Last month, I recommended shorting 10% out-of-the-money (OTM) put options in Palantir, Inc. (PLTR) to yield 4.24% over one month. PLTR closed with no assignment to buy shares. A 3.5% yield is possible for a 9.8% one-month OTM short put play. This was in the October 19, 2025, Barchart article, “How to Make a 4.2% Yield By Shorting Palantir Put Options Over the Next Month.” At the time, PLTR was at $178.15, and I suggested shorting the $160.00 put option expiring Nov. 14 for a $6.78 midpoint premium, or 4.2 ...

投资策略方法论 - 采用基于规则的数量化投资方法 筛选美国500家最大公司中12个月总回报率最高的股票 选取前250只构成初选名单[2] - 对初选股票进行三项质量因子评分 包括股本回报率 债务权益比率和过去三年年化销售增长率 选取综合得分最高的125只股票[3] - 策略结合动量因子反映技术信心和质量因子反映基本面信心 旨在围绕信心进行长期成功投资[8] 基金表现与持仓操作 - Virtus Terranova美国质量动量ETF(JOET)今年上涨10.9% 超过Invesco标普500等权重ETF(RSP)6.8%的涨幅[1] - 策略帮助基金在2024年1月买入Palantir 当时股价约16.76美元 截至新闻发布日股价约173美元 2025年飙升129%[5] - 策略在特斯拉营收增长放缓后于万圣节季度调整时将其清仓 避免了情感依赖对投资决策的干扰[7] 基金产品特点与未来规划 - 基金采用等权重配置 每季度进行再平衡 费用比率为0.29% 管理资产规模约2.4亿美元[8][4] - 计划将投资规则应用于其他资产类别 如小盘股和欧洲股票 旨在为投资者构建核心股票持仓和投资组合减震器[7]

Key Points Palantir and Nvidia announced a partnership to optimize Palantir's workloads on Nvidia's hardware. Palantir's valuation bakes in a ton of success. 10 stocks we like better than Palantir Technologies › Palantir (NASDAQ: PLTR) has been one of the best-performing stocks since the artificial intelligence (AI) arms race began in 2023. There really hasn't been a bad time to buy the stock over the past three years, with it rising an astounding 2,670% since 2023. Now Palantir has announced a part ...

标普500指数集中度 - 最大型公司对标普500指数涨幅贡献巨大，可通过比较标普500指数与标普500等权重指数的表现来衡量，后者每个成分股权重固定为0.2% [1] - 标普500指数结构不限制集中度风险，而个人投资者或主动管理基金可能对超配股票进行再平衡 [3] - 截至撰稿时，“七巨头”约占标普500权重的35%，“十巨头”占40%，前20大成分股（包括伯克希尔哈撒韦、礼来等）占比高达50.2% [4] - 纳斯达克100指数的集中度更为显著，前五大公司（英伟达、微软、苹果、亚马逊、字母表）占指数权重高达55.4% [8] 主要公司群体与表现 - “七巨头”指英伟达、微软、苹果、字母表、亚马逊、Meta和特斯拉，是近年来回报巨大的大型科技公司 [6] - “十巨头”是在“七巨头”基础上加入博通、甲骨文和网飞 [5] - 英伟达市值从不足5000亿美元增长至本月早些时候超过5万亿美元，其盈利从数十亿美元增长至超过860亿美元，为标普500贡献了最大的市值增长和盈利增长 [2] - 2022年前标普500等权重指数与标普500表现接近，但自2022年末2023年初大型科技股反弹后，标普500指数表现远超等权重指数 [7] 估值与基本面支撑 - 随着大型公司股价涨幅超过盈利增长，标普500估值已远高于历史平均水平，这给公司实现预期带来压力 [10] - 许多大型股票能以坚实的盈利增长、高自由现金流和运营利润率支撑其高估值 [10] - 英伟达、微软、苹果、亚马逊、字母表五家公司资产负债表上的现金、现金等价物及有价证券均多于长期债务，依靠现金流而非杠杆支持加速支出 [11] - 其他大型公司如摩根大通的稳定性与多元化、维萨和万事达的高利润率与现金流、埃克森美孚连续42年增加股息的高质量业务组合，也具备支撑其表现的素质 [13] 对投资组合的影响 - 指数集中度加剧意味着指数基金比过去多元化程度更低，投资者在购买指数挂钩产品时应谨慎，并预期指数波动性会更大 [15] - 指数集中度提升的另一风险是持仓重复，若投资者已大量持有某些最大成分股，再购买指数基金会增加对这些公司的风险敞口，降低投资组合的多元化程度 [9] - 标普500的集中度本身并非坏事，前20大成分股上涨主要源于盈利增长加速，投资者愿意为这些高质量公司支付更高价格，这比投资于未经验证或不盈利的公司更为合理 [14]

公司业绩与预期 - 公司将于11月3日公布第三季度财报，股价在2025年内已上涨165%，并于10月31日创下204.18美元的历史新高 [1] - 市场预期第三季度调整后每股收益为0.17美元，同比增长68%，预期营收增长50%至10.92亿美元 [2] - 过去四个季度的销售增速持续加速，分别为30%、36%、39%和48% [2] - 预期政府业务营收增长超过46%至4.69亿美元，美国商业业务营收增长超过90%至3.47亿美元 [2] 业务战略与市场定位 - 公司业务根植于基于预测的人工智能，主要使用模式识别工具，目前正将产品升级至依赖高级推理模型的生成式AI [4] - 公司传统上为政府客户提供用于情报收集、监控、反恐和军事目的的数据分析工具，目前计划利用生成式AI推动在美国商业市场（如医疗保健和金融服务）的增长 [5] - 公司举办了第八届人工智能大会（AIPCon），并早在2023年初就推出了其“人工智能平台”（AIP），该大会是展示真实世界AI用例的旗舰营销活动 [6] 行业环境与竞争格局 - 分析师关注管理层对欧洲业务趋势改善的评论，以及股票拆分的可能性 [2] - 花旗分析师指出渠道检查结果积极，包括来自甲骨文和Snowflake大会的反馈，合作伙伴报告协作交易增加，联邦政府合同追踪联系人指出已恢复20%的同比增长 [3] - 公司被认为在特朗普政府的“金穹”空中导弹防御 shield 计划中处于有利地位，但面临来自洛克希德马丁的竞争 [7] - 市场观点认为公司在特朗普政府期间有望赢得更多美国政府业务，特朗普政府中多名成员与公司有联系，例如被任命为白宫人工智能和加密沙皇的David Sacks [6] 市场表现与技术指标 - 公司股价在2024年上涨了340%，大部分涨幅在特朗普赢得总统选举后实现 [9] - 股票的综合评级为99分（满分99），最佳成长股的综合评级通常为90或以上 [10] - 股票的21日平均真实波幅（ATR）为4.48，该指标用于衡量股票价格波动的特征幅度 [11]

Last week, shares of Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) lost 5.48% over past five trading sessions after losing 6.55% the five prior. ...

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Palantir has been a terrific long-term investment.Most investors don't have $1 million to invest in a single stock. But it's fascinating to see what would happen if you went all in on one of the best investments in recent history: Palantir Technologies Inc (PLTR +1.09%). Want to know what a $1 million investment during Palatir's IPO would be worth today? Prepare to be shocked.NASDAQ : PLTRPalantir TechnologiesToday's Change( 1.09 %) $ 1.87Current Price$ 174.01Key Data PointsMarket Cap$415BDay's Range$ 164.5 ...

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Multiverse, the AI upskilling platform, and Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), a leading provider of AI-enabled software, are partnering to upskill staff on the use of the NHS Federated Data Platform (FDP) across the NHS. Together, the organisations will launch new, FDP-specific apprenticeship programmes, equipping staff with the critical AI and data skills needed to improve patient care and operational efficiency. The NHS FDP, which is supplied by Palantir, con. ...

迈克尔·伯里的市场观点与行动 - 著名对冲基金经理迈克尔·伯里近期关闭其Scion资产管理公司，并于11月10日终止注册[9] - 伯里向投资者表示，其对证券价值的评估与市场观点长期不一致[10] - 伯里在第三季度买入超过10亿美元市值的英伟达和Palantir看跌期权，押注这两只人工智能股票价格将下跌[10] 人工智能行业的发展与市场表现 - 投资者因看好人工智能技术可能像互联网或印刷机一样改变世界，在过去几年大举买入人工智能股票[5] - 人工智能技术有望彻底改变某些领域的运作方式，从而提升效率并可能推动公司盈利增长[5] - 部分构建和使用人工智能的公司已获益，体现为盈利增长和股价表现，例如英伟达和Palantir过去三年股价均上涨超过1000%[6] - 人工智能股票的上涨助推标普500指数在过去两年及今年持续攀升[6] 当前市场估值水平 - 近期投资者关注焦点集中在估值上[1] - 随着股市飙升，估值在最近几个月显著攀升，标普500席勒市盈率近期达到40，该水平在历史上仅被超越过一次[8] - 伯里的行动被解读为对估值的担忧，特别是针对一些最大的人工智能股票[11] 人工智能公司的基本面 - 尽管存在估值担忧，但包括Palantir和Alphabet在内的人工智能公司在最近一个季度报告了稳健的增长，并提及市场需求旺盛[12] - 这表明人工智能的增长故事依然完整[12] - 对于长期投资者而言，人工智能和其他成长股仍可能为投资组合带来收益[13]