估值方法变更 - 湘财基金管理有限公司决定自2026年02月13日起，对其旗下基金持有的停牌股票“润泽科技”（股票代码：300442）采用“指数收益法”进行估值 [1] - 该估值调整是经与基金托管人协商一致后作出，依据为《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2017]13号公告）的规定 [1] - 待“润泽科技”股票复牌交易并体现出活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，且届时不再另行公告 [1] 相关公司信息 - 涉及基金管理公司为湘财基金管理有限公司 [1][2] - 涉及标的公司为润泽科技，其股票代码为300442，目前处于停牌状态 [1]

估值调整公告 - 九泰基金管理有限公司自2025年12月24日起，对旗下部分证券投资基金持有的中微公司（代码：688012）采用“指数收益法”进行估值 [1] - 该估值调整是依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等规定，并与基金托管人协商一致后执行 [1] - 待中微公司股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价估值，且不再另行公告 [1] 相关公司信息 - 本次估值调整涉及的公司为中微公司，其股票代码为688012 [1] - 九泰基金管理有限公司为此次估值调整的执行主体 [1]

中信保诚基金旗下LOF产品出现大幅溢价 - 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) A类份额在二级市场交易价格出现较大幅度溢价，截至2025年12月24日收盘价为1.254元 [1] - 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) A类份额在二级市场交易价格出现较大幅度溢价，截至2025年12月24日收盘价为1.225元 [8] 基金管理人发布风险提示与投资者保护措施 - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若高溢价买入可能面临较大损失 [1][8] - 公司阐明基金为上市型开放式基金(LOF)，除二级市场交易外，投资者也可按当日基金份额净值进行申购与赎回 [2][9] - 公司指出基金交易价格除受净值影响外，还受系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入可能使投资人面临损失 [2][9] - 公司公告截至披露日，相关基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息，并将严格按照法规及合同进行投资运作 [2][9] 公司对旗下基金采取临时停牌措施 - 为保护投资者利益，中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) A类份额将于2025年12月25日开市起至当日10:30停牌，随后复牌 [8] - 公司表示若该基金在2025年12月25日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，可根据实际情况申请盘中临时停牌或延长停牌时间以警示风险 [8] 公司调整旗下基金所持停牌股票估值方法 - 中信保诚基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，自2025年12月24日起，对旗下部分基金持有的停牌股票“中微公司”采用“指数收益法”进行估值 [5] - 公司将在该股票复牌且交易体现活跃市场特征后，恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告 [5]

估值方法变更 - 银华基金管理股份有限公司决定自2025年11月28日起，对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票普冉股份采用"指数收益法"进行估值 [1] - 该股票复牌后，公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定恢复按市价估值法进行估值 [1] - 本次估值调整依据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，并与基金托管人协商一致 [1] 涉及标的与范围 - 本次估值调整针对的停牌股票为普冉股份，股票代码688766 [1] - 调整范围涵盖银华基金管理股份有限公司旗下基金，但交易所交易基金（ETF）除外 [1] 信息沟通渠道 - 公司提供官方网站http://www.yhfund.com.cn供投资者了解详情 [1] - 公司客户服务电话为010-85186558及4006783333 [1]

基金估值调整公告 - 东吴基金管理有限公司发布公告，调整旗下基金对长期停牌股票"普冉股份（证券代码：688766）"的估值方法 [1] - 调整自2025年11月26日起生效，采用"指数收益法"对该停牌股票进行估值 [1] - 此次调整旨在使相关基金的估值更公平、合理，符合《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的要求 [1] - 该调整方案已与基金托管人协商一致 [1] 估值方法具体安排 - 待普冉股份股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价进行估值 [1] - 恢复采用收盘价估值时，基金管理人将不再另行发布公告 [1]

估值方法调整 - 财通证券资产管理有限公司自2025年9月4日起对旗下部分基金持有的中芯国际股票采用指数收益法进行估值 [1] - 调整依据为中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》及中国证券投资基金业协会《基金行业股票估值指数通知》的相关原则和要求 [1] - 待该股票交易恢复活跃市场特征后将改用当日收盘价估值且不再另行公告 [1]

估值方法调整 - 银华基金自2025年9月3日起对旗下非ETF基金持有的芯原股份（代码688521）停牌股票采用指数收益法进行估值 [1] - 该调整基于中国证监会2017年13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》并与基金托管人协商一致 [1] - 芯原股份复牌后将综合参考各项相关影响因素并与托管人协商后恢复市价估值法且不再另行公告 [1] 公司信息 - 银华基金管理股份有限公司为本次估值调整的执行主体 [1] - 投资者可通过公司官网http://www.yhfund.com.cn或客户服务电话010-85186558/4006783333咨询详情 [1] - 公告发布日期为2025年9月4日 [2]

估值方法调整 - 东方基金管理股份有限公司自2025年9月1日起调整旗下部分基金持有的中芯国际（688981）停牌股票估值方法 [1] - 采用"指数收益法"进行估值 其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（AMAC行业指数） [1] - 待该股票交易体现活跃市场交易特征后 将恢复采用当日收盘价格进行估值 届时不再另行公告 [1] 实施与协商机制 - 公司综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商确定估值调整事宜 [1] - 调整涉及旗下基金所持有的中芯国际（688981）停牌股票 [1]

基金估值调整 - 兴证全球基金管理有限公司自2025年8月28日起对所持有的华虹公司股票采取指数收益法进行估值 [1] - 估值方法调整旨在使长期停牌股票等没有市价的投资品种估值更加公平合理 [1] - 调整依据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》相关规定 [1] 估值执行标准 - 指数收益法适用于华虹公司（证券代码688347）这类长期停牌股票 [1] - 基金托管人已协商一致通过该估值方案 [1] - 股票复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复收盘价估值并不再另行公告 [1]

估值方法变更 - 银河基金管理有限公司自2025年8月22日起对旗下证券投资基金（除ETF外）持有的华虹公司（代码：688347）采用指数收益法进行估值 [1] - 估值方法变更为确保基金估值公平合理 且经基金管理人与基金托管人协商一致 [1] - 华虹公司股票因长期停牌导致估值方法调整 [1] 估值恢复条件 - 待华虹公司股票交易体现活跃市场交易特征后 将恢复采用当日收盘价格进行估值 [2] - 恢复估值时不再另行公告 [2]