委托理财 - 拟用不超40000万元闲置自有资金理财[2][3][6][15][17] - 额度12个月内有效，可滚动使用[2][3][6][15] - 投资低风险产品，如保本型存款、大额存单[7] 决策与风控 - 授权董事长及管理层决定产品并签署文件[9] - 采取选低风险品种等风控措施[13] 审批情况 - 2025年2月25日董监事会通过委托理财议案[3][15][17] - 保荐人同意在批准额度及有效期内理财[18][19]

委托理财情况 - 公司委托理财投资金额为26.90亿元[3][5] - 2024年度委托理财额度不超等值75亿元，有效期一年，额度内资金可滚动使用[3] - 多笔不同理财产品的委托理财金额、年化收益率、期限等信息[7][8][11][12][13][14][15][16][17][18] 财务数据 - 截至2024年9月30日公司货币资金约185.39亿元[23] - 2024年9月30日资产总额为360.08亿元，2023年12月31日为384.24亿元[25] - 2024年9月30日负债总额为61.27亿元，2023年12月31日为93.91亿元[25] - 2024年9月30日资产净额为298.81亿元，2023年12月31日为290.33亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.53亿元，2023年为73.56亿元[25] 风险与管理 - 公司购买的理财产品属中低风险类，产品风险评级为PR2及以下[21] - 理财产品投资受市场、政策等风险因素影响[21] - 公司制定《委托理财管理制度》控制风险[22] 资金占比 - 本次委托理财资金占2024年9月30日货币资金比例约为14.51%[23] - 本次委托理财资金占2024年9月30日净资产比例约为9.00%[23] - 本次委托理财资金占2024年9月30日资产总额比例约为7.47%[23]

委托理财情况 - 委托理财额度10亿元，单日最高余额不超10亿且额度可循环[2][4][8] - 理财品种为保本、固收、低风险浮动收益类产品[2][6] - 额度使用期限最长不超12个月[7][8] 资金与目的 - 资金来源为闲置自有资金[5] - 目的是提高资金效率，实现资产保值增值[3] 其他 - 2025年2月25日董事会通过议案，需股东大会审议[8] - 主要风险有市场波动等，收益不确定[9][10] - 公司将控制风险，多部门负责监督[10]

理财计划 - 2025年2月24日审议通过2025年度委托理财计划议案[1] - 公司及子公司用不超10000万元闲置资金委托理财[2] - 委托理财期限12个月内滚动使用[1] 理财风险与管控 - 委托理财或受市场、政策影响收益[5] - 严格把控理财额度和品种[5] - 财务部建台账跟踪，内审部门审计监督[5] 决策与审议 - 委托理财金额在董事会权限内，无需股东会审议[4] - 监事会同意2025年度委托理财计划[7]

资金使用 - 公司拟用不超4.50亿元自有闲置资金买银行理财产品[2][4] - 委托理财额度内可循环办理、滚动使用，期限十二个月[2][3][4] 决策情况 - 董事会第九届八次会议全票通过委托理财议案[5][6] - 委托理财在董事会授权内，无需股东大会审议[6] 风险控制 - 委托理财面临市场波动等风险，公司建管理办法控制[7] - 财务部门跟踪、内审部门监督审计理财业务[8] 预期效果 - 适度委托理财利于提高资金效率和公司整体业绩[9]

理财投资 - 2024年度公司获授权用不超200亿元自有资金买理财产品，额度内可滚动使用[8] - 2024年5月9日至9月9日，公司认购9笔广发银行理财产品，金额合计61亿元[8] - 2024年9月26日至2025年2月21日，公司认购23笔广发银行理财产品，金额合计105.3亿元[8] - 截至公告日期，公司认购的广发银行理财产品累计金额为166.3亿元[13] - 公司认购多笔“薪加薪16号W款”等人民币结构性存款，本金不等[11][12] 交易情况 - 相关期间每次认购理财产品合并计算，适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[9] - 2025年2月21日认购的3笔产品与前20笔合并计算，适用百分比率超5%但低于25%[9][17] - 新增23笔与2024年9月9日的9笔合并计算，适用百分比率超5%但低于25%[9][17] 其他信息 - 公司提供ICT产品及解决方案，涵盖运营商网络等业务[18] - 截至2024年6月底，广发银行主要股东为国寿和中信信托，分别持股43.69%及14.14%[19] - 截至2025年2月21日，公司董事会有三位执行董事、三位非执行董事和三位独立非执行董事[22]

委托理财授权 - 公司获授权使用不超16亿元自有闲置资金委托理财，期限12个月[1] - 独立董事全票审议通过委托理财议案[20] - 监事会同意使用不超16亿自有闲置资金委托理财，额度内可滚动使用[21] 已购理财产品 - 购买交银理财产品3000万元，预期年化收益率3.27%[1] - 多次购买信银理财产品，金额含3000万、400万、2500万等，预期年化收益率3.12%或2.30%-2.80%[1][3] - 多次购买招商证券国债逆回购产品，金额含5000万、1500万、3000万、4000万等，预期年化收益率2.0050%-2.71%[3] - 多笔投资如北京爱德发、漫步者电竞、公司等多笔理财有已到期和未到期情况[12][14][16][18] 风险与监督 - 交银、信银理财产品有市场等风险，招商证券国债逆回购无履约风险[3][4][5][6][8] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施，财务部跟踪理财情况[9] - 审计部门监督资金使用，不定期审计核实[9] - 独立董事、监事会对委托理财资金使用监督检查，公司定期披露理财及损益情况[9][10]

制度审议 - 委托理财管理制度于2025年2月18日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] 理财原则与资金 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，买低风险产品[5] - 资金为自有闲置或募集资金，后者原则上投银行理财产品[5] 审批与监督 - 连续十二个月滚动理财以最高余额适用审批权限，期限不超十二个月[7] - 董事会审议时独立董事发表意见，募投需其明确同意[9] - 财务部门负责业务，每月10日内报告登记台账[10][12] - 内审部日常监督，监事会可定期或不定期检查[14] 信息披露 - 委托理财提交董事会审议后及时披露[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[19]