AI眼镜概念股表现 - 星宸科技股价上涨超过15% [1] - 润欣科技和雷神科技股价上涨超过5% [1] - 天键股份、TCL科技、中富通、明月镜片、中科蓝讯等公司股价跟涨 [1] 行业动态 - 苹果公司计划于明年年底发布智能眼镜 [1] - 苹果公司旨在进一步抢占人工智能增强设备市场 [1]

市场表现 - A股先跌后涨完成情绪修复 万得全A周线金针探底并运行在所有趋势线上方 [1] - 科创50指数本周强势收涨2.17% 北证50结束9连阴后连续两日收涨 [3] - 全市场4126只股票累计下跌 数据接近此前两轮较大回调水平 [4] - 短线情绪周二触冰点后回暖 后半周涨停家数维持在100上下 [7] 资金与流动性 - 跨年资金成本R014降至2.05% 显著低于去年同期3.0%水平 [10] - 下周央行或投放近2万亿中长期资金 包括MLF续作9000亿和国债净买入2000亿 [10] - 2万亿置换债12月中旬前发行完毕 资金释放利好流动性 [10] - 下周A股解禁总市值656.54亿元 永安期货(128.35亿)解禁规模居首 [22] 行业与板块 - 科技成长和核心资产成为短期配置主线 人工智能等产业趋势上行 [9] - 电子(消费电子/半导体)、计算机(自动驾驶)、通信(算力)等政策支持行业受关注 [10] - AI眼镜概念股博士眼镜创历史新高 与Rokid合作提供AR定制配镜服务 [18][19] - 军工、通信及消费零食板块情绪和估值相对偏低 [9] 跨年行情特征 - 历史数据显示中证500/1000/2000指数在2月涨幅达3.7%-4.9% [11] - 万得全A指数11月涨幅中位数2.1%为全年次高 2月2.8%为全年峰值 [12] - 超1800只基金年内亏损 约2000只跑赢上证指数(+13.21%) [15] - 业绩排名前15强基金重仓股异动频繁 润泽科技12月涨72.39%成领涨标的 [16][17] 重要事件 - 12月24日公布流通领域生产资料价格 12月上旬23种产品价格上涨 [20] - 12月27日发布工业经济效益数据 1-10月规上工业企业利润同比下降4.3% [21] - 多家上市公司调整回购方案 包括广联航空、创业黑马上调回购价格 [19]

市场表现 - A股早盘红盘震荡 市场逾4100股飘红 沪指涨0.13% 深证成指涨0.27% 创业板指涨0.33% [1] - 港口航运板块走高 宁波海运涨停 国航远洋 宁波远洋 中远海控 连云港纷纷冲高 [3] - 苹果概念股集体走强 汇纳科技涨超10% 朝阳科技2连板 东尼电子涨停 立讯精密 歌尔股份 环旭电子跟涨 [5] - 军工板块回调 贵金属 大金融 电力等板块跌幅居前 [1] 行业动态 港口航运 - 早间集运指数(欧线)主力合约日内涨超10% 中金公司认为美国供应链库存需求或集中增长 带动货量需求超预期改善 当前运力供给下运价有上行可能 [3] - 航运港口板块指数2778.67 涨25.36 涨幅0.92% 宁波海运主力净流入1890.1万 宁波远洋主力净流出1663.7万 连云港主力净流出1089.2万 [4] 苹果概念 - 华福证券指出关税对果链公司的影响被高估 苹果对供应商的要求极为严格 国内果链公司具备不可替代性 苹果调整供应链布局 持续关注果链的超跌机会 [5] - 苹果概念板块指数3401.72 涨26.52 涨幅0.79% 朝阳科技主力净流出6109.5万 燕麦科技主力净流入1055.1万 东尼电子主力净流出2105.6万 [6] 机构观点 - 华金证券指出降低关税大超预期 经济基本面预期和市场情绪都可能大幅改善 短期A股延续震荡偏强走势 可能突破上行 行业配置方向科技依然是首选 出口链短期可能受益 [7] - 光大证券认为市场信心持续修复 叠加《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布 市场有望延续震荡向上的态势 建议关注AI眼镜概念 [8] - 华福证券表示中美关税互降与金融政策支持相结合 将形成"贸易减负-资金输血-预期修复"的完整链条 短期关税大幅下调将对出口链 科技制造等形成直接催化 [9]

AI眼镜概念市场表现 - AI眼镜概念30日盘中强势上扬，乐创技术涨超13%，瑞芯微、中光学、瀛通通讯等涨停，博士眼镜涨近10%，雷神科技、明月镜片涨约9% [1] 行业研发动态 - 各大厂商正在加快研发AI智能眼镜，下半年有望迎来更多品牌的新品发布 [1] - 小米AI眼镜全面对标MetaRay-ban，有望采用高通AR1+恒玄2700的芯片方案，搭载摄像头、音频耳机模块，结合AI带来智能视觉、智能识物、自动识别餐厅等功能 [1] - 小米AI智能眼镜综合硬件成本约177.5美元，有望推出电致变色墨镜版及电致变色彩色版，综合成本约为1438元、1651元 [1] - 华为盘古多模态大模型已更新到5.0版本，融合语言和视觉跨模态信息，支持图像理解等功能，预测华为AI智能眼镜硬件创新和强劲大模型的结合将带来更快速的交互体验 [1] - 字节有望在二季度发布AI智能眼镜 [1] 市场预测与产业链机会 - 雷鸟、小度、Rokid、李未可等品牌已陆续发售AI智能眼镜，未来将有更多新品发布，销量有望持续突破 [2] - Wellsenn预测2025年全球AI眼镜销售有望达到550万台，同比增长135% [2] - 随着光波导技术的突破，轻薄化的AR智能眼镜有望获得市场青睐，2024年全球AR设备出货量为50万台，WellsennXR预测2027年全球AR眼镜出货量150万台 [2] - 建议重点关注AI智能眼镜、AR智能眼镜受益产业链，包括SOC芯片、光波导光学、其他关键零部件、制造代工等环节 [2] - 继续重点关注一季度业绩有望超预期的方向，包括AI-PCB、苹果产业链、SOC芯片等方向 [2] - 整体看好算力核心受益硬件、苹果链、AI驱动及自主可控产业链 [2]

市场整体表现 - A股三大指数小幅上涨，沪指涨0.15%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.01%，但市场内部分化极致，万得微盘指数重挫近4% [2] - 全市场成交额14744亿元，较上日缩量1053亿元，超3800只个股下跌 [2] - 指数在14:20分左右集体反弹并收红，银行保险等大金融板块午后发力 [2][3] 市场风格分化 - 大小盘分化明显，沪深300指数涨0.51%，中证2000指数一度跌超4%，尾盘回升收跌1.9% [4] - 中小盘宽基普遍处于阶段高位，估值分位处于5年来90%以上，浮盈筹码较多，在季报期可能面临业绩不及预期风险 [5] - 复盘近十年表现，3月中下旬到4月上旬，随着财报季到来，市场将迎来全年最基本面、最价值的时间，风格向绩优股、业绩确定性强的方向聚焦 [5] 酒店旅游板块 - 旅游出行板块领涨两市，张家界、峨眉山A、天府文旅等涨停，西安旅游、西域旅游等涨超5% [8] - 广东省推出旅游强省措施，实施文旅投资"双百"计划，力争到2027年全省年接待游客突破9.5亿人次，旅游总收入突破1.3万亿元 [10] - 清明假期旅行趋势显示，国内航线机票预订量超105万张，同比增长约12%，入出境航线机票预订量超48万张，同比增长约24% [10] AI眼镜概念 - AI眼镜概念盘初异动拉升，瀛通通讯涨停，明月镜片、博士眼镜等跟涨 [13] - 多家厂商开始布局AI眼镜领域，包括雷鸟创新、Rokid等，小米、华为、腾讯等科技巨头也在积极布局 [13] - AI眼镜被视为端侧AI落地的最佳载体，DeepSeek等优质、开源、小型化模型有望加速其商业化进程 [13]

市场整体表现 - 全天成交额放量至1.54万亿元，大盘低开高走，小盘股表现更为强势，涨跌家数4801:471 [1][4] - 涨停家数90家，较上个交易日77家有所增加，涨停封板率83%进一步提升，涨停排队资金下滑至117.38亿元 [6] 热门板块及个股表现 DeepSeek概念 - DeepSeek概念高开高走，合计贡献17家涨停，其中包括5家首板 [6] - DeepSeek上线20天日活突破2000万，两家相关公司在香港成立，已注册多枚DeepSeek商标 [6] - 美格智能4天4板，浙江东方3天3板，华金资本3天3板，航锦科技3天3板，每日互动3天3板 [8][9] 人形机器人概念 - 广东省发布行动计划，提出大力发展人形机器人等具身智能机器人，板块涨幅达6.82%，贡献27个涨停板，其中18个为缩量首板 [6] - 宇树科技机器人在春晚亮相，特斯拉计划2025年生产数千台人形机器人Optimus [18] - 冀凯股份12天10板成为市场连板最高标，鸣志电器2天2板，精伦电子2天2板 [7][8] 比亚迪智驾 - 比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会，午后异军突起，全天成交114亿元，收盘7.3亿封单额封住涨停 [6] - 比亚迪相关概念走出21个涨停板，其中12个为缩量首板 [6] - 伯特利2天2板，通达电气、安凯客车、联创电子等个股涨停 [8] AI眼镜概念 - AI眼镜概念开盘后走强，日久光电3天2板，三星新材、雷柏科技、亿通科技、创维数字等个股涨停 [9] AI应用 - 新炬网络6天6板，瑞芯微4天3板，金财互联、慧为智能、税友股份等个股涨停 [9] 算力 - 东方材料2天2板，浙数文化2天2板，汇洲智能2天2板，拓维信息2天2板，奥士康涨停 [9] - 马化腾提到腾讯会持续投入资源进行算力的储备 [16] 冰雪经济 - 大连圣亚、通达创智涨停，涉及冰雪旅游概念 [9] 其他板块 - 半导体概念开盘后走强 [6] - 中基健康3天3板（实控人拟变更），中孚实业（员工持股计划），骄成超声（业绩增长）等公告相关个股涨停 [9] 行业动态 - 全国首个异构人形机器人训练场在上海启用 [14] - 宇树科技CES2025展会上订单激增 [18] - 《哪吒之魔童闹海》票房突破50亿 [12]

市场交易数据 - 两市成交4774 5亿 较昨日放量2亿 中位数跌幅0 77% [1] - 北上资金单日净卖出71 66亿 2024年累计净流出超100亿 为沪港通开通9年来首次 [1] - 外资持仓存量约17000亿 若持续退出将加剧A股抛压 [1] AI眼镜概念板块 - 板块异动导火索为苹果计划推出平价Vision Pro及二代产品 [1] - 行业逻辑类比音响设备发展路径 显示技术终极形态或为近眼显示设备 [1] - 当前A股相关公司缺乏实质业务支撑 属短期情绪投机行为 [3] 消费电子行业数据 - 2023年全球折叠屏手机出货700万部 占中国手机总出货量2 4% [3] 腾讯财报分析 - Q2营收1611亿同比增8% 调整后净利润573亿同比增53% [3] - 利润增速显著高于营收主因成本同比下降4% 带动毛利润增长20% [3] - 三大业务线全面复苏：视频号广告增19% 国内外游戏合计增2% 金融科技与企业服务增4% [3] - 上半年回购523亿港元股票并注销 预计全年回购规模达千亿港元 占总流通盘3% [3] 债券市场动态 - 中国30年期国债主力合约涨幅扩大至1% 部分机构规避监管溢价买入国债 [5] 游戏行业 - 《黑神话悟空》预售达120万份 销售额近4亿 回本需销售300万份 [5] 宏观经济数据 - 美国7月CPI同比升2 9% 连续第四个月回落 市场预期9月降息但幅度或小于50基点 [5]