董事会会议情况 - 第四届董事会第五次临时会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李纪玺主持[2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年4月17日在上海嘉定区公司会议室召开[6] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 出席会议人员包括9名董事、3名监事及董事会秘书等高管[7] 监事会会议情况 - 第四届监事会第五次临时会议于2025年4月17日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王式状主持[11] - 监事会审议通过闲置募集资金补充流动资金议案，同意使用不超过2亿元资金，期限不超过12个月[12] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[13] 募集资金使用计划 - 公司拟将不超过2亿元非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营，期限12个月[14][21] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金净额为9.59亿元，主要投向智慧给排水生产研发基地项目[14][20] - 历史记录显示公司曾多次使用闲置募集资金补充流动资金，均在规定期限内归还，最近一次为2025年4月16日归还2亿元[16][17][18][19] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金9.7亿元，扣除发行费用后净额9.59亿元，资金于2022年4月8日到账[14] - 募集资金已专户存储，并与保荐人、开户银行签订三方监管协议[15] - 智慧给排水生产研发基地项目截至2024年6月30日账户余额未包含临时补充流动资金的2亿元[20]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十八次会议于2025年4月3日以现场与通讯结合方式召开，通知已于2025年3月28日通过电话及邮件发出 [1] - 会议由监事会主席孙永胜主持，应出席监事4人，实际出席4人，程序符合法律法规及公司章程 [1] 可转债募投项目结项及资金补充决议 - 审议通过将"5G支撑及生态运营系统项目"及"AI技术与应用项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金，认为决策程序合法且符合公司发展需求 [1][2] - 保荐机构出具核查意见，需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为4票全票通过 [2] 闲置募集资金临时补充流动资金 - 批准使用不超过2.45亿元闲置募集资金暂时补充主营业务相关流动资金，期限不超过12个月，到期归还至专户 [2][3] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务成本，不影响募投项目正常实施，表决结果为4票全票通过 [2][3] 信息披露与备查文件 - 相关公告文件详见巨潮资讯网，包括《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号2025-012）及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号2025-013） [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席徐俊秀主持 [1] - 会议通知于2025年3月28日通过邮件及电话送达，程序符合法律法规及公司章程 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意票3票，反对及弃权0票 [1][2] - 公司计划使用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用途限定于主营业务相关生产经营 [1][2] - 该举措旨在提高资金使用效率、降低运营成本，且不影响募集资金投资项目的正常推进 [1]

文章核心观点 公司于2025年3月31日召开会议，审议通过使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超12个月，到期归还，此前有过类似操作且已全部归还，本次使用合理必要并履行了相关审议程序 [1][4][6] 募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券，面值总额未提及，发行费用1068.95万元，实际募集资金净额未提及，已专户存储并签三方监管协议 [1][2] - 2022年向特定对象发行A股普通股股票，发行2600万股，价格33.69元/股，募集资金总额8.76亿元，扣除费用后净额8.63亿元，已专户存储并签三方和四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 2020年公开发行可转换公司债券拟投入募集资金合计6.47亿元 [3] - 2022年向特定对象发行A股普通股股票，2024年4月完成发行，对募集资金投资项目投入金额调整，调整前拟投入17.68亿元，调整后拟投入8.63亿元 [3] 前次使用及归还情况 - 2024年2月同意用不超4亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用2.15亿元 - 2024年10月提前归还3855.15万元，12月提前归还3855.15万元，2025年2月归还1.63亿元，已全部归还 [4] 本次使用情况 - 金额及期限：拟用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，到期归还 [4] - 合理性和必要性：预计节约财务费用1550万元，利于降低财务费用、提高经营效益，将按规定使用管理资金 [5] - 其他说明：仅限主营业务生产经营使用，不改变用途，不进行高风险投资 [5] 审议程序和相关意见 - 独立董事：认为使用合理，同意提交董事会审议 [6] - 董事会：2025年3月31日审议通过，同意使用不超5亿元补充流动资金 [7] - 监事会：认为利于公司发展，表决程序合规，同意使用 [7] - 保荐机构：认为履行审批程序，符合法规，无异议 [7][8]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以专人送达方式发出，会议于2025年3月31日在公司会议室以现场形式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席樊开曙主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [2]