文章核心观点 - 属于Zacks互联网软件行业的Twilio公司一直超预期盈利，近期盈利预期向好，结合积极的盈利ESP和Zacks排名，下一份季度财报可能继续超预期 [1][3][6] 公司盈利表现 - 公司过去两个季度平均盈利惊喜为19.89% [1] - 上一季度每股收益1.02美元，高于Zacks共识预期的0.87美元，盈利惊喜为17.24% [2] - 前一季度预期每股收益0.71美元，实际为0.87美元，盈利惊喜为22.54% [2] 盈利预期变化 - 近期Twilio盈利预期向好，股票的Zacks盈利ESP为正，结合其Zacks排名，是盈利超预期的有力指标 [3] - 研究显示，盈利ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更好的股票，近70%的时间会带来正向惊喜 [4] 盈利ESP指标 - Zacks盈利ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，分析师在财报发布前修正估计可能更准确 [5] - Twilio目前盈利ESP为+0.33%，结合其Zacks排名3（持有），预示下一次财报可能超预期，预计2025年2月13日发布 [6] - 负的盈利ESP会降低预测能力，但不意味着盈利未达预期，许多公司即使未达预期股价也可能稳定 [7] 投资建议 - 季度财报发布前检查公司盈利ESP可增加投资成功几率，可利用盈利ESP过滤器筛选买卖股票 [8]

文章核心观点 - 高盛分析师Kash Rangan在Twilio第四季度财报公布前将其股票评级从“中性”上调至“买入”，目标价从77美元提高到185美元，认为公司处于转折点，有上涨潜力 [1] 评级调整依据 - 分析师乐观源于改善的上市策略、明确的产品创新和严格的财务纪律 [2] - 分析师预计Twilio增长轨迹改善，营收和收益将有积极修正，2024年下半年增长加速超10%，尽管2025年指引保守为7 - 8% [2] 公司现状与挑战 - 公司过去几年增长缓慢且有战略转变，现通过大幅削减成本和推进效率计划为产生强劲自由现金流做准备 [1] - 股票在过去12个月已飙升89%，需超越2025年初始营收增长预测7 - 8%才能从当前水平大幅上涨 [3] 业务优势与潜力 - 分析师日展示了更快的产品开发和改进的上市策略，强化了对Twilio的积极展望 [3] - 通信业务组合的改进将巩固其在核心CPaaS市场的领导地位，CDP驱动的通信产品推出扩大了潜在市场并开启众多AI驱动用例 [4] - 公司业务好转，分析师认为2025年营收和自由现金流增长有坚实上升潜力，2026年企业价值/自由现金流倍数为21倍时股票有吸引力 [4] 股价表现 - 周一最后一次检查时，Twilio股价上涨2.6%，报139.77美元 [5]

文章核心观点 - 因公司预计2024年第四季度业绩改善，Twilio股价上一交易日上涨20.1%，需关注后续走势；Rigetti Computing上一交易日股价下跌2% [1][2][4] 分组1：Twilio公司情况 - 上一交易日股价上涨20.1%，收于136.23美元，过去四周涨幅1.7% [1] - 预计第四季度营收同比增长11%，高于Zacks普遍预期的7.6%，非GAAP运营收入将超此前指引区间上限 [2] - 即将发布的报告预计每股收益1美元，同比增长16.3%，营收11.6亿美元，同比增长7.6% [3] - 近30天该季度每股收益普遍预期未变，目前Zacks评级为3（持有） [4] 分组2：Rigetti Computing公司情况 - 上一交易日股价下跌2%，收于13.20美元，过去一个月回报率为 -12.8% [4] - 即将发布的报告每股收益普遍预期过去一个月维持在 -0.08美元，同比变化 +11.1%，目前Zacks评级为3（持有） [5] 分组3：行业情况 - 两家公司均属于Zacks互联网 - 软件行业 [4]

文章核心观点 云通信软件制造商Twilio因AI工具需求增长带来的强劲前景，周五股价飙升 [1][4] 公司业绩表现 - 公司预计实现两位数增长，第四季度收入同比增长11%，高于分析师预期 [1][4] - 2024年超9000家人工智能领域公司使用其服务 [2][4] 公司目标规划 - 目标是在2025财年及以后实现GAAP运营盈利 [2][4] - 2025 - 2027年自由现金流达30亿美元或更多，2027年非GAAP运营利润率达21% - 22% [2] - 计划到2027年将年度自由现金流的一半返还给投资者 [3] - 预计2025年运营收入和自由现金流在8.25 - 8.5亿美元之间 [3] 公司股价情况 - 周五盘中交易时股价上涨超22%，达139.03美元，过去一年价值几乎翻倍 [3]

文章核心观点 - 通信平台即服务公司Twilio在2025投资者日概述新产品创新和中期财务目标，获分析师和投资者认可，周五股价上涨22.4%，公司向注重利润和自由现金流转型是积极信号 [1][7] AI驱动增长与利润率扩张 - 2022 - 2023年利率飙升前，公司因高额股票薪酬和多次股票收购产生GAAP亏损并稀释股东权益 [2] - 管理层预测到2027年实现两位数营收增长，调整后运营利润率从2024年的16%扩大到21% - 22%，股票薪酬稀释低于3% [3] - 若营收增长放缓，公司可削减增长支出以维持利润率扩张，预计2025 - 2027年累计自由现金流达30亿美元，2024年为6.5 - 6.75亿美元 [4] - 公司计划通过股票回购将至少50%的现金流返还给股东，并授权20亿美元的新回购计划 [4] - 90%的《财富》50强AI初创公司使用Twilio的通信平台，公司已从这些初创公司获得2.6亿美元收入，OpenAI也在使用Twilio并可通过文本和语音访问ChatGPT [5] Twilio新篇章 - 目前公司市值达212亿美元，相对于2027年超10亿美元的自由现金流，估值不算高 [6] - 管理层目标是2025年股权授予低于5亿美元，远低于2022年的19亿美元 [6]

文章核心观点 - 云通信软件供应商Twilio发布未来几年乐观盈利预测，周五股价飙升超20%，有望创新冠疫情初期以来最大涨幅 [1] 公司发展历程 - 2016年Twilio作为高增长软件公司上市，借助向云转型的趋势发展 [6] - 2020年受益于新冠远程办公热潮，股价飙升超240% [6] - 2022年因投资者关注利润而非增长，股价跌超80% [7] - 2023年初公司裁员17%，激进投资者要求出售公司或其业务部门 [7] - 自4月激进公司Sachem Head Capital Management赢得Twilio董事会席位后，公司股价上涨约81%，营收增长加速且亏损收窄 [8] 管理层变动 - 一年多前公司任命Khozema Shipchandler为首席执行官，他曾担任公司总裁，此前在通用电气工作22年，在与激进投资者的斗争后取代联合创始人Jeff Lawson [2] 财务预测 - 公司在三年指导框架下，预计2027年调整后运营利润率扩大至21% - 22%，高于Visible Alpha共识的19.68%，最近一个季度为16.1% [3] - 公司高管承诺未来三年产生30亿美元自由现金流，2022 - 2024年约为6.92亿美元，Visible Alpha对2025 - 2027年的共识为27.6亿美元 [4] - 2025年公司预计自由现金流和调整后运营收入为8.25 - 8.5亿美元，营收同比增长7% - 8%，Visible Alpha共识为调整后运营收入8.14亿美元、自由现金流约8.08亿美元，2025年营收预测与LSEG共识一致 [5] 业务拓展 - 公司通过拓展到对话式人工智能等新领域，称到2028年可进入1580亿美元的潜在市场，仅专注通信和客户数据平台类别时为1190亿美元 [8] 最新业绩 - 第四季度初步结果显示营收增长11%，调整后运营收入超过1.85 - 1.95亿美元区间上限，LSEG调查的分析师预计营收增长7.9%，Visible Alpha的调整后运营收入共识约为1.9亿美元 [9]

文章核心观点 - 云服务公司Twilio因发布强劲营收预测获分析师上调评级和目标价，股价飙升至两年高位，期权交易活跃 [1][2] 股价表现 - 公司股价飙升至两年高位，最新报138.77美元，涨幅22.4% [1] - 股价突破117美元压力位，有望创下2020年5月以来最大单日百分比涨幅 [2] - 与去年同期相比，股价上涨约91% [2] 评级与目标价调整 - 公司在昨日投资者活动中发布强劲营收预测，Baird将其评级从“中性”上调至“跑赢大盘” [1] - 众多分析师上调目标价，如Oppenheimer将目标价从90美元上调至160美元 [1] 期权交易情况 - 期权交易活跃，目前已有40000份看涨期权和18000份看跌期权成交，是该股票日均期权成交量的19倍 [2] - 2月150看涨期权最受欢迎，其次是1月24日到期的150执行价看涨期权，两者均有新头寸开仓 [2] 市场情绪 - 过去两周，国际证券交易所、芝加哥期权交易所和纳斯达克OMX PHLX的看跌期权购买速度为全年最快，今日市场悲观情绪有望缓解 [3]

文章核心观点 - Twilio公司是过去一年科技行业的赢家之一，体现了价值投资的正确性以及投资所需的耐心；Julian Lin是金融分析师，寻找具有长期增长潜力且被低估的公司 [1] 公司相关 - Twilio公司（NYSE: TWLO）是过去一年科技行业的赢家，是价值投资成功的可见案例 [1] - Julian Lin所在投资组Best Of Breed Growth Stocks仅分享相对于标准普尔500指数有大概率产生高额阿尔法收益的股票持仓，结合成长导向原则与严格估值门槛增加传统安全边际；提供独家股票选择、研究报告、实时交易提醒等服务 [1] - Julian Lin是金融分析师，寻找资产负债表和管理团队良好、所在行业有长期增长空间且被低估的公司 [1]

文章核心观点 - 公司发布乐观长期财务预测和2024年第四季度初步业绩，股价在盘后交易中飙升，稳健指引和激进股东回报计划使其成为有吸引力投资机会，但高估值需谨慎 [1][2][20] 股价表现 - 周四盘后交易中公司股价飙升14.7% [1] - 过去六个月公司股价飙升116.7%，跑赢Zacks互联网软件行业31.1%涨幅及行业同行 [3] 财务指引 - 2025财年公司预计非GAAP运营利润在8.25 - 8.50亿美元之间，自由现金流在相同范围，有机收入同比增长7 - 8% [5] - 2024年第四季度初步业绩显示GAAP运营提前实现盈利，非GAAP运营收入将超预期范围 [6] - 第四季度收入同比增长11%，高于管理层此前指引和Zacks共识预期，每股收益共识为1美元，同比增长16.3%，过去四个季度平均盈利超预期31% [7] - 公司专注成本管理，自2022年以来裁员40%并采用远程优先政策，目标到2027年非GAAP运营利润率达21 - 22%，2025 - 2027年累计自由现金流超30亿美元 [8][10] - 长期预测显示交叉销售举措有成效，多产品客户收入占比达90%，国际市场和与ISV合作的未渗透市场收入占比仅35% [11] 股东回报计划 - 公司推出20亿美元股票回购计划至2027年底，过去两年已回购30亿美元股票，流通股减少16% [12] - 公司承诺将约50%年度自由现金流返还给股东 [13] 市场领导地位和增长催化剂 - 公司是CPaaS市场领导者，2023年营收份额达27亿美元，创新能力是关键差异化因素 [14] - 新兴CXaaS市场是重要增长机会，公司整合CPaaS、CDP和AI有望在2028年1580亿美元潜在市场中占据更大份额 [15] 估值情况 - 公司股票远期12个月市销率为3.65，高于行业平均3.07，Zacks价值风格评分为D，短期上涨空间有限 [16] 投资建议 - 公司财务表现强劲、运营有纪律且战略创新，股票回购计划提供即时股东价值，CPaaS领导地位和CXaaS扩张确保长期增长潜力，但鉴于高估值需谨慎，持有股票是谨慎策略，Zacks评级为2（买入） [19][20]

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