矩子科技 - 公司机器视觉设备主要应用于PCBA、MiniLED、半导体封测等环节，包括2D/3D自动光学检测设备、锡膏检测设备、3D-CT在线X-ray检测设备等[2][4] - 控制线缆组件主要客户包括国内外知名半导体设备商、金融设备制造商、医疗设备制造商等，应用领域广泛[2][4] - 公司自主研发了最高能以1000hz点胶频率稳定运作的点胶阀，应用于集成电路、半导体功率器件、手机摄像头模组等多个场景[2] - 公司持续优化迭代生产制造工艺、软件算法、AI算法，实现降本增效[2] - 公司是苹果、华为、比亚迪、京东方、海康威视等知名企业或其代工厂的机器视觉设备供应商[3] - 公司推出的半导体AOI采用超景深融合技术，实现光学分辨率1um的3D成像，适用于半导体高分辨率3D检测[3] 奥飞娱乐 - 公司积极推动"IP+AI"产业化落地，聚焦年轻向战略，加快拓展潮玩、卡牌、谷子周边等品类[5] - 公司投资了与机器人、AI相关的公司，并与北京红棉小冰科技有限公司达成战略合作，计划打造虚拟数字人及智能玩具[6] - 公司已孵化了首个AI孪生数字人"喜羊羊"，创新了IP触达用户的形式，增强用户黏性[6] 宝武镁业 - 公司将镁一体化压铸作为轻量化的长期发展战略之一，与高校和汽车厂商共同从设计端开始介入，着力于镁一体化压铸全产业链的发展[7] - 公司为华为和赛力斯联合打造的新能源品牌SUV问界M5和M9提供仪表盘支架[8] - 公司与小鹏飞行汽车签订合作协议，成为其仪表板管梁总成、中通道左右下支架总成等关键零部件的定点供应商[8] - 公司拓展镁合金在汽车、消费电子、建筑模板、镁储氢和低空经济等领域的应用[8]

放量行情与市场趋势 - 放量行情进入震荡阶段后的历史经验显示，放量后的行情大约持续30天，市场偏震荡但不会跌穿放量前收盘价[4][5] - 当前市场已处于震荡区间，基本不会跌穿放量前点位3087，围绕均值~-1倍标准差区间波动[8] - 资金层面看，融资回落或矫正小盘风格，市场继续震荡，若基本面未明显改善，市场趋势性调整，则市场回归红利、大盘价值、ETF被动投资风格；若基本面改善则迎来戴维斯双击，业绩端强定价[9][10] 数据要素与RWA项目 - 上海数据交易所发行全国首单RWA项目，预计2030年RWA市场规模在5万亿-16万亿美元之间[1][11][12] - RWA将现实世界资产转化为区块链资产，是企业数据资产化的重要途径，上市公司积极参股数交所，有望结合自身业务布局率先跻身数据要素流通的各环节，赋能行业发展[11][13][14] 个股与行业分析 - 今日全市场机构研报共发布166篇，源杰科技、贝达药业评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中中谷物流等3股获新财富分析师深度覆盖[1] - 在个股机构关注度排行中，上海电影首次上榜，前五名依次为梅花生物>东方电缆>上海电影>科隆新材>有友食品[1] - 近一周行业机构关注度按研报篇数排序为电子设备(174)>信息技术(165)>电气设备(153)>医药生物(118)>金融(113)[16]

石墨烯材料 - 华为Mate X6采用超高导热石墨烯，提升手机散热性能[2] - 2025年全球5G手机石墨烯导热膜市场规模预计达26.4亿元，4G手机市场规模达3.6亿元，智能手机市场规模总计30亿元[3] - 宝泰隆子公司星途公司与多家企业合作，供应石墨烯导热膜，涉及多种终端产品[3] 机器人行业 - 全球协作机器人巨头优傲机器人将部分制造引入中国，推出UR7e和UR12e产品[4] - 2024年10月中国工业机器人产量5.09万套，同比增长33.4%，1-10月累计产量46.57万套，同比增长13.3%[4] - 三丰智能和华昌达主业涉及工业机器人领域的专业应用，产品覆盖多个行业[4] 市场热点 - 11月26日市场成交额>10亿个股中，华为概念股91只，人工智能概念股81只，机器人概念股59只[8][9] - 创一年新高个股中，人工智能概念股19只，国企改革概念股18只，电商概念股18只[13][15] 公司动态 - 道通科技机器人公司提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案[16] - 高乐股份与尼古拉研究院合作研发钠电池项目，已完成电芯中试线建设[17]

辰奕智能（301578） - 公司是华为智慧屏智能遥控器和智能摄像头供应商，产品可适配鸿蒙系统[2][5] - 公司在UWB空间定位技术及星闪技术上有深厚积累，推出灵犀指向遥控器[2][5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.73/1.73/2.46亿元，同比增长19.3%/135.9%/42.7%，对应PE为51/21/15倍[2][5] 新集能源（601918） - 公司拥有电力和煤炭上下游资产，受益于安徽省煤价高企且供需紧张[3][11] - 预计2024-2026年实现EPS为0.93/1.01/1.36元，对应PB为1.23/1.08/0.93倍[3][15] - 煤电联营有望延长公司盈利久期，提升估值[3][15] 技术与市场 - 灵犀智能遥控器采用UWB技术，实现毫米级三维空间定位精度[7] - 安徽省火电利用小时达到5090小时，位列全国第二[11] - 公司主要客户包括华为、小米、极米等知名企业[9]

公司业务与产品 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售[2] - 产品包括基站天线、射频器件、微波天线等传统业务领域产品[2] - 新兴业务领域产品包括卫星通信产品和通感一体化通信天线[2] 卫星通信领域 - 公司在卫星通信领域已有一定技术积累，2017年收购西安星恒通公司[2] - 2023年设立成都俱吉毫米波技术有限公司，布局卫星通信及未来6G[2] - 卫星通信产品已形成地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端三大类产品[2] - 高轨地面站终端已实现小批量出货[1][3] 未来发展与风险 - 公司将卫星产业作为未来重要投资和发展方向，投入高轨地面站终端、低轨相控阵终端等领域研发[3] - 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[2][3]

千金药业（600479） - 公司是妇科中成药龙头，拓展女性健康系列产品，现有业务经营稳健[2][5][6] - 发布八年新战略，拟收购子公司股权，增厚上市公司利润[2][7] - 预计2024-26年归母净利润为2.9/3.2/3.8亿元，同比-8.6%/9.5%/18.2%，对应PE为19/17/14倍[2][9] - 2024年前三季度医药工业收入14.09亿元，同比增长4.65%[8] 水星家纺（603365） - 双十一后家纺补贴力度扩大，有望推动四季度销售流水显著改善[3][12] - 家纺行业规模保持低单位数增长，公司市占率仅为1-2%，未来仍有提升空间[3][12][14] - 预计2024-26年EPS为1.32/1.54/1.79元，同比-8.4%/16.7%/16.3%，对应PE为12.22/10.47/9倍[3][12] - 公司品牌形象深入人心，通过精准营销和联名IP产品吸引年轻消费者[3][12][15] - 未来高附加值产品占比提升，业绩有望稳健增长[16][17]

公司战略与收购 - 上海电影拟以现金形式收购上影元19%股权，交易完成后持股70%[2] - 上影元是上影集团大IP开发战略实施主体，加强IP商品、营销、游戏等授权合作[3] IP开发与合作 - 2023年上影元授权联名合作项目全网声量超67.8亿[4] - 与多家大模型公司建立深度合作，布局AI+社交、AI+游戏、AI+短剧等泛娱乐产品[2] - 上影元具备经典国漫IP和新型IP，与AI应用结合后将持续放大IP价值[6] 财务预测与估值 - 预计2024-26年归母净利润分别为1.3/2.95/4.39亿元，同比增长2.9%/125.4%/49.1%，对应PE为100/44/30倍[3] - 可比公司估值表显示，上海电影2024年PE为107倍，市值139.7亿元[4] 新内容与市场表现 - 联合发行影片《好东西》上映两日票房达1.05亿元，最终票房有望达到3.77亿元[3] - 《中国奇谭》第二季、《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》预计2025年上映，有望贡献新的内容及授权衍生收益[5]

公司业绩 - 2024年前三季度营业收入及第三季度单季度营业收入均创历史新高[2] - 单季度收入同比、环比均持续增长并创新高[2] - 三季度单季度毛利率创近两年单季度新高[2] - 单季度扣非归母净利润亏损金额大幅度收窄，已逐渐接近盈亏平衡[2] 产品与市场 - 主营产品出货量增长迅速，新增的高毛利产品表现不错[2] - 多产品线的产品已陆续在各自的市场领域实现导入和量产阶段[2] - 2024年是公司全面复苏的一年[2] 行业趋势 - 随着AI的应用快速发展，语音交互会成为主流的交互入口，带来声学传感器的应用领域及技术升级的增加[3] - 敏芯作为声学MEMS出货量领先的厂商且具有全产业链研发能力的企业，将在AI带动的产业升级浪潮中获得新的市场机会[3]

公司业绩与成长 - 鸿日达三季度传统业务收入同比/环比增长23.41%/+6.74%至2.55亿元，创历史新高[3] - 预计公司未来3年收入复合增速超过50%[1] - 预计2024/2025/2026年归母净利润分别为0.65亿/1.66亿/2.55亿元[2] - 预计2024年净利润有望达到1.6亿元以上，当前市值为60亿[2] 业务布局与拓展 - 连接器基本盘逐步夯实，BTB连接器在核心客户传音控股的批量供货[2] - 半导体金属散热片已开始对国内核心客户进行小批量出货和验证，预计年内实现部分核心客户的正式批量化供货[2] - 车载连接器和新能源连接器业务积极布局，包括Fakra高速连接器、MiniFakra高速连接器、高速HSD连接器及高压连接器等[4] - 半导体金属散热片主要用于CPU、GPU、AI芯片的封装，替代传统树脂塑封，加强芯片散热[5] 市场地位与竞争优势 - 半导体金属散热片国产替代排头兵地位明确，全球范围内供给仍基本由美系、日系和台系厂商垄断[5] - 鸿日达在材料制程、生产工艺技术、量产产线建设、客户认证导入等方面表现出色，关键客户供应商代码的获得以及小批量出货的开启，为公司从1到10的成长逻辑提供了有力佐证[6]

量子计算与5G技术 - 量子计算市场规模预计将快速增长至千亿美金体量[1][7] - 5.5G传输速度有望较上一代提升10倍[1][9] 市场表现与趋势 - 市场全天探底回升，三大指数微跌[3] - 固态电池概念股开盘表现活跃，AI应用方向和"谷子经济"概念股迎来爆发，全市场逾200股涨超9%[3] - 牛市阶段性跌破20日均线后，平均回调天数为6.4天，平均调整幅度为2.9%[3] 行业动态 - 美股飞行汽车概念股集体走强，黄仁勋表示机器人时代即将到来[1] - "谷子经济"产业规模从2016年的189亿元增长至2023年的2219亿元，复合增速42%[5] 个股表现 - 昨日跌停家数多达15家，远超上周五的5家[2] - 量子计算领域国家标准《量子计算术语和定义》及通信行业标准《量子保密通信网络架构》等重要标准获得发布[7] - 5G规模化应用"扬帆"行动升级方案提出，到2027年底，构建形成"能力普适、应用普及、赋能普惠"的发展格局[8]