美股AI应用软件股盘初表现 - Palantir(PLTR US)股价上涨超过3% 公司将于当日美股收盘后发布最新财报 [1] - Unity Software(U US)股价涨幅超过7% [1] - Shopify(SHOP US)股价上涨超过4 5% [1] - Cloudflare(NET US)股价涨幅超过3 7% [1] 行业动态 - AI应用软件板块在周一美股盘初整体呈现上扬趋势 [1]

美股AI应用软件股盘初表现 - Palantir(PLTR US)股价上涨超过3% 公司将于当日美股收盘后发布最新财报 [1] - Unity Software(U US)股价上涨超过7% [1] - Shopify(SHOP US)股价上涨超过4 5% [1] - Cloudflare(NET US)股价上涨超过3 7% [1]

智通财经APP获悉，在Palantir(PLTR.US)即将公布财报之前，投资者们又看到了一幅熟悉的情形——该 股股价接近历史高位，市盈率在标普500指数成分股中高居榜首。华尔街长期以来一直对Palantir失控的 估值持谨慎态度，给予该股"卖出"或"持有"评级的分析师数量是给予"买入"评级的分析师数量的两倍 多。该股的远期市盈率高达236倍，是第二昂贵的科技公司CrowdStrike(CRWD.US)的两倍多，是同类科 技公司的八倍之多。 然而，这种狂热也引发了一些不安。如果Palantir想要让投资者满意，那么在本周一美股盘后发布财报 时，该公司需要达到极高的预期门槛。Robert W. Baird & Co. 董事总经理 Ted Mortonson 表示："Palantir 现在处在一个必须交出爆炸性数据的境地，他们必须彻底击败市场预期。" DA Davidson的科技研究主管Gil Luria指出，Palantir的每股收益在过去几个季度"轻松"超出预期。他认 为该公司似乎"比其他任何一家上市软件公司都更有动能"，而市场预期也"前所未有地高"。他提到， Palantir预计的2025年有机营收增长率为 ...

"脆弱就业"拉响政策转向警报!本周财报成市场情绪试金石。上周五，美国股市从历史高点暴跌，原因是最新就业数据揭示美国 劳动力市场根基不如预期稳固。市场定价和经济学家认为，上周五的报告很可能改变整体经济叙事以及美联储未来的政策走 向。根据芝商所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，在周五就业报告发布后，市场对美联储9月降息的概率预期从之 前一天的38%飙升至83%。尽管经济增长担忧给市场蒙上阴影，但在此之前，大型科技公司的财报显示人工智能(AI)领域的投资 不会在短期内停止，市场原本度过了积极的一周。凯投宏观高级市场经济学家James Reilly在给客户的报告中写道，上周五的市 场抛售很可能"过头了"，因为AI仍将是全球股市的"关键驱动力"。而在本周，经济数据面相对清淡，市场将迎来122家标普500 成分股密集披露财报，包括Palantir(PLTR.US)、礼来(LLY.US)和迪士尼(DIS.US)等行业巨头。 大摩继续看涨美股：盈利前景强劲，建议逢低买入。摩根士丹利策略师Michael Wilson周一表示，由于未来一年的企业盈利前景 强劲，投资者应该趁美国股市抛售之际买入。Wils ...

盘前市场动向 1. 8月4日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.44%，标普500指数期货涨0.56%，纳指期货涨 0.79%。 | = US 30 | 43,778.50 | 43,895.50 | 43,507.50 | +189.90 | +0.44% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | = US 500 | 6,272.90 | 6,282.90 | 6,225.00 | +34.90 | +0.56% | | 트 US Tech 100 | 22,942.10 | 22,961.00 | 22,705.30 | +178.80 | +0.79% | 2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.11%，英国富时100指数涨0.41%，法国CAC40指数涨0.86%，欧洲斯托克50指数涨1.29%。 | 德国DAX30 | 23,730.79 | 23,758.65 | 23,503.00 | +259.42 | +1.11% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英国富时100 | 9,1 ...

该合同预计完成日期为2035年7月31日。 截至发稿，Palantir盘前涨1.98%。 智通财经APP获悉，Palantir(PLTR.US)的子公司Palantir USG Inc.已经获得美国陆军授予的一份价值100 亿美元的固定价格合同。根据该合同，美国陆军将把现有的分包合同和主合同整合为一份全面的企业协 议。 ...

值得注意的是，过去30天内多数跟踪该公司的分析师重申了原有预测，暗示对公司盈利持续性的信心。历史数据显示，Palantir在过去 两年仅有一次营收未达预期，平均超预期幅度达2.6%，业绩稳定性在同业中表现突出。 人工智能与数据分析领域领军企业Palantir(PLTR.US)上季度业绩表现持续亮眼。数据显示，上季公司实现营收8.839亿美元，超出分析 师预测2.5%，同比增速达39.3%，延续了近两年来的强劲增长态势。除营收表现外，上季度订单金额与息税折旧摊销前利润(EBITDA) 两项核心指标均大幅超越市场预期，展现出公司商业模型的高效执行力。 展望本季度，华尔街分析师普遍持乐观态度，预计营收将同比增长38.6%至9.396亿美元，这一增速较去年同期的27.2%显著提升，调整 后每股收益预期为0.14美元。 从行业横向对比看，已披露二季度业绩的数据分析软件企业呈现分化态势。MicroStrategy(MSTR.US)实现营收同比增长2.7%，超出预 期1.2%，但财报发布后股价下跌8.7%;康沃系统(CVLT.US)则实现25.5%的营收增长，超预期幅度达5.2%，推动股价单日上涨18.2%。这 种冷热不均 ...

展望本季度，华尔街分析师普遍持乐观态度，预计营收将同比增长38.6%至9.396亿美元，这一增速较去年同期的27.2%显著提升，调整 后每股收益预期为0.14美元。 智通财经APP获悉，人工智能与数据分析领域领军企业Palantir(PLTR.US)上季度业绩表现持续亮眼。数据显示，上季公司实现营收 8.839亿美元，超出分析师预测2.5%，同比增速达39.3%，延续了近两年来的强劲增长态势。除营收表现外，上季度订单金额与息税折 旧摊销前利润(EBITDA)两项核心指标均大幅超越市场预期，展现出公司商业模型的高效执行力。 值得注意的是，过去30天内多数跟踪该公司的分析师重申了原有预测，暗示对公司盈利持续性的信心。历史数据显示，Palantir在过去 两年仅有一次营收未达预期，平均超预期幅度达2.6%，业绩稳定性在同业中表现突出。 从行业横向对比看，已披露二季度业绩的数据分析软件企业呈现分化态势。MicroStrategy(MSTR.US)实现营收同比增长2.7%，超出预 期1.2%，但财报发布后股价下跌8.7%;康沃系统(CVLT.US)则实现25.5%的营收增长，超预期幅度达5.2%，推动股价单日上涨18. ...

行业背景 - 分析师来自IT行业 担任Keylogin InfoTech公司总监 拥有25年投资经验 [1] - 研究领域聚焦科技行业 包括自动化供应链 生成式AI 电信资本支出 软件通缩特性 半导体等 [1] - 采用数据分析与图表支持研究观点 风格偏逆向投资 [1] 研究方法 - 注重资本保全策略 源于全球金融危机期间的亏损教训 [1] - 早期通过共同基金和指数基金投资 后转向个股研究 [1] - 2008/2009年市场崩盘期间因错误建议遭受重大损失 此后建立独立研究体系 [1] 职业经历 - 初期从事虚拟化与云计算实施工作 后晋升为团队及项目负责人 主要服务电信运营商 [1] - 跨界经历包括房地产创业 企业经营 农业等 每周投入5小时于非营利工作 [1] - 目前为科技企业提供同行评审与意见 同时资助贫困家庭 [1]

海外市场动态 - 美股主要指数大幅下跌，道指跌1.23%、纳指跌2.24%、标普500跌1.6%，科技股领跌，亚马逊跌8.27%、Meta跌3.03%、苹果跌2.50%、英伟达跌2.33%[1] - 美国7月非农就业数据疲软，新增就业7.3万远低于预期，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[2] - OpenAI估值达3000亿美元，Anthropic在GPT-5发布前封锁其API[2] - 谷歌发布Gemini 2.5 Deep Think模型，对标GPT-5[3] - 马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床试验[4] - 美国陆军与Palantir可能达成百亿美元合作协议[5] - 欧佩克+同意9月原油日产量增加54.8万桶[7] A股市场策略 - 券商普遍认为A股短期调整属正常休整，"慢牛行情"趋势未变，支撑逻辑包括政策底线思维、新动能涌现及增量资金入市[9] - 美联储降息预期升温（市场预期9月降息概率从40%升至82%），国内流动性充裕利好A股[9][13] - 建议配置券商、保险、金融IT、地产等经济周期类资产，以及景气成长类资产中的科创板[10] - 美股调整对A股影响有限，因A股处于牛市初期且中美估值差异大[9] 行业与主题 人工智能 - AI建站工具Lovable在8个月内实现1亿美元年度经常性收入，完成2亿美元A轮融资，估值18亿美元[11] - AI编程成为核心落地应用，大模型在代码生成、需求理解等方面发挥关键作用[13] 黄金 - COMEX黄金期货涨2.01%，沪金主力合约夜盘涨1.33%，受美国就业数据疲软及降息预期推动[13] 网络安全 - 2024年境外APT组织对中国发起超600起网络攻击，涉及关键信息基础设施[14] - AI大模型在网络安全运营中展现显著优势，尤其在告警降噪、攻击研判等领域[14] 养鸡 - 中国海关暂停泰国4家禽肉企业进口资质，17家工厂面临核查，爪类、翅类产品价格单日上涨500-1000元/吨[14][15] 政策与产业 - 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标2027年建成200家卓越级智能工厂[12] - 全球首个机器人消费节启动，最高补贴25万元[12] - 我国北斗产业规模预计2025年底超6000亿元[12] 上市公司公告 - 中国神华拟发行股份及支付现金收购国家能源集团13家煤炭相关资产，股票停牌[16] - 三安光电拟2.39亿美元收购Lumileds 100%股权，切入海外市场[18] - 弘信电子子公司拟128亿元投建绿色智能数字基础设施项目[19] - 华天科技拟20亿元设立南京先进封装子公司[20] - 远东股份子公司中标28.14亿元合同订单[21] - 海康威视2025年上半年净利润56.57亿元，同比增11.71%[22] 市场数据 历史新高个股 - 果麦文化（影视）涨16.41%、新恒汇（eSIM）涨14.37%、热景生物（创新药）涨11.03%、淳中科技（算力）涨10%[23] 限售股解禁 - 菲沃泰解禁市值36.39亿元（解禁比例62.16%）、江波龙解禁136.49亿元（37.06%）、弘业期货解禁51.45亿元（42.83%）[24]