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ServiceNow(NOW) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-10-24 07:13
订阅收入和订阅毛利 - 公司订阅收入主要包括客户访问订阅服务、相关标准和增强支持以及更新等费用,其中云端订阅服务收入按订阅期限平均确认[75] - 公司订阅收入和订阅毛利存在一定波动性,因为自托管服务中软件交付部分收入会在交付时一次性确认[80] - 订阅收入增加23%,达到77.8亿美元[89] - 数字工作流产品订阅收入增加22%,达到23.98亿美元[90] - 订阅毛利率为82%,保持稳定[92] - 预计2024年订阅收入将继续增长,订阅毛利率将保持相对稳定[89,92] 客户情况 - 公司客户数量超过1百万美元年合同价值的客户达2,020家,同比增长14%[77] - 公司续订率为98%,与去年同期持平[78] 季节性因素 - 公司第四季度通常签订大量新客户和现有客户扩展合同,主要受年度预算支出和销售团队业绩考核的影响[80] - 公司第三季度美国联邦政府12个月合同数量较多,会导致后续期间剩余履约义务和未来12个月内确认收入的波动[75][80] 宏观经济环境 - 公司密切关注乌克兰冲突和中东局势,目前尚未对业务和经营产生重大影响,但如果局势恶化可能会产生重大影响[71][72][74] - 公司密切关注宏观经济环境,如高利率、通胀和银行倒闭等,目前尚未对公司流动性和业务产生重大影响[72][73] 剩余履约义务 - 公司剩余履约义务为195亿美元,同比增长36%,其中48%将在未来12个月内确认[75] 专业服务及其他收入 - 专业服务及其他收入增加14%,达到0.82亿美元[91] - 专业服务及其他毛利率为-7%,有所下降[92] - 预计2024年专业服务及其他收入占比将保持稳定[91] 费用情况 - 销售和营销费用增加18%,占收入的34%[95] - 预计2024年销售营销费用占比将保持相对稳定[97] - 研发费用同比增加14%和20%,主要由于人员成本和软硬件支持成本增加[98] - 管理费用同比增加6%和9%,主要由于人员成本和其他费用增加[99] - 股份支付费用同比增加3%和8%,主要由于新增员工股权激励[101] - 公司预计2024年研发费用和管理费用将保持相对稳定[98,99] 其他收支 - 利息收入同比增加32%和45%,主要由于投资收益和利率上升[103] - 其他费用同比减少29%和40%,主要由于权益投资收益增加[105] - 所得税费用同比增加47%和不适用,主要由于利润增加和递延税资产抵免[106] - 公司在美国实现持续盈利,已全面释放美国递延税资产抵免[106] - 公司继续维持加州递延税资产的估值准备,由于未来税收抵免使用存在不确定性[106] - 国际业务占比约36%,汇率波动对收入和成本影响较小[102] 现金流情况 - 公司自由现金流为20.55亿美元,同比增长48%[77] - 公司经营活动产生的现金流入主要来自预付订阅服务费用[108] - 公司经营活动产生的现金流出主要包括员工工资、奖金、佣金和福利、许可和服务费用以及租赁费用[108] - 公司过去10年一直保持经营活动现金流为正[108] - 公司截至2024年9月30日拥有91亿美元的现金及现金等价物、短期投资和长期投资[108] - 公司2023年5月授权了15亿美元的股票回购计划,截至2024年9月30日已回购0.5亿股,剩余5.62亿美元[108] - 公司2020年8月发行了15亿美元的10年期1.4%固定利率债券[108] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2023年9月30日的17.93亿美元增加到2024年9月30日的26.32亿美元[110] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2023年9月30日的17.23亿美元增加到2024年9月30日的17.63亿美元[111] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2023年9月30日的4.22亿美元增加到2024年9月30日的8.72亿美元[112]
Compared to Estimates, ServiceNow (NOW) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
ZACKS· 2024-10-24 07:01
财务表现 - 公司2024年第三季度营收为28亿美元 同比增长223% [1] - 每股收益372美元 去年同期为292美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期274亿美元 超出幅度206% [1] - 每股收益超出Zacks共识预期346美元 超出幅度751% [1] 关键业务指标 - 当前剩余履约义务(cRPO)为936亿美元 超出分析师平均预期91亿美元 [2] - 剩余履约义务(RPO)为195亿美元 超出分析师平均预期1841亿美元 [2] - 专业服务及其他收入为8200万美元 超出分析师平均预期7815万美元 同比增长139% [2] - 订阅收入为272亿美元 超出分析师平均预期266亿美元 同比增长225% [2] - 订阅业务非GAAP毛利润为231亿美元 超出分析师平均预期224亿美元 [2] - 专业服务及其他非GAAP毛利润为500万美元 低于分析师平均预期905万美元 [2] 股价表现 - 过去一个月公司股价下跌06% 同期标普500指数上涨27% [3] - 公司目前Zacks评级为2级(买入) 表明短期内可能跑赢大盘 [3]
ServiceNow (NOW) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
ZACKS· 2024-10-24 06:26
公司业绩表现 - ServiceNow 2024年第三季度每股收益为3.72美元 超出Zacks共识预期的3.46美元 同比增长27.4% [1] - 公司季度营收达28亿美元 超出Zacks共识预期2.06% 同比增长22.3% [1] - 过去四个季度 公司四次超出每股收益预期 四次超出营收预期 [1] 股价表现与市场对比 - 2024年初至今 ServiceNow股价上涨29.9% 超过标普500指数22.7%的涨幅 [2] - 公司当前Zacks评级为2级(买入) 预计短期内将跑赢市场 [4] 未来展望 - 下一季度共识预期为每股收益3.77美元 营收29.3亿美元 [4] - 本财年共识预期为每股收益13.75美元 营收109亿美元 [4] - 公司盈利预期修正趋势向好 短期股价走势与盈利预期修正趋势高度相关 [3][4] 行业表现 - 计算机-IT服务行业在Zacks行业排名中位列前22% [5] - Zacks排名前50%的行业表现优于后50% 优势超过2:1 [5] - 同行业公司Grid Dynamics预计2024年第三季度每股收益0.10美元 同比增长25% 营收8485万美元 同比增长9.6% [5]
ServiceNow(NOW) - 2024 Q3 - Quarterly Results
2024-10-24 04:11
收入与增长 - 2024年第三季度订阅收入为27.15亿美元,同比增长23%,按固定汇率计算增长22.5%[1] - 2024年第三季度总收入为27.97亿美元,同比增长22%,按固定汇率计算增长22%[1] - 2024年第四季度订阅收入预计在28.75亿至28.8亿美元之间,同比增长21.5%至22%[13] - 2024年全年订阅收入预计在106.55亿至106.6亿美元之间,同比增长23%[14] - 2024年第三季度总收入为27.97亿美元,同比增长22.2%[32] - 2024年第三季度订阅收入为27.15亿美元,同比增长22.5%[32] 合同与客户 - 截至2024年第三季度,当前剩余履约义务(cRPO)为93.6亿美元,同比增长26%,按固定汇率计算增长23.5%[1] - 截至2024年第三季度,剩余履约义务(RPO)为195亿美元,同比增长36%,按固定汇率计算增长33%[1] - 2024年第三季度净新增年度合同价值(ACV)超过500万美元的交易有15笔,同比增长50%[1] - 截至2024年9月30日,年度合同价值(ACV)超过100万美元的客户总数达到2020家,同比增长14%[2] 投资与支出 - 公司计划在未来五年内累计投资15亿美元用于英国业务,包括增加员工人数、办公空间和AI技能项目[6] - 2024年第三季度研发支出为6.26亿美元,同比增长14%[32] - 2024年前九个月投资活动净现金流出为17.63亿美元,同比增长2.3%[36] 股票回购与股东权益 - 2024年第三季度回购了约27.2万股普通股,金额为2.25亿美元,剩余5.62亿美元可用于未来回购[7] - 2024年第三季度股票回购金额为2.25亿美元,同比下降20.2%[36] - 2024年第三季度股东权益为92.9亿美元,较2023年底增长21.8%[35] 现金流与财务状况 - 2024年第三季度自由现金流为2.21亿美元,自由现金流利润率为7.9%[23] - 2024年第三季度现金及现金等价物为18.85亿美元,较2023年底略有下降[35] - 2024年第三季度应收账款为13.08亿美元,较2023年底下降35.8%[35] - 2024年第三季度长期投资为38.29亿美元,较2023年底增长19.5%[35] - 2024年第三季度递延收入为54.57亿美元,较2023年底下降5.7%[35] - 2024年第三季度净现金流入为6.71亿美元,同比增长115.8%[36] - 2024年前九个月净现金流入为26.32亿美元,同比增长46.8%[36] - 2024年第三季度GAAP自由现金流为6.71亿美元,同比增长116%[40] - 2024年第三季度非GAAP自由现金流为4.71亿美元,同比增长140%[40] 利润与利润率 - 2024年第三季度净利润为4.32亿美元,同比增长78.5%[32] - 2024年第三季度订阅业务毛利率为82%,同比增长1个百分点[38] - 2024年前九个月非GAAP订阅业务毛利率为85%,同比增长1个百分点[38] - 2024年第三季度非GAAP总毛利率为83%,同比增长1个百分点[38] - 2024年第三季度GAAP运营收入为4.18亿美元,同比增长81%[40] - 2024年第三季度非GAAP运营收入为8.72亿美元,同比增长29%[40] - 2024年第三季度GAAP运营利润率为15%,同比增长5个百分点[40] - 2024年第三季度非GAAP运营利润率为31%,同比增长1个百分点[40] - 2024年第三季度GAAP净收入为4.32亿美元,同比增长79%[40] - 2024年第三季度非GAAP净收入为7.75亿美元,同比增长29%[40] - 2024年全年预计非GAAP运营利润率为29.5%[45] - 2024年全年预计非GAAP自由现金流利润率为31%[45] 折旧与摊销 - 2024年第三季度折旧和摊销费用为1.44亿美元,同比下降1.4%[36] 股票补偿 - 2024年第三季度股票补偿费用为4.26亿美元,同比增长3.1%[36] 递延收入 - 2024年第三季度递延收入减少2.63亿美元,同比增长105.5%[36]
Better High-Growth AI Stock: ServiceNow vs. AppLovin
The Motley Fool· 2024-10-22 06:00
公司表现与增长 - ServiceNow在过去12个月中股价上涨约70% 主要得益于其Now Assist生成式AI平台的增长 [1] - AppLovin在过去12个月中股价飙升超过280% 主要得益于其新的AI广告引擎推动了核心软件业务的增长 [1] - ServiceNow在2023年的调整后收入增长23.5% 较2022年的28%有所放缓 调整后订阅毛利率下降1个百分点至85% 调整后每股收益增长42% [2] - AppLovin在2023年收入增长17% 并在GAAP基础上恢复盈利 调整后EBITDA利润率扩大7个百分点至46% [4] 未来展望 - ServiceNow预计2024年订阅收入增长22% 订阅毛利率将降至84.5% 分析师预计其报告收入和调整后每股收益分别增长22%和28% [2] - ServiceNow预计到2026年将产生至少150亿美元的订阅收入 年复合增长率为20% [3] - AppLovin预计2024年收入增长35% 每股收益增长251% 主要得益于其AXON平台的扩展和AI功能的增加 [5] 市场定位与估值 - ServiceNow的股票估值较高 为55倍远期市盈率 但其仍有较大的增长空间 [3] - AppLovin的股票估值较低 为23倍远期市盈率 并且在过去三年中回购了11%的股份 [5] 行业趋势与竞争 - ServiceNow的增长预计将受到新政府合同和Now Assist生成式AI工具使用增加的推动 [3] - AppLovin的增长预计将受到AI广告引擎市场的专注和较低估值的推动 [6]
Here is Why Growth Investors Should Buy ServiceNow (NOW) Now
ZACKS· 2024-10-22 01:45
成长股吸引力 - 成长股因其高于平均水平的财务增长而吸引投资者 这些股票容易引起市场关注并产生超额回报 [1] - 找到真正具有潜力的成长股是一项艰巨的任务 因为这类股票通常具有较高的波动性和风险 [1] Zacks成长风格评分 - Zacks成长风格评分系统通过分析公司的真实增长前景 帮助投资者找到具有前沿增长潜力的股票 [1] - ServiceNow(NOW)因其良好的成长评分和Zacks排名第一的评级 被推荐为当前具有潜力的成长股 [1] 收益增长 - 收益增长是成长股最重要的因素之一 双位数收益增长通常被视为公司前景强劲的标志 [2] - ServiceNow的历史每股收益(EPS)增长率为54.5% 预计今年EPS增长率为27.6% 远超行业平均的6.7% [3] 现金流增长 - 现金流增长对成长型公司尤为重要 因为它使公司能够在不依赖外部资金的情况下扩展业务 [4] - ServiceNow的年度现金流增长率为33% 远高于行业平均的-14% 过去3-5年的年化现金流增长率为33.5% 行业平均为7.5% [4] 收益预期修正 - 收益预期的正向修正趋势与短期股价走势有强相关性 [5] - ServiceNow的当前年度收益预期在过去一个月内上调了9.3% 使其成为Zacks排名第二的股票 并获得了A级成长评分 [5] 总结 - ServiceNow因其强劲的收益增长、现金流增长和收益预期修正 被认为是成长型投资者的潜在优异选择 [5]
Is ServiceNow Stock a Smart Buy Before Q3 Earnings Report?
ZACKS· 2024-10-22 01:05
公司业绩与预期 - 公司计划于2024年7月24日发布第三季度财报 Zacks对第二季度收入的共识预期为27.4亿美元 同比增长19.78% 每股收益预期为3.46美元 同比增长18.49% 过去30天收益预期保持不变 [1] - 公司在过去四个季度中均超出Zacks收益预期 平均超出幅度为11.21% [1] - 公司预计第三季度订阅收入在26.6亿至26.7亿美元之间 同比增长20-20.5% 按固定汇率计算 订阅收入预计增长20.5% Zacks对第三季度订阅收入的共识预期为26.63亿美元 同比增长20.2% [2] 客户增长与业务表现 - 公司受益于客户群的强劲扩张 截至2024年第二季度 拥有1988个年合同价值超过100万美元的客户 同比增长15% [2] - 公司在第二季度完成了8笔超过1400万美元的新增年合同价值交易 4笔超过1000万美元的交易 88笔超过100万美元的交易 年合同价值超过2000万美元的客户数量同比增长40% [2] - 生成式AI交易在第二季度持续增长 Now Assist的新增年合同价值环比翻倍 并在报告季度内完成了11笔超过100万美元的交易 预计这一势头将在第三季度持续 [3] 股价表现与估值 - 公司股价回报率为30.5% 表现优于Zacks计算机与技术行业的19.7%和计算机-IT服务行业的12.5% [4] - 公司股票的估值较高 价值评分为F 表明当前估值较高 12个月远期市销率为14.97倍 高于行业的6.21倍和IT服务行业的11.1倍 [4] 产品与技术优势 - 公司受益于客户群的强劲扩张 企业数字化转型持续采用其工作流解决方案 公司在生成式AI方面的能力不断增强 强大的合作伙伴基础推动前景 [6] - 公司广泛利用AI和机器学习技术提升解决方案的效能 最新更新Xanadu提供AI驱动的行业解决方案 涵盖电信 媒体 技术 金融服务和公共部门等领域 [6] - 通过华盛顿特区平台更新 公司引入了一系列尖端功能 旨在简化运营 提高生产力 并推动生成式AI在各行业的采用 Xanadu更新增加了新的AI功能 以提升客户敏捷性 提高生产力 改善员工体验 并将生成式AI组合扩展到企业功能 包括安全和采购与采购运营 [7] - 公司计划将Agentic AI集成到ServiceNow平台 实现大规模24/7生产力 该服务将于11月推出 用于客户服务管理AI代理和IT服务管理AI代理 预计将减少问题解决时间 提高现场代理的生产力 [7] 合作伙伴与长期前景 - 公司拥有强大的合作伙伴基础 包括Visa 微软 NVIDIA IBM Genesys 富士通 Equinix Boomi和Infosys 这些合作伙伴增强了公司的AI能力 [7] - 公司强大的生成式AI组合和合作伙伴基础预计将推动其长期订阅收入增长 尽管估值较高 但增长风格评分为A 对投资者具有吸引力 公司目前Zacks排名为2(买入) 表明在2024年第三季度之前是积累股票的好时机 [8]
Is ServiceNow Stock Going to $1,100? 1 Wall Street Analyst Thinks So.
The Motley Fool· 2024-10-19 16:00
文章核心观点 - ServiceNow股票价格已经很高,但Jefferies预计未来还有20%的上涨空间 [1][2][3] - ServiceNow的订阅业务模式和高利润率使其估值较高 [2][3] - ServiceNow在工作流管理软件领域处于领先地位,尤其是其Now Assist产品与微软Copilot的合作 [3] - 即使估值较高,ServiceNow也可能继续保持较高的增长并超越整体市场 [3] 公司相关 - ServiceNow第二季度订阅收入同比增长23% [2] - 公司预计全年收入和自由现金流将分别增长22%和31% [2] - 公司第三季度业绩预计会再次强劲,有望推动股价达到1100美元的目标价位 [3] 行业相关 - 企业对提高员工生产力的需求推动了ServiceNow软件的高需求 [1] - ServiceNow的软件被视为工作流管理领域的佼佼者,企业难以离开 [3]
ServiceNow Shares Shooting Higher
FX Empire· 2024-10-19 00:37
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Seeking Clues to ServiceNow (NOW) Q3 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
ZACKS· 2024-10-18 22:20
公司业绩预期 - 华尔街分析师预计ServiceNow将在即将发布的季度报告中实现每股收益3.46美元 同比增长18.5% [1] - 预计公司季度收入将达到27.4亿美元 同比增长19.8% [1] - 过去30天内 分析师对每股收益的共识预期保持不变 表明在此期间分析师对初始预期进行了重新评估 [1] 关键业务指标预测 - 预计"专业服务及其他收入"将达到7815万美元 同比增长8.5% [2] - 预计"订阅收入"将达到26.6亿美元 同比增长20.2% [2] - 预计"当前剩余履约义务(cRPO)-GAAP"将达到91亿美元 相比去年同期的74.3亿美元有所增长 [2] - 预计"剩余履约义务(RPO)-GAAP"将达到184.1亿美元 相比去年同期的144亿美元有所增长 [3] - 预计"订阅业务毛利润(非GAAP)"将达到22.4亿美元 相比去年同期的18.7亿美元有所增长 [3] - 预计"专业服务及其他毛利润(非GAAP)"将达到905万美元 相比去年同期的700万美元有所增长 [3] 市场表现 - 过去一个月 ServiceNow股价下跌0.2% 而同期标普500指数上涨3.8% [3] - 公司目前Zacks评级为3(持有) 预计未来表现将与整体市场保持一致 [3]