文章核心观点 - SEI Investments近期被提升至Zacks Rank 2（买入）评级，评级变化反映盈利预期上升，暗示股价可能短期内上涨，投资者可考虑投资 [1][5] 评级系统优势 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级做决策，Zacks评级系统因盈利预期变化对短期股价走势的影响力而实用 [2] - Zacks评级系统仅依赖公司盈利状况变化，通过Zacks共识估计追踪当前和下一年的每股收益预期 [6] - Zacks评级系统使用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组，自1988年以来Zacks Rank 1股票平均年回报率达+25%，有出色的外部审计记录 [8] - 与倾向积极推荐的华尔街分析师不同，Zacks评级系统在任何时间对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%股票获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [14] SEI盈利预期情况 - 分析师不断上调SEI盈利预期，过去三个月Zacks共识估计增长2.6% [9] - 截至2024年12月的财年，该投资管理公司预计每股收益4.19美元，较上年报告数字变化21.1% [13] 盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化与短期股价走势强相关，机构投资者使用盈利和盈利预期计算公司股票公允价值，其大量交易导致股价变动 [3] - SEI盈利预期上升和评级上调意味着公司基本面业务改善，投资者应推动股价上涨 [11] - 盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关，Zacks评级系统有效利用盈利预期修正的力量，对投资决策有重要作用 [12]

文章核心观点 - SEI Investments公司不仅有良好的增长评分，还拥有顶级的Zacks排名，是成长型投资的优质选择，成长型投资者可考虑投资 [1][20] 盈利增长 - 公司预计今年每股收益增长20.2%，远超行业平均的13.3% [9] - 公司今年销售额预计增长9.7%，高于行业平均的5.4% [4] - 公司当前年度盈利预测上调，过去一个月Zacks共识预测飙升0.7% [5] 出色的资产利用率 - 公司的销售与总资产比率（S/TA）为0.8，意味着每1美元资产可产生0.8美元销售额，高于行业平均的0.23，资产利用更高效 [10] 盈利预测修正向好 - 盈利预测修正趋势与短期股价走势密切相关，公司整体盈利预测修正使其成为Zacks排名第2的股票，并获得成长评分B [11][12] 成长型投资要点 - 成长型投资者关注财务增长高于平均水平的股票，具有最佳成长特征的股票通常跑赢市场，同时具备A或B成长评分和Zacks排名第1（强力买入）或2（买入）的股票回报更佳 [14][15] - 盈利增长是最重要因素，两位数盈利增长受成长型投资者青睐，往往预示公司前景良好和股价上涨 [16] - 资产利用率常被投资者忽视，但在成长型投资中是重要指标，反映公司利用资产产生销售的效率 [17]

文章核心观点 - 成长股吸引投资者但难寻，Zacks成长风格评分系统有助于找到前沿成长股，SEI Investments是该系统推荐的股票，因其具备多项重要因素，是成长型投资者的可靠选择 [1][2][3] 成长股特点 - 成长股因高于平均的财务增长吸引投资者，能获得市场关注并产生卓越回报，但寻找优质成长股不易 [1] - Zacks成长风格评分系统可分析公司实际成长前景，帮助寻找前沿成长股 [2] SEI Investments公司情况 公司推荐依据 - 公司不仅有良好的成长评分，还拥有顶级的Zacks排名，具备最佳成长特征的股票通常跑赢市场，成长评分A或B且Zacks排名为1（强力买入）或2（买入）的股票回报更佳 [3] 公司成为成长股的因素 盈利增长 - 盈利增长对投资者至关重要，成长型投资者偏好两位数的盈利增长，SEI历史每股收益增长率为3.7%，预计今年每股收益将增长19.7%，远超行业平均的14.5% [5][6] 出色的资产利用率 - 资产利用率（销售与总资产比率）是成长投资的重要指标，SEI的该比率为0.8，即每1美元资产可产生0.8美元销售额，高于行业平均的0.24，且公司销售额预计今年增长9%，高于行业平均的3% [7][8] 有前景的盈利预测修正 - 盈利预测修正趋势可验证股票优势，SEI当前年度盈利预测上调，过去一个月Zacks共识预测飙升0.2% [9][10] 总结 - 基于多项因素，SEI获得成长评分B，因盈利预测修正为正，Zacks排名为2，表明其可能表现出色，是成长型投资者的可靠选择 [11][13]

文章核心观点 SEI宣布推出GrowthLink实践管理中心，为加拿大顾问提供资源和工具，助力其为客户创造更多价值并推动业务增长 [4] 分组1：GrowthLink相关情况 - GrowthLink初期聚焦五个核心实践管理主题，包括实现业务目标、获得推荐、传达差异化信息、寻找理想客户、克服偏见进行指导 [4] - GrowthLink以按需体验设计，将添加额外资源，助力顾问将可行想法应用到实践中 [1] 分组2：推出GrowthLink的意义 - 有增长意识的顾问一直在寻找能满足客户需求的实践管理工具，SEI在全球拓展实践管理能力时，持续为各规模顾问提供行动导向资源，以释放其潜力并扩大业务 [2] - 实践管理主管表示GrowthLink的推出有助于顾问实现目标，使其专注于通过有影响力的定制化建议深化客户关系 [5] 分组3：SEI公司概况 - SEI提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，业务涵盖投资处理、运营和资产管理，与企业、金融机构、专业人士和超高净值家庭合作，截至2024年3月31日，管理、咨询或管理约2万亿加元资产 [5] - SEI加拿大业务成立于1983年，为机构投资者和中介提供综合投资管理和战略咨询解决方案，其投资方法为加拿大零售投资者提供多经理、全球多元化策略 [6]

文章核心观点 - Zacks Premium为投资者提供多种利用股市并自信投资的方式，其研究服务包含每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank等内容，Zacks Style Scores作为Zacks Rank的补充指标，能帮助投资者选择更有机会跑赢市场的股票，投资者应结合两者挑选股票，如SEI Investments就值得关注 [1][2][10] Zacks Premium研究服务内容 - 提供每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank，可全面访问Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens，还能访问Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 是一套独特的准则，基于三种流行投资类型对股票进行评级，作为Zacks Rank的补充指标，帮助投资者选择未来30天最有可能跑赢市场的证券 [2] - 每只股票根据价值、增长和动量特征被评为A、B、C、D或F，评分越高，股票表现越好 [3] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [3][4][5] Zacks Style Scores类别详情 - 价值评分：关注以合理价格找到优质股票，发现被低估的公司，考虑P/E、PEG等比率 [3] - 增长评分：关注公司财务实力、健康状况和未来前景，考察预计和历史收益、销售和现金流等 [4] - 动量评分：利用股票价格或盈利前景的涨跌趋势，通过一周价格变化和盈利预测月度百分比变化等因素，指示建立高动量股票仓位的有利时机 [4] - VGM评分：综合三种风格评分，对每只股票的综合加权风格进行评级，帮助找到价值、增长和动量最具吸引力的公司，是与Zacks Rank配合使用的最佳指标之一 [5] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank是专有股票评级模型，利用盈利预测修正来构建投资组合，自1988年以来，1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41%，但每日评级的高评级股票数量多，选择困难 [6][7] - 为实现回报最大化，应选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票，若为3（持有）评级，也需确保分数为A或B [8] - 盈利预测修正方向是选股关键因素，4（卖出）或5（强力卖出）评级的股票，即使Style Scores为A和B，股价也可能下跌 [9] 关注股票SEI Investments - 1968年成立，总部位于宾夕法尼亚州奥克斯，是金融服务行业领先的财富管理业务解决方案提供商，提供全球投资处理、管理和运营解决方案 [10] - Zacks Rank为3（持有），VGM评分为B，动量风格评分为B，过去四周股价上涨0.6% [10][11] - 2024财年过去60天内有五位分析师上调盈利预测，Zacks共识预测每股增加0.13美元至4.13美元，平均盈利惊喜为1.7%，值得投资者关注 [11]

文章核心观点 - 2024年5月29日SEI Investments Company董事会宣布每股0.46美元的半年度股息，6月10日登记股东可于6月18日获现金分红 [1] 公司信息 - 公司通过技术和投资解决方案连接金融服务行业，具备投资处理、运营和资产管理能力，与企业、金融机构、专业人士和超高净值家庭合作以推动增长、助力决策和保障未来 [2] - 截至2024年3月31日公司管理、咨询或管理约1.5万亿美元资产 [2] 联系方式 - 投资者联系人为Alex Whitelam，电话+1 610 - 676 - 4924，邮箱[email protected] [3] - 媒体联系人为Leslie Wojcik，电话+1 610 - 676 - 4191，邮箱[email protected] [3]

文章核心观点 - 自SEI Investments上次财报发布约一个月，股价上涨1.9%，表现逊于标普500指数，需探讨近期积极趋势能否延续至下次财报发布或是否会回调 [1] SEI Investments第一季度财报情况 - 每股收益99美分，超Zacks共识预期的97美分，较上年同期增长25%，净利润1.314亿美元，同比增长23%，得益于收入增加和资产管理规模上升，但费用增加构成逆风 [2] - 总收入5.116亿美元，同比增长9%，受资产管理、行政和分销费用以及信息处理和软件服务费用增加推动，且超Zacks共识预期的5.054亿美元 [3] - 总费用3.857亿美元，同比增长5%，因薪酬、福利和其他人员成本等多项成本增加，运营收入同比增长24%至1.259亿美元 [4] - 截至2024年3月31日，资产管理规模（AUM）为4436亿美元，较上年同期增长8%，客户管理资产（AUA）为9833亿美元，同比增长16% [5] - 本季度回购080万股，花费5600万美元 [6] 预测与评级情况 - 过去一个月新的预测持平 [7] - 目前公司成长评分为B，动量评分为B，价值评分为C，处于该投资策略的中间20%，总体VGM评分为C [8] - 公司Zacks排名为3（持有），预计未来几个月股票回报符合预期 [9] 行业内其他公司表现 - 同一行业的Ameriprise Financial Services过去一个月上涨5.7%，其2024年第一季度营收41亿美元，同比增长10.9%，每股收益8.39美元，上年同期为7.25美元 [11] - 预计本季度Ameriprise每股收益8.55美元，同比增长14.9%，过去30天Zacks共识预期变化+0.1%，Zacks排名为3（持有），VGM评分为B [12]

公司整体资产管理规模 - 截至2024年3月31日，公司管理、建议或管理的对冲、私募股权、共同基金和集合或单独管理资产达1.5万亿美元[98] - 2024年第一季度，平均管理资产增加1210亿美元，即14%，达到9617亿美元，主要由于投资管理部门向新老另类投资客户的销售增加[100] - 2024年第一季度，除LSV外，股票和固定收益计划的平均管理资产增加81亿美元，即5%，达到1759亿美元，主要由于市场升值和资金流入[101] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司收入为5.11579亿美元，较2023年同期的4.69119亿美元增长9%；净利润为1.314亿美元，较2023年同期的1.07015亿美元增长23%[99] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1456.438亿美元，较2023年同期的1280.973亿美元增长14%[110] - 2024年第一季度，公司企业间接费用为3780万美元，2023年同期为3120万美元，增长主要源于620万美元的遣散费和技术升级投资[132] - 2024年第一季度，其他收入和费用净额为4457.9万美元，2023年同期为3826万美元，主要因投资净收益、利息和股息收入增加[133] - 2024年第一季度，公司股票薪酬费用为1110万美元，2023年同期为810万美元，预计2024年剩余时间将确认约4250万美元[138][139] - 2024年第一季度，经营活动提供净现金1.12294亿美元，投资活动使用净现金3763.4万美元，融资活动使用净现金6215.7万美元[143] - 2024年前三个月经营活动现金流较2023年同期减少210万美元[147] - 2024年和2023年前三个月，有价证券购买分别为4165万美元和2177.7万美元，销售和到期分别为3211.6万美元和2838.7万美元，净投资活动分别为 - 953.4万美元和661万美元[148] - 2024年前三个月软件研发成本资本化金额为630万美元，低于2023年同期的900万美元[149] - 2024年前三个月资本支出为1310万美元，高于2023年同期的1060万美元[151] - 2024年和2023年前三个月，公司回购普通股的资本支出分别为4680万美元和8120万美元[154] - 2024年和2023年前三个月，公司发行普通股所得款项分别为4500万美元和2140万美元[155] - 2024年前三个月现金股息支付为6040万美元，高于2023年同期的5780万美元[156] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，投资顾问部门的SEI综合现金计划的费用为960万美元[102] - 2024年第一季度，LSV的收益从2023年同期的2890万美元增至3160万美元，主要由于业绩费用增加和市场升值[104] - 2024年第一季度，私人银行收入为1.30137亿美元，同比增长8%，运营利润为1716.3万美元，同比增长103%[122] - 2024年第一季度，投资顾问收入为1.22718亿美元，同比增长15%，运营利润为5576万美元，同比增长30%[122] - 2024年第一季度，机构投资者收入为7177.8万美元，同比下降3%，运营利润为3166.9万美元，同比下降5%[122] - 2024年第一季度，投资经理收入为1.72653亿美元，同比增长12%，运营利润为6310.3万美元，同比增长19%[122] - 2024年第一季度，新业务投资收入为1429.3万美元，同比增长11%，运营亏损为409万美元[122] 公司平台相关成本 - 2024年第一季度，资本化软件开发成本为630万美元，其中380万美元用于SEI财富平台的持续改进，250万美元用于投资管理部门的新平台[107] - 2024年第一季度，SEI财富平台的摊销费用为680万美元，高于2023年同期的620万美元[108] 公司普通股回购情况 - 2024年第一季度，公司以5600万美元回购了80.8万股普通股[108] - 公司董事会已授权截至2024年3月31日通过多次授权回购价值高达58.28亿美元的普通股，目前该普通股回购计划无到期日[179] - 2024年1 - 3月公司普通股回购情况：1月未回购，剩余可回购金额2.82079亿美元；2月回购17.5万股，均价66.71美元，剩余可回购金额2.70409亿美元；3月回购63.3万股，均价70.04美元，剩余可回购金额2.26077亿美元；一季度共回购80.8万股，均价69.32美元[180] 公司现金及等价物情况 - 截至2024年4月11日，公司可自由立即取用的现金及现金等价物为4.975亿美元[145] 公司对LSV的权益情况 - 截至2024年3月31日，公司在LSV的合伙权益为38.6%，LSV三个月内收入为1.07349亿美元，同比增长9%，净利润为8201.2万美元，同比增长10%[136] - 公司持有LSV约38.6%的少数股权[163] 公司战略投资情况 - 2024年2月，公司对财富管理创新平台进行了1000万美元的战略投资[152] 公司内部控制及风险信息 - 截至2024年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[176] - 公司管理层评估认为截至报告期末披露控制和程序有效，能确保按规定披露信息[175] - 关于市场风险的信息在2023年12月31日结束年度的10 - K表年报中有阐述，且无重大变化[174] - 风险因素信息在2023年12月31日结束年度的10 - K表年报第一部分第1A项中，无重大变化[179] 公司高管证券交易情况 - 2024年1 - 3月，公司高管和董事未采用或终止符合规则10b5 - 1(c)或相关交易安排的证券买卖合同、指令或书面计划[181] 公司法律诉讼信息 - 法律诉讼信息参考本季度10 - Q表报告第一部分第1项中的附注11[178]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度营收为5.116亿美元，较2023年第一季度增长9% [8] - 2024年第一季度净销售额为2130万美元，其中1660万美元为经常性净销售额 [8] - 2024年第一季度净收入较同期增长23%，达到1.314亿美元 [9] - 2024年第一季度每股收益为0.99美元，较上一年度的0.79美元增长25% [10][21] - 2024年第一季度总费用为3.86亿美元，2023年为3.67亿美元，2023年第四季度为3.83亿美元 [21] - 2024年第一季度的税率为22.9% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 投资管理业务 - 新业务和交叉销售在另类和传统市场表现良好，产品线有所扩展，包括集合投资信托和共同基金向交易所交易基金的转换 [11] - 为一个大客户将60多只新基金引入私募股权平台 [12] - 2024年第一季度净销售额为2160万美元，其中2040万美元为经常性销售额，本季度重新签约4个客户，总计570万美元的年度经常性收入，本季度营收较第四季度上升，费用略有下降 [27] 私人银行业务 - 2024年第一季度通过12月推出的SEI综合现金计划的联邦存款保险公司保险部分产生了超过900万美元的收入 [9] - 2024年第一季度销售额为290万美元，大部分为一次性收入，本季度有一个客户赢得和一个客户流失，两者规模较小基本相互抵消，本季度重新签约的3个客户代表着480万美元的年度经常性收入，尽管第一季度业务收尾情况一般，但销售活动强劲 [24] - 资产水平较上季度上升，平均资产管理规模提高，推动了收入增长，费用较2023年第四季度略有上升，同比持平 [26] 全球资产管理业务 - 投资顾问业务净现金流入约9.15亿美元，主要由策略合作伙伴解决方案和单独管理账户推动，同时顾问利用技术和运营解决方案带来了资产管理规模的增长，但主动型共同基金产品因市场转向低成本产品和一揽子解决方案而出现资金流出 [15] - 2024年第一季度新引入61名顾问，有3家现有注册投资顾问在平台上突破10亿美元门槛 [16] - 在机构投资者板块，净销售额为 - 460万美元，反映了新客户签约、损失、重新定价和客户保留活动的综合情况，本季度营收因市场积极而上升，费用也因人事相关成本略有上升 [29] - 在新业务投资板块，营收和费用较第四季度均上升，利润有适度改善 [29] 其他业务 - 在新业务投资板块，对TIFIN进行了战略投资，与LSV的合作依然稳固，LSV本季度利润为3160万美元，较第四季度的3540万美元有所下降，本季度营收为1.073亿美元，较第四季度的1.171亿美元下降 [18][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 在全球市场方面，公司正在积极与欧洲的私人资产管理公司合作，并对都柏林、伦敦和卢森堡的全球业务进行投资以加强运营，非美国市场的投资管理服务扩张是未来增长战略的重要组成部分 [12] - 在区域社区银行、英国私人客户投资管理和各板块的专业服务方面，活动和成功率有所增加 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于执行战略重点，增加销售和项目储备活动，为新的增长计划和新兴技术分配资本和人才，加速活动和创新也是资产管理业务的战略重点，需要将发展势头转化为新客户的获取和采用 [6][7] - 在中介和机构市场的增长板块继续发力，在投资管理业务方面继续扩大全球市场的影响力，私人银行业务继续有效执行既定策略，全球资产管理业务的投资顾问板块注重吸引新顾问和帮助现有顾问扩大业务规模，机构投资者板块通过调整成本结构和人才来推动销售和利润增长，在新业务投资板块开展新的计划以培养未来人才和提升企业文化 [7][11][13][16][17] - 行业内面临着市场趋势、产品类型、资产配置和投资选择等方面的逆风，如市场转向低成本产品导致公司主动型共同基金产品资金流出，价格竞争压力持续存在，尤其是在资产管理领域 [7][15][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2024年开局良好，第一季度取得了高质量的成果、营收增长和利润扩张，这增强了公司继续专注于战略重点执行的信心，公司在技术和运营业务方面取得了显著进展，特别是在私人银行业务中实现了利润增长 [6] - 尽管面临行业挑战，但公司各团队在管理费用和获取新客户方面表现出色，公司在2024年及未来处于有利地位，拥有强大的财务状况、独特的能力以及积极的客户和员工基础，致力于为所服务的市场提供全面的解决方案并提升股东价值 [10] - 私人银行业务虽然本季度新合同签约较少，但这只是合同时间问题而非业务活动问题，第二季度已经有了良好的开端，过去18个月在营销、研发和人才方面的额外投资正在取得回报 [14] - 在投资顾问业务中，尽管面临价格竞争压力，但公司更注重通过增加管理资产来推动盈利增长，同时也会持续评估价格竞争力 [50] - 在公司整体业务方面，尽管部分业务如资产管理相关业务存在净销售额为负的情况，但公司对不同业务板块的发展充满信心，将继续灵活应对市场变化，在各板块挖掘增长机会，如通过技术和运营解决方案、拓展新业务领域等方式 [57] - 在企业固定收益养老金计划方面，尽管过去几年年金化的速度有所放缓，但仍有一些公司选择年金化，不过也有部分资金状况超过100%的客户选择利用现金来投资其他机会而非年金化，公司在该领域的新业务活动仍然活跃，涉及美国企业固定收益、美国捐赠基金、英国主信托业务等多个领域 [60] 其他重要信息 - 2024年第一季度回购了约80.8万股公司股票，平均价格为每股69.32美元，总回购金额为5600万美元 [10] - 本季度在员工发展和企业文化提升方面推出了新的计划，包括专业销售发展计划和员工领导的SEIsmic小组，旨在扩大销售人才储备、支持以客户为中心的文化、整合公司的创新中心、为员工创造贡献机会并实现符合公司目标的新业务想法 [19] - 公司对业务板块报告进行了适度调整，今天所提供的所有数据均反映了这些变化 [30] - 即将上任的首席财务官Sean Denham将接替Dennis McGonigle，Dennis McGonigle在公司工作近40年，即将退休 [64] 问答环节所有的提问和回答 问题: 现金计划在第二季度的发展情况如何，第一季度平均现金量是多少，4月到目前为止的情况如何，未来的营收该如何建模？ - 回答: 2024年第一季度该计划的平均资产略低于8.5亿美元，960万美元的收入来源于此平均余额且季末水平更高，随着时间推移将更好地了解该计划的现金流入情况，目前有望达到1月提到的2500万美元的目标 [35] 问题: 银行业务的利润率持续上升，是否有重回30%历史水平的目标，在达到目标之前是否有潜在投资需要注意？ - 回答: 公司一直认为该业务应达到30%的利润率，这将通过营收增长和效率提升来实现，预计需要3 - 5年的时间框架，这取决于团队的持续执行情况，目前已经看到业务在营收和销售方面的积极变化，有明确的发展蓝图和计划 [39][40] 问题: 投资顾问业务的利润率跃升了45%，费用较上季度相当，这种利润率的提高主要是由于利差收入的增加还是有其他费用控制举措，该如何看待未来的45%利润率？ - 回答: 本季度收入增加且高利润率的收入流对利润率提升有帮助，同时也有成本控制方面的努力，如提高效率、提升交付质量、扩大规模、投资技术和运营领域等，净利息收入和联邦存款保险公司计划的盈利能力是重要贡献因素，市场也是一个影响因素，公司正在寻求更多大型顾问的转化，整体来说本季度该板块表现积极 [47][48] 问题: 该板块的一些竞争对手开始提价，这是否为公司提供了提价的机会，如果不提价是否视为一种机会？ - 回答: 公司会关注所有产品的竞争力，但目前没有看到可以直接提价的空间，更重要的是通过增加管理资产来推动增长，公司从长远来看认为价格压缩将持续，价格竞争压力不会改变，因此更注重技术建设、运营效率、规模扩大和客户交付等方面 [50][51] 问题: 如何看待净新销售额，资产管理相关业务的拖累情况未来会怎样，能否更新一下目前的固定收益养老金计划情况，未来会面临多少逆风？ - 回答: 在投资管理服务方面，凭借能力、市场趋势和持续投资等因素有信心继续推动净新销售额增长，在新业务计划方面正在为未来的增长奠定基础，在资产管理业务方面，目前受到市场和宏观层面产品类型转变的影响，但公司正在积极应对，通过投资差异化的投资管理解决方案、技术和运营平台来为未来的客户提供价值，在固定收益养老金计划方面，年金化速度在过去6个月有所放缓，部分资金状况良好的客户选择其他投资机会，公司在该领域的新业务活动涉及多个板块，并且联邦存款保险公司计划带来的收入和盈利未被计入销售事件，而共同基金向交易所交易基金和其他被动产品的转变带来的影响已被计入 [56][57][58][60][62]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度摊薄后每股收益为0.99美元，2023年同期为0.79美元，同比增长25%[2][3] - 2024年第一季度总收入为5.11579亿美元，2023年同期为4.69119亿美元，同比增长9%[3][5][14] - 2024年第一季度净利润为1.314亿美元，2023年同期为1.07015亿美元，同比增长23%[3][14] - 2024年第一季度有效税率为22.9%，2023年同期为23.6%[7] - 2024年第一季度回购80.8万股SEI普通股，花费5600万美元，平均每股价格为69.32美元[7] 管理资产数据关键指标变化 - 2024年第一季度，除LSV外，股票和固定收益计划的平均管理资产增加81亿美元，达1759亿美元，同比增长5%[7] - 截至2024年3月31日，公司总管理资产为44.3576亿美元，较2023年3月31日的41.0226亿美元增长约8.13%[18] - 2024年第一季度，公司平均总管理资产为43.413亿美元，较2023年第一季度的41.0203亿美元增长约5.83%[22] 托管资产数据关键指标变化 - 2024年第一季度平均托管资产增加1210亿美元，达9617亿美元，同比增长14%[7] 客户相关资产数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司客户管理资产为9.83339亿美元，较2023年3月31日的8.50127亿美元增长约15.67%[18] - 截至2024年3月31日，公司总客户咨询资产为8110万美元，较2023年3月31日的5640万美元增长约43.79%[18] - 2024年第一季度，公司平均客户管理资产为9.61704亿美元，较2023年第一季度的8.40726亿美元增长约14.39%[22] - 2024年第一季度，公司平均客户咨询资产为7692万美元，较2023年第一季度的5529万美元增长约39.12%[22] 各业务线净销售活动数据关键指标变化 - 2024年第一季度，私人银行和投资管理部门的净销售活动为2450万美元，预计合同价值完全实现后将产生约2070万美元的净年化经常性收入[7] - 2024年第一季度，投资顾问和机构投资者部门的资管相关业务以及私人银行部门的资管分销业务的净销售活动为 - 570万美元[7] - 2024年第一季度，较新举措的净销售活动为250万美元[7] LSV资产管理相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，LSV资产管理的权益和固定收益计划资产为9.3616亿美元，其中20亿美元资产的费用仅基于业绩[18][19] 资产配置基金相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，权益和固定收益计划中有64亿美元资产投资于各种资产配置基金[19] - 2024年第一季度，权益和固定收益计划中有63亿美元平均资产投资于各种资产配置基金[23] 基金中的基金资产相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司额外管理110亿美元基金中的基金资产，不收取管理费；2024年第一季度，平均额外管理111亿美元此类资产[20][24]