Ovid Therapeutics盈利预期 - Ovid Therapeutics将在2024年3月报告的季度中，预计每股收益将同比下降，但营收将增加[1] - 分析师们最近对Ovid Therapeutics的盈利前景变得乐观，预计每股亏损为0.22美元，但实际情况可能会有所不同[4] Ovid Therapeutics股价预测 - 分析师普遍认为，如果Ovid Therapeutics的关键数字好于预期，其股价可能会上涨，反之则可能下跌[2]

证券发行与融资相关 - 2023年11月公司提交新的S - 3表格暂搁注册声明，可出售总计达2.5亿美元的普通股、优先股、债务证券和/或认股权证，其中包括通过市价发行计划发售至多7500万美元的普通股，截至2023年12月31日，该声明下有2.5亿美元可用，市价发行计划下有7500万美元可用[326] - 公司可能出售额外股权或债务证券，若发行额外股权证券，股东可能会大幅稀释，且融资协议可能有限制性条款[325][326] 股权结构相关 - 截至2023年12月31日，公司有未行使的购买总计15124546股普通股的期权，加权平均行使价为每股3.87美元，还有1250000股普通股可在无额外对价的情况下通过转换已发行的A类可转换优先股获得[327] - 截至2023年12月31日，公司高管、董事和持有超过5%已发行普通股的股东合计实益拥有约52.4%的已发行普通股[328] 公司合规与报告资格相关 - 公司作为2022年12月31日结束财年的大型加速申报公司需按萨班斯 - 奥克斯利法案第404条提供内部控制管理层认证，2023年第二财季最后一个工作日确定重新符合小型报告公司和非加速申报公司资格，2023年12月31日结束财年的10 - K年度报告无需包含独立注册公共会计师事务所出具的财务报告内部控制鉴证报告[318] - 公司作为较小报告公司，可采用缩减披露义务，包括减少高管薪酬安排披露[401] - 公司作为较小报告公司，允许仅提供两年经审计财务报表及相应减少管理层讨论与分析披露[401] 股价影响因素相关 - 公司普通股市场价格可能波动剧烈，受临床试验结果、竞争药物成功情况、监管法律发展等多种因素影响[320][321] - 不稳定的市场和经济状况可能对公司业务、财务状况和股价产生严重不利影响，若股权和信贷市场恶化，债务或股权融资可能更难、更贵或更具稀释性[323] - 若证券分析师不发布关于公司业务的研究报告或发布负面评价，公司股价可能下跌，目前已有两名分析师撤回研究覆盖[331] - 公开市场大量出售公司普通股可能导致股价大幅下跌[341] 证券特性相关 - 公司A类可转换优先股无公开交易市场，流动性有限[324] 股东收益相关 - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，股东收益唯一来源可能是资本增值[332] 公司治理相关 - 修订或废除公司宪章或细则某些条款需至少2/3（66 2/3%）有表决权股东批准[338] - 根据特拉华州普通公司法，公司不得与持有其15%或更多资本股票的持有人进行业务合并，除非持有人持有股票三年或董事会批准交易[340] - 公司设立分级董事会，并非所有董事会成员同时选举[338] - 公司授权董事会在无股东批准情况下发行优先股，可实施股东权利计划[338] 财务数据相关 - 截至2023年12月31日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券1.058亿美元[401] 投资活动相关 - 公司投资活动主要目标是确保流动性和保存资本，主要市场风险是利率敏感性[401] - 利率立即变动100个基点不会对公司现金等价物和有价证券的公平市场价值产生重大影响[401]

财务数据关键指标变化 - 资金筹集与现金状况 - 截至2023年9月30日，公司通过出售可转换优先股和普通股筹集净收益2.754亿美元，现金、现金等价物和有价证券为8710万美元，累计亏损2.625亿美元[126] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为8710万美元，不包括10月从Ligand收到的2990万美元[155] - 截至2023年9月30日，公司S - 3注册声明下有2.5亿美元可用，其中按市价发行计划有7500万美元可用[160] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和可销售证券总计8710万美元[169] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2023年第三季度（截至9月30日），公司许可及其他收入为10.9万美元，2022年同期为1.1万美元，同比增加9.8万美元[144] - 2023年第三季度特许权使用费收入为10.8972万美元，2022年同期为1.1102万美元[145] - 2023年和2022年前三季度总收入分别为25万美元和145.6万美元，同比减少120.6万美元[150] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 2023年第三季度研发费用为533.3万美元，2022年同期为518.3万美元，同比增加15万美元；一般及行政费用为680.5万美元，2022年同期为763.2万美元，同比减少82.7万美元[144] - 2023年和2022年第三季度研发总费用分别为530万美元和520万美元，同比增加14.9万美元[146] - 2023年和2022年第三季度行政总费用分别为680万美元和760万美元，同比减少82.6万美元[148] - 2023年和2022年前三季度研发总费用分别为1790万美元和1910万美元，同比减少111.6万美元[152] - 2023年和2022年前三季度行政总费用分别为2340万美元和2580万美元，同比减少237.2万美元[153] 财务数据关键指标变化 - 盈亏情况 - 2023年第三季度运营亏损为1202.9万美元，2022年同期为1280.4万美元，同比减少77.5万美元；净亏损为1125.3万美元，2022年同期为1196.8万美元，同比减少71.5万美元[144] - 2023年和2022年第三季度净亏损分别约为1130万美元和1200万美元[156] - 2023年前9个月经营活动使用的净现金为3390万美元，主要包括3700万美元净亏损，被非现金费用抵消，其中主要是550万美元的基于股票的薪酬费用[162] - 2022年前9个月经营活动使用的净现金为4610万美元，包括4270万美元净亏损，被480万美元基于股票的薪酬费用和应付账款及应计费用减少810万美元抵消[162] 财务数据关键指标变化 - 其他收支净额 - 2023年和2022年第三季度其他收入（支出）净额均为80万美元[149] - 2023年和2022年前三季度其他收入净额分别为410万美元和70万美元，同比增加340万美元[154] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2023年前9个月投资活动提供的净现金为4600万美元，主要由于该期间可销售证券的出售和到期[163] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为8370万美元，主要由于购买可销售证券[163] 业务合作与收益预期 - 若soticlestat获批并商业化，公司最高可获6.6亿美元监管和商业里程碑付款及最高20%分层特许权使用费，2023年10月将其中13%权益以30万美元（扣除10万美元可报销费用）出售给Ligand，保留87%权益[129] 业务项目进展预期 - 公司预计2024年下半年为第三个项目提交研究性新药（IND）申请以开展临床试验[124] - OV888的1期研究预计2024年上半年完成，2024年下半年将启动针对脑cavernous畸形患者的信号发现试验[130] - OV329的1期研究预计2024年下半年完成，2024年下半年预计提交IV制剂的IND申请[132] 公司报告待遇与披露义务 - 公司作为较小报告公司，若非关联方持有的有表决权和无表决权普通股在第二个财季最后一个工作日价值低于2.5亿美元，或最近完成财年的年收入低于1亿美元且非关联方持有的有表决权和无表决权普通股在第二个财季最后一个工作日价值低于7亿美元，可享受缩减披露待遇[165] - 作为较小报告公司，公司在向美国证券交易委员会提交的文件中可遵守缩减后的披露义务，包括减少高管薪酬安排披露义务，只提供两年经审计财务报表及相应减少“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”披露[166] 会计政策与市场风险 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，公司关键会计政策与2022年年度报告相比无重大变化[168] - 公司主要市场风险是利率敏感性，利率立即变动100个基点不会对现金等价物和可销售证券的公允价值产生重大影响[169] - 为降低未来风险，公司打算将现金等价物和可销售证券组合维持在由美国国债、美国国债支持的回购协议、国债票据和高质量短期公司债券组成的机构市场基金中[169] 公司未来费用与亏损预期 - 公司预计至少未来几年将继续产生重大费用和运营亏损，费用将随药物研发等活动增加而大幅上升[127]

公司资金状况 - 截至2023年6月30日，公司通过出售可转换优先股和普通股筹集净收益2.754亿美元，持有现金、现金等价物和有价证券9650万美元，累计亏损2.513亿美元[66] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为9650万美元，较2022年12月31日的1.29亿美元减少[85] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损2.513亿美元，营运资金为9200万美元[85] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2380万美元，投资活动净现金流入为5030万美元，融资活动净现金流入为27.8万美元[90] - 截至2023年6月30日，公司S - 3注册声明下有2.5亿美元可用，其中按市价发行计划下有7500万美元可用[89] 业务研发进展 - 2023年第一季度，武田重申评估soticlestat治疗Lennox - Gastaut和Dravet综合征的两项关键3期试验预计在其2024财年提交监管申请[67] - 2022年第四季度，FDA批准公司GABA - 氨基转移酶抑制剂OV329的新药研究申请，随后启动了健康志愿者的1期试验[67] 财务数据关键指标变化（季度） - 2023年第二季度，公司收入7.5万美元，2022年同期无收入[76] - 2023年第二季度，研发费用599.9万美元，2022年同期为604.7万美元，减少4.8万美元[76][77] - 2023年第二季度，一般及行政费用824.8万美元，2022年同期为825.8万美元，减少1万美元[76][78] - 2023年第二季度，其他收入（支出）净额为180万美元，2022年同期为支出28.4万美元，增加204.8万美元[76][79] - 2023年和2022年第二季度净亏损分别约为1240万美元和1460万美元[85] 财务数据关键指标变化（上半年） - 2023年上半年，公司收入14.116万美元，2022年同期为144.5万美元，减少130.4万美元[80] - 2023年上半年，研发费用1261.3万美元，2022年同期为1387.9万美元，减少126.6万美元[80] - 2023年上半年，一般及行政费用1659.2万美元，2022年同期为1813.8万美元，减少154.6万美元[80] - 2023年上半年研发费用为1260万美元，较2022年同期的1390万美元减少130万美元[81] - 2023年上半年一般及行政费用为1660万美元，较2022年同期的1810万美元减少150万美元[82] - 2023年上半年遣散费为160万美元，较2022年同期的70万美元增加90万美元[83] - 2023年上半年其他收入净额为330万美元，较2022年同期的其他费用10万美元增加340万美元[84] 公司合规与控制情况 - 公司为较小报告公司，可采用缩减披露义务的规定[93] - 截至2023年6月30日，公司管理层评估披露控制和程序在合理保证水平上有效[97] - 截至2023年6月30日的最近一个季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[98] 公司法律诉讼情况 - 公司目前无重大法律诉讼[99]

财务整体状况 - 截至2023年3月31日，公司通过出售可转换优先股和普通股筹集净收益2.754亿美元，现金、现金等价物和有价证券为1.177亿美元，累计亏损2.389亿美元[71] - 截至2023年3月31日，公司总现金、现金等价物和有价证券为1.177亿美元，2022年12月31日为1.29亿美元[88] - 预计至少未来几年公司将继续产生重大费用和运营亏损，费用将随各项业务推进大幅增加[71] - 公司预计现有现金、现金等价物和有价证券至少可满足未来12个月的资金需求[89] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券总计1.177亿美元[101] 收入相关指标变化 - 2023年第一季度，公司许可及其他收入为6.6万美元，2022年同期为144.5万美元，同比减少137.9万美元[83] - 2023年第一季度，公司其他收入（支出）净额为153.6万美元，2022年同期为15.9万美元，同比增加137.7万美元[83] 费用相关指标变化 - 2023年第一季度，公司研发费用为661.5万美元，2022年同期为783.2万美元，同比减少121.7万美元，主要因2022年组织架构调整使薪资及相关费用减少200万美元，部分被OV329一期临床试验临床前和开发费用增加60万美元抵消[84] - 2023年第一季度，公司一般及行政费用为834.4万美元，2022年同期为988万美元，同比减少153.6万美元，主要因法律和咨询费用及一般办公费用减少[85] 所得税情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司均未记录所得税费用或收益[86] 净亏损情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别约为134万美元和161万美元[88] 业务进展情况 - 2023年第一季度武田重申，评估soticlestat治疗Lennox - Gastaut和Dravet综合征的两项关键3期试验预计在武田2024财年提交监管申请；2022年第四季度FDA批准公司OV329的新药研究申请，随后启动了健康志愿者1期试验[72] 协议相关情况 - 公司根据许可协议需支付的里程碑付款最高可达2.793亿美元[90] - 公司总部租赁协议的年租金为230万美元，截至2023年3月31日后续12个月付款义务约为190万美元，协议期内约为2350万美元[91] - 公司S - 3注册声明下可出售证券总额达2.5亿美元，其中按市价发行计划下可出售普通股达7500万美元[93] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1210万美元，2022年同期为2010万美元[94][95] - 2023年第一季度投资活动净现金流入为3020万美元，2022年同期净现金使用量为110万美元[96] 披露要求情况 - 公司作为较小报告公司，若非关联方持有的普通股低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元且非关联方持有的普通股低于7亿美元，可采用简化披露要求[98] 内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[103] - 截至2023年3月31日的最近一个季度，公司财务报告内部控制无重大变化[104]

公司身份及合规要求变化 - 公司为“小型报告公司”，非关联方持有的有表决权和无表决权普通股市值低于2.5亿美元，或年收入低于1亿美元且非关联方持有的普通股市值低于7亿美元时可享受缩减披露[208] - 2022年12月31日起公司不再是“新兴成长公司”，需遵守额外披露和合规要求，增加法律和财务合规成本[209][210] - 公司需按《萨班斯 - 奥克斯利法案》404(b)条款要求，由独立注册会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行鉴证，将产生大量费用和管理精力[212] 股价波动因素 - 公司普通股市场价格可能波动剧烈，受临床试验结果、竞争药物、监管法律等多种因素影响[213] - 目前有几位行业或金融分析师对公司进行研究覆盖，但有两位分析师近期撤回了研究覆盖，分析师的负面评价或停止覆盖可能导致股价下跌[220] 融资风险 - 全球经济不稳定，若股权和信贷市场恶化，公司债务或股权融资将更难、更贵或更具稀释性[216] 证券发行计划 - 2020年11月公司提交S - 3架上注册声明，可出售总计2.5亿美元的普通股、优先股、债务证券和/或认股权证，其中包括7500万美元的普通股按市价发行计划[217] 股权相关情况 - 截至2022年12月31日，公司有12961238份购买普通股的未行使期权，加权平均行使价为每股4.13美元，还有1250000股可由A类可转换优先股转换的普通股[218] - 截至2022年12月31日，公司高管、董事和持股超5%的股东合计实益持有约45.2%的已发行普通股[219] 股息政策 - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计在可预见的未来也不会支付，股东收益唯一来源可能是资本增值[221] 公司条款修订及股权限制 - 修订或废除公司宪章或章程某些条款需获得至少66 2/3%投票权持有人批准[223] - 持有公司超过15%已发行有表决权股票的人，在取得该等股票交易日期起三年内不得与公司合并或联合，除非按规定方式获得批准[224][227] 现金及证券情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券1.29亿美元[265] - 利率立即变动100个基点不会对公司现金等价物和有价证券的公允市场价值产生重大影响[265]

公司资金筹集与财务状况 - 截至2022年9月30日，公司通过出售可转换优先股和普通股筹集净收益2.754亿美元，现金、现金等价物和有价证券为1.379亿美元，累计亏损2.14亿美元[133] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为1.379亿美元，较2021年12月31日的1.878亿美元减少4990万美元[157] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损2.14亿美元，营运资金为1.338亿美元[158] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总计1.379亿美元[172] 药物研发与监管进展 - 2022年7月，武田重申评估soticlestat治疗Lennox - Gastaut和Dravet综合征的两项关键3期试验预计在其2024财年进行监管申报[131] - 2022年10月，FDA批准公司GABA - 氨基转移酶抑制剂OV329的研究性新药申请，公司计划在2022年第四季度对健康志愿者开展1期研究[132] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司实现许可及其他收入1.1万美元，2021年同期无收入[145] - 2022年第三季度研发费用为520万美元，2021年同期为490万美元，增加26.6万美元[147] - 2022年第三季度一般及行政费用为760万美元，2021年同期为680万美元，增加86.7万美元，主要因股票补偿和奖金费用增加[148] - 2022年第三季度未记录税收准备金，2021年同期税收优惠为30万美元[149] - 2022年第三季度其他收入净额为83.6万美元，2021年同期为3000美元，增加83.3万美元[145] - 2022年第三季度净亏损为1196.8万美元，2021年同期为1138.4万美元，增加58.4万美元[145] - 2022年和2021年第三季度末三个月净亏损分别约为1200万美元和1140万美元[158] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月总营收为150万美元，2021年同期为2.084亿美元，减少2.06926亿美元[151][152] - 2022年前九个月研发费用为1910万美元，2021年同期为2890万美元，减少980万美元[152] - 2022年前九个月行政及一般费用为2580万美元，2021年同期为2900万美元，减少320万美元[154] - 2022年前九个月无所得税拨备，2021年同期为170万美元[155] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4610万美元，2021年同期为提供1.306亿美元[164][165] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为8370万美元，2021年同期为165.9万美元[164][166] 公司未来预期与费用情况 - 公司预计未来几年将继续产生重大费用和运营亏损，研发费用将随药物候选项目推进而增加[134][138] 公司许可协议款项 - 公司根据许可协议需在达成特定里程碑时支付最高达2.793亿美元的里程碑款项[160] 利率对公司资产影响 - 利率立即变动100个基点不会对公司现金等价物和有价证券的公允市值产生重大影响[172]

公司概况 - 公司拥有1.524亿美元现金、现金等价物和有价证券，7040万股流通股，癫痫业务板块和基因性癫痫项目[5] 市场情况 - 全球癫痫市场规模超80亿美元，患者约6500万，30 - 40%患者的癫痫发作无法用抗癫痫药物控制[11][12][13] - 美国有300万成年人和47万儿童患有癫痫，品牌抗癫痫药物市场预计到2025年每年增长约6%[15][16][17] 研发策略 - 采用哨兵策略，先针对罕见、难治性癫痫，再拓展到常见癫痫和中枢神经系统疾病；寻求差异化和互补机制的生物靶点；追求高效开发；采用可测量的终点；降低临床开发风险[26][27] 产品管线 - Soticlestat：授权给武田，用于治疗Dravet和Lennox - Gastaut综合征，交易潜在价值达8.56亿美元（含已支付的1.96亿美元），预计2024财年提交新药申请，在Dravet综合征中显著减少癫痫发作46%，在Lennox - Gastaut综合征中减少14.8%[30][33][36][37] - OV329：潜在抗癫痫药，预计2022年下半年提交新药申请并启动1期试验，6种临床前模型证实其抗癫痫活性，在MTLE模型中3mg/kg剂量使癫痫发作减少约70%，且无眼部副作用[60][61][64][72][74] - OV350：潜在一类KCC2直接激活剂，预计2024年提交新药申请，临床前模型显示可快速稳定在大脑中积累，恢复地西泮治疗“难治性”癫痫持续状态的疗效[75][84][87] 业务发展 - 利用soticlestat授权交易的资金和专业知识，进行有纪律和针对性的交易，目标是利用癫痫专业知识、补充和增强现有管线、确保关键药物递送技术[90] 团队情况 - 管理团队经验丰富，有25次以上产品上市经验，包括4款中枢神经系统畅销药；科学顾问和董事会成员在中枢神经系统和基因平台领域经验丰富[93][94][99]

公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司通过出售可转换优先股和普通股筹集净收益2.754亿美元，现金、现金等价物和有价证券为1.524亿美元，累计亏损2.021亿美元[125] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为1.524亿美元，较2021年12月31日的1.878亿美元减少3540万美元[152] - 截至2022年6月30日，公司S - 3注册声明下有2.5亿美元额度可用，其中按市价发行计划下有7500万美元可用[159] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总计1.524亿美元[169] 业务研发计划 - 武田重申评估soticlestat治疗Lennox - Gastaut和Dravet综合征的两项关键3期试验预计在其2024财年进行监管申报[125] 收入情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月均未产生收入[139][140] - 2022年上半年总营收为140万美元，2021年同期为2.084亿美元，减少2.06937亿美元[147][148] 研发费用情况 - 2022年截至6月30日的三个月研发费用为604.7万美元，2021年同期为768.4万美元，减少163.7万美元[139][142] - 2022年截至6月30日的三个月研发费用减少主要因停止OV101临床研究和终止OV935武田合作协议[142] - 2022年上半年研发费用为1390万美元，2021年同期为2390万美元，减少1000万美元[148] 一般及行政费用情况 - 2022年截至6月30日的三个月一般及行政费用为825.8万美元，2021年同期为662.9万美元，增加162.8万美元[139][143] - 2022年截至6月30日的三个月一般及行政费用增加主要因直线租金、战略咨询费及法律会计费增加[143] - 2022年上半年行政及管理费用为1810万美元，2021年同期为2220万美元，减少410万美元[149] 所得税拨备情况 - 2022年截至6月30日的三个月未记录所得税拨备，2021年同期为150万美元[139][144] - 2022年上半年无所得税拨备，2021年同期为200万美元[150] 其他（费用）收入净额情况 - 2022年截至6月30日的三个月其他（费用）收入净额为 - 28.4万美元，2021年同期为 - 0.3万美元，减少28.2万美元[139] 净亏损情况 - 2022年截至6月30日的三个月净亏损为1458.9万美元，2021年同期为1578.8万美元，减少120万美元[139] - 2022年和2021年第二季度净亏损分别约为1460万美元和1580万美元，截至2022年6月30日，累计亏损为2.021亿美元，营运资金为1.469亿美元[153] 公司支付义务 - 公司根据许可协议需在达成特定里程碑时支付最高达2.793亿美元的里程碑款项[155] - 公司总部租赁协议年租金为230万美元，2022年6月30日后12个月支付义务约为110万美元，协议期内约为2350万美元[156] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用为3340万美元，投资活动净现金使用为8180万美元，融资活动净现金提供为14.3万美元[160] 利率影响情况 - 利率立即变动100个基点不会对公司现金等价物和有价证券的公允市值产生重大影响[169]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司通过许可协议获得140万美元收入，截至2022年3月31日累计亏损1.875亿美元[122] - 截至2022年3月31日，公司通过出售可转换优先股和普通股筹集净收益2.754亿美元，现金及现金等价物为1.667亿美元[122] - 2022年第一季度总营收为140万美元，2021年同期为2.084亿美元，同比减少2069.37万美元[139][140] - 2022年第一季度研发费用为780万美元，2021年同期为1620万美元，同比减少840万美元[139][141] - 2022年第一季度一般及行政费用为990万美元，2021年同期为1560万美元，同比减少570万美元[139][142] - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为0.1百万美元和0.5百万美元[143] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为166.7百万美元，较2021年12月31日的187.8百万美元减少21.1百万美元[145] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别约为16.1百万美元和净收入约176.0百万美元[146] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损为187.5百万美元，营运资金为159.9百万美元[146] - 2022年和2021年第一季度经营活动净现金使用分别为20.1百万美元和提供160.9百万美元[154][155] - 2022年和2021年第一季度投资活动净现金使用分别为1.1百万美元和名义金额[154][156] - 2022年和2021年第一季度融资活动净现金提供分别主要因员工股票购买计划和期权行使，2021年为0.1百万美元[154][157] - 截至2022年3月31日，公司S - 3注册声明下可用额度为250.0百万美元，其中按市价发行计划可用75.0百万美元[152] 费用减少原因 - 2022年第一季度研发费用减少主要因停止OV101临床研究和终止与武田的合作协议，工资及相关费用增加主要因当期确认遣散费[141] - 2022年第一季度一般及行政费用减少主要因法律和专业费用减少720万美元，工资及相关费用增加100万美元主要因当期确认遣散费[142] 公司未来费用及亏损预期 - 公司预计未来几年将继续产生重大费用和不断增加的运营亏损，费用将随药物研发推进大幅增加[123] 许可协议相关 - 2022年2月1日，公司与Healx签订独家许可选择权协议，Healx支付50万美元预付款获得一年选择权，若行使选择权需再支付200万美元[124] - 2022年3月1日，公司与Marinus Pharmaceuticals签订独家专利许可协议，获批后Marinus按公司选择发行123,255股普通股作为支付[126] - 根据许可协议，公司同意在达到特定里程碑时支付最高279.3百万美元的里程碑款项[149] 租赁协议相关 - 公司总部租赁协议年租金为2.3百万美元，2022年3月31日后十二个月支付义务约为515,000美元，协议期内约为23.5百万美元[150]