文章核心观点 - 施罗德格公司本季度财报表现不佳，股价年初至今下跌，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks评级为持有，同行业的Phreesia公司即将公布财报 [1][3][6] 施罗德格公司业绩情况 - 本季度每股亏损0.52美元，超出Zacks共识预期亏损0.40美元，去年同期每股亏损0.86美元，此次财报盈利意外为 -30%；上一季度预期每股亏损0.85美元，实际亏损0.74美元，盈利意外为12.94% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期；截至2024年9月季度营收3529万美元，未达Zacks共识预期13.85%，去年同期营收4257万美元，过去四个季度仅一次超过共识营收预期 [2] 施罗德格公司股价表现 - 自年初以来，施罗德格公司股价下跌约45.4%，而标准普尔500指数上涨25.8% [3] 施罗德格公司未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks评级为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为 -0.26美元，营收8858万美元，本财年共识每股收益预期为 -2.19美元，营收2.1165亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，医疗信息系统行业目前处于250多个Zacks行业前19%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业Phreesia公司情况 - 该公司预计12月9日公布2024年10月季度财报，预计本季度每股亏损0.29美元，同比变化 +50%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收1.06亿美元，较去年同期增长15.7% [10]

公司经营风险 - 公司有历史显著经营亏损，预计未来几年仍会亏损[11] - 若无法增加软件销售、药物发现合作收入或成功开发商业化药物产品，公司可能无法盈利[11] - 公司季度和年度业绩可能大幅波动，影响普通股价值[11] - 若现有客户不续约、不购买额外解决方案或低价续约，公司业务和经营业绩将受影响[11] - 公司很大一部分收入来自生命科学行业客户，该行业不利因素会影响软件销售[11] - 公司所在市场竞争激烈，竞争不力会对业务和经营业绩产生不利影响[11] - 公司药物发现合作投资可能无法实现回报[11] - 公司可能需额外资金运营，无法筹集资金会损害业务、运营和财务状况[11] - 公司依赖第三方进行临床试验，第三方表现不佳会阻碍产品获批或商业化[11] - 公司实际经营结果可能与指引有显著差异[13] 关键财务数据对比（2024年与2023年） - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为160,416千美元，较2023年12月31日的155,315千美元有所增加[17] - 2024年前三季度总营收为119,222千美元，较2023年同期的142,540千美元有所下降[19] - 2024年前三季度软件产品和服务收入为100,703千美元，高于2023年同期的90,469千美元[19] - 2024年前三季度药物发现收入为18,519千美元，低于2023年同期的52,071千美元[19] - 2024年前三季度总营业成本为51,269千美元，低于2023年同期的59,398千美元[19] - 2024年前三季度毛利润为67,953千美元，低于2023年同期的83,142千美元[19] - 2024年前三季度总运营费用为256,537千美元，高于2023年同期的230,969千美元[19] - 2024年前三季度运营亏损为188,584千美元，高于2023年同期的147,827千美元[19] - 2024年前三季度净亏损为146,907千美元，而2023年同期为净收入71,390千美元[19] - 2024年前三季度综合亏损为146,591千美元，而2023年同期为综合收入73,281千美元[22] - 2024年前九个月净亏损14690.7万美元，2023年同期净利润为7139万美元[26] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为12625.5万美元，2023年同期为9947.8万美元[26] - 2024年前九个月投资活动净现金提供量为12536.1万美元，2023年同期为25264.8万美元[26] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量为1000.4万美元，2023年同期为672.1万美元[26] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加911万美元，2023年同期为15989.1万美元[26] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为17017.6万美元，2023年同期为25560.8万美元[26] - 2024年前九个月支付所得税现金为84.7万美元，2023年同期为219.4万美元[26] - 2024年前九个月应付账款中购置财产和设备为3万美元，2023年同期为27.4万美元[26] - 2024年前九个月应计负债中购置财产和设备为13.8万美元，2023年同期为68.5万美元[26] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别确认了16,959美元、45,199美元、25,439美元和55,807美元的收入，这些收入包含在各自上一期末的递延收入中；预计将在未来12个月内确认约89%的2024年9月30日递延收入余额；截至2024年9月30日，已签约但未向客户开票或包含在递延收入中的未履行履约义务为39,956美元[91] - 截至2024年9月30日，按公允价值计量的资产中，现金及现金等价物和受限现金为170,176美元、有价证券为228,263美元、股权投资为58,588美元，总计457,027美元；截至2023年12月31日，对应金额分别为161,066美元、307,688美元、79,623美元，总计548,377美元[95][96] - 2024年截至9月30日的三个月，公司所得税收益为90美元；九个月，所得税费用为449美元；2023年对应数据分别为所得税收益2,887美元和所得税费用3,041美元[107][108] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，基于股票的总薪酬费用分别为12,398美元、12,654美元、37,424美元和35,307美元[123] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，授予的受限股票单位（RSU）分别为28,195个、1,217,503个、33,285个和748,265个，加权平均授予日公允价值分别为20.88美元、24.92美元、41.08美元和26.07美元[126] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，授予的PRSU加权平均授予日公允价值分别为0美元、26.08美元、0美元和22.48美元，2024年九个月有9,000个PRSU归属，2023年无PRSU归属[134] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，授予的股票期权加权平均授予日每股公允价值分别为11.24美元、14.90美元、24.75美元和15.99美元[137] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，行使的股票期权分别为52,783份、151,939份、119,885份和646,315份，总收益分别为406美元、1,354美元、1,534美元和7,099美元[139] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，计算期权奖励的预期波动率分别为65%和67%，预期期限分别为5.31年和4.98年，无风险利率分别为4.22%和3.80%[140] - 2024年前三季度和前三季度，公司向董事会成员支付咨询费分别为109美元和319美元，2023年同期分别为105美元和315美元[152] - 2024年前三季度和前三季度，公司从比尔及梅琳达·盖茨基金会相关协议获得的药物发现贡献收入分别为593美元和1507美元，2023年同期分别为935美元和2306美元，截至2024年9月30日和2023年12月31日，相关受限现金分别为139美元和2251美元[155] - 2024年前三季度和前三季度，公司软件和药物发现业务的总营收分别为35290美元和119222美元，2023年同期分别为42569美元和142540美元；总毛利润分别为17728美元和67953美元，2023年同期分别为23639美元和83142美元[164] - 2024年前三季度和前三季度，美国地区营收分别为24622美元和78617美元，2023年同期分别为33127美元和107435美元；APAC地区分别为5280美元和19490美元，2023年同期分别为5567美元和18877美元；EMEA地区分别为5145美元和20147美元，2023年同期分别为3758美元和15418美元；其他地区分别为243美元和968美元，2023年同期分别为117美元和810美元[165] - 2024年前三季度和前三季度，公司基本每股净亏损与摊薄每股净亏损相同，潜在稀释证券因反稀释未纳入摊薄每股计算，2024年前三季度和前九个月待执行普通股期权等相关股份为13663287股，2023年同期分别为12243352股和6192747股[143] - 公司2024年和2023年第三季度营收分别为3530万美元和4260万美元，同比下降17%；净亏损分别为3810万美元和6200万美元[186] 股权与股东权益情况 - 截至2024年9月30日，普通股数量为63,681,858股，金额为63.7万美元；受限普通股数量为9,164,193股，金额为9.2万美元；累计亏损48532.5万美元；股东权益总额为44942.5万美元[24] - 2024年2 - 9月，公司通过股权销售协议最高可发售总价25万美元普通股，3 - 9月分别售出0股和323,085股，净收益分别为0和8,691美元，毛收益分别为0和8,868美元，截至9月30日，还有价值241,132美元普通股待售[29] - 截至2024年9月30日，公司已授权5亿股普通股，面值为每股0.01美元；已授权1亿股有限普通股，面值为每股0.01美元；已授权1000万股未指定优先股，面值为每股0.01美元[112][114][117] 客户相关数据 - 截至2024年9月30日，一个客户占应收账款总额的16%；截至2023年12月31日，两个客户分别占应收账款总额的15%和11% [40] - 截至2024年9月30日，两个客户分别占合同资产总额的39%和18%；截至2023年12月31日，两个客户分别占合同资产总额的42%和22% [40] - 2024年3 - 9月，无客户占总收入超过10%；2023年3 - 9月，一个客户分别占总收入的28%和29% [41] 收入确认相关 - 2024年3月和9月，软件产品和服务在某一时点确认收入的比例分别为40.3%和43.0%，2023年9月为36.8% [53] - 2024年3月和9月，软件产品和服务在一段时间内确认收入的比例分别为50.0%和41.5%，2023年3月和9月分别为30.9%和26.6% [53] - 2024年9月，药物发现某一时点确认收入比例为7.6%，2023年9月为19.1% [53] - 2024年3月和9月，药物发现一段时间内确认收入比例分别为9.7%和7.9%，2023年3月和9月分别为32.1%和17.5% [53] - 公司收入确认需重大判断和估计，包括判断履约义务是否可区分、估计交易价格、确定单独售价等[80] 合作协议情况 - 公司与盖茨风险投资有限责任公司的协议最初于2020年6月签订，进一步延长至2026年8月 [60] - 公司与比尔及梅琳达·盖茨基金会的非互惠协议下的软件贡献收入，在2020年6月至2022年6月每年确认，2023年8月协议延期时按发票确认 [60] - 与Gates Ventures的协议初始期限为2020年6月23日至2023年6月22日，总对价最高3000美元，后延至2026年8月13日，新增总对价最高6000美元，截至2024年9月30日和2023年12月31日无递延收入和应收账款[62] - 与比尔及梅琳达·盖茨基金会2024年7月的协议，2024年第三季度确认收入1124美元，截至2024年9月30日递延收入余额3876美元，无应收账款[63] - 与百时美施贵宝的合作协议，初始预付费用5500万美元，截至2024年9月30日，剩余一个神经学靶点有望获得最高4.82亿美元里程碑付款，已确认3200万美元收入[72] - 2024年第三季度和前三季度，与百时美施贵宝协议分别确认收入110万美元和1010万美元，2023年同期分别为1120万美元和4000万美元[79] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，与百时美施贵宝协议的递延收入分别为360万美元和730万美元，无应收账款[79] - 2024年11月11日，公司与诺华达成合作协议，诺华将支付1.5亿美元前期费用，公司最多可获22.72亿美元里程碑付款，包括8.92亿美元发现和开发里程碑及13.8亿美元商业里程碑，还有一定比例特许权使用费[166] - 公司与BMS合作，就剩余一个神经学靶点有资格获最高4.82亿美元里程碑付款，截至2024年9月30日已确认3200万美元[183] - 公司与Lilly合作，有资格获最高4.25亿美元发现、开发和商业里程碑付款及低个位数到低两位数特许权使用费[184] - 2024年11月，公司与Novartis合作，获1.5亿美元前期费用，有资格获最高22.72亿美元里程碑付款及特许权使用费[185] 租赁相关情况 - 截至2024年9月30日，经营和融资租赁的剩余加权平均租赁期限为11年；2024年前九个月，经营租赁使用权资产因办公室租赁应急解决方案增加了2,952美元；2024年三个月和九个月的租赁成本分别为4,527美元和13,586美元，现金支付分别为5,048美元和13,521美元[101][102] - 截至2024年9月30日，不可撤销租赁下经营和融资租赁负债的未来最低租赁付款总额为182,194美元，扣除利息后的现值为120,370美元，长期租赁负债为103,360美元[103] 税收相关

营收情况 - 第三季度总营收3530万美元较2023年第三季度的4260万美元下降17%[3][4] - 第三季度软件营收3190万美元较2023年第三季度增长10%[3][4] - 第三季度药物研发营收340万美元较2023年第三季度下降75%[3][4] - 2024年前三季度软件产品和服务营收为100703千美元2023年同期为90469千美元[22] - 2024年前三季度药物研发营收为18519千美元2023年同期为52071千美元[22] - 2024年前三季度总营收为119222千美元2023年同期为142540千美元[22] 营收预期 - 2024年软件营收增长预期为8% - 13%[5] - 2024年药物研发营收预期为2000万 - 3000万美元[5] 合作情况 - 与诺华达成合作诺华将预付1.5亿美元施罗德格还有望获得至多23亿美元里程碑付款[1][7] 净亏损情况 - 第三季度净亏损3810万美元较2023年第三季度净亏损6200万美元有所减少[3][4] - 2024年前三季度净亏损为146907千美元2023年同期净利润为71390千美元[22] - 2024年9个月截至9月30日净亏损146907美元净收入71390美元[24] - 按GAAP计算2024年9个月截至9月30日净亏损146907美元[25] - 按非GAAP计算2024年9个月截至9月30日净亏损174221美元[25] - 按非GAAP计算基本和稀释后每股净亏损2.40美元[25] 现金及相关资产情况 - 截至2024年9月30日施罗德格拥有现金现金等价物受限现金和有价证券3.984亿美元[3] - 2024年9月30日现金及现金等价物为160416千美元2023年12月31日为155315千美元[23] - 2024年9月30日应收账款净额为13281千美元2023年12月31日为65992千美元[23] - 2024年9月30日未开单及其他应收账款净额为31542千美元2023年12月31日为23124千美元[23] - 2024年9月30日应付账款为11210千美元2023年12月31日为16815千美元[23] - 2024年9月30日递延收入为41773千美元2023年12月31日为56231千美元[23] - 期末现金及现金等价物和受限现金为170176美元[24] 运营成本与活动现金情况 - 2024年前三季度总运营成本为51269千美元2023年同期为59398千美元[22] - 2024年9个月截至9月30日经营活动现金净流出126255美元2023年同期为99478美元[24] - 2024年9个月截至9月30日投资活动现金净流入125361美元2023年同期为252648美元[24] - 2024年9个月截至9月30日融资活动现金净流入10004美元2023年同期为6721美元[24] 研究数据预期 - 公司预计2025年上半年报告SGR - 1505研究的初步临床数据[13] 每股净亏损计算相关 - 用于计算每股净亏损的加权平均股数为72606033股[25]

文章核心观点 Kuehn Law对Schrodinger某些高管和董事是否违背对股东的信托义务展开调查，涉及潜在自利交易，股东可能有权获得赔偿和公司治理改革 [1] 调查相关 - Kuehn Law是一家股东诉讼律师事务所，正在调查Schrodinger某些高管和董事是否违背对股东的信托义务，调查涉及潜在自利交易 [1] 股东权益 - 股东可能有权获得赔偿和公司治理改革 [1] 股东参与 - 长期SDGR股东可联系Justin Kuehn，邮箱[email protected]，电话(833) 672 - 0814，咨询和案件免费，无义务，Kuehn Law支付所有案件费用，不向投资者客户收费，股东应立即联系，维权时间可能有限 [2] - 股东参与有助于金融市场的诚信和公平 [2] 律所信息 - 律所名称为Kuehn Law, PLLC，联系人Justin Kuehn, Esq.，地址为53 Hill Street, Suite 605, Southampton, NY 11968 [3]

财务数据和关键指标变化 - 总收入为47.3百万美元,同比增长34.4% [13][20] - 软件收入为35.4百万美元,同比增长21% [14][15][16] - 其中,云端软件收入增长82%,占总软件收入的22.6% [17] - 毛利率为66%,同比提升27个百分点 [21] - 研发费用为51百万美元,同比增长18.6% [22][23] - 经营亏损为52.7百万美元,同比减亏13.7% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务保持强劲增长,大客户采用规模持续扩大 [18][39][40][63][64] - 合作项目里程碑付款推动了药物发现业务收入增长 [13][20] - 自有管线项目进展顺利,3个临床项目均在推进中 [29][30][32][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场受资本市场环境影响有所下滑,但欧洲和北美市场保持良好增长 [19] - 新客户增加超过减少客户,大客户采用规模扩大抵消了新兴公司缩减 [18][19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续推进软件业务规模扩张和平台技术创新,如推出预测毒性计算模型 [11][35][77] - 自有管线和合作项目并重,通过合作拓展价值 [10][29][34] - 与行业内领先公司合作,如Morphic和Structure,获得外部验证 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对全年软件和药物发现业务收入保持信心,维持前期指引 [9][28] - 大客户采用规模扩大将是推动全年业绩的关键 [39][40][63][64] - 新的预测毒性计算项目将为未来软件收入增长带来贡献 [11][27] 其他重要信息 - 获得比尔及梅琳达·盖茨基金会1000万美元资助,用于开发预测毒性计算模型 [11] - 公司现金和可转让证券余额为366百万美元,未来有多种融资渠道 [26][42] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Yee 提问** 询问全年业绩展望和现金状况 [38] **Geoff Porges 回答** - 大客户续约和扩大采用是全年关键 [41][42] - 公司有多种融资渠道,如合作交易和资产变现 [42] 问题2 **Conor MacKay 提问** 询问临床项目进展和时间线调整原因 [55][56] **Karen Akinsanya 回答** - 临床项目进展顺利,时间线调整是为了配合学术会议时间 [56][57][58] - 公司会考虑为MALT1项目寻求合作伙伴 [69] 问题3 **Matt Hewitt 提问** 询问预测毒性计算项目的来源和意义 [71][72][73][74][75][76][77] **Ramy Farid 回答** - 该项目源于客户需求和公司技术突破 [72][73][74][75][76][77] - 该技术可以显著提高药物发现效率,但不会完全取代实验方法 [74][75][76][77]

文章核心观点 - 介绍Schrodinger公司2024年第二季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及华尔街预期对比，还提及关键指标对判断公司财务健康的作用和公司股价表现 [1][2][8] 营收情况 - 2024年第二季度营收4733万美元，同比增长34.5%，超Zacks共识预期17.78% [1] - 软件产品和服务营收3540万美元，三位分析师平均预估3179万美元，同比增长20.6% [3] - 药物发现营收1193万美元，三位分析师平均预估977万美元，同比增长104.4% [4] - 软件专业服务营收272万美元，两位分析师平均预估256万美元，同比增长23% [5] - 软件维护营收584万美元，两位分析师平均预估646万美元，同比下降0.6% [6] - 本地部署软件营收1876万美元，两位分析师平均预估1605万美元，同比增长11.6% [7] - 托管软件营收809万美元，两位分析师平均预估707万美元，同比增长81.7% [8] 每股收益情况 - 2024年第二季度每股收益-0.74美元，去年同期为-0.21美元，超共识预期12.94% [1] 股价表现 - 过去一个月Schrodinger股价上涨11%，同期Zacks标准普尔500指数下跌0.4%，目前Zacks评级为3（持有） [8]

文章核心观点 - 介绍Schrodinger公司季度财报情况、股价表现及未来展望，还提及同行业Outset Medical公司业绩预期 [1][3][9] Schrodinger公司财报情况 - 本季度每股亏损0.74美元，优于Zacks共识预期的亏损0.85美元，去年同期每股亏损0.21美元，此次财报盈利惊喜达12.94% [1] - 上一季度预期与实际均为每股亏损0.76美元，无盈利惊喜 [1] - 过去四个季度，公司两次超越共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收4733万美元，超Zacks共识预期17.78%，去年同期营收3519万美元，过去四个季度两次超越共识营收预期 [2] Schrodinger公司股价表现 - 自年初以来，Schrodinger股价下跌约37%，而标准普尔500指数上涨14% [3] Schrodinger公司未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank工具追踪 [5] - 财报发布前，盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股价与市场表现一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预估变化，当前季度共识每股收益预估为亏损0.87美元，营收4266万美元，本财年共识每股收益预估为亏损2.83美元，营收2.1158亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，医疗信息系统行业目前处于250多个Zacks行业前37%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Outset Medical公司业绩预期 - 预计8月7日公布2024年6月季度财报，预计本季度每股亏损0.43美元，同比变化+37.7%，过去30天共识每股收益预估下调0.6% [9] - 预计营收3119万美元，较去年同期下降13.5% [10]

药物发现业务 - 公司正在转型,通过基于物理的计算平台加快药物和材料的发现[166] - 公司已经开发了多个自有的药物发现项目,其中MALT1抑制剂SGR-1505已进入I期临床试验[168,169] - 公司还开发了CDC7抑制剂SGR-2921和WEE1/MYT1抑制剂SGR-3515,并已分别进入I期临床试验[170,171] - 公司与百时美施贵宝公司和礼来公司建立了多个药物发现合作项目,可获得里程碑付款和未来的版税收入[178,180] - 公司药物发现业务收入主要来自合作项目的里程碑付款,未来可能还包括选择权费用和商业化销售的版税[189] - 公司计划通过合作或授权的方式来最大化自有药物发现项目的临床和商业机会[176] - 公司最近获得了比尔及梅琳达·盖茨基金会的1000万美元资助,用于开发预测药物副作用的计算解决方案[172] - 公司持有Morphic公司的股权,并有望从Morphic被礼来公司收购中获得收益[177] - 药物发现服务收入在2024年6月30日结束的三个月内较2023年同期有所增加,主要是由于合作里程碑的时间和金额[212] - 药物发现服务收入在2024年6月30日结束的六个月内较2023年同期有所下降,主要是由于合作里程碑的时间和金额,包括2023年3月31日三个月内从BMS确认的2500万美元,以及BMS在2023年决定不继续开发两个项目[213] - 药物发现贡献收入在2024年6月30日结束的三个月和六个月内较2023年同期有所下降,主要是由于比尔及梅琳达·盖茨基金会于2021年11月开始的一项加速女性健康药物发现的协议下的拨款波动[214] 软件业务 - 公司软件业务包括销售软件产品许可、托管软件订阅、软件维护、专业服务和贡献等,收入来源多样[182-188] - 软件产品和服务收入增长21%,主要由于托管软件订阅收入增长82%[208] - 软件维护收入保持稳定,增长1%[207] - 专业服务收入增长23%[207] - 软件维护收入在2024年6月30日结束的三个月内较2023年6月30日结束的三个月有所下降,主要是由于续期期限的波动[209] - 软件维护收入在2024年6月30日结束的六个月内较2023年6月30日结束的六个月有所增加,主要是由于当期与可比期间内的现场软件续期期限(包括多年客户安排)有所波动[209] - 专业服务收入在2024年6月30日结束的三个月和六个月内较2023年同期有所增加,主要是由于技术和建模服务项目的进度和完成情况[210] - 2024年和2023年6月30日结束的三个月和六个月内没有软件贡献收入[211] 财务状况 - 研发费用增加22%,主要用于自有药物发现项目[196] - 销售和营销费用增加9%,用于扩大软件销售[197] - 总体经营亏损扩大31%,主要由于公允价值变动损失和股权投资收益减少[204] - 软件产品和服务成本在2024年6月30日结束的三个月内较2023年同期增加472万美元,主要是由于云计算费用增加约60万美元,部分被版税费用减少约20万美元所抵消[216] - 软件产品和服务成本在2024年6月30日结束的六个月内较2023年同期增加1333万美元,主要是由于云计算费用增加约120万美元和人员相关费用增加约20万美元,部分被版税费用减少约10万美元所抵消[217] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月内没有权益投资收益或损失[239] - 2023年6月30日六个月内权益投资收益是由于公司在Nimbus的股权投资在Takeda收购Nimbus Lakshmi公司后实现的收益[240] - 2024年6月30日三个月和六个月内公允价值变动分别导致损失583.3万美元和收益230.4万美元[241,243] - 2024年6月30日三个月和六个月内其他收入分别增加27.2万美元和236.3万美元,主要是由于投资组合利率上升[245,246] - 2024年6月30日三个月和六个月内所得税费用分别为8.3万美元和53.9万美元,主要是由于对美国联邦和州税资产全额计提了估值准备[248,249,250] - 公司于2024年2月28日提交了通用shelf注册声明,可以不时发行普通股、优先股、存托凭证或认股权证以及债务证券[256] - 公司于2024年2月与Leerink Partners LLC签订了修订后的ATM计划,截至2024年6月30日尚有2.411亿美元的普通股可供发行[257] - 公司认为截至2024年6月30日的现金、现金等价物和有价证券足以支持未来至少24个月的运营开支和资本支出需求[258] - 公司可能需要寻求额外的股权或债务融资,如果无法筹集到所需资金,可能无法保持竞争力,这将损害其业务、运营和财务状况[260]

财务表现 - 第二季度总收入为4,733.4万美元，同比增长34.5%[24] - 软件产品和服务收入为3,540.4万美元，同比增长20.6%[24] - 药物发现业务收入为1,193.0万美元，同比增长104.2%[24] - 第二季度净亏损为5,404.7万美元，上年同期净利润为427.8万美元[24] - 第二季度非GAAP净亏损为4,813.1万美元，上年同期非GAAP净亏损为5,680.7万美元[27] - 截至6月30日，现金及现金等价物为11.23亿美元[25] - 截至6月30日，总资产为68.84亿美元[25] - 截至6月30日，总负债为21.44亿美元[25] - 截至6月30日，股东权益为47.40亿美元[25] - 第二季度研发投入为5,083.5万美元，同比增长19.0%[24] 业务发展 - 第二季度总收入为4730万美元，软件收入为3540万美元，同比增长21%[4] - 推出了一项利用计算工具预测毒性的重大举措，获得了10亿美元的比尔及梅琳达·盖茨基金会的资助[8] - 正在推进三个自主研发的临床项目SGR-1505、SGR-2921和SGR-3515，预计2025年上半年和下半年陆续公布初步临床数据[10][11][13] - 与Morphic Holding公司达成收购协议，Schrödinger将获得低单位数的特许权使用费[14] - 其他合作公司的研发项目也在持续取得进展，如Ajax Therapeutics和Structure Therapeutics[15] 财务预测 - 2024年全年软件收入预计增长6%-13%，软件毛利率略低于2023年，运营费用增长8%-10%[7] - 第三季度软件收入预计在3200万美元至3400万美元之间[7] - 截至2024年6月30日，现金及等价物、受限现金和有价证券约为3.815亿美元[4]

文章核心观点 - 预计Schrodinger公司(SDGR)在2024年6月结束的季度中,收入将同比增长,但利润将同比下降 [1] - 实际业绩如何与预期相比,将是影响公司股价短期走势的关键因素 [2][3] 公司业绩分析 - 预计公司将在2024年7月31日公布季度业绩,如果实际业绩好于预期,股价可能会上涨,反之则可能下跌 [2][3] - 根据Zacks共识预测,公司本季度每股预计亏损0.85美元,同比下降304.8%,收入预计为4019万美元,同比增长14.2% [4] - 过去30天内,分析师对公司本季度每股收益预测下调了5.36% [5][6] - 公司最新预测(Most Accurate Estimate)低于Zacks共识预测,表明分析师近期对公司业绩前景持悲观态度,这导致公司的Earnings ESP为-13.58% [12] - 公司目前Zacks评级为3级(Hold),这种组合难以确定公司是否能够超越共识预期 [13] - 过去4个季度,公司有2次超越共识每股收益预期 [15]