监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年6月3日以现场与通讯结合方式召开，3名监事全部出席，会议由监事会主席江艳主持[1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东会审议[1] 2024年度财务决算与利润分配 - 2024年合并报表归属于母公司净利润为1.11亿元，累计未分配利润为2.03亿元[2] - 拟以总股本9374万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发1406万元[2] 董事及高管薪酬方案 - 2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案已通过考核，需提交股东会审议[3] - 监事回避表决该议案[3] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认为其过往执业独立且专业[4] - 审计费用授权管理层根据市场行情协商确定[4] 银行授信与担保安排 - 公司及子公司拟申请不超过3亿元银行授信，用于流动资金贷款等业务[5] - 拟为子公司提供不超过3亿元连带责任担保，额度可在合并范围内子公司间调剂[5] 外汇衍生品业务 - 拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，规模不超过3亿元（或等值外币），有效期12个月[6] - 资金来源为自有资金或银行授信，不涉及募集资金[6] 闲置资金理财 - 计划使用不超过1亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月[7] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则修订《公司章程》，需提交股东会审议[7]

外汇衍生品业务概述 - 公司及控股子公司拟开展不超过等值2000万美元额度的外汇衍生品业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或组合[2][3] - 业务期限为一年，额度可循环使用，预计最高合约价值不超过2000万美元，交易保证金和权利金不超过最高合约价值的30%[4] - 业务目的为防范汇率及利率波动风险，应对海外业务增长带来的汇兑损益影响[2] 业务管理及授权 - 董事会授权董事长负责外汇衍生品业务的具体决策及协议签署[5] - 交易场所为经国家外汇管理局或相关金融当局批准的具备资质的金融机构[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金，保证金比例根据银行协议确定[8] 审议程序及制度 - 该议案已通过第八届战略委员会第五次会议、董事会第二十一次会议及监事会第十九次会议审议，无需提交股东大会[9][16][20] - 公司同步制定《外汇衍生品业务管理制度》，明确内部操作流程及风控措施[18][22] 风险控制措施 - 业务严格基于实际经营需求，选择结构简单的产品，禁止投机交易[12] - 建立风险管理体系，定期审计业务执行情况，跟踪汇率动态并调整策略[12][13] - 审核金融机构合约条款，防范法律及违约风险，确保资金使用合规[12] 会计处理及披露 - 业务将按《企业会计准则》进行核算，并在定期报告中披露相关情况[13]