投资活动与信贷安排 - 公司SBIC子公司获得SBA许可，各自提供高达1.75亿美元的长期资本，合并SBA债券上限为3.5亿美元[409] - Saratoga CLO完成第五次再融资，发行了4.225亿美元的新票据，并支付了50万美元的交易成本[410] - Encina信贷额度在2023年1月修订后，借款能力从5000万美元增至6500万美元，到期日延长至2026年1月27日[411] - Live Oak信贷额度在2024年6月修订后，借款能力从5000万美元增至7500万美元，期限为三年[412] - 公司与TJHA共同向SLF JV提供总额5000万美元融资，公司出资4375万美元（占87.5%），TJHA出资625万美元（占12.5%）[415] - 公司购买了SLF 2022发行的CLO票据中87.50%的E类票据，面值为1225万美元[418] - Saratoga CLO第三次再融资后资产组合本金从约3亿美元增至约5亿美元[433] - Saratoga CLO第四次再融资后资产规模从5亿美元增至约6.5亿美元[435] - 公司向SLF JV承诺提供总额5000万美元融资，其中公司出资4375万美元（占87.5%）[443] - Saratoga CLO第五次再融资发行4.225亿美元票据（2013-1 2024 Reset CLO Notes）[437] - 公司投资1740万美元于Saratoga CLO第四次再融资新发行的次级票据[435] - Saratoga CLO第三次再融资时公司购买250万美元Class F-R-2票据和750万美元Class G-R-2票据[433] - Saratoga CLO第五次再融资产生50万美元交易成本[437] - 2025年9月24日公司完成Saratoga CLO再融资，以面值购买1000万美元SLF 2022-1 E类票据[593] 投资组合规模与构成 - 投资组合规模在2025年8月31日为9.953亿美元，较2025年2月28日的9.781亿美元增长1.8%[464] - 2025年8月31日，第一留置权贷款占投资组合的84.3%，加权平均当前收益率为11.0%[458] - 2025年8月31日，公司投资组合中98.8%为浮动利率债务，加权平均利差为SOFR+6.9%[451] - 2025年8月31日，非执行或不良投资公允价值为180万美元，较2025年2月28日的260万美元下降30.8%[451] - 2025年8月31日，公司投资组合加权平均收益率为10.4%，较2025年2月28日的10.8%有所下降[458] - 结构化金融证券占投资组合比例从2025年2月28日的1.5%上升至2025年8月31日的5.4%[458] - 截至2025年8月31日，Saratoga Investment Corp.的总投资组合公允价值为9.953亿美元，较2025年2月28日的9.781亿美元增长1.8%[467] - 按行业划分，医疗保健服务是最大头寸，截至2025年8月31日公允价值为9667.1万美元，占总组合9.7%，较半年前上升1.2个百分点[467] - 结构化融资证券头寸显著增长，公允价值从半年前的3438.7万美元增至7302.6万美元，占比从3.5%升至7.3%[467] - Saratoga CLO的投资组合公允价值从2025年2月28日的4.922亿美元降至8月31日的4.295亿美元，缩水12.7%[468] - 按地域分布，投资组合集中于美国中西部，截至2025年8月31日公允价值为3.599亿美元，占比36.2%[471] - 截至2025年8月31日，公司投资组合公允价值为119.61亿美元，其中第一留置权贷款占比70.1%，价值83.948亿美元[577] 投资表现与现金流 - 2025年第三季度，公司投资5220万美元，退出和还款2980万美元，实现净投资2240万美元[454] - 2025财年上半年，公司投资1.023亿美元，退出和还款9490万美元，实现净投资740万美元[455] - 2025年8月31日，Saratoga CLO投资中91.7%为绿色评级，2.7%为红色评级[465] - 投资组合加权平均当前收益率从2024年8月31日的11.5%下降至2025年8月31日的10.4%[473][474] - 截至2025年8月31日的六个月，公司投资实现净收益300万美元，而去年同期为净亏损5460万美元[496][499] - 截至2025年8月31日的六个月，公司投资未实现价值净增加470万美元，而去年同期为净减少4270万美元[505] - 在Zollege PBC投资上，因公司业绩改善，截至2025年8月31日六个月的未实现价值净增加460万美元[506][507] - 在Pepper Palace, Inc.投资重组中，截至2024年8月31日六个月确认了3400万美元的净实现亏损[501][504] - 在Identity Automation Systems投资中，出售股权头寸带来220万美元净实现收益[498][499] - 在Avionte Holdings投资上，因行业倍数变化，截至2025年8月31日六个月的未实现价值净减少102.4万美元[507][509] 收入与利润 - 投资收入方面，2025财年第二季度总收入为3062.6万美元，同比下降28.8%；上半年总收入为6294.4万美元，同比下降22.9%[472][473][474] - 2025财年第二季度来自投资的利息收入为2637.7万美元，同比下降33.0%；上半年为5438.1万美元，同比下降26.2%[473][474] - 2025财年第二季度净投资收入为908.1万美元，上半年为1922.2万美元，分别较去年同期下降50.1%和40.9%[472] - 2025财年第二季度（截至2025年8月31日三个月），公司运营所致净资产增加1330万美元，每股收益为0.84美元[517] - 2025财年上半年（截至2025年31日六个月），公司运营所致净资产增加2720万美元，每股收益为1.75美元[518] 成本与费用 - 公司2025财年第二季度运营费用为2154.5万美元，上半年为4372.2万美元，同比分别下降13.1%和11.1%[472] - 截至2025年8月31日和2024年8月31日的三个月，总运营费用下降330万美元，降幅13.2%；六个月期间下降540万美元，降幅11.0%[482] - 截至2025年8月31日的三个月，利息和债务融资费用下降80万美元，降幅5.8%，主要因平均未偿债务从8.369亿美元降至7.884亿美元，降幅5.8%[483] - 截至2025年8月31日的六个月，利息和债务融资费用下降130万美元，降幅3.9%，主要因平均未偿债务从8.350亿美元降至7.906亿美元，降幅5.3%[483] - 截至2025年8月31日的三个月，基础管理费下降40万美元，降幅8.2%，因平均总资产（扣除现金）从10.806亿美元降至9.917亿美元，降幅8.2%[486] - 截至2025年8月31日的六个月，基础管理费下降100万美元，降幅10.7%，因平均总资产（扣除现金）从11.051亿美元降至9.870亿美元，降幅10.7%[487] - 截至2025年8月31日的三个月，激励管理费下降230万美元，降幅50.4%，反映净投资收入减少[488] - 截至2025年8月31日的六个月，激励管理费下降330万美元，降幅41.1%，反映净投资收入减少[489] - 截至2025年8月31日的三个月，现金及现金等价物利息收入为240万美元，较去年同期的170万美元增加70万美元[476] - 截至2025年8月31日的六个月，现金及现金等价物利息收入为440万美元，较去年同期的230万美元增加210万美元[477] - 截至2025年8月31日的三个月和六个月，公司未偿债务的加权平均利率分别为5.57%和5.58%，低于去年同期的6.06%[484] - 截至2025年8月31日的三个月，公司所得税收益为1万美元，而去年同期为所得税费用10万美元[495] 债务与资本结构 - 截至2025年8月31日，公司无担保票据的加权平均金额，其中4.375% 2026年到期票据为1.75亿美元[495] - Encina信贷额度初始承诺金额为5000万美元，后于2023年1月27日修订增加至6500万美元[525][537] - 截至2025年8月31日，Encina信贷额度下未偿还借款为3250万美元，借款基础为7840万美元[538] - Encina信贷额度要求最低提款金额，自2022年4月5日起至到期日为2500万美元或当时有效额度金额的50%中的较大者[528] - Encina信贷额度利息为适用LIBOR利率（不低于0.75%）加4.00%的适用利差，修订后利差提高至4.25%[530][537] - Encina信贷额度要求利息覆盖比率（过去6个付款期）至少为175.0%[532] - Encina信贷额度要求超额抵押比率（合格质押贷款资产调整后借款价值与未偿还借款之比）至少为200.0%[532] - 公司支付了与设立Encina信贷额度相关的总计140万美元的费用和开支[536] - Live Oak信贷额度初始承诺金额为5000万美元[539] - Live Oak信贷额度截至2025年8月31日的未偿还借款为3750万美元，借款基础为7730万美元[552] - SBIC II LP拥有8750万美元监管资本和1.31亿美元SBA担保债券未偿还，SBIC III LP拥有8750万美元监管资本和3900万美元SBA担保债券未偿还[557] - 4.375% 2026年票据未偿还总额为1.75亿美元[564] - 6.25% 2027年票据截至2025年8月31日的未偿还总额为1500万美元[561] - Live Oak信贷额度要求最低提款金额，2025年3月27日至2027年3月27日为1250万美元，之后为2500万美元或额度金额的50%中的较高者[543] - Live Oak信贷额度利率为调整后期限SOFR（最低0.75%）加上3.50%至4.25%的适用利差，并对未使用部分收取0.50%的承诺费[545] - 根据支付优先级条款，公司每年可从贷款资产收款中支付的运营费用上限为20万美元[548] - Live Oak信贷额度要求利息覆盖比率至少为175.0%，超额抵押比率至少为200.0%[549] - 公司为Live Oak信贷设施的设立支付了总计80万美元的费用和开支[551] - 公司发行的7.75% 2025年票据已于2025年7月9日偿还500万美元本金[558] - 公司发行在外4.35% 2027年票据总额为7500万美元[566] - 公司发行在外6.00% 2027年票据总额为1.055亿美元[569] - 公司发行在外8.00% 2027年票据总额为4600万美元[572] - 公司发行在外8.125% 2027年票据总额为6040万美元[574] - 公司发行在外8.50% 2028年票据总额为5750万美元[577] - 截至2025年8月31日长期债务总额为7.86375亿美元，其中1年内到期2.195亿美元，1-3年内到期3.96875亿美元[596] 资产覆盖与监管合规 - 截至2025年8月31日，公司对SLF JV的无担保票据投资公允价值为1680万美元，会员权益投资公允价值为290万美元[415] - 截至2025年2月28日，公司对SLF JV的无担保票据投资公允价值为1650万美元，会员权益投资公允价值为310万美元[415] - 截至2025年8月31日和2025年2月28日，公司持有的SLF 2022的E类票据公允价值均为1230万美元[418] - 公司投资目标包括将最多30.0%的投资组合配置于机会性投资，以提升股东回报[407] - 公司从Saratoga CLO获得年化0.10%基础管理费和0.40%次级管理费[438] - 公司出售Class F-1-R-3票据导致10万美元已实现亏损[436] - SLF JV的无抵押票据支付10%年化固定利率[443] - 公司目前正在评估ASU 2024-03对财务报表的影响，该准则要求自2027年12月15日后的年度期间生效[448] - 作为业务发展公司（BDC），公司资产覆盖比率要求从200%降至150%（自2019年4月16日起生效）[522] - 截至2025年8月31日，公司资产覆盖率为166.6%，截至2025年2月28日为162.9%[522] - 2025年8月31日资产覆盖率为166.6%，2025年2月28日为162.9%[591] 股权与资本管理 - 截至2025年8月31日，公司根据股票回购计划以平均价格22.05美元累计回购1,035,203股普通股，总金额约2280万美元[578] - 公司通过股权ATM计划累计出售3,922,018股普通股，总收益9710万美元，净收益9590万美元[580] - 公司目前有效的股权分配协议允许通过ATM计划发售最高1.5亿美元普通股[581] - ATM计划授权发行普通股最高金额从1.5亿美元增加至3亿美元[582] - 截至2025年8月31日，公司累计售出8,532,953股普通股，总收益2.257亿美元，平均价格26.37美元，净收益2.24亿美元[583] - 截至2025年8月31日的三个月内，售出443,406股普通股，总收益1140万美元，平均价格25.61美元，净收益1140万美元[583] - 截至2025年8月31日的六个月内，售出688,237股普通股，总收益1780万美元，平均价格25.86美元，净收益1780万美元[583] - 2026财年（截至2025年8月31日以来）累计支付现金股息每股2.24美元[584] - 2025财年累计支付现金股息每股3.30美元[584] - 2024财年累计支付现金股息每股2.82美元[584] - 2023年3月股息支付包含710万美元现金及45,818股新股，新股占支付前流通股的0.4%[585] - 2022年12月股息支付包含680万美元现金及53,615股新股，新股占支付前流通股的0.5%[586] - 2022年9月股息支付包含530万美元现金及52,312股新股，新股占支付前流通股的0.4%[587] - 2019年第三季度股息由约450万美元现金和34,575股新股组成，占股息支付前流通股的0.4%[588] - 2019年第二季度股息由约360万美元现金和31,545股新股组成，占股息支付前流通股的0.4%[588] - 2019年第一季度股息由约350万美元现金和31,240股新股组成，占股息支付前流通股的0.4%[588] - 2018年第四季度股息由约340万美元现金和30,796股新股组成，占股息支付前流通股的0.4%[588] - 2015年第二季度股息由约340万美元现金和126,230股新股组成，占股息支付前流通股的2.3%[589] - 2016年第四季度股息由约150万美元现金和58,548股新股组成，占股息支付前流通股的1.0%[589] - 2016年第三季度股息由约150万美元现金和58,167股新股组成，占股息支付前流通股的1.0%[589] - 2016年第二季度股息由约150万美元现金和56,728股新股组成，占股息支付前流通股的1.0%[589] - 2016年第一季度股息由约140万美元现金和66,765股新股组成，占股息支付前流通股的1.2%[589] - 2015年第四季度股息由约110万美元现金和61,029股新股组成，占股息支付前流通股的1.1%[589] - 2025年9月、10月、11月各宣布每股0.25美元股息，分别于2025年10月23日、11月20日、12月18日支付[595] - 2025年9月股息由约360万美元现金和17,673股新股组成，占分红前流通股10.3%[592] - 2025年8月股息由约360万美元现金和17,320股新股组成，占分红前流通股10.5%[592] - 2025年7月股息由约350万美元现金和17,443股新股组成，占分红前流通股10.6%[592] - 2025年6月股息由约340万美元现金和19,750股新股组成，占分红前流通股11.7%[592] - 2025年5月股息由约340万美元现金和20,784股新股组成，占分红前流通股12.5%[592] 流动性及承诺 - 截至2025年8月31日，公司现金及现金等价物为10.566亿美元，占总资产8.8

公司业绩预期 - 华尔街预计味好美公司开盘前公布季度每股收益为81美分 营收为17.1亿美元 [2] - 分析师预计企鹅解决方案公司收盘后公布季度每股收益为38美分 营收为3.4211亿美元 [2] - 分析师预计萨拉托加投资公司收盘后公布季度每股收益为68美分 营收为3198万美元 [2] 公司股价与新闻 - 味好美公司股价在盘后交易中上涨1.3%至69.19美元 [2] - SANUWAVE健康公司发布低于预期的第三季度初步营收 并将2025财年营收指引从4800万-5000万美元下调至4400万-4600万美元 导致其股价在盘后交易中下跌19.2%至33.00美元 [2] - 企鹅解决方案公司股价在盘后交易中上涨1.7%至29.80美元 [2] - Telomir制药公司因其先导化合物Telomir-1发布积极的临床前研究结果 股价在盘后交易中大幅上涨38.7%至1.97美元 [2] - 萨拉托加投资公司股价在盘后交易中微涨0.1%至24.43美元 [2]

即将发布的季度业绩 - 公司将于10月7日周二收盘后公布第二季度财报 [1] - 分析师预计季度每股收益为0.68美元，较去年同期1.33美元下降 [1] - 公司预计季度营收为3239万美元，较去年同期4300万美元下降 [1] - 公司在7月8日公布的第一季度业绩未达预期 [1] 近期股价表现与分析师评级 - 公司股价在周四上涨1.6%，收于24.49美元 [2] - Clear Street分析师于9月5日首次覆盖公司股票，给予持有评级，目标价24美元 [4] - Compass Point分析师于6月9日将公司股票评级从买入下调至中性，目标价从25.25美元下调至24.25美元 [4] - B Riley Securities分析师于10月10日重申中性评级，目标价25美元 [4]

财报发布与预期 - 公司将于10月7日周二盘后发布第二季度财报 [1] - 分析师预期公司季度每股收益为0.68美元，较去年同期的1.33美元下降 [1] - 公司预计季度营收为3239万美元，较去年同期的4300万美元下降 [1] - 公司于7月8日公布的第一季度财报表现不佳 [1] 股价表现与市场动态 - 公司股价在周四上涨1.6%，收于24.49美元 [2] 分析师评级与目标价 - Clear Street分析师Mickey Schleien于2025年9月5日首次覆盖公司股票，给予持有评级，目标价24美元 [4] - Compass Point分析师Casey Alexander于2025年6月9日将公司股票评级从买入下调至中性，并将目标价从25.25美元下调至24.25美元 [4] - B Riley Securities分析师Bryce Rowe于2024年10月10日重申中性评级，目标价25美元 [4]

财务业绩发布安排 - 公司将于2025年10月7日（周二）市场收盘后，发布截至2025年8月31日的2026财年第二季度财务业绩 [1] - 业绩电话会议定于2025年10月8日（周三）东部时间上午10:00举行，由公司董事长兼首席执行官、首席投资官及首席财务官等管理层主持 [2] - 公司2025年8月31日财季的10-Q表格将于2025年10月7日提交至美国证券交易委员会 [2] 公司业务与投资策略 - 公司是一家专业金融公司，为美国中型市场企业提供定制化融资解决方案 [3] - 公司主要投资于优先杠杆贷款、单元ranche贷款和夹层债务，并少量投资于股权，为控股权变更、战略收购、资本重组及增长计划提供资金 [3] - 公司的投资目标是通过产生当期收入和长期资本增值来创造有吸引力的风险调整后回报 [3] 公司结构与资金管理 - 公司选择作为商业发展公司受到监管，并由一家专注于信贷策略的SEC注册投资顾问进行外部管理 [3] - 公司拥有两家活跃的SBIC许可子公司，并管理一个规模为6.5亿美元且正处于清算阶段的CLO基金，同时共同管理一个拥有4亿美元JV CLO基金的合资基金 [3] - 公司持有其CLO基金52%的F类票据和100%的次级票据，以及合资基金87.5%的无抵押贷款和会员权益，和合资CLO基金87.5%的E类票据 [3]

文章核心观点 - 提供的文档内容不包含任何实质性的新闻、事件或财务信息 [1] - 文档内容仅为网页搜索功能的用户界面操作提示 [1] - 无法从当前内容中提取与公司或行业相关的分析要点 [1]

股息分配公告 - 公司宣布2026财年第三季度每股0.75美元基础季度股息 按月分三次支付 每股每月0.25美元 [1] - 股息支付时间表：2025年9月股息10月23日支付 10月股息11月20日支付 11月股息12月18日支付 [1] - 基于2025年9月9日24.54美元股价 年化股息收益率为12.2% [1] 历史股息数据 - 2026财年前三季度已累计支付每股2.25美元股息 全部为基础股息 无特别股息 [3] - 2025财年每股总股息3.31美元 包含2.96美元基础股息和0.35美元特别股息 [3] - 2024财年每股股息2.86美元 2023财年每股股息2.44美元 均为基础股息 [3] 股息支付方式 - 股东可选择现金分红或通过股息再投资计划获得普通股 [3] - 股票分红数量按支付日前十个交易日平均市价的95%折算 [4] - 通过经纪商持股的股东需在登记日前明确选择分红方式 [3] 公司业务概况 - 公司是专业金融公司 专注于美国中型企业定制化融资解决方案 [5] - 主要投资于优先杠杆贷款 单元ranche贷款和次级债务 少量参与股权投资 [5] - 拥有两支SBIC许可子公司 管理5亿美元CLO基金 共同管理4亿美元合资CLO基金 [5] - 持有CLO基金52%的F类票据和100%次级票据 持有合资基金87.5%无担保贷款和会员权益 [5]

公司动态 - 公司宣布开始向股东分发2025年年度股东大会的代理材料 股东大会将于2025年9月25日美国东部时间上午10点举行 地点为纽约Eversheds Sutherland律师事务所办公室 [1] - 截至2025年7月29日营业结束时的公司普通股股东有权在年度股东大会上投票 [1] - 公司敦促股东尽快投票 以减少与年度股东大会相关的重大征集成本 [3] 财务与报告 - 公司2025年2月28日财年的10-K年度报告和2025年8月5日提交的最终代理声明可在投资者关系网站查看 [2] 业务概况 - 公司是一家专业金融公司 为美国中型市场企业提供定制化融资解决方案 主要投资于高级和单位杠杆贷款以及次级债务 少量投资于股权 [4] - 公司投资目标是通过债务和股权投资创造具有吸引力的风险调整回报 包括当前收入和长期资本增值 [4] - 公司选择受1940年投资公司法监管 作为业务发展公司 由Saratoga Investment Advisors LLC外部管理 [4] 基金与投资 - 公司拥有两家活跃的SBIC许可子公司 并管理一只6.5亿美元的CLO基金(正在清算) 以及共同管理一只合资基金 该基金拥有一只4亿美元的JV CLO基金 [4] - 公司拥有CLO基金52%的F类票据和100%的次级票据 拥有合资基金87.5%的无担保贷款和会员权益 以及JV CLO基金87.5%的E类票据 [4] - 公司多样化的融资来源与永久资本基础相结合 使其能够提供广泛的融资解决方案 [4]

业绩表现 - 季度每股收益0 66美元 低于Zacks共识预期的0 69美元 同比去年的1 05美元下降37 14% [1] - 本季度盈利意外为-4 35% 上一季度实际盈利0 56美元 vs预期0 77美元 意外幅度达-27 27% [1] - 过去四个季度中 公司有两次超过EPS预期 营收3 232亿美元 低于共识预期1 36% 同比去年3 868亿美元下降16 44% [2] 股价与市场表现 - 年初至今股价上涨6 4% 跑赢标普500指数的5 9%涨幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现与市场同步 [6] 未来预期 - 下季度共识预期：每股收益0 73美元 营收3 312亿美元 本财年预期每股收益2 84美元 总营收13 36亿美元 [7] - 同行SLR投资(SLRC)预计下季度每股收益0 41美元 同比降8 9% 营收预期5 349亿美元 同比降9 3% [9][10] 行业背景 - 所属行业(Zacks金融-SBIC及商业工业)在250多个行业中排名后5% 研究表明前50%行业表现是后50%的2倍以上 [8]

收入和利润（同比环比） - 2026财年第一季度调整后每股净投资收入较上一季度增长17.9%，净资产价值增长0.9%[2] - 2025年第一季度总投资收入为3231.9万美元，较2024年同期的3867.8万美元下降16.4%，较上一季度的3129.5万美元增长3.3%[3][8] - 2025年第一季度调整后净投资收入为1010万美元，较2024年同期的1430万美元下降29.3%，较上一季度的800万美元增长26.2%[8] - 2025年和2024年第一季度，公司总投资收入分别为3232万美元和3868万美元[29] - 2025年和2024年第一季度，公司净投资收入分别为1014万美元和1434万美元[29] - 2025年和2024年第一季度，公司调整后净投资收益率分别为10.3%和15.5%[32] - 2025年和2024年第一季度，公司调整后每股净投资收入分别为0.66美元和1.05美元[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年和2024年第一季度，公司总运营费用分别为2218万美元和2434万美元[29] 各条业务线表现 - 2025年第一季度新发放贷款为5008.6万美元，还款为6433万美元[3] - 公司当前核心非CLO投资组合本季度增值260万美元，CLO和合资企业减值20万美元[5] - 公司管理着一个6.5亿美元的CLO基金（处于清算中），共同管理一个拥有4亿美元CLO的合资基金[20] 管理层讨论和指引 - 公司宣布2026财年第二季度每股股息为0.75美元，基于2025年7月7日的股价25.44美元，年化股息收益率为11.8%[4] - 2025年第二季度，公司宣布每股0.75美元的季度基础股息，分三个月支付，每月每股0.25美元[15] - 公司DRIP计划下发行的股票按支付日前十个交易日收盘价的平均市场价格的5%折扣发行[15] - 截至2025年5月31日，公司根据股票回购计划以平均每股22.05美元的价格回购了1035203股，花费约2280万美元[17] - 股票回购计划允许公司回购最多170万股普通股，已延长至2026年1月15日[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年5月31日，管理资产规模为9.683亿美元，较2024年5月31日的10.95亿美元下降11.6%，较上一季度的9.781亿美元下降1.0%[3][7] - 截至2025年5月31日的过去12个月的净资产收益率为9.3%，年化季度净资产收益率为14.1%，均高于行业平均水平7.0%[2][3][4] - 截至2025年5月31日，公司投资组合公允价值为9.683亿美元，较上一季度增加380万美元[5][11] - 截至季度末，公司现金头寸从上个季度的2.047亿美元增加到2.243亿美元[6] - 截至2025年5月31日，公司有7000万美元的信贷安排额度和2.243亿美元现金及现金等价物，未动用信贷安排借款额度和现金及现金等价物共计2.943亿美元[14] - 公司有1.36亿美元来自现有SBIC III牌照的未动用SBA债券，总未动用借款额度为4.303亿美元[14] - 截至2025年5月31日，公司有5860万美元已承诺未动用的贷款承诺和7770万美元的可自由支配资金承诺[14] - 2026财年第一季度财报电话会议将于2025年7月9日上午10点（东部时间）举行[19] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司总资产分别为12.02亿美元和11.92亿美元[26] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司总负债分别为8.06亿美元和7.99亿美元[26] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司总净资产分别为3.96亿美元和3.93亿美元[27] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司每股净资产分别为25.52美元和25.86美元[27] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司资产覆盖率分别为163.8%和162.9%[27]