拉姆研究(LRCX)

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6月16日电,费城半导体指数涨超3%.
快讯· 2025-06-16 22:35
费城半导体指数表现 - 费城半导体指数(SOX)当日上涨3 00%至5265 73点 涨幅达153 49点 [1] - 指数最高触及5265 83点 最低5178 35点 振幅1 71% [1] - 当日成交量为1 27亿股 平均成交价为5222 09点 [1] 成份股涨幅 - 美国超微公司(AMD)领涨成份股 单日涨幅8 11%至125 585美元 [1] - Coherent(COHR)上涨5 85%至81 895美元 [1] - Monolithic Power(MPWR)上涨5 34%至708 950美元 [1] - 迈威尔科技(MRVL)上涨5 30%至70 750美元 [1] - 安森美半导体(ON)上涨5 11%至53 625美元 [1] 指数历史表现 - 52周最高点为5931 83点 最低点为3388 62点 [1] - 当日开盘价为5178 41点 前收盘价为5112 24点 [1]
Lam Research (LRCX) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
ZACKS· 2025-06-14 06:51
股价表现 - Lam Research最新收盘价下跌2.33%至89.52美元 表现逊于标普500指数当日1.13%的跌幅 道琼斯指数下跌1.79% 纳斯达克指数下跌1.3% [1] - 此前公司股价累计上涨8.1% 超过计算机与科技行业7.36%的涨幅和标普500指数3.55%的涨幅 [1] 业绩预期 - 预计公司下季度每股收益(EPS)为1.2美元 同比增长48.15% 营收预计达49.8亿美元 同比增长28.52% [2] - 全年EPS预期为4美元 同比增长33.78% 全年营收预期182.1亿美元 同比增长22.15% [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率(Forward P/E)为22.89 低于行业平均的25.05 [7] - PEG比率为1.29 低于半导体行业平均的1.5 [8] 分析师评级 - 公司当前Zacks评级为2级(买入) 过去30天内EPS预期上调0.52% [6] - 所属电子-半导体行业Zacks行业排名73 位列所有250+个行业的前30% [9]
Lam Research Bets Big on ALD and Dry EUV: Will This Pay Off?
ZACKS· 2025-06-13 00:30
核心观点 - 公司专注于原子层沉积(ALD)和干式极紫外(EUV)光刻胶处理技术 这两项技术随着芯片小型化和复杂化日益重要[1] - 公司在2025财年第三季度 Striker SPARC ALD和ALTUS Halo系统需求强劲 这些工具显著提升AI用NAND和高速存储芯片性能[1] - 干式EUV技术获得DRAM和晶圆厂客户关注 支持全环绕栅极晶体管和先进封装等产业变革[2] - 公司当前在晶圆代工和NAND领域增长强劲 但面临客户支出放缓及全球贸易问题等宏观挑战[3] - 利润率改善和产品优势表明战略正确 若执行到位 ALD和干式EUV投资将成为长期竞争优势关键驱动力[4] 竞争格局 - 应用材料(AMAT)凭借Olympus/Endura平台在ALD领域构成强力竞争 并通过合作开发干式EUV光刻胶解决方案[6] - KLA(KLAC)虽以检测计量工具闻名 但其工艺控制系统对EUV缺陷识别至关重要 正深度参与干式光刻胶创新[7] - 尽管Striker SPARC等工具取得进展 但需持续创新以应对两大对手的竞争压力[5][7] 财务表现 - 公司股价年内上涨25.9% 远超行业6%的涨幅[8] - 前瞻市盈率22.94倍 显著低于行业平均31.33倍[10] - 2025财年共识预期同比增长33.8% 2026财年微降0.5% 近30日预期持续上修[11] - 季度每股收益预测显示持续上调趋势 当前季度(2025/6)预期从90天前的0.96美元上调至1.20美元[12]
Buy LRCX Stock At $90?
Forbes· 2025-06-10 22:48
公司表现 - 公司股价今年上涨22%,显著跑赢标普500指数2%的涨幅,主要得益于强劲的晶圆厂收入和利润率改善[2] - 过去12个月营收增长20.3%,从140亿美元增至170亿美元,季度营收同比增长24.4%至47亿美元[7] - 近3年平均营收增速2.8%,低于标普500的5.5%,但最新季度增速远超大盘的4.8%[7] 财务指标 - 营业利润率高达30.8%,显著高于标普500的13.2%,过去四个季度营业利润达53亿美元[12] - 净利润率27.2%,远超标普500的11.6%,同期净利润47亿美元[12] - 经营现金流45亿美元,现金流利润率26.2%,高于大盘的14.9%[12] 估值水平 - 市销率6.4倍高于标普500的3.0倍,市现率24.4倍略高于大盘的20.5倍[7] - 市盈率23.5倍低于标普500的26.4倍,显示估值相对合理[7] 财务稳健性 - 资产负债率仅4.1%,远低于标普500的19.9%,债务规模45亿美元[12] - 现金资产占比27.3%,总资产200亿美元中现金达55亿美元,现金储备充裕[12] 抗风险能力 - 在2022年通胀冲击中股价下跌56.8%,跌幅大于标普500的25.4%,但2023年底已恢复[13] - 2020年疫情期间股价回撤45%,超过大盘33.9%的跌幅,但半年内收复失地[13] - 2008年金融危机期间股价暴跌75%,恢复耗时近7年,表现弱于大盘[13]
Are Computer and Technology Stocks Lagging Lam Research (LRCX) This Year?
ZACKS· 2025-06-10 22:47
行业表现 - 计算机与技术板块在Zacks行业排名中位列第7 该板块包含608只个股 行业排名基于各板块内个股Zacks评级的平均值[2] - 计算机与技术板块年初至今平均涨幅为1.8% 而Lam Research同期涨幅达22.3% 显著跑赢行业平均水平[4] - 半导体电子行业(含45只个股)年初至今平均上涨3% 互联网软件行业(含169只个股)同期涨幅13.2%[6] Lam Research(LRCX) - 当前Zacks评级为2(买入) 评级系统基于盈利预测及修正 历史表现优异[3] - 过去季度内 全年盈利共识预期上调7.4% 显示分析师情绪改善[4] - 属于半导体电子行业 该行业在Zacks细分行业中排名第82位[6] Couchbase(BASE) - 年初至今股价上涨27.4% 超越计算机与技术板块整体表现[5] - 过去三个月当前年度EPS共识预期上调6.6% 同样持有Zacks 2(买入)评级[5] - 隶属互联网软件行业 该行业在Zacks细分行业中排名第54位[6]
3 Stocks to Buy for Earnings Acceleration in June
ZACKS· 2025-06-07 04:00
核心观点 - 盈利加速(Earnings Acceleration)对股价上涨的影响大于盈利增长(Earnings Growth),成功股票通常在股价上涨前经历盈利加速 [1][3] - Orla Mining Ltd (ORLA)、SentinelOne Inc (S) 和 Lam Research Corporation (LRCX) 本月表现出强劲的盈利加速趋势 [1][8] 盈利加速定义 - 盈利加速是指每股收益(EPS)的增量增长,即公司季度环比盈利增长率在特定时间段内持续提升 [2] - 盈利加速能发现尚未被投资者关注但具备上涨潜力的股票,因其同时考虑增长方向和幅度 [3] 盈利增长趋势分析 - 盈利增长率上升表明公司基本面稳健且长期表现良好 [4] - 盈利增长率持平可能意味着整合或放缓,而下降可能导致股价下跌 [4] 筛选参数 - 筛选标准包括:当前季度(Q1)对完成季度(Q0)的EPS增长率需高于Q0对Q-1的增长率 [5][6] - 完成季度(Q0)对Q-1的EPS增长率需高于Q-1对Q-2的增长率 [6] - Q-1对Q-2的EPS增长率需高于Q-2对Q-3的增长率 [7] - 附加条件:股价≥5美元、20日平均成交量≥5万股以排除低价股并确保流动性 [7] 筛选结果 - 从7,735只股票中筛选出4只,其中ORLA、SentinelOne和LRCX表现突出 [8] - ORLA当前年度EPS预计增长184%,SentinelOne为280%,LRCX为33.8% [8][9][10][11] 公司详情 Orla Mining - 业务:矿产收购与开发,Zacks评级为2(买入),当前年度EPS预计增长184% [9] SentinelOne - 业务:全球网络安全服务,Zacks评级为2,当前年度EPS预计增长280% [10] Lam Research - 业务:半导体设备制造与服务,Zacks评级为2,当前年度EPS预计增长33.8% [11]
Micron vs. Lam Research: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy?
ZACKS· 2025-06-06 22:06
核心观点 - 美光科技和拉姆研究均受益于AI浪潮 但业务模式和风险特征不同 拉姆研究在盈利能力和稳定性上更具优势 [1][2][20] 美光科技(MU)表现 - 主营DRAM和NAND存储芯片 近期HBM产品需求激增推动业绩增长 2025财年Q2营收同比增长38% 非GAAP每股收益增长271% [3] - HBM3E产品因能效和带宽优势获NVIDIA青睐 成为GeForce RTX 50 Blackwell GPU关键供应商 [4] - 计划在新加坡建设先进封装工厂 2026年投产 2027年扩产 强化AI芯片供应链布局 [5] - 2025财年Q2非GAAP毛利率降至37.9% Q3指引中值进一步降至36.5% 主要受NAND价格下跌和新厂启动成本拖累 [6][7] 拉姆研究(LRCX)表现 - 主营半导体制造设备 产品用于HBM和先进封装等AI芯片生产环节 [8] - ALTUS ALD工具和Aether平台等创新产品提升芯片制造效率 [9] - 2024年环栅晶体管和先进封装设备出货超10亿美元 预计2025年将增长至30亿美元 [10] - 2025财年Q3营收47.2亿美元(同比+24.5%) 非GAAP每股收益1.04美元(同比+33.3%) [12] - 非GAAP毛利率环比提升150个基点至49% Q4指引达49.5% 运营利润率提升210个基点至32.8% [12][13] 估值比较 - 年初至今股价表现: 美光+25.1% 拉姆+17.4% [14] - 前瞻市销率: 美光2.72倍 拉姆5.88倍 [15] - 拉姆毛利率较美光高出10个百分点以上 且不受存储芯片价格波动影响 [16][19] 行业趋势 - AI和高效能运算推动HBM及先进封装需求增长 [1][8] - 背面供电和干法光刻工艺等技术演进带来新设备需求 [10]
Is the Options Market Predicting a Spike in Lam Research Stock?
ZACKS· 2025-06-06 22:06
期权市场动态 - 2025年6月20日到期、行权价160美元的看跌期权隐含波动率处于近期高位 [1] - 高隐含波动率表明市场预期Lam Research股价可能出现大幅波动 [2] 公司基本面 - Lam Research在Zacks电子-半导体行业中排名前33% 并获得Zacks Rank 2(买入)评级 [3] - 过去60天内9位分析师上调当季每股收益预期 从0.96美元调升至1.20美元 无分析师下调预期 [3] 交易策略分析 - 高隐含波动率可能预示交易机会 专业交易者常通过出售高波动率期权获取时间价值衰减收益 [4] - 这类策略的成功关键在于标的股票实际波动幅度低于市场预期 [4] 行业地位 - 公司所属的电子-半导体行业整体表现优于66%的Zacks分类行业 [3]
Lam Research (LRCX) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
ZACKS· 2025-06-06 06:51
股价表现 - Lam Research最新收盘价为84 87美元 较前一交易日上涨0 12% 表现优于标普500指数(下跌0 53%) 道指(下跌0 26%)和纳斯达克指数(下跌0 83%) [1] - 过去一个月公司股价累计上涨12 94% 表现优于计算机与科技行业(8 67%)和标普500指数(5 17%) [2] 财务预期 - 分析师预计公司下季度每股收益1 20美元 同比增长48 15% 营收预计49 8亿美元 同比增长28 52% [3] - 全年预期每股收益4美元(增长33 78%) 营收182 1亿美元(增长22 15%) [4] - 过去一个月Zacks共识EPS预期上调0 52% [6] 估值指标 - 公司远期市盈率21 17倍 低于行业平均25 08倍 [7] - 公司PEG比率1 19倍 低于半导体行业平均1 65倍 [8] 行业地位 - 所属电子-半导体行业在Zacks行业排名中位列前33%(排名81/250+) [9] - 行业排名前50%的板块表现优于后50% 超额收益达2:1 [9]
Lam Research Corporation (LRCX) Bank of America Global Technology Conference (Transcript)
Seeking Alpha· 2025-06-04 03:03
公司高层对话 - Lam Research CFO Doug Bettinger出席美国银行全球科技会议 强调不提供超出公司既有信息的前瞻性陈述 [1][3] - 会议采用问答形式 主持人Vivek Arya希望讨论宏观与微观经济交叉影响下的行业现状 [4][6] 财务指标展望 - 分析师日提及毛利率提升潜力 引发市场关注 [6] - CFO被要求具体说明需求端如何支撑毛利率改善预期 [6]