Palantir Technologies Inc (PLTR)股票表现分析 - 公司股价在达到峰值看涨期权持仓量(open interest)水平和2月高点后遭遇阻力 一季度财报公布后反弹停滞于年内50%涨幅和78.6%斐波那契回撤位 形成更低高点的技术形态[1] - 空头兴趣仅占流通股的2.3% 处于3月以来最低水平 显示空头有较大建仓空间 125美元行权价的峰值看涨期权构成阻力位 若跌破115美元可能使100美元行权价成为股价吸引点[4] 期权市场动态 - 股票Schaeffer波动率评分(SVS)达83分(满分100) 显示过去一年实际波动率超出期权交易者预期 推荐的6月看跌期权杠杆比率达5.5倍 标的证券下跌15.8%可实现收益翻倍[5]

投资平台介绍 - The Pragmatic Investor 提供全球宏观、国际股票、大宗商品、科技和加密货币的投资指导 [1] - 平台功能包括投资组合管理、每周市场更新、可操作交易建议、技术分析和聊天室 [1] - 创始人 James Foord 是经济学家，拥有十年全球市场分析经验，专注于构建稳健且多元化的投资组合 [1] 分析师持仓披露 - 分析师持有 PLTR 股票的多头头寸，包括股票、期权或其他衍生品 [2] - 文章内容为分析师个人观点，未获得除 Seeking Alpha 外的其他报酬 [2] - 分析师与文中提及的公司无业务关系 [2] 平台免责声明 - Seeking Alpha 声明过往表现不预示未来结果，不提供投资建议 [3] - 平台观点不代表 Seeking Alpha 整体意见，平台非持牌证券交易商或投资顾问 [3] - 分析师包括专业和个人投资者，可能未获得相关机构认证 [3]

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR ) continues to beat market expectations with top-line revenue accelerating to a growth rate of 39% when compared to the previous year’s quarter in q1’25, marking 9 consecutive quarters of growth acceleration. With interest in agentic AI growing across enterprises, theMichael Del Monte is a buy-side equity analyst with over 5 years of industry experience. Prior to working in the investment management industry, Michael spent over a decade in professional services working ac ...

公司观点 - Palantir Technologies近期股价在125美元附近形成双顶形态 引发市场对其估值和稀释问题的担忧 [1] - 尽管4月初看涨评级后股价表现强劲 但看空情绪正在重新积聚 [1] 研究方法论 - 采用多学科交叉分析框架 结合财务分析 行为金融学 心理学及社会科学等非传统指标 [1] - 重点挖掘具有不对称风险回报潜力的科技行业多倍股机会 [1] - 通过捕捉叙事突变 早期社交信号 创始人愿景等非常规指标识别爆发前机会 [1] 市场行为分析 - 市场价格波动受投资者情绪 锚定效应 羊群行为等非基本面因素驱动 [1] - 现状偏见使投资者忽视行业颠覆者 对非常规增长路径存在认知延迟 [1] - 恐慌性抛售造成的错误定价往往是突破行情的起点而非终点 [1] 投资策略特征 - 专注高确信度标的 要求下行风险有限而上行空间巨大 [1] - 核心逻辑是发现市场认知滞后于企业实际价值的错配机会 [1]

Last week, Palantir reported first-quarter earnings for 2025 that suggested the business continues to deliver strong growth. One example is that quarterly sales hit a new record of $884 million. CEO Alex Karp says the business is "in the middle of a tectonic shift in the adoption of our software." But while the year-over-year growth rate of 39% was impressive, the data analytics company barely beat Wall Street revenue expectations of $863 million. Its adjusted earnings per share of $0.13 merely met expectat ...

人工智能行业趋势 - 人工智能是当前华尔街最受关注的技术趋势 其全球可寻址市场规模预计到2030年将达到15.7万亿美元 [2] - 人工智能赋予软件系统自主推理和快速决策能力 并通过机器学习实现持续进化 [2] - 并非所有参与人工智能趋势的上市公司都能成为赢家 部分高估值AI股票被分析师预测将出现65%-92%的价值缩水 [4] 特斯拉(TSLA)分析 - 分析师Gordon Johnson预测特斯拉股价将下跌92%至24.86美元 估值依据为15倍远期市盈率和9%折现率 [5][6] - 公司面临多重挑战：全球电动车竞争加剧导致交付量下滑 频繁降价应对库存积压和需求疲软 [7][8] - 盈利质量存疑 超半数税前利润来自不可持续的政府碳排放积分和现金利息收入 [9] - 估值过高 2025年销售零增长预期下仍维持156倍前瞻市盈率 [11] - CEO个人争议及未能兑现的自动驾驶承诺影响品牌形象 但市场预期仍反映在股价中 [10] Palantir Technologies(PLTR)分析 - RBC分析师预测股价将下跌66%至40美元 主要因估值溢价不合理 [13][14] - 虽然Gotham平台具有独特性且保持两位数收入增长 但近期市销率峰值超过100倍 远超历史创新龙头公司31-43倍区间 [15][16] - 核心客户群体狭窄 美国政府为主要客户但地缘政治限制平台在其他国家的拓展 [16] Upstart Holdings(UPST)分析 - 高盛分析师预测股价将下跌65%至16.5美元 因商业模式未经经济衰退考验 [17][19] - 在线贷款审批模式虽能提升效率 但对货币政策变化高度敏感 近期国债收益率快速上升带来压力 [18][20] - 经济不确定性增加和借款利率上升可能抑制借贷需求 考验平台抗风险能力 [20]

Palantir Technologies Inc PLTR smashed through a major milestone Tuesday, topping a $300 billion market cap for the first time ever after hitting an all-time high of $130.60 during the session.That's not a typo. Just two years ago, Palantir's valuation sat at $20 billion. One year ago? $49 billion. Now? A staggering $302.3 billion – nearly an eightfold increase in just 24 months. The AI-driven defense tech firm is now one of Wall Street's most explosive comeback stories.Behind The Cocktail Of Bullish PLTR S ...

股价表现 - Palantir年初至今股价飙升69%，显著超越行业5%的涨幅[1] - 同期科技巨头如Nvidia股价下跌3%，Oracle下跌2%[4] AI战略定位 - 公司聚焦企业级AI集成，采用"量化卓越"方法论，实现降本增效等可量化成果[8] - 通过人工智能平台(AIP)构建企业数据本体，优化财务、供应链、HR等多领域AI应用[9] - 区别于AI模型开发竞赛，公司重点布局AI需求侧经济[9] 财务状况 - 截至2025年3月31日持有54亿美元现金及等价物，零负债[10] - 2025年Q1收入同比增长39.3%，其中美国商业收入增长71%[11] - 当季完成139笔百万美元级交易，51笔五百万美元级交易，31笔千万美元级交易[11] 业绩预测 - 2025年Q2每股收益预期0.14美元，同比增长55.6%[12] - 2025/2026全年收益预计增长41.5%和25.5%[12] - 2025年Q2收入预期9.3834亿美元，全年收入预计达39.2亿美元[15][16] 估值水平 - 远期市盈率201倍，显著高于行业平均37倍[17] - 高估值反映市场对AI及政府合同增长的激进预期[17]

公司概况 - Palantir (NASDAQ: PLTR) (NEOE: PLTR:CA) 是过去几个月全球关注度最高的股票之一 [1] - 华尔街绝大多数分析师已深入研究该公司基本面 [1] 分析师背景 - 分析师在DM Martins Research担任研究员和运营经理 [1] - 分析师专注于提供全球市场深度见解 尤其擅长新兴市场股票分析 [1] - 分析目标是为投资者提供美国市场报告常忽略的独特股票洞察 [1] 持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品持有PLTR多头仓位 [2] - 分析内容代表分析师个人观点 未获得除Seeking Alpha外的其他报酬 [2] - 分析师与文中提及公司无业务往来 [2] 平台声明 - Seeking Alpha声明其分析师包含专业投资者和个人投资者 [3] - 平台分析师可能未获得任何机构或监管机构认证 [3]

股价表现 - Palantir Technologies(PLTR)股价周二飙升9.2%至美国东部时间下午1:21 早盘涨幅最高达9.6% [1] - 同期标普500指数上涨0.8% 纳斯达克综合指数上涨1.7% [1] 驱动因素 - 美国与沙特政府达成新协议 可能为这家AI驱动的数据分析公司在中东创造重大新业务机会 [2] - 协议将允许沙特阿拉伯增加获取美国芯片公司的先进半导体 特朗普总统可能在本周宣布该协议 [3] - 类似协议可能随后与阿拉伯联合酋长国达成 [3] 业务机会 - 协议虽未提及Palantir 但显示特朗普政府比前任更愿意让中东国家获取敏感的安全相关商品及服务 [4] - 公司CEO Alex Karp与其他科技领袖一同出现在沙特阿拉伯 [4] - 协议包含的安全条款符合Palantir专长 美国政府寻求控制访问并监控使用美国芯片的数据中心 [5] 估值情况 - 公司市盈率(P/E)超过500倍 估值脱离现实 [7] - 尽管公司执行水平很高 但如此高的估值需要长期保持完美状态 这被认为难以持续 [8]