主题1：营业收入与利润表现（同比） - 本报告期营业收入为358,323,434.02元，同比下降53.19%[4][6] - 年初至报告期末营业收入为1,288,197,970.93元，同比下降47.81%[4][6] - 本报告期利润总额为-46,071,736.22元，同比下降7,007.65%[4][6] - 年初至报告期末利润总额为-112,917,422.28元，同比下降207.33%[4][6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-71,930,990.97元，同比下降157.77%[4][6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-79,102,509.96元，同比下降167.64%[4][6] - 2026年前三季度营业总收入为12.88亿元，较2025年同期的24.68亿元下降47.8%[17] - 2026年前三季度营业利润为-1.14亿元，较2025年同期的1.06亿元下降207.3%[18] - 2026年前三季度归属于母公司股东的净利润为-0.72亿元，较2025年同期的1.25亿元下降157.8%[18] - 2026年前三季度基本每股收益为-0.048元/股，较2025年同期的0.08元/股下降160.0%[19] 主题2：成本与费用表现（同比） - 2026年前三季度营业总成本为14.14亿元，较2025年同期的23.86亿元下降40.7%[18] - 2026年前三季度研发费用为1.79亿元，较2025年同期的2.03亿元下降11.9%[18] - 2026年前三季度财务费用为-1134.47万元，较2025年同期的-694.71万元，利息收入增至1156.08万元[18] 主题3：现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为553,638,614.44元，上年同期为-195,765,313.15元，主要因销售回款同比增加[4][6] - 2026年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.94亿元，较2025年同期的27.02亿元增长10.8%[22] - 经营活动现金流入小计为30.39亿元，较上期的27.61亿元增长约10.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为5.54亿元，上期为-1.96亿元[23] - 支付的各项税费为0.84亿元，较上期的2.94亿元下降约71.3%[23] - 收回投资收到的现金为15.11亿元，较上期的5.49亿元增长约175.2%[23] - 投资支付的现金为26.45亿元，较上期的5.47亿元增长约383.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.74亿元，上期为-0.72亿元，净流出大幅扩大[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.47亿元，较上期的0.51亿元下降约8.5%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-6.67亿元，上期为-2.73亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元，较上期的8.28亿元下降约68.4%[24] 主题4：资产与负债状况 - 本报告期末总资产为7,349,566,794.37元，较上年度末下降10.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,813,562,292.99元，较上年度末下降3.56%[4] - 货币资金由2025年末1,090,264,160.43元增至2026年9月末1,558,952,752.56元[12] - 应收账款由5,101,506,706.48元降至3,657,800,567.56元[12] - 存货由530,612,325.13元增至764,335,791.97元[12] - 资产总计由8,191,605,537.40元降至7,349,566,794.37元[13] - 流动负债合计由4,436,638,156.01元降至3,732,386,229.60元[13] - 2026年9月末负债合计为38.22亿元，较2025年末的45.30亿元下降15.6%[14] - 2026年9月末归属于母公司所有者权益合计为28.14亿元，较2025年末的29.18亿元下降3.6%[14] 主题5：非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为7,171,518.99元，其中受托经营取得的托管费收入为7,547,169.77元[5] 主题6：股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为145,262户[8] - 控股股东北方导航科技集团有限公司持股339,388,862股，占比22.44%[8] - 第二大股东中兵投资管理有限责任公司持股240,750,708股，占比15.92%[8] - 前两大股东实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司，存在关联关系[9] - 全国社保基金一一二组合持股14,888,700股，占比0.98%[8]

旗天科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-057 旗天科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 旗天科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 117,631,645.17 | -5.57% | 31 ...

收入与利润表现 - 第三季度营业收入为71.89亿元，同比增长30.42%；年初至报告期末营业收入为206.29亿元，同比增长27.70%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比增长77.22%；年初至报告期末为16.62亿元，同比增长124.91%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元，同比增长140.54%；年初至报告期末为15.22亿元，同比增长183.54%[5] - 营业总收入本期为206.29亿元，较上期161.55亿元增长27.7%[18] - 营业利润本期为19.96亿元，较上期8.66亿元增长130.4%[19] - 利润总额本期为19.93亿元，较上期8.64亿元增长130.6%[19] - 净利润本期为17.06亿元，较上期7.95亿元增长114.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为16.62亿元，较上期7.39亿元增长124.9%[19] 成本与费用 - 营业总成本本期为189.64亿元，较上期156.09亿元增长21.5%[18] - 研发费用本期为7.41亿元，较上期6.78亿元增长9.3%[19] - 年初至报告期末所得税费用为2.87亿元，同比增长312.72%，主要系利润总额较上年同期增加所致[9] 每股收益与净资产收益率 - 年初至报告期末基本每股收益为0.32元，同比增长128.57%；加权平均净资产收益率为13.05%，同比提升6.64个百分点[5] - 基本每股收益本期为0.32元，较上期0.14元增长128.6%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.42亿元，同比增长233.38%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比下降319.55%；筹资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比下降187.49%[10] - 经营活动销售商品提供劳务收到的现金本期为230.47亿元，较上期171.26亿元增长34.6%[22] - 经营活动现金流入小计282.11亿元，上年同期199.02亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，上年同期为-10.06亿元，同比由负转正[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金193.58亿元，上年同期157.79亿元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金58.50亿元，上年同期37.05亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额-3.67亿元，上年同期-0.87亿元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.34亿元，上年同期3.09亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额-7.04亿元，上年同期8.05亿元[23] - 取得借款收到的现金29.16亿元，上年同期37.67亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额2.73亿元，上年同期-2.96亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额17.77亿元，上年同期13.38亿元[23] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.40亿元，其中金融资产公允价值变动及处置损益1.34亿元、政府补助0.54亿元[7][8] 资产负债与权益变动 - 报告期末总资产为304.64亿元，较上年度末增长9.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为133.83亿元，较上年度末增长11.19%[5] - 应付票据期末数为91.30亿元，较年初增长31.05%，主要系应付银行承兑汇票增加所致；合同负债期末数为8.19亿元，较年初增长43.71%，主要系待执行销售合同增加所致[9] - 货币资金期末余额5,693,217,091.57元，较期初4,443,352,391.67元增长约28.13%[15] - 存货期末余额12,616,436,486.95元，较期初10,666,026,436.29元增长约18.29%[16] - 资产总计期末余额30,464,280,708.37元，较期初27,709,855,004.39元增长约9.94%[16] - 应付票据期末余额9,129,577,993.65元，较期初6,966,278,099.71元增长约31.05%[16] - 流动负债合计本期为160.28亿元，较上期148.56亿元增长7.9%[17] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为108,666户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 控股股东桐庐源桐实业有限公司持股比例24.14%，持股数量1,260,089,939股，其中质押395,310,000股[12] - 孙毅持股比例9.51%，持股数量496,303,423股，其中有限售条件股份372,227,567股、质押282,200,000股[12] - 叶标持股比例8.43%，持股数量440,098,917股，质押222,300,000股，与浙江申联投资管理有限公司（持股3.57%）为一致行动人[12][13] - 香港中央结算有限公司持股比例5.60%，持股数量292,216,298股，全部为无限售条件人民币普通股[12] - 回购专用证券账户持有公司股份54,756,273股，占总股份比例1.05%[13]

收入与利润表现 - 营业收入48.73亿元，同比增长19.77%；数字支付业务收入42.91亿元，同比增长18.81%；科技服务业务收入3.16亿元，同比增长19.28%[6] - 归母净利润8.65亿元，同比增长155.29%；扣非归母净利润2.98亿元，同比增长23.66%[6] - 剔除H股发行中介费用及股份支付费用影响后，扣非归母净利润3.30亿元，同比增长37.08%[6] - 本报告期营业收入16.16亿元，同比增长13.98%；归母净利润1.96亿元，同比增长79.18%；扣非归母净利润0.79亿元，同比下降16.96%[7] - 营业总收入本期为48.73亿元，较上期40.70亿元增长19.7%[23] - 营业利润本期为11.04亿元，较上期4.17亿元增长164.8%[24] - 利润总额本期为10.71亿元，较上期4.11亿元增长160.8%[24] - 净利润本期为8.50亿元，较上期3.40亿元增长149.9%[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为8.65亿元，较上期3.39亿元增长155.3%[24] - 基本每股收益本期为0.80元，较上期0.31元增长158.1%[24] 成本与费用 - 营业总成本本期为45.67亿元，较上期37.64亿元增长21.3%[23] 各业务线交易表现 - 境内综合收单交易金额达3.4万亿元，同比增长16.28%[5] - 银行卡支付交易金额2.07万亿元，同比增长10.05%；扫码支付交易金额1.33万亿元，同比增长27.51%[5] - 跨境支付与外卡收单交易金额同比分别增长50.83%和63.70%[5] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-844.28万元，同比下降102.91%；投资活动现金流量净额4.17亿元，同比增长30191%[7][12] - 经营活动现金流入小计51.37亿元，同比增长17.66%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金50.995亿元，同比增长17.69%[25] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-844.28万元，同比下降102.91%[25] - 投资活动现金流入小计15.87亿元，同比增长1048.56%[25] - 收回投资收到的现金15.69亿元，同比增长1688.57%[25] - 投资活动产生的现金流量净额4.17亿元，同比增长30192.28%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额-9.54亿元，同比下降764.52%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5.30亿元，同比增长221.60%[26] - 现金及现金等价物净增加额-5.47亿元，同比下降402.87%[26] - 期末现金及现金等价物余额4.58亿元，同比下降42.55%[26] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益6.46亿元，同比增长843%，主要系处置持有的上市公司股权所致[12] - 投资收益本期为6.46亿元，较上期0.68亿元增长842.7%[23] - 公允价值变动收益本期为1.42亿元，较上期0.65亿元增长117.4%[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为100,280户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 联想控股股份有限公司持股比例为23.88%，持股数量259,689,515股，为第一大股东[14] - 孙陶然持股比例为7.11%，持股数量77,353,920股，其中有限售条件股份58,015,440股，质押20,500,000股[14] - 戴启军持股比例为1.67%，持股数量18,200,000股，与配偶张春梅（持股0.39%，4,200,000股）为一致行动人[14][15] - 陈江涛持股比例为1.16%，持股数量12,572,000股，全部处于质押及冻结状态[14] - 华宝中证金融科技主题ETF持股比例为0.88%，持股数量9,592,114股[14] - 陈源戴与陈恩伍为兄弟关系，分别持股0.81%（8,792,100股）和0.72%（7,876,338股），均通过信用账户持有[14][15] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.57%，持股数量6,174,203股[14] - 限售股份合计由期初42,107,090股增至期末58,720,189股，本期增加限售16,613,099股，其中孙陶然增加16,575,840股[17]

主题1：营业收入与利润（同比环比） - 第三季度营业收入为372,880,792.32元，同比增长21.57%[5] - 年初至报告期末营业收入为1,030,275,791.61元，同比增长19.92%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为41,191,179.07元，同比增长38.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为109,451,050.20元，同比增长30.37%[5] - 第三季度利润总额为45,013,238.37元，同比增长37.38%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为101,536,786.32元，同比增长38.55%[5] - 第三季度基本每股收益为0.2131元/股，同比增长36.08%[5] - 公司2026年前三季度营业总收入为1,030,275,791.61元，较2025年同期的859,140,201.29元增长约19.9%[20] - 营业利润为124,395,493.58元，同比增长约28.6%（上年同期96,692,539.82元）[21] - 净利润为109,451,187.30元，同比增长约30.5%（上年同期83,888,863.11元）[21] - 基本每股收益为0.5729元/股，同比增长约29.1%（上年同期0.4436元/股）[22] 主题2：成本与费用（同比环比） - 公司2026年前三季度营业总成本为912,317,371.93元，较2025年同期的770,101,102.72元增长约18.5%[20] - 营业成本为748,766,947.61元，同比增长约16.6%（上年同期642,248,983.67元）[21] - 销售费用为27,727,851.52元，同比增长约39.9%（上年同期19,826,028.63元）[21] - 管理费用为67,998,559.58元，同比增长约31.5%（上年同期51,692,711.92元）[21] - 研发费用为55,493,897.35元，同比增长约18.2%（上年同期46,940,464.02元）[21] 主题3：现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为52,934,386.01元，同比下降30.57%，主要因购买商品支付的现金同比增加[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为52,934,386.01元，同比下降约30.6%（上年同期76,238,245.23元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-233,063,640.36元，净流出同比扩大约100.7%（上年同期-116,104,953.59元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为165,645,254.24元，由上年同期净流出27,637,718.58元转为净流入[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,784,911.94元，较上期的-15,815,966.61元改善约6.5%[36] - 收回投资收到的现金为800,000,000.00元，较上期的760,000,000.00元增长约5.3%[36] - 取得投资收益收到的现金为60,512,627.19元，较上期的109,811,973.91元下降约44.9%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,729,127.14元，较上期的-20,474,102.23元改善约76.9%[36] - 吸收投资收到的现金为54,600,000.00元，上期无此项流入[36] - 收到其他与筹资活动有关的现金为184,020,518.58元，较上期的417,567,923.05元下降约55.9%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为32,738,275.10元，较上期的27,443,216.58元增长约19.3%[36] - 期末现金及现金等价物余额为103,444,185.96元，较上期的172,753,949.06元下降约40.1%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为22,790,179.87元，较上期的16,756,305.49元增长约36.0%[36] - 支付的各项税费为757,006.39元，较上期的442,431.29元增长约71.1%[36] 主题4：资产与负债状况 - 报告期末总资产为3,436,522,001.43元，较上年度末增长19.85%[6] - 公司货币资金由2025年末的212,135,040.49元下降至2026年9月末的198,050,093.59元，降幅约6.6%[17] - 公司应收账款由2025年末的279,405,387.55元增至2026年9月末的332,218,793.45元，增幅约18.9%[17] - 公司存货由2025年末的961,421,491.76元增至2026年9月末的1,184,494,941.75元，增幅约23.2%[17] - 公司合同负债由2025年末的773,518,152.50元增至2026年9月末的1,025,723,565.31元，增幅约32.6%[18] - 公司资产总计由2025年末的2,867,461,555.95元增至2026年9月末的3,436,522,001.43元，增幅约19.8%[18] - 公司负债合计由2025年末的1,378,861,149.80元增至2026年9月末的1,868,058,133.24元，增幅约35.5%[19] - 公司长期借款由2025年末的53,400,000.00元增至2026年9月末的145,520,000.00元，增幅约172.5%[18] - 货币资金从2025年末的194,998,794.89元下降至2026年9月30日的106,289,396.72元，降幅约45.5%[28] - 交易性金融资产从331,692,712.33元降至311,335,775.33元，下降约6.1%[28] - 应收账款从827,814.05元大幅降至78,209.08元，降幅约90.6%[28] - 其他应收款从64,465.94元增至18,600,443.20元，其中应收股利为18,600,000.00元[28] - 流动资产合计从534,052,400.15元降至444,213,644.17元，下降约16.8%[28] - 长期股权投资从882,371,391.88元增至888,053,305.20元，增长约0.6%[28] - 其他非流动资产从10,017,739.73元大幅增至92,891,074.58元，增长约827.3%[29] - 资产总计从1,436,411,895.13元微降至1,434,789,499.67元，下降约0.1%[29] - 其他应付款从402,102,689.64元降至370,744,853.31元，下降约7.8%[29] 主题5：业务经营与业绩驱动 - 业绩增长主要因矿冶装备和磁性材料产品结构不断优化，公司主营业务盈利能力增强[10] 主题6：投资收益情况 - 2026年前三季度投资收益为79,219,281.22元，较2025年同期的70,534,324.82元增长约12.3%[32] 主题7：合并范围变动 - 公司控股孙公司普惠住能完成注销登记，不再纳入合并财务报表范围，该事项不会对合并财务报表数据产生重大影响[14]

收入与利润表现 - 年初至报告期末营业收入为69.00亿元，同比下降2.93%[5][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.72亿元，同比下降2.81%[5][9] - 本报告期营业收入为22.24亿元，同比下降3.32%；归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长2.06%[5] - 年初至报告期末扣非净利润为3.71亿元，同比增长0.96%；本报告期扣非净利润为0.96亿元，同比下降9.13%[5] - 营业总收入本期69.00亿元，较上期71.08亿元下降2.93%[18] - 归属于母公司股东的净利润本期3.72亿元，较上期3.83亿元下降2.81%[19] - 综合收益总额本期为371,922,294.30元，较上期382,666,944.60元下降约2.81%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为371,913,095.20元，上期为382,651,884.41元[20] 成本与费用表现 - 营业成本本期48.99亿元，较上期50.21亿元下降2.44%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为4.17亿元，同比下降52.49%（减少4.61亿元），主因经营活动现金流入下降2.98亿元及双节备货[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为417,042,637.09元，较上期877,749,707.84元下降约52.49%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,587,138,774.52元，较上期7,883,722,060.85元下降约3.76%[21] - 经营活动现金流入小计本期为7,646,571,560.99元，上期为7,945,016,427.67元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5,898,087,040.69元，较上期5,740,717,939.10元增长约2.74%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为145,520,000.00元，较上期156,400,000.00元下降约6.96%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,743,703,374.20元，上期为2,719,235,905.60元[22] 每股收益与净资产收益率 - 年初至报告期末基本每股收益0.27元，同比下降3.57%；加权平均净资产收益率7.58%，同比下降0.77个百分点[5] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.28元，同比下降约3.57%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计828.47万元，年初至报告期末合计83.53万元，其中政府补助年初至报告期末为1362.59万元[7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数58,266户，第一大股东四川商投投资有限责任公司持股22.09%（3.00亿股）[11] - 股东曹世如与曹曾俊为母子关系，分别持股13.54%（1.84亿股）和2.00%（0.27亿股）[11][12] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[23]

广东广康生化科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 广东广康生化科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-046 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 127,174,106.13 | -15.75% | 509,385,229.18 | -7.36% | | ...

收入与利润表现 - 第三季度营业收入为97,139,436.28元，同比下降33.91%；年初至报告期末营业收入为313,928,718.10元，同比下降28.60%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-25,155,234.34元，同比下降308.68%；年初至报告期末为-53,654,169.02元，同比下降260.45%[5] - 第三季度基本每股收益为-0.0634元/股，同比下降313.47%；年初至报告期末为-0.1347元/股，同比下降263.47%[5] - 公司营业总收入本期为3.14亿元，较上期4.40亿元下降28.59%[18] - 公司净利润本期为-0.54亿元，较上期0.33亿元由盈转亏，降幅达260.45%[18] 成本与费用 - 研发费用本期发生额为11,994,031.88元，同比下降45.18%，主要系研发项目投入减少及研发人员调整所致[9] - 管理费用本期发生额为20,540,460.20元，同比增长32.53%，主要系人工成本增加所致[9] - 信用减值损失本期为14,279,774.60元，同比变动-188.17%，主要系销售回款增加导致信用减值损失转回所致[9] - 公司营业总成本本期为3.85亿元，较上期3.94亿元下降2.04%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为406,005,716.77元，同比增长33.23%，主要系销售回款增加所致[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为406,005,716.77元，较上期304,739,266.61元增长约33.23%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为507,485,892.97元，较上期383,788,624.92元增长约32.23%[19] - 经营活动现金流入小计本期为551,211,475.11元，较上期445,263,690.73元增长约23.79%[19] - 经营活动现金流出小计本期为145,205,758.34元，较上期140,524,424.12元增长约3.33%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为87,488,213.41元，较上期75,131,804.05元增长约16.45%[19] - 支付的各项税费本期为7,293,374.95元，较上期20,664,939.07元下降约64.71%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-43,292,292.72元，上期为-23,358,168.45元，净流出扩大约85.34%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-288,689,728.23元，上期为-350,750,186.47元，净流出收窄约17.69%[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为74,023,695.82元，上期为-69,369,088.31元，由净减少转为净增加[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,416,479,619.84元，较上期2,341,498,895.54元增长约3.20%[19] 资产负债与权益 - 本报告期末总资产为3,791,674,576.10元，较上年度末下降5.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,888,088,319.53元，较上年度末下降2.95%[5] - 应收账款期末余额为245,496,583.60元，较期初下降41.49%，主要系营业收入减少及加大应收账款催收力度、销售回款增加所致[8] - 库存股期末余额为100,029,527.64元，较期初增长42.88%，主要系报告期内进行股份回购所致[8] - 公司货币资金期末余额为24.18亿元，较期初23.45亿元增长3.15%[16] - 公司应收账款期末余额为2.45亿元，较期初4.20亿元大幅下降41.49%[16] - 公司使用权资产期末余额为8.09亿元，较期初9.53亿元下降15.16%[16] - 公司资产总计期末为37.92亿元，较期初39.98亿元下降5.16%[16] - 公司一年内到期的非流动负债期末为3.57亿元，与期初3.57亿元基本持平[17] - 公司租赁负债期末为4.87亿元，较期初6.04亿元下降19.42%[17] - 公司负债合计期末为9.04亿元，较期初10.22亿元下降11.61%[17] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为12,663户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 控股股东三六六移动互联科技有限公司持股比例为75.00%，持股数量为304,500,000股，有限售条件股份为0股[11] - 安信证券资管－农业银行－安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划持股比例为1.25%，持股数量为5,090,270股[11] - 前十大股东中杨绍校持股0.90%（3,647,952股）、朱安明持股0.44%（1,788,935股）、金燕持股0.44%（1,778,641股）、肖娟持股0.44%（1,767,100股）[11] - 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股0.28%（1,149,415股），华夏鼎利债券型发起式证券投资基金持股0.23%（952,500股）[11] - 截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份8,936,305股，占公司股份总数的比例为2.20%，不纳入前十名股东列示[12] - 公司股东杨绍校通过信用证券账户持有3,077,463股，实际合计持有3,647,952股；朱安明通过信用证券账户持有1,597,635股，实际合计持有1,788,935股[12] - 金燕通过信用证券账户持有95,700股，实际合计持有1,778,641股；肖娟通过信用证券账户持有1,725,000股，实际合计持有1,767,100股[12] - 颜水通过信用证券账户持有819,415股，实际合计持有936,515股；付军艳通过信用证券账户持有836,433股，实际合计持有836,633股[12] 利润分配 - 公司2025年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，已于2026年7月14日实施完毕[13]

收入与利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为713,828,961.08元，同比增长40.28%，主要系时点法交船增加所致[7][11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-37,192,795.43元，同比下降0.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,595,529.27元，同比下降13.17%[7] - 年初至报告期末营业总收入为713,828,961.08元，较上期508,863,487.06元增长约40.28%[29] - 营业利润本期为-39,703,680.63元，较上期-40,904,476.89元亏损收窄约2.9%[30] - 净利润本期为-37,192,795.43元，较上期-36,856,934.49元亏损扩大约0.9%[30] - 基本每股收益本期为-0.0985元，上期为-0.0976元[31] 成本与费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本为648,949,655.14元，同比增长40.64%，主要系时点法交船增加所致[11] - 年初至报告期末财务费用为5,633,784.00元，同比增长33.90%，主要系手续费增加所致[11] - 年初至报告期末营业总成本为747,382,029.94元，较上期553,224,115.36元增长约35.10%，其中营业成本648,949,655.14元，较上期461,431,115.01元增长约40.64%[29] - 研发费用本期为43,517,765.66元，较上期34,070,407.45元增长约27.7%[30] - 管理费用本期为37,677,202.69元，较上期41,993,647.97元下降约10.3%[30] - 财务费用本期为5,633,784.00元，较上期4,207,371.15元增长约33.9%[30] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为-15,330,174.25元，同比下降181.47%，主要系联营企业亏损所致[11] - 投资收益本期为-15,330,174.25元，亏损较上期-5,446,421.07元扩大约181.5%[30] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-110,458,381.50元，同比增长40.09%（净流出收窄），主要系合同收款周期影响[7][12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-110,458,381.50元，较上期-184,361,765.62元净流出收窄约40.1%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为680,009,122.25元，较上期864,263,651.67元下降约21.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为100,316,073.66元，较上期223,827,589.12元下降约55.2%[33] 订单情况 - 截至2026年9月30日，公司新签订单不含税金额17.26亿元，同比增长240.43%[19] - 截至2026年9月30日，公司在手订单不含税金额24.91亿元，同比增长67.07%[19] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为39,475户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 第一大股东夏刚持股比例23.55%，持股数量88,937,745股，其中有限售条件股份88,937,745股[14] - 第二大股东晏志清持股比例11.84%，持股数量44,730,388股，其中有限售条件股份33,547,790股，无限售流通股11,182,598股[14] - 前十大股东中香港中央结算有限公司持股比例1.40%，持股数量5,284,330股，均为无限售流通股[14] - 限售股份合计期初143,239,379股，本期解除限售13,331,042股，本期增加限售25,221,900股，期末155,130,237股[18] 诉讼事项 - 参股子公司澳龙船艇涉及诉讼涉案金额3,668.83万元，公司持股49%，该案已由广州海事法院于2026年10月15日开庭[20] 担保与授信 - 公司对子公司有效担保额度总额度为4亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的57.82%[21] - 公司实际发生有效担保余额为1.52亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的21.97%[21] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度[23] - 截至报告期末，公司已获得授信额度合计137,000万元（13.7亿元），其中珠海华润银行珠海分行50,000万元、招商银行中山分行25,000万元、广发银行中山分行14,000万元[23]

国投智能信息科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 2026 年第三季度报告 2026-47 2026 年 10 月 1 国投智能信息科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2026-47 国投智能信息科技股份有限公司 国投智能信息科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 国投智能信息科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 国投智能信息科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报 ...