公司财务决策 - 海天瑞声第三届监事会第五次会议审议通过关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [2]

公司融资与担保安排 - 海天瑞声全资子公司海天瑞聲（香港）科技有限公司于2024年9月出资设立新加坡控股孙公司DATAOCEANAIPTE LTD [2] - 新加坡公司拟向银行申请不超过5000万元一年期信用贷款 由公司提供信用担保且不涉及反担保 [2] - 担保事项已通过公司第三届董事会第六次会议审议 但因新加坡公司最近一期资产负债率超过70% 需提交股东大会审议 [2]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在前述额度及决议有效期限内资金可循环滚动使用 [1]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以现场与通讯结合方式召开第三届监事会第五次会议 [1] - 会议通知于2025年9月4日通过邮件送达全体监事 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时效要求 [1] - 会议由监事会主席张小龙主持 应到监事3人实到3人 [1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 现金管理议案审议 - 监事会审议通过使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度涵盖合并报表范围内全资及控股子公司 [1] - 资金可循环使用以提高闲置资金使用效率 [1] - 表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2] - 该操作不影响公司正常生产经营且符合法律法规 [1] 议案实施依据 - 具体实施方案详见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2] - 会议决议文件作为备查文件留存公司 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点30分在北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年9月11日，A股股票代码688787，简称海天瑞声 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案增加情况 - 股东贺琳直接持有公司12,037,615股，占总股本比例19.95%，于2025年9月4日提出临时提案 [1] - 新增议案为《关于为控股孙公司提供担保的议案》，经董事会审核符合规定程序 [1] - 原定于2025年8月30日公告的股东大会其他事项保持不变 [2] 股东大会议案内容 - 议案1为《修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》，已于2025年8月29日经第三届董事会第五次会议审议通过 [3] - 议案2为新增的担保议案，已于2025年9月5日经第三届董事会第六次会议审议通过 [3] - 所有议案均为非累积投票议案，无需要回避表决的关联股东 [3][4] 会议资料与授权安排 - 公司将在股东大会召开前于上海证券交易所网站登载会议资料 [3] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择同意、反对或弃权意向 [4] - 网络投票时间为2025年9月16日全天 [3]

担保事项概述 - 公司为控股孙公司DATAOCEAN AI PTE LTD提供不超过5000万元人民币的一年期信用贷款担保 [1] - 担保事项已通过董事会审议 因被担保人资产负债率超70%需提交股东大会批准 [2] - 本次担保无反担保安排 担保协议具体条款待银行审核后确定 [1][3] 被担保人基本情况 - 被担保人为新加坡控股孙公司 成立于2024年9月 注册资本50万美元 [3] - 公司通过全资子公司海天瑞聲（香港）科技有限公司持股51% PRIDE AI HOLDING LIMITED持股49% [3] - 2025年1-6月未经审计营业收入3310.50万元 较2024年度320.29万元实现显著增长 [3] - 2025年6月末资产总额3954.64万元 负债总额3892.53万元 资产负债率达98.4% [3] 财务影响分析 - 担保金额5000万元占公司最近一期经审计净资产的6.73% 占总资产的6.18% [4] - 截至公告日公司及子公司无对外担保 本次为首次担保事项 [4] - 被担保人2025年上半年净利润为-117.80万元 仍处于亏损状态 [3] 战略意义 - 担保支持境外数据业务发展 新加坡公司已贡献显著境外业务收入 [1][3] - 符合公司全球化战略布局 有利于促进境外业务进一步拓展 [3][4] - 公司认为担保风险可控 能对被担保人经营进行有效管理 [3][4]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1][3][4] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [1][2] - 实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][2][4] 资金管理与风控 - 资金来源为合法合规的暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 投资决策权由财务负责人行使 具体实施由财务部负责 [2] - 公司将通过持续跟踪投向及项目进展控制风险 必要时委托专业机构审计 [2][3] 公司运营影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率及收益水平 降低财务成本 [1][3] - 不影响公司主营业务正常开展 且能为公司及股东谋取更多回报 [3] - 监事会认为该决策符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-030 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 本次担保金额 | DATAOCEAN 不超过 | 5,000.00 | AI PTE. LTD. 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 0.00 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用 | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 0.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 0.00 | | 特别风险提示（如有请勾选 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-029 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 5 日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内 全资、控股子公司）在保证日常生产经营的前提下，进一步提高资金使用效率及 收益水平，使用额度不超过 80,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议 存款、通知存款、定期存款、大额存单等），并自本公司董事会审议通过之日起 生效，有效期 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用部分暂时闲置的自有资 金进行现金管理 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-032 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688787 | 海天瑞声 | 2025/9/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 30 日公告了 2025 年第一次临时股东大会召开通知， 单独持有19.95%股份的股东贺琳，在2025 年 9 月 4 日提出临时提案并书面提交 董事会。经核查，贺琳直接持有公司股份 12,037,615 股，占公司总股本比例为 19.95%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议 2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 16 日 3. 股东大会股权登记日： ...