交易时段，公司收于335.22美元，较前一日收盘价调整-0.79%，表现逊于标准普尔500指数当日0.6%的跌幅，道琼斯指数下跌0.86%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌1.08% [1] - 交易日前，公司过去一个月股价上涨11.91%，跑赢建筑板块0.86%的跌幅和标准普尔500指数3.15%的涨幅 [2] 公司盈利预期 - 公司即将发布财报，预计每股收益3.04美元，较上年同期增长57.51% [2] 分析师评级 - 分析师对公司的预估变化反映短期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [3] - 预估变化与股价表现直接相关，Zacks Rank模型整合预估变化并提供评级系统 [4] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，1级股票平均年回报率为+25%；过去30天，Zacks共识每股收益预估不变，公司目前Zacks Rank为1（强力买入） [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为28.4，低于行业平均的33 [6] 行业排名情况 - 建筑产品-空调和供暖行业属于建筑板块，目前Zacks行业排名为61，处于所有250多个行业的前25% [6] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]