财务亏损情况 - 2023年和2022年9月30日止年度，公司净亏损分别为10.067亿美元和7.403亿美元，经营活动净现金使用量分别为1.792亿美元和6580万美元，截至2023年9月30日累计亏损18.622亿美元[106] - 公司预计未来几年将继续产生大量经营亏损，在产品开发和商业化成功之前，不太可能有大量运营收入[106] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍会亏损，难以评估未来生存能力，且可能永远无法实现或维持盈利[104] - 公司是早期阶段企业，有亏损历史，预计未来仍会产生重大开支和持续亏损，持续经营能力存疑[186] 资产减值情况 - 2023财年公司发生非现金减值费用，其中Bollinger商誉减值6400万美元，财产、厂房和设备及其他非流动资产减记1480万美元，无形资产减记590万美元[119] 资金需求与融资 - 公司需要大量额外资本来继续运营和执行当前商业战略，但无法确定能否以合理条件筹集到所需资金[105] - 公司未来资本支出预计仍会很高，且因运营历史有限，未来资本需求不确定，可能需寻求股权或债务融资[107] 运营与制造能力 - 公司运营历史有限，车辆大多处于开发阶段，2023年12月才开始部分车型的大量交付，大规模制造经验不足[110] 上市相关情况 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，需满足最低财务等要求，曾因出价不足收到通知，并完成多次反向股票分割[123][124] - 公司于2023年9月6日请求纳斯达克上市资格小组听证会，10月19日举行，10月25日获延期至2024年1月22日以证明符合上市规则[126] - 公司在2023年5月4日、8月11日和12月21日分别进行1比25、1比9和1比100的反向股票拆分，若后续不满足出价规则，纳斯达克将启动摘牌且不提供合规期[127] 股权结构与变动 - 截至2023年9月30日，剩余382,436份D类优先股认股权证可转换为1,438,009股普通股，行使期约5年[140] - 2022年和2023年公司分别通过CEO奖励激励计划，CEO有权获得基于特定目标的1 - 3%已发行普通股股份[141] - 2023年资产负债表日期后至1月15日，公司发行3,012,986股普通股，主要因行使279,404份D类优先股认股权证和基于股票的薪酬计划[144] - 截至2023年1月16日，公司有5,884,693股普通股、648股A类优先股（可转换为3股普通股）、1,211,757股C类优先股（可转换为54股普通股）和363,097股D类优先股（可转换为17股普通股）流通在外[148][149] 股权相关风险 - 反向股票拆分可能降低普通股流动性，增加现有股东所有权稀释风险，且不一定能提高股价[131][132] - 若公司普通股不再在纳斯达克上市且每股价格低于5美元，将受“低价股”规则限制，影响交易活动和流动性[135] - 公司发行普通股或可转换证券的承诺可能导致股东权益大幅稀释，压低股价[140][143] - 大量普通股出售或发行可能导致股价下跌，特别是大股东出售或大量股票可供出售时[147] - 公司股票价格波动大，受多种不可控因素影响，可能导致股价下跌且难以按合适价格出售[152] - 若股东提起证券集体诉讼，公司可能承担高额辩护成本，影响盈利能力和声誉[153] - 未来发行额外股权证券可能导致股东权益大幅稀释，新投资者可能获得优于现有股东的权利[154] 并购情况与影响 - 2022年公司收购Bollinger Motors, Inc.控股权，2023年收购Electric Last Mile Solutions, Inc.大量资产，未来可能有更多并购，或导致账面价值和每股净收益稀释[161] 法规与税收风险 - 税法变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，包括递延税资产价值变动和税收费用增加[163] - 公司及其合作伙伴和供应商受大量法规监管，法规不利变化或合规失败可能严重损害业务和经营成果[169] - 合规额外法律法规成本高，不遵守会面临监管行动，影响声誉、收入和利润[226] - 车辆需符合机动车标准和大量法规，不满足或法规不利变化会产生重大不利影响[236] - 需遵守反腐败等法律，违规会面临罚款、制裁等，影响业务和声誉[245] 业务运营风险 - 公司在开发、制造电动汽车并获得监管批准方面存在不确定性，可能无法按计划或大规模实现，影响业务和财务状况[164] - 公司车辆使用的锂离子电池存在起火风险，可能导致人身伤害、诉讼、召回或重新设计，损害品牌形象[172] - 电动汽车电池效率随时间下降，可能影响潜在客户购买决策[173] - 公司严重依赖与OEM、供应商和服务提供商的关系，若合作终止，将难以采购和生产车辆，损害业务前景[174] - 公司未来可能与第三方建立战略联盟，但存在分享专有信息、第三方不履约和增加开支等风险[175] - 公司运营依赖复杂机械，生产面临运营表现和成本的不确定性，可能受资源稀缺、自然灾害等因素影响[176] - 公司需与供应商协调开发复杂软件和技术系统，若无法成功开发，可能损害竞争地位[178] - 公司依赖第三方供应商开发新兴技术，若供应商无法满足要求，可能影响业务计划并产生重大负债[179] - 公司车辆在设计、制造、审批、发布和融资等环节可能出现延迟，影响品牌、业务和市场份额[180] - 公司可能无法按计划建设工厂、控制成本和提高产量，或难以维持产品需求，影响业务和财务状况[181] - 公司难以准确估计车辆供需，可能导致成本增加、生产延迟和收入受损[190] - 公司可能面临原材料成本上升和供应中断问题，若无法确保电池可持续供应，业务将受重大不利影响[191] - 汽车市场竞争激烈，公司可能无法成功竞争，且行业和技术快速发展，替代技术可能影响电动汽车需求[196] 内部控制问题 - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，截至2023年9月30日内部控制无效，原因包括政策程序未及时书面化、关键控制流程缺乏正式审查等[198] - 未能改善运营和财务系统以支持增长，会影响计费和报告，损害客户关系和声誉[247] - 未能建立财务基础设施和改善会计系统，会影响上市公司财务报告和内部控制合规[248] - 作为上市公司需遵守严格监管要求，可能难以及时满足内部控制报告要求[249] - 建立会计和财务职能及基础设施需大量额外专业费用、内部成本和管理精力[250] - 实施新内部系统整合管理财务等职能可能产生大量成本，实施或使用问题会影响业务[250] - 公司可能发现内部财务和会计控制程序存在额外弱点，导致财务报表重大错报[250] - 若无法及时遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条要求或维持有效内部控制，将影响财务报表准确性[251] - 若无法提供可靠财务报告或防止欺诈，公司业务和运营结果将受损，可能面临监管调查[251] 业务发展相关 - 公司未来增长依赖电动汽车需求和消费者接受度，需求受汽车价格、原材料成本、政府法规等因素影响[201] - 政府补贴和经济激励措施的减少或取消可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[207] - 公司计划大幅扩张业务，但可能面临人才招聘和培训、系统和控制改进等方面的挑战，若无法有效管理增长，可能对业务产生不利影响[210] - 公司计划拓展国际市场，但面临运营和财务风险，包括货币汇率波动、贸易壁垒等[214] 其他风险 - 公司需维持足够的保修准备金以覆盖未来保修索赔，若准备金不足，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[212] - 公司业务严重依赖建立、维护和强化Mullen品牌，若品牌建设不成功，可能对业务和收入产生重大不利影响[213] - 公司高度依赖首席执行官David Michery，若其停止服务，公司将处于显著劣势[215] - 公司与关联方的交易存在风险，可能被视为潜在利益冲突，损害投资者信心[216] - 公司可能面临信息安全和隐私问题，若无法保护系统和信息，可能导致损失、承担责任并受到罚款和处罚[222] - 保护信息安全和遵守隐私政策需大量资源，失败会导致客户信任丧失和法律索赔[227] - 可能面临专利或商标侵权索赔，无法阻止他人使用知识产权会损害业务和竞争地位[228] - 可能面临产品责任索赔，成功索赔会导致巨额赔偿和负面宣传，影响业务[241] - 面临诉讼、监管行动和政府调查等风险，结果不确定，不利判决会影响业务和财务[242] 财务报告与股息情况 - 公司财务结果可能因运营成本波动等因素在各期间有显著差异，季度间比较不一定有意义[120] - 公司从未支付过普通股现金股息，预计近期也不会支付，打算留存收益用于业务发展[121] 清算相关权益 - 清算、解散或结业时，债务和高级股权证券在支付上优先于普通股[252] - 高级证券限制公司支付普通股股息的能力[252] - 普通股在清算等情况下排名低于债务和优先股索赔[252] - 普通股股东在公司清算等时需先满足债务和高级股权证券持有人权益[252] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[329]

销售收入 - 2023年Q2车辆销售收入30.8万美元，2022年同期为零[231,241] 净亏损情况 - 2023年Q2净亏损（未计应计优先股股息和非控股权益）3.114亿美元，较2022年同期的480万美元增加3.066亿美元，增幅6325%[231,232] - 2023年前6个月净亏损（未计应计优先股股息和非控股权益）8.068亿美元，较2022年同期的4.855亿美元增加3.213亿美元，增幅66%[241,242] 费用支出 - 2023年Q2一般及行政费用增至3180万美元，较2022年同期的1090万美元增加2090万美元，增幅192%[233] - 2023年前6个月一般及行政费用增至1.442亿美元，较2022年同期的5310万美元增加9110万美元，增幅172%[243] - 2023年Q2研发费用增至2210万美元，较2022年同期的730万美元增加1480万美元，增幅202%[234] - 2023年前6个月研发费用增至5120万美元，较2022年同期的970万美元增加4150万美元，增幅430%[244] 融资成本 - 2023年Q2其他融资成本（衍生负债初始确认）为2.484亿美元，2022年同期为零[235] - 2023年前6个月其他融资成本（衍生负债初始确认）增至5.044亿美元，较2022年同期的2.693亿美元增加2.35亿美元，增幅87%[246] 公司运营与收入计划 - 公司已开展商业运营，计划提高产量，未来预计有来自SUV销售和电动汽车灵活租赁的额外收入[226] 财务项目变化 - 衍生负债重估损失从2022年6月30日止九个月的1.077亿美元降至2023年同期的8950万美元，减少1800万美元[248] - 利息费用从2022年6月30日止九个月的2990万美元降至2023年同期的540万美元，减少2450万美元，降幅82%[249] - 递延税项利益从2022年6月30日止九个月的零增加至2023年同期的50万美元，增加50万美元[250] - 其他收入净额从2022年6月30日止九个月的支出1230万美元变为2023年同期的收入200万美元，增加1440万美元[251] 现金情况 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物（含受限现金）达2.274亿美元，可用于运营和开发的现金为2.27亿美元[253] 现金流量 - 2023年6月30日止九个月，经营活动净现金使用量为1.136亿美元，较2022年同期的4320万美元增加163%[259] - 2023年6月30日止九个月，投资活动净现金使用量为1.074亿美元，高于2022年同期的1130万美元[261] - 2023年6月30日止九个月，融资活动提供的净现金为3.641亿美元，较2022年同期增加2.486亿美元[262] 股票拆分 - 2023年5月和8月，公司分别完成1比25和1比9的反向股票拆分，已发行和流通的普通股数量减少[263] 未来债务情况 - 截至2023年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为751.6661万美元，预定债务到期总额为730.6107万美元[264][265] 财务报告内部控制缺陷 - 2022年9月30日止财年财务报告内部控制存在重大缺陷[271] - 重大缺陷包括会计系统和程序不足、用户访问权限审核和批准政策程序不足、信息技术基础设施缺乏足够保障[272][273] 缺陷整改计划 - 已开始实施整改计划以解决重大缺陷[274] - 预计到2023财年末大部分重大缺陷整改将完成[274] 财务报告内部控制变化 - 2023年6月30日止三个月和九个月内财务报告内部控制无重大变化[275] 法律诉讼信息 - 法律诉讼信息可参考本季度报告中未经审计合并财务报表附注18[276]

公司营收情况 - 公司尚未开始商业运营，暂无营收，未来收入预计主要来自商用车、SUV的直销及电动车的灵活租赁[191] 公司亏损情况 - 2023年第一季度，公司净亏损1.169亿美元，较2022年同期的3.246亿美元减少2.077亿美元，降幅64%[196] - 2023年前六个月，公司净亏损4.954亿美元，较2022年同期的4.807亿美元增加1470万美元，增幅3%[207] 公司费用情况 - 2023年第一季度，公司研发费用为2050万美元，较2022年同期的120万美元增加1930万美元，增幅1630%[199] - 2023年前六个月，公司研发费用为2910万美元，较2022年同期的230万美元增加2680万美元，增幅1143%[210] - 2023年第一季度，公司管理费用为4740万美元，较2022年同期的2930万美元增加1810万美元，增幅62%[198] - 2023年前六个月，公司管理费用为1.124亿美元，较2022年同期的4220万美元增加7020万美元，增幅167%[209] - 2023年第一季度，公司利息支出为170万美元，较2022年同期的210万美元减少40万美元，降幅18%[203] - 2023年前六个月，公司利息支出为460万美元，较2022年同期的2460万美元减少2000万美元，降幅81%[216] 研发成本预期 - 随着电动车项目的持续发展，公司研发成本预计将上升，收购Bollinger Motors也可能带来额外研发成本[200][212] 公司现金情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）为6030万美元，总可用运营和开发现金为8630万美元[221] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为6760万美元，较2022年同期的2490万美元增加172%[226][227] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为9740万美元，高于2022年同期的1070万美元[226][229] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为1.674亿美元，较2022年同期增加6650万美元[230] 投资者优先股购买权 - 2023年4月1日至6月30日，部分投资者有权按证券购买协议购买优先股，金额分别为1亿美元、2000万美元和1000万美元[231][232][233] 公司租赁与债务情况 - 截至2023年3月31日，未来最低租赁付款总额为835.1621万美元[234] - 截至2023年3月31日，公司总债务到期金额为758.8513万美元[235] 反向股票分割 - 公司董事会批准了1比25的反向股票分割，于2023年5月4日开始在纳斯达克以反向分割调整后的基础交易[233] 财务报告内部控制情况 - 公司在2022年9月30日财年的财务报表编制中发现财务报告内部控制存在重大缺陷，预计大部分整改工作将在2023财年末完成[240][244] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制的重大缺陷而无效[239] - 截至2023年3月31日的三个月和六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[245] 法律诉讼信息 - 有关法律诉讼信息可参考本季度报告10 - Q表第一部分第1项“未经审计合并财务报表附注”的附注17[246]

财务亏损情况 - 2022年第四季度净亏损（未计应计优先股股息和非控股权益）为3.785亿美元，较2021年同期的1.561亿美元增加2.224亿美元，增幅143%[189] - 2022年第四季度债务清偿净损失为641.217万美元，较2021年同期的7.45万美元收益增加648.6679万美元[189] 费用增长情况 - 2022年第四季度一般及行政费用为6500万美元，较2021年同期的1290万美元增加5210万美元，增幅404%[191] - 2022年第四季度研发费用为862.2万美元，较2021年同期的115.7323万美元增加746.4686万美元，增幅645%[189] 订单情况 - 2022年12月12日，公司与Randy Marion Isuzu, LLC签订订单协议，对方承诺在2023年12月31日前购买至少6000辆公司生产的车辆[184] 现金及等价物情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）为6800万美元，主要来自1.5亿美元可转换票据的发行[201] 现金使用与提供情况 - 2022年第四季度经营活动使用的净现金为3322.7692万美元，较2021年同期的1471.2803万美元增加126%[206] - 2022年第四季度投资活动使用的净现金为9371.8182万美元，较2021年同期的1046.2219万美元有所增加[206] - 2022年第四季度融资活动提供的净现金为1.5亿美元，较2021年同期增加1.248亿美元[210] 其他融资成本情况 - 2022年第四季度其他融资成本（衍生负债初始确认）为2.56亿美元，较2021年同期的1.09亿美元增加1.47亿美元[193] 衍生负债重估情况 - 2022年第四季度衍生负债重估为4078.1976万美元，较2021年同期的1061.8382万美元增加3016.3594万美元[189] 租赁付款情况 - 截至2022年12月31日，未来最低租赁付款总额为718.253万美元，其中2023年（9个月）需支付213.4292万美元[211] - 2022年6月29日签订的新租赁协议，未来租赁付款现值为65.4636万美元，租赁将于2025年7月到期，有36个月续租选项[212] 债务到期情况 - 截至2022年12月31日，总债务到期金额为9872.7732万美元，其中2023年（9个月）到期金额为9383.7257万美元[213] 会计政策情况 - 公司管理层认为目前作为无商业运营的预营收公司，暂无关键会计政策或估计，但列出了近期可能成为关键的会计政策[215] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值，在计算预期期限、预期波动率、预期股息收益率和无风险利率时有相应假设[216] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序无效，原因是2022财年财务报告内部控制存在重大缺陷[220] - 2022年9月30日财务报告重大缺陷包括会计系统和程序不足、用户访问权限审查和批准政策不足、信息技术基础设施缺乏足够保障[222][223] - 公司已开始实施补救计划解决重大缺陷，预计到2023财年末大部分补救工作将完成[224] - 2022年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[225]

财务状况与亏损情况 - 2021年和2022年9月30日止年度，公司净亏损分别为4420万美元和1.547亿美元，经营活动净现金使用量分别为1750万美元和6310万美元，截至2022年9月30日累计亏损3.051亿美元[112] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来几年将继续产生大量经营亏损，且在产品开发和商业化成功之前不太可能有大量运营收入[108][113] - 公司有亏损历史，预计未来将继续产生重大费用和持续亏损，存在持续经营的重大疑虑[172][173][174][175][176] 资金需求与融资风险 - 公司需要大量额外资金来继续运营和执行当前业务战略，但无法确定所需资金的具体数额，也不确定能否以合理条件筹集到资金[110] - 公司持续经营能力存疑，依赖筹集额外债务或股权融资或建立战略合作伙伴关系[120][121] 业务运营风险 - 公司尚未向客户制造或销售任何量产汽车，且可能永远无法开发或制造汽车[105][116] - 公司作为电动汽车行业新进入者，面临设计生产、监管审批、品牌建设、客户拓展等多方面风险和挑战[117][118] - 公司从研发向商业生产和销售过渡时，难以预测未来结果，成本和时间估计存在风险和不确定性[119] - 公司业务很大程度依赖开发、制造、营销和销售或租赁电动汽车，进入ESUV市场是关键[145] - 公司计划与供应商合作制造车辆，但尚未与OEM或一级汽车供应商签订最终供应或制造协议[146] - 公司车辆将使用锂离子电池，电池存在起火等风险，可能导致诉讼、召回或重新设计[149] - 公司严重依赖与OEM、供应商和服务提供商的关系，若合作终止，业务前景将受重大影响[154] - 公司运营依赖复杂机械，生产面临运营绩效和成本的不确定性与风险，可能受多种因素影响[157][158] - 公司需与供应商合作开发复杂软件和技术系统，存在无法成功开发的风险[159][160][161] - 公司依赖第三方供应商开发新兴技术，技术可能不具商业可行性，影响业务计划[162] - 公司车辆在设计、制造、审批、发布和融资等环节可能出现重大延迟，损害业务和前景[163][164] - 公司依赖供应商，供应商无法及时按要求供货会对业务产生重大不利影响[165][166][167] - 公司作为新进入者，运营历史有限，面临诸多挑战，最早2024年第二季度生产首辆车[170][171] - 公司难以准确估计车辆供需，可能导致业务低效和收入受损[179][180] - 公司可能面临原材料成本增加或供应中断，无法保障电池供应将严重损害业务[181][182][183][184] - 汽车市场竞争激烈，公司可能无法成功竞争，替代技术发展或影响电动汽车需求[188][189][190] - 公司采用直接向用户销售车辆的模式，该模式较新且未经充分验证，可能影响销售和业绩[194] - 公司未来增长依赖电动汽车需求和消费者接受度，需求受多种因素影响，波动可能导致销售和业绩下滑[198] - 政府补贴和经济激励的减少或取消可能影响公司业务和业绩，申请额外激励存在不确定性[203][206] - 公司计划大幅扩张业务，面临人员招聘、培训、系统升级等挑战，管理不善将影响业务增长[208] - 若保修储备金不足以覆盖未来保修索赔，将对公司业务和业绩产生重大不利影响[211] - 公司业务依赖建立和强化Mullen品牌，但汽车行业竞争激烈，品牌建设可能不成功[213] - 公司计划拓展国际市场，面临运营、财务、汇率、法规等多种风险[215] - 新冠疫情对公司业务产生重大不利影响，包括供应链中断、销售下降、员工生产力降低等，未来影响不确定[219] 上市合规风险 - 公司可能无法维持符合纳斯达克资本市场的持续上市要求[106][125] - 2022年9月7日公司收到纳斯达克上市资格部门通知，存在出价不足问题，若2023年3月6日前未恢复合规，或有180天额外合规期[126] 股权与融资安排 - 投资者支付1.5亿美元，获得票据，票据本金和应计未付利息可转换为普通股，转换价格有规定[128] - 剩余9000万美元承诺金额将在2023年1月24日和2月24日分两期支付，购买价格有规定[130] - 2023年4月1日至6月30日，投资者有权按比例购买最多1亿美元D系列优先股[131] - 截至2023年1月6日，公司有16.9366318亿股普通股、1925股A系列优先股、121.1757万股C系列优先股和36.3097万股D系列优先股流通在外[137] 收购相关风险 - 2022年公司收购两家实体，收购相关电气业务存在多种风险[142] 财务报告与内部控制 - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，正采取措施补救，若无法改善将影响财务报表准确性和股价[195][197] - 公司需改进运营和财务系统以支持增长，否则影响计费和报告[257] - 作为上市公司，需遵守法规要求，可能难以及时满足财务报告要求[261] - 公司构建会计和财务职能及基础设施需额外专业费用、内部成本和管理精力，实施新内部系统或产生大量成本[262] - 若无法及时遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条要求或维持有效内部控制，公司业务和运营结果可能受损，投资者或失去信心，还可能面临监管机构制裁或调查[263] 法律与合规风险 - 公司需遵守美欧等地数据保护法规，合规成本高，违规将面临法律和声誉风险[233] - 保护信息安全需投入大量资源，安全漏洞会导致客户信任受损和法律索赔[235] - 公司可能面临专利或商标侵权索赔，侵权会导致业务、财务受影响[236] - 公司难以确保专利申请获批及专利有效性，竞争对手可能绕过专利[242] - 公司可能因员工使用前雇主商业秘密面临索赔，败诉会损失知识产权和人员[245] - 车辆需符合安全标准和法规，不达标或法规变化会影响业务和业绩[246] - 公司可能面临产品责任索赔，成功索赔会导致高额赔偿和负面宣传[253] - 公司需遵守反贪腐等法律，违规会面临罚款、声誉受损等后果[254] 股息政策 - 公司过去未支付普通股现金股息，预计未来也不会支付，投资回报可能仅限于普通股价值[124][125] - 公司历史上未宣派股息，近期无支付现金股息计划，未来派息由董事会决定[301] 资产权益风险 - 公司高级贷款人和美国国税局对其资产有权益，若被止赎将对业务和财务状况造成重大损害[122][123] 办公场地与设施 - 公司总部位于加州布雷亚，租赁约24,730平方英尺办公空间，月租金33,136美元，租约2026年3月到期[269] - 2022年8月1日公司在加州欧文开设汽车开发中心，租赁面积增至31,603平方英尺，月租金约75,000美元[270] - 2022年11月30日公司收购印第安纳州米沙沃卡汽车制造工厂，场地总面积1,392,395平方英尺[273] 重大诉讼事项 - 公司与前途汽车仲裁案有望解决，将收购前途知识产权并获K - 50汽车制造和销售许可，双方正协商协议条款[279] - 公司与IBM诉讼案中支付约590万美元判决金额及利息，上诉仍在审理中[281] - 公司在Mullen股东诉讼案中同意支付99.5万美元给原告律师作为费用和开支[292] - 2022年8月1日，Jeff Witt和Joseph Birbigalia对公司提起衍生诉讼，索赔金钱损失及合理费用[293] - 2022年9月30日，Hany Morsy对公司提起衍生诉讼，要求改善公司治理和内部程序，索赔金钱损失等[295] - 公司认为上述两起诉讼潜在责任不会对财务状况等产生重大不利影响，未在财报反映相关负债[294][296] - 2022年9月29日，公司以25000美元和解与4Wall Entertainment的设备租赁违约诉讼[297] 证券交易与股东情况 - 2021年11月5日，公司普通股交易代码从“NETE”变更为“MULN”[299] - 截至2022年9月30日，公司普通股有811名登记股东[300] 股份回购情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司未回购普通股[303] 会计准则影响 - 已评估但未采用的会计准则更新预计不会对合并财务报表产生重大影响[339] 关键人员依赖 - 公司高度依赖首席执行官David Michery，若其离职将处于不利地位[216] 债务与股权优先受偿 - 公司债务和高级股权证券在清算时有优先受偿权，高级证券限制普通股股息支付[264] - 公司需为C系列优先股支付高额月度股息，以普通股支付或稀释股权、影响股价[266]

2022年第二季度财务费用变化 - 2022年第二季度，公司一般及行政费用从490万美元增至1090万美元，增加590万美元，增幅121%[222][223] - 2022年第二季度，研发费用从150万美元增至730万美元，增加580万美元，增幅395%[222][224] - 2022年第二季度，利息费用从830万美元降至530万美元，减少300万美元，降幅36%[222][226] 2022年前六个月财务费用变化 - 2022年前六个月，一般及行政费用从1260万美元增至5310万美元，增加4050万美元，增幅323%[233][234] - 2022年前六个月，研发费用从250万美元增至970万美元，增加710万美元，增幅281%[233][235] - 2022年前六个月，利息费用从1380万美元增至2990万美元，增加1610万美元，增幅117%[233][237] 净亏损变化 - 2022年第二季度，净亏损从1530万美元增至5950万美元，增加4420万美元，增幅290%[222][231] - 2022年前六个月，净亏损从2960万美元增至1.285亿美元，增加9890万美元，增幅335%[233][244] 贷款减免情况 - 2020年11月20日，美国小企业管理局批准公司CARES法案贷款减免，本金和应计利息共90万美元[239] 收入与资金来源情况 - 截至本季度报告发布日，公司尚未从业务运营中获得任何收入，通过股权和债务资本满足资本支出和营运资金需求[245] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物达6110万美元，主要来自发行C系列优先股及相关认股权证获4390万美元、Esousa股权额度获2960万美元净收益和股权发行获1500万美元额外融资[246] 债务情况 - 公司总债务890万美元呈下降趋势，较2021年9月30日因本金偿还、债务清偿和可转换债务转股权而显著减少[247] - 2022年6月30日，短期债务364.5764万美元，长期债务525.6611万美元，总债务890.2375万美元；2021年9月30日，短期债务3920.097万美元，长期债务24.7612万美元，总债务3944.8582万美元[253] - 截至2022年6月30日，2022年（6个月）到期债务364.5764万美元，2023年到期债务21.9199万美元，2024年到期债务503.7412万美元，总债务890.2375万美元[265] 融资计划与预期 - 2022年7月26日，MAI股东批准发行2.75亿美元D系列优先股及相关认股权证的提案，预计为2023年提供充足流动性和资本资源；2022年剩余时间，公司将因C系列优先股及相关认股权证获约4300万美元现金[248] 各活动净现金情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为4320万美元，较2021年的1300万美元增加；投资活动净现金使用量为1120万美元，较2021年的10万美元增加；融资活动净现金提供量为1.156亿美元，较2021年的1380万美元增加[255][257][259][261] 租赁情况 - 截至2022年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为293.4992万美元，包括2022年（6个月）29.4069万美元、2023年115.7693万美元等[262] - 2022年6月29日，公司签署新租赁协议，租赁面积31603平方英尺，未来租赁付款现值为65.4636万美元，2022年8月1日起计划迁入新办公空间[263][264] 会计政策相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，目前管理层认为无关键会计政策或估计，但认为未来可能关键的会计政策包括基于估计授予日公允价值确认股份支付成本等[267][269][270] - 2021年5月FASB发布的ASU No. 2021 - 04将于2021年12月15日后的财年生效（小型报告公司为2023年12月15日），公司管理层正在评估其对财务状况和经营成果的影响[271]

财务数据关键指标变化（2022年3月31日止三个月） - 2022年3月31日止三个月，一般及行政费用从470万美元增至2930万美元，增加2460万美元，增幅526%；研发费用从50万美元增至120万美元，增加60万美元，增幅120%；利息费用从410万美元减至210万美元，减少197万美元，降幅48%；净亏损从930万美元增至3260万美元，增加2330万美元，增幅250%[202][203][204][207][208] 财务数据关键指标变化（2022年3月31日止六个月） - 2022年3月31日止六个月，一般及行政费用从760万美元增至4220万美元，增加3450万美元，增幅453%；研发费用从110万美元增至230万美元，增加130万美元，增幅122%；利息费用从650万美元增至2460万美元，增加1810万美元，增幅278%；净亏损从1430万美元增至6900万美元，增加5470万美元，增幅383%[209][210][211][213][216] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物达6520万美元，主要来自发行C系列优先股及相关认股权证所得4390万美元，以及Esousa股权额度下的2960万美元净收益[218] 债务及税务负债情况 - 公司总债务为2210万美元，呈下降趋势；税务负债从420万美元略降至280万美元；2022年4月14日，公司与美国国税局签订分期付款协议，每月支付4.5万美元偿还联邦工资相关负债[219] - 截至2022年3月31日，公司总债务为2208.79万美元，其中流动债务1685.91万美元，长期债务522.88万美元；截至2021年9月30日，总债务为3944.86万美元，其中流动债务3920.10万美元，长期债务24.76万美元[224] - 截至2022年3月31日，公司债务到期安排为：2022年下半年到期1685.91万美元，2023年到期22.88万美元，2024年到期500万美元，总计2208.79万美元[234] 收入及成本预期 - 公司尚未开始商业运营，未产生任何收入，预计未来收入主要来自SUV直销和电动汽车灵活租赁[197] - 公司尚未记录商品销售成本，商业生产和销售电动汽车后，预计包括车辆零部件、直接人工成本、摊销工装成本和预计保修费用准备金[198] 研发费用情况 - 公司研发费用主要包括外部工程服务，随着商业运营推进，预计未来会因招聘工程师和设计师、投资新车型设计和技术开发而增加[200] 递延税资产情况 - 公司维持对美国和州净递延税资产全额的估值备抵，认为税资产不太可能收回[201] 贷款豁免情况 - 2020年11月20日，美国小企业管理局批准CARES法案贷款本金及应计利息87.5426万美元的豁免[215] 资金需求及融资情况 - 公司预计近期资本支出和营运资金需求将大幅增加，可能需额外现金资源，若现有资源不足，可能寻求额外股权或债务融资，否则可能减少产品开发投资或缩减业务[220] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2487.18万美元，较2021年上半年的561.97万美元有所增加；投资活动净现金使用量为1073.77万美元，较2021年上半年的10.21万美元大幅增加；融资活动净现金流入为1.01亿美元，较2021年上半年的654.07万美元显著增加[225] 租赁付款情况 - 截至2022年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为324.35万美元，其中2022年下半年需支付60.26万美元，2023年需支付115.77万美元，2024年需支付82.43万美元，2025年需支付43.62万美元，2026年需支付22.28万美元[233] - 公司目前租赁洛杉矶地区的总部空间，租赁为经营租赁，将于2026年3月到期，未签订2026年后的租赁协议[233] 法律诉讼情况 - 2022年5月，有一起声称的集体诉讼在加利福尼亚中区联邦地方法院提起，指控公司在2020年6月15日至2022年4月6日期间就公司业务、运营和合规政策作出重大虚假和误导性陈述，违反联邦证券法，截至文件提交日公司未收到相关投诉[248] - 公司与ASC GEM就2020年11月13日的证券购买协议纠纷进行仲裁，2022年4月4日法院驳回GEM的简易判决动议，双方于2022年5月10日交换了证据开示请求，回复应在6月8日前送达[249] - 2021年6月11日，Raquel Ruby对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约南区联邦地方法院受理[251] - 2021年6月8日，Thomas Farley对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约东区联邦地方法院受理[251] - 2021年6月3日，Michael Gatto对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国特拉华州联邦地方法院受理[251] - 2021年5月28日，Atish Shinde对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约南区联邦地方法院受理[251] - 2021年8月10日，Shawn Strickland对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国特拉华州联邦地方法院受理[251] - 2021年8月13日，Matthew Whitfield对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国宾夕法尼亚东区联邦地方法院受理[251] - 2021年8月13日，Robert Wilhelm对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约南区联邦地方法院受理[251] 股票期权公允价值计算 - 公司在计算股票期权公允价值时，使用简化方法计算预期期限，基于可比公司基准确定预期波动率，股息收益率为零，无风险利率基于美国国债零息债券隐含收益率[239][242] 会计准则影响 - 2021年5月FASB发布的ASU No. 2021 - 04将于2021年12月15日后的财年生效（小型报告公司于2023年12月15日生效），公司发行的债务和股权工具会计处理可能受影响，管理层正在评估其影响[240] 关键会计政策情况 - 公司管理层认为目前作为未产生收入且无商业运营的公司，没有关键会计政策或估计，但认为以下政策未来可能成为关键[238]

财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年第四季度总运营成本和费用为1.4058407亿美元，较2020年同期的3470701美元增加1.0587706亿美元，增幅305.06%[195] - 2021年第四季度一般及行政费用为1290.1084万美元，较2020年同期的295.2678万美元增加994.8406万美元，增幅336.93%[195] - 2021年第四季度研发费用为115.7323万美元，较2020年同期的51.8023万美元增加63.93万美元，增幅123.41%[195] - 2021年第四季度利息费用为2243.8945万美元，较2020年同期的240.633万美元增加2003.2615万美元，增幅832.50%[195] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021年第四季度净亏损为3646.3938万美元，较2020年同期的499.645万美元增加3146.7489万美元，增幅482.63%[195] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为61万美元，总债务为1910万美元，较9月30日显著减少[204] - 截至2021年12月31日，未来最低经营租赁付款总额为354.9071万美元，其中2022年（9个月）为90.8149万美元[220] - 截至2021年12月31日，总债务到期金额为1914.328万美元，其中2022年（9个月）为1890.5021万美元[221] 财务数据关键指标变化 - 资金来源 - 本季度公司通过出售C系列优先股获得2000万美元，另有约4500万美元的股权承诺将在2022年提供支持[205] - 公司从Net Element合并交易中获得740万美元净收益，并从TDR Capital和JADR Consulting Group获得762万美元可转换票据[206] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年第四季度经营活动净现金使用量为1471.2802万美元，2020年同期为提供8.5312万美元[213] - 2021年第四季度投资活动净现金使用量为1046.2219万美元，2020年同期为7.2585万美元[213] - 2021年第四季度经营活动净现金使用量为1470万美元，较2020年同期的85万美元有所增加[215] - 2021年第四季度投资活动净现金使用量为1050万美元，较2020年同期的72万美元有所增加[217] - 2021年第四季度融资活动净现金流入为2520万美元，主要因应付票据发行，2020年同期为17万美元[219] 财务数据关键指标变化 - 会计政策与准则 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，管理层需在编制中进行估计和假设[223] - 公司作为未产生收入且无商业运营的公司，管理层认为目前无关键会计政策或估计[224] - 公司使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定股票期权的公允价值[226] - 美国财务会计准则委员会2021年5月发布的ASU No. 2021 - 04将于2021年12月15日后的财年生效（小型报告公司为2023年12月15日），公司管理层正在评估其影响[226] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表外安排 - 公司未参与任何美国证券交易委员会规则定义的资产负债表外安排[222]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年9月30日止年度，公司净亏损分别为4420万美元和3020万美元，经营活动净现金使用量分别为1750万美元和1080万美元[114] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.504亿美元，营运资金赤字6440万美元[114] - 截至2021年9月30日，公司未偿还债务本金总额约为3950万美元[131] 公司持续经营能力 - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍将持续亏损，难以评估未来生存能力[112] - 公司需要大量额外资金来继续运营和执行当前业务战略，但无法确定能否筹集到所需资金[113] - 审计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，公司持续经营依赖于筹集额外融资或建立战略伙伴关系[126] - 公司历史上一直亏损，预计未来将继续产生重大费用和持续亏损，独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示怀疑[156][158] 公司业务运营风险 - 公司尚未向客户制造或销售任何量产车辆，可能永远无法开发或制造车辆[120] - 公司有限的运营历史使其难以评估未来业务前景，成本和时间估计可能不准确[124] - 公司计划与供应商合作制造车辆，但尚未与OEM或一级汽车供应商签订最终供应或制造协议，否则无法生产ESUV并产生显著收入[139] - 公司车辆使用锂离子电池，电池故障可能导致人身伤害、诉讼、召回或重新设计，影响品牌形象[141] - 电动汽车电池效率会随时间下降，可能影响潜在客户购买决策[142] - 公司严重依赖与OEM、供应商和服务提供商的关系，若合作中断，将难以采购和生产车辆[143] - 公司运营依赖复杂机械，存在运营性能和成本方面的风险和不确定性，可能导致多种不利影响[145][147] - 公司车辆设计、制造、监管批准、推出和融资可能出现重大延迟，损害业务和前景[150] - 公司预计最早在2024年第二季度生产第一辆车，作为新进入者面临诸多挑战，若无法应对将对业务产生重大不利影响[154][155] - 公司商业模式未经验证，可能无法盈利、产生显著收入或筹集额外资金[159] - 公司难以准确估计车辆供需，可能导致成本增加或生产延迟[160] - 公司可能面临原材料成本增加和供应中断的风险，特别是电池供应[162] - 公司车辆可能存在设计和制造缺陷，影响销售和品牌形象[164] - 汽车市场竞争激烈，公司可能无法成功竞争[166] - 公司可能无法跟上电动汽车技术的变化，影响竞争力[167] - 公司的分销模式与主流模式不同，存在风险[169] - 公司未来增长依赖电动汽车需求和消费者接受度，受多种因素影响[171] - 公司可能无法有效管理未来增长，影响业务和财务状况[181] - 公司国际业务面临运营和财务风险，包括汇率波动、贸易壁垒等[187] - 公司高度依赖首席执行官David Michery的服务[188] - 公司业务可能受工会活动影响，导致成本增加和停工风险[189] - 新冠疫情对公司业务产生重大不利影响，包括供应链中断、销售下降等[190] - 车辆预订可取消，等待时间和延迟可能影响购买决策，损害公司财务状况[197] - 公司直接向客户销售车辆可能面临法律挑战，增加成本[198] 公司法律合规与风险 - 美国国税局对公司资产有380万美元的留置权[127] - 公司高级贷款人对其所有资产有担保权益，若被止赎将损害公司业务和财务状况[127] - 公司可能无法产生足够现金偿债或再融资，若现金流不足可能采取减少或延迟资本支出等措施，但不一定成功[133][134] - 信息安全和隐私问题可能导致公司面临处罚、声誉受损和业务受影响[200] - 公司可能面临专利或商标侵权索赔，导致成本增加和业务受损[207] - 公司可能因员工使用前雇主商业秘密而面临索赔和损失[215] - 车辆需符合安全标准和法规，不满足或法规变化将对业务产生不利影响[217] - 公司面临产品责任索赔风险，若败诉可能需支付巨额赔偿，且保险可能不足以覆盖所有索赔[221] - 公司需遵守反腐败、反贿赂等法律，违规将面临罚款、制裁等后果，影响业务和声誉[222][226] - 公司需改进运营和财务系统以支持增长，否则会影响计费和报告，还可能导致财务报告错误[227] - 公司作为上市公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案等规定，若无法及时合规或维持有效内部控制，将影响财务报表准确性[228][231] 公司股权结构与证券风险 - 公司创始人David Michery持有约73%的公司资本股票投票权，因其持有的A类优先股每股有1000票投票权，且能控制或影响重大公司事务[233] - 公司A类优先股按100比1的比例转换为普通股，B类、C类优先股和普通股每股有1票投票权[233] - 公司若清算，普通股在偿债和支付优先股后才能获得资产分配，且高级证券限制普通股股息支付[234] - 公司公司章程要求每月向C类优先股支付大量股息，以现金或股票形式，发行股票可能稀释股权并影响普通股交易价格[235] - 若证券或行业分析师不发布公司研究报告或发布负面报告，公司股价和交易量可能下降[237] 公司财务报告内部控制 - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，可能影响财务报告准确性[170] 公司管理层相关风险 - 公司管理层运营上市公司经验有限，可能影响公司向上市公司过渡，且可能增加运营成本[232]

公司业务服务内容 - 公司提供超100种支付选项、超120种货币的支付受理和交易处理服务[188] - 公司为销售长交付期产品、预付产品等的商家加强风险控制和保障措施[202] - 公司多数商家通过POS设备具备非接触式支付受理能力，还向无此设备的商家部署相关设备[203] - 公司通过Unified mPOS应用提供移动非接触式支付受理，通过购物车提供在线电子商务支付[203] 疫情影响及公司应对措施 - 2020年公司收入受疫情影响，2020年12月31日季度末后支付量显著恢复，2021年6月30日止三、六个月的端到端交易量超2020年同期[197] - 2020年3月公司评估流动性、运营计划和劳动力，减少劳动力并降低高管和员工薪酬[200] - 公司为在家工作员工实施“远程工作”政策并提供必要技术[202] 公司协议与交易 - 公司与ESOUSA签订主交换协议，ESOUSA收购公司此前向RBL发行的最高200万美元本金及未付利息的本票[203] - 2020年4月23日和8月3日，公司对ESOUSA协议进行修订，将一张或多张本票的本金和未付利息从200万美元提高到1500万美元[204] - 2021年7月9日公司与ESOUSA签订新的主交换协议[205] - 2021年7月20日公司与RBL签订资产剥离协议[214] - 2020年3月27日公司与ESOUSA签订主交换协议，可将最高200万美元的本票换成普通股，后协议修订将金额提高到1500万美元[279][280] - 2020年3月27日至2021年7月9日公司多次从ESOUSA获得RBL本票并交换普通股，涉及金额分别为14.8万、14.3万、70.7万、40.1万、42.6万、196万美元等[281][282][283][284][285][286][287] 公司战略探索 - 公司决定探索战略替代方案和业务潜在选择，包括与Mullen Automotive合并及相关交易[200] - 重组合并协议规定合并完成后公司普通股完全稀释和转换后流通股不超75,000,000股，15%分配给合并前股东[211] 公司贷款情况 - 2020年5月7日公司获得491,493美元无担保贷款，年利率1%，2021年5月9日贷款减免申请获批[206] - 2020年8月11日公司向Mullen提供500,000美元无担保贷款，年利率14% [215] - 2020年5月7日公司获得49.1493万美元的无担保贷款，年利率1%，2021年5月9日贷款减免申请获批[277][278] 公司与Mullen相关财务问题 - 截至2021年6月30日，公司因逾期费用被Mullen拖欠约150万美元[216] - 若2021年1月15日前未提交注册声明，Mullen需支付13,333美元/天逾期费用[216] - 合并完成条件之一是公司及其子公司净现金头寸为10,000,000美元减去法律费用和逾期费用等[210] 公司业务部门情况 - 公司运营北美交易解决方案和国际交易解决方案两个可报告业务运营部门[232] - 北美交易解决方案是公司目前最大的部门，主要服务是商户收单[233] 各业务线及总体净收入数据 - 2021年Q2北美交易解决方案净收入3201.51万美元，国际交易解决方案净收入127.68万美元，总净收入3329.19万美元[236] - 2020年Q2北美交易解决方案净收入1297.75万美元，国际交易解决方案净收入74.11万美元，总净收入1371.86万美元[236] - 2021年上半年北美交易解决方案净收入5490.64万美元，国际交易解决方案净收入217.09万美元，总净收入5707.73万美元[238] - 2020年上半年北美交易解决方案净收入2813.16万美元，国际交易解决方案净收入142.46万美元，总净收入2955.62万美元[238] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月净收入分别约为5710万美元和2960万美元[241] - 2021年截至6月30日的六个月北美交易解决方案收入为5490.6407万美元，占比96.2%；2020年为2813.1616万美元，占比95.2%[241] - 2021年截至6月30日的六个月国际交易解决方案收入为217.0875万美元，占比3.8%；2020年为142.4559万美元，占比4.8%[241] - 2021年第二季度净收入约为3330万美元，较2020年的1370万美元增加1960万美元[257] 各业务线及总体毛利率数据 - 2021年Q2北美交易解决方案毛利率11%，国际交易解决方案毛利率20%，总体毛利率11%[236] - 2020年Q2北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%，总体毛利率16%[236] - 2021年上半年北美交易解决方案毛利率11%，国际交易解决方案毛利率22%，总体毛利率12%[238] - 2020年上半年北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%，总体毛利率16%[238] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月毛利润分别约为670万美元（占净收入11.8%）和470万美元（占净收入16.0%），整体毛利率下降主要因行业竞争压力和大客户转换平台[241][243] - 2021年第二季度毛利润约为370万美元，占净收入的11.1%，较2020年的220万美元（占净收入的15.9%）有所下降[257][259] 公司各项费用数据 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月收入成本分别约为5040万美元和2480万美元，增长主要因净收入显著增加[241][242] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月运营费用分别约为650万美元和580万美元，净增加主要因人员需求、坏账费用增加和文件备案费用，部分被员工薪酬减少抵消[244] - 2021年截至6月30日的六个月销售、一般和行政费用约为400万美元，主要包括薪资等费用；2020年约为370万美元[244][245] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月坏账费用分别约为120万美元和47.6万美元[244] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月折旧和摊销费用分别约为130万美元和160万美元[244] - 2021年上半年薪资和福利总支出为185.72万美元，较2020年的195.98万美元减少10.26万美元[248] - 2021年上半年专业费用总计104.61万美元，较2020年的74.70万美元增加29.91万美元[248] - 2021年上半年坏账费用约为120万美元，较2020年的50万美元增加70万美元[249] - 2021年上半年折旧和摊销费用约为130万美元，较2020年的50万美元增加80万美元[251] - 2021年上半年利息费用总计71.96万美元，较2020年的68.94万美元增加3.02万美元[252] - 2021年第二季度销售、一般和行政总费用为205.09万美元，2020年同期为138.53万美元[261] - 2021年第二季度薪资、福利、税费和承包商付款总计94.79万美元，较2020年同期增加20.06万美元[261][263][264] - 2021年第二季度专业费用总计68.82万美元，较2020年同期增加35.21万美元，主要因与拟议合并相关的S - 4表格注册声明费用增加约35.3万美元[261][265] - 2021年第二季度坏账费用约为50万美元，2020年同期约为3.3万美元，主要因新冠疫情对商家的影响及净收入显著增加[266] - 2021年第二季度折旧和摊销费用约为52.9万美元，2020年同期约为77.2万美元[267] - 2021年第二季度利息费用总计36.33万美元，较2020年同期增加2.23万美元[268] 公司其他收入数据 - 2021年上半年其他收入总计约200万美元，主要源于债务清偿收益44.2万美元和未支付的逾期费用150万美元[253] - 2021年第二季度其他收入总计约100万美元，主要来自PPP票据债务清偿收益约44.2万美元和Mullen未支付的滞纳金约50万美元[269] 公司股东净收入及每股收益数据 - 2021年上半年公司普通股股东净收入约160万美元，每股收益0.26美元；2020年上半年净亏损约170万美元，每股亏损0.41美元[239] - 2021年上半年股东净亏损减少约330万美元，主要因净收入显著增加和Mullen约150万美元逾期费用未付[239] - 2021年第二季度普通股股东净收入约为130万美元，合每股收益0.21美元，而2020年同期净亏损约32.5万美元，合每股亏损0.08美元[255] 公司资产及资金情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产约为3080万美元，较2020年12月31日的约2680万美元有所增加[271] - 2021年6月30日公司流动资产约为1840万美元，2020年12月31日约为1400万美元[272] - 2021年上半年公司普通股股东净收入约为160万美元，2020年全年净亏损约为590万美元，2021年6月30日累计亏损约为1.823亿美元，营运资金约为290万美元[273] - 2021年上半年公司净收入约为160万美元，2020年上半年净亏损约为170万美元[290] - 2021年上半年经营活动使用现金约120万美元，2020年上半年约为31.5万美元[291] - 2021年上半年投资活动使用现金约38.7万美元，2020年上半年约为39.5万美元[292] - 2021年上半年融资活动提供现金约120万美元，2020年上半年约为92万美元[292] 公司表外安排情况 - 2021年6月30日公司没有任何表外安排[293]