沪深300指数下午开盘报3901.39点，涨幅0.63%； 上证指数下午开盘报3380.71点，涨幅0.39%； 深证成 指下午开盘报10255.02点，涨幅0.83%；创业板指数下午开盘报2055.25点，涨幅1.11%； 中小板综下午 开盘报11503.21点，涨幅0.98%。 ...

市场表现 - A股三大指数涨跌不一，上证指数收涨0.00%报3367.58点，深证成指收跌0.08%报10171.09点，创业板指收跌0.33%报2032.76点 [1] - 两市总成交额达1.09万亿元 [1] - 化学纤维行业表现亮眼，当日大涨3.28%，橡胶和航运港口分别上涨2.83%和2.73% [1] ETF动态 - 创业板ETF华夏(159957)下跌0.23%，最新报价1.32元，收盘成交额达3607.81万元，换手率2.14% [1] - 近2周创业板ETF华夏累计上涨4.34% [1] - 创业板ETF华夏最新规模达16.97亿元 [1] 指数估值 - 创业板指数最新市净率PB为3.79倍，低于近5年82.24%以上的时间，估值性价比突出 [1] - 创业板指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场运行情况 [1] 权重股及基金产品 - 创业板指数前十大权重股包括宁德时代、东方财富、汇川技术等，合计占比50.3% [2] - 创业板ETF华夏相关产品包括场外联接基金(006248、006249)及指数增强基金(018370、018371等) [2]

市场表现 - 上证指数收跌0.40%报3367.46点，深证成指收跌0.07%报10179.60点，创业板指收跌0.19%报2039.45点，两市总成交额1.09万亿元 [1] - 乘用车、汽车零部件、饰品板块涨幅居前，分别上涨2.28%、1.95%、1.87% [1] - 渔业、保险、化妆品板块跌幅居前，分别下跌2.27%、1.52%、1.43% [1] ETF动态 - 创业板ETF华夏(159957)下跌0.38%报1.33元，成交额3112.95万元，换手率1.83% [1] - 近1周创业板ETF华夏累计上涨1.22%，规模增长657.86万元，新增规模位居可比基金3/15 [1] - 创业板指数PB为4.11倍，低于近5年82.17%的时间，估值性价比突出 [1] 指数构成 - 创业板指数由市值大、流动性好的100只创业板股票组成 [1] - 前十大权重股合计占比50.3%，包括宁德时代、东方财富、汇川技术等 [2] 产品信息 - 创业板ETF华夏场外联接基金包括006248(A类)和006249(C类) [2] - 相关指数基金包括018370(A类)、018371(C类)、020870(A类)、020871(C类)、020872(E类) [2]

创业板指数ETF成交额变动 - 创业板指数ETF今日合计成交额36.97亿元 环比增加17.21亿元 增幅87.06% [1] - 易方达创业板ETF成交额31.50亿元 环比增加15.20亿元 增幅93.29% [1] - 广发创业板ETF成交额2.60亿元 环比增加7483.38万元 增幅40.38% [1] - 天弘创业板ETF成交额9025.11万元 环比增加7027.71万元 增幅351.84% [1] - 中银证券创业板ETF和天弘创业板ETF成交额环比增幅分别达502.97%和351.84% 增幅居前 [1] 创业板指数ETF市场表现 - 创业板指数收盘上涨2.63% [1] - 跟踪创业板指数的相关ETF平均上涨2.59% [1] - 创业板ETF工银和建信创业板ETF涨幅居前 分别上涨2.81%和2.77% [1] 创业板指数ETF详细数据 - 易方达创业板ETF今日涨跌幅2.67% 成交额31.50亿元 环比增加15.20亿元 [1] - 广发创业板ETF今日涨跌幅2.56% 成交额2.60亿元 环比增加7483.38万元 [1] - 天弘创业板ETF今日涨跌幅2.65% 成交额9025.11万元 环比增加7027.71万元 [1] - 南方创业板ETF今日涨跌幅2.67% 成交额6047.58万元 环比增加2207.62万元 [1] - 富国创业板ETF今日涨跌幅2.51% 成交额5426.76万元 环比增加1930.89万元 [1] - 博时创业板ETF今日涨跌幅2.63% 成交额1164.07万元 环比增加560.62万元 [1] - 富国创业板增强策略ETF今日涨跌幅2.50% 成交额401.37万元 环比增加154.85万元 [1] - 中银证券创业板ETF今日涨跌幅2.52% 成交额150.83万元 环比增加125.82万元 [1] - 创业板ETF工银今日涨跌幅2.81% 成交额514.55万元 环比增加117.21万元 [1] - 融通创业板ETF今日涨跌幅2.62% 成交额155.43万元 环比增加113.16万元 [1] - 嘉实创业板增强策略ETF今日涨跌幅2.26% 成交额473.77万元 环比增加112.11万元 [1] - 浦银安盛创业板ETF今日涨跌幅2.60% 成交额296.15万元 环比增加88.14万元 [1] - 华夏创业板ETF今日涨跌幅2.52% 成交额4224.34万元 环比增加67.24万元 [1] - 平安创业板ETF今日涨跌幅2.62% 成交额696.97万元 环比增加46.97万元 [1] - 建信创业板ETF今日涨跌幅2.77% 成交额141.92万元 环比增加14.53万元 [1]

市场表现 - 上证指数上涨0 28%，全市场3839只股票上涨 [1] - 创业板指数上涨1 65%，表现最强 [1] - 沪深300指数上涨0 56% [2] - 中证1000指数上涨0 76% [1] 行业板块 - 军工股延续强势 [1] - AI硬件产业链走强，铜缆高速连接、光模块方向活跃 [1] - 家庭用品、电信服务整体偏弱 [1] 成交量与持仓量 - A股全天成交1 32万亿元，较上日缩量1900亿元 [1] - 中证1000指数期权日成交量20 45万张，持仓量25 87万张 [1] - 沪深300指数期权日成交量8 96万张，持仓量18 34万张 [2] - 创业板ETF期权日成交量119 65万张，持仓量131 72万张 [2] 期权市场动态 - 中证1000指数期权成交量PCR值89 69%，持仓量PCR值85%，环比分别上涨25%和3% [1] - 沪深300指数期权成交量PCR值68 67%，持仓量PCR值70 26%，处于近一年90%分位以上 [2] - 创业板ETF期权成交量PCR值80 66%，持仓量PCR值82% [2] - 近月虚值看涨期权全线减仓，行权价6000点和6100点处尤其明显 [1] - 5月IO看涨和看跌期权均出现减仓趋势，持仓最高合约在行权价3800点处 [2] - 创业板ETF期权看涨和看跌期权持仓最高合约分别在行权价2 05和1 9处 [2] 市场格局 - 期权市场整体保持震荡偏强格局 [2] - 创业板ETF期权短期标的预计处于下有强支撑、上有强压力的震荡格局 [2]

市场表现 - A股主要指数低开高走，创业板指领涨1.65%，沪指涨0.28%报3352点，深证成指涨0.93% [1] - 全天成交1.32万亿元，较前一交易日缩量1833亿元，全市场超3800股上涨 [1] - 创业板50ETF相关产品普遍涨超2%，包括华夏、富国、工银等旗下ETF [1] 创业板指数特征 - 跟踪创业板指的指数基金超40只，易方达创业板ETF规模最大达867.29亿元 [2] - 成分股市值集中在100亿-300亿区间，行业权重以电力设备及新能源（30%）为主，医药、电子、计算机等成长板块占比高 [2] - 宁德时代为第一大权重股（20%），其次为东方财富、汇川技术等 [2] - 高新技术企业占比超90%，历史降息周期中涨幅显著（2015年84.4%、2019年43.8%） [2] 政策与基本面 - 证监会表态支持中央汇金发挥平准基金作用，将深化创业板改革并修订重大资产重组管理办法 [2] - 创业板2025Q1扣非净利润增速提升28.8个百分点至17.4%，营收增速提升5.3个百分点至7.9%，回升力度强于主板 [3] 指数编制调整 - 深交所修订创业板指数编制方案，2025年6月实施，引入ESG负面剔除机制（剔除B级以下股票）和个股权重上限（单只≤20%） [3] - 修订不改变指数运行特征，旨在提升可投资性，样本股权重不会大幅调整 [4] 相关ETF数据 - 数字经济ETF（560800）跟踪中证数字经济指数，近五日涨3.14%，市盈率67.14倍，资金净流出85.8万元 [7] - 该ETF估值分位达91.16%，最新份额9.6亿份（减少600万份） [7][8]

创业板指数ETF成交额变动 - 创业板指数ETF今日合计成交额38.83亿元，环比增加15.23亿元，增幅64.55% [1] - 易方达创业板ETF成交额34.26亿元，环比增加14.00亿元，增幅69.08% [1] - 天弘创业板ETF成交额1.02亿元，环比增加5520.60万元，增幅117.75% [1] - 广发创业板ETF成交额1.97亿元，环比增加4623.99万元，增幅30.61% [1] 创业板指数ETF成交额环比增幅 - 创业板ETF工银环比增幅194.39%，天弘创业板ETF环比增幅117.75%，增幅居前 [1] - 博时创业板ETF环比增幅71.13%，建信创业板ETF环比增幅74.37% [1] - 富国创业板ETF环比增幅56.67%，嘉实创业板增强策略ETF环比增幅25.55% [1] 创业板指数ETF市场表现 - 创业板指数上涨0.51%，相关ETF平均上涨0.52% [1] - 融通创业板ETF上涨0.79%，中银证券创业板ETF上涨0.67%，涨幅居前 [1] - 南方创业板ETF上涨0.60%，富国创业板ETF上涨0.58% [1] 创业板指数ETF成交额减少 - 富国创业板增强策略ETF成交额环比减少581.01万元，降幅75.05% [1] - 平安创业板ETF成交额环比减少795.35万元，降幅48.91% [1] - 中银证券创业板ETF成交额环比减少14.11万元，降幅30.59% [1]

上证指数分析 - 上证指数关键支撑位在3330点 该位置来源于日线的60日线和120日线附近 突破后转为支撑位 [1] - 3330点支撑位若破位需警惕放量下跌风险 若支撑住则可能出现反复行情 [1] 创业板指数分析 - 创业板指数需关注1988点30日线支撑位 若跌破可能向下回踩年线 [2] - 创业板指数120分钟 60分钟 30分钟周期已形成高位兑现信号 日线KDJ值达到100时可能出现冲高兑现 [2] - 创业板指数变盘关键需观察成交量 无论是放量长阴还是放量小阳线均需量能配合 [2] 市场机会判断 - 当前市场真正大机会需等待周线级别见底信号出现 [2]

大盘指数走势分析 - 大盘指数即将逼近缺口位置 上方存在高量套牢区间 成交量虽有放大但仍不足[1] - 5分钟级别出现三买格局后向上移动 但反向调整结构拖沓导致级别上升 后续可能上冲补缺后回踩再构建15~30分钟中枢[1] - 指数在3330~3350区间面临强压制 回调后可能形成新平台并维持震荡向上趋势[1] 平均股价与中小盘股表现 - 平均股价走势强于大盘指数 中小盘股票近期大面积修复 缺口已回补完成[2] - 平均股价面临平台压力线 15分钟级别b结构难以超越a结构力度 冲高后易出现短线回调[2] - 若平均股价出现15分钟级别第三类买点 则个股走势将阶段性强于大盘指数[2] 创业板指数与市场节奏 - 创业板指数反应滞后 离缺口位置较远 冲高回落可能不回到箱体 存在第三类买点可能性[2] - 权重板块压制大盘指数走势 冲高回落后将构建30分钟级别中枢[2] - 市场呈现大指数与小指数节奏切换状态 平均股价与创业板指数可能引领阶段性风格[2]

市场表现 - 假期外围利好推动市场高开高走 创业板指数放量较上证指数更明显 显示科技线可能发酵 [1] - 汽车和软件服务板块涨停板数量较多 需关注科技线回归带来的短线高波动机会 [1] - 上午成交量接近节前最后一天水平 节后成交量放大表明行情正常 [1] 技术指标 - 创业板指数日线KDJ达93 120分钟KDJ达94 预计下午或次日将出现分化 [1] - 上证指数存在补缺需求 需关注补缺后的市场方向选择 [1] 行情判断 - 当前普涨环境难以发掘主线 分化后再度起涨时才是主线诞生时机 [1] - 若节后行情在利好叠加下仍无法放量 则市场缺乏吸引力 [2] - 本周行情以个股选择为主 需轻指数重个股 持续关注成交量放大情况 [2]