基金基本信息 - 基金全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 简称为港股通央企红利ETF 代码为159266 [1] - 该基金成立于2025年7月23日 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算) [1] - 基金管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10% [1] 基金规模与份额变化 - 截至2月26日 基金最新份额为5.21亿份 最新规模为5.48亿元 [1] - 对比2025年12月31日 基金份额为6.16亿份 规模为6.11亿元 [1] - 今年以来基金份额减少15.43% 规模减少10.36% [1] 基金交易与流动性 - 2月27日基金收盘跌0.19% 成交额为2563.93万元 [1] - 截至2月27日 近20个交易日累计成交金额为3.21亿元 日均成交金额为1603.24万元 [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平 [2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金 任职期内收益为3.04% [2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金 任职期内收益为0.20% [2] 基金持仓情况 - 基金前十大重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中信国际电讯、中国石油股份、中煤能源、建设银行 [2] - 中远海控(01919)持仓占比4.14% 持仓203.75万股 持仓市值2530.43万元 [3] - 中国神华(01088)持仓占比2.69% 持仓47.00万股 持仓市值1647.11万元 [3] - 中国海洋石油(00883)持仓占比2.58% 持仓81.90万股 持仓市值1575.64万元 [3] - 中石化炼化工程(02386)持仓占比2.57% 持仓227.40万股 持仓市值1573.30万元 [3] - 中国外运(00598)持仓占比2.54% 持仓353.70万股 持仓市值1549.42万元 [3] - 中国船舶租赁(03877)持仓占比2.46% 持仓794.00万股 持仓市值1506.03万元 [3] - 中信国际电讯(01883)持仓占比2.39% 持仓654.70万股 持仓市值1460.61万元 [3] - 中国石油股份(00857)持仓占比2.38% 持仓192.40万股 持仓市值1456.27万元 [3] - 中煤能源(01898)持仓占比2.38% 持仓161.90万股 持仓市值1455.00万元 [3] - 建设银行(00939)持仓占比2.29% 持仓201.70万股 持仓市值1400.96万元 [3]

基金表现与交易数据 - 港股通央企红利ETF（159266）于2月13日收盘下跌1.64%，当日成交额为1288.49万元[1] - 截至2月12日，该基金最新份额为5.39亿份，最新规模为5.65亿元[1] - 与2025年12月31日相比，基金份额减少12.51%（从6.16亿份降至5.39亿份），规模减少7.47%（从6.11亿元降至5.65亿元）[1] - 流动性方面，截至2月13日，该基金近20个交易日累计成交金额为2.65亿元，日均成交金额为1326.05万元[1] 基金基本信息 - 港股通央企红利ETF（159266）成立于2025年7月23日，全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 该基金管理费率每年为0.50%，托管费率每年为0.10%[1] - 基金的业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按照估值汇率折算）[1] 基金经理信息 - 该基金现任基金经理为刘庭宇和蔡路平[2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益为3.01%[2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益为0.17%[2] 基金持仓情况 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股及其持仓占比如下[2][3] - 中远海控（01919）持仓占比4.14%，持仓203.75万股，市值2530.43万元[3] - 中国神华（01088）持仓占比2.69%，持仓47.00万股，市值1647.11万元[3] - 中国海洋石油（00883）持仓占比2.58%，持仓81.90万股，市值1575.64万元[3] - 中石化炼化工程（02386）持仓占比2.57%，持仓227.40万股，市值1573.30万元[3] - 中国外运（00598）持仓占比2.54%，持仓353.70万股，市值1549.42万元[3] - 中国船舶租赁（03877）持仓占比2.46%，持仓794.00万股，市值1506.03万元[3] - 中信国际电讯（01883）持仓占比2.39%，持仓654.70万股，市值1460.61万元[3] - 中国石油股份（00857）持仓占比2.38%，持仓192.40万股，市值1456.27万元[3] - 中煤能源（01898）持仓占比2.38%，持仓161.90万股，市值1455.00万元[3] - 建设银行（00939）持仓占比2.29%，持仓201.70万股，市值1400.96万元[3]

基金表现与市场数据 - 2月11日，港股通央企红利ETF（159266）收盘上涨0.39%，成交额为1076.89万元 [1] - 截至2月10日，该基金最新份额为5.44亿份，最新规模为5.65亿元 [1] - 与2025年12月31日相比，基金份额减少11.69%，规模减少7.63% [1] - 近20个交易日累计成交金额为2.50亿元，日均成交金额为1250.25万元 [1] 基金基本信息 - 基金全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，成立于2025年7月23日 [1] - 基金年管理费率为0.50%，年托管费率为0.10% [1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按估值汇率折算） [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平 [2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益为3.01% [2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益为0.17% [2] 基金持仓情况 - 前十大重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中信国际电讯、中国石油股份、中煤能源、建设银行 [2] - 中远海控持仓占比最高，为4.14%，持仓市值为2530.43万元 [3] - 中国神华持仓占比2.69%，持仓市值为1647.11万元 [3] - 中国海洋石油持仓占比2.58%，持仓市值为1575.64万元 [3] - 中石化炼化工程持仓占比2.57%，持仓市值为1573.30万元 [3] - 中国外运持仓占比2.54%，持仓市值为1549.42万元 [3] - 中国船舶租赁持仓占比2.46%，持仓市值为1506.03万元 [3] - 中信国际电讯持仓占比2.39%，持仓市值为1460.61万元 [3] - 中国石油股份持仓占比2.38%，持仓市值为1456.27万元 [3] - 中煤能源持仓占比2.38%，持仓市值为1455.00万元 [3] - 建设银行持仓占比2.29%，持仓市值为1400.96万元 [3]

ETF产品概况 - 产品名称为港股通央企红利ETF 交易代码为513920 [1] - 基金管理人为华安基金管理有限公司 基金经理为倪斌 [1] - ETF成立于2023年12月20日 [1] - 业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整) [1] 近期市场表现与资金流动 - 2月6日 ETF价格下跌0.18% [1] - 2月6日成交额为1.90亿元人民币 [1] - 2月6日当日份额增加300.00万份 [1] - 最新份额为39.61亿份 [1] - 近20个交易日份额累计减少1050.00万份 [1] - 最新资产净值计算值为67.08亿元人民币 [1] 历史业绩回报 - 自2023年12月20日成立以来 累计回报为79.03% [1] - 近一个月回报为3.69% [1]

港股通央企红利ETF(159266)近期资金流动与规模变化 - 2月4日单日，该ETF遭净赎回101.61万元，在212只跨境ETF中净流出排名第37位，当日资金净流出额占前一日规模5.62亿元的比例为0.18% [1] - 近期持续呈现资金净流出态势，近5日净赎回502.94万元（排名49/212），近10日净赎回1098万元（排名69/212），近20日净赎回5760.82万元（排名45/212） [1] - 截至2月4日，该ETF最新份额为5.56亿份，最新规模为5.69亿元，相比2025年12月31日的6.16亿份和6.11亿元，今年以来份额减少9.74%，规模减少6.86% [2] 港股通央企红利ETF(159266)产品概况与运营数据 - 该ETF成立于2025年7月23日，全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年，跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 流动性方面，截至2月4日，近20个交易日累计成交金额2.54亿元，日均成交1271.8万元；今年以来23个交易日累计成交2.77亿元，日均成交1202.18万元 [2] - 现任基金经理为刘庭宇（自2025年7月23日管理，任职收益2.43%）和蔡路平（自2025年11月5日管理，任职收益-0.39%） [2] 港股通央企红利ETF(159266)投资组合构成 - 根据最新定期报告，该ETF前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(4.14%)、中国神华(2.69%)、中国海洋石油(2.58%)、中石化炼化工程(2.57%)、中国外运(2.54%)、中国船舶租赁(2.46%)、中信国际电讯(2.39%)、中国石油股份(2.38%)、中煤能源(2.38%)、建设银行(2.29%) [2] 跟踪同一指数的ETF产品比较 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF共有4只，截至2026年2月4日，其规模、流动性及近期资金净申购情况对比如下： - 华夏中证港股通央企红利ETF(513910)：规模51.07亿元，近1月日均成交额3.14亿元，近1月净申购-0.43亿元 [2] - 港股通央企红利ETF(159266)：规模5.69亿元，近1月日均成交额0.12亿元，近1月净申购-0.60亿元 [2] - 万家中证港股通央企红利ETF(159333)：规模4.87亿元，近1月日均成交额0.20亿元，近1月净申购-0.88亿元 [2] - 天弘中证港股通央企红利ETF(159281)：规模3.50亿元，近1月日均成交额0.51亿元，近1月净申购-0.12亿元 [2]

港股通央企红利ETF(159266)资金流动与规模变化 - 2月3日，港股通央企红利ETF(159266)遭净赎回401.33万元，在当日跨境ETF净流出排名中位列第38/212 [1] - 当日资金净流出额占前一日规模(5.64亿元)的比例为0.71% [1] - 近5日、近10日、近20日，该基金分别遭净赎回401.33万元、996.38万元和5758.52万元，在跨境ETF净流出排名中分别位列第72/212、第74/212和第49/212 [1] - 截至2月3日，该基金最新份额为5.57亿份，最新规模为5.62亿元 [2] - 与2025年12月31日相比，该基金今年以来份额减少9.58%，规模减少8.03% [2] 港股通央企红利ETF(159266)基本情况 - 基金全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，成立于2025年7月23日 [1] - 基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平，刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益0.96%；蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益-1.82% [2] 港股通央企红利ETF(159266)流动性表现 - 截至2月3日，该基金近20个交易日累计成交金额2.54亿元，日均成交金额1269.13万元 [2] - 今年以来22个交易日，累计成交金额2.66亿元，日均成交金额1209.83万元 [2] 港股通央企红利ETF(159266)持仓结构 - 最新定期报告显示，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(4.14%)、中国神华(2.69%)、中国海洋石油(2.58%)、中石化炼化工程(2.57%)、中国外运(2.54%)、中国船舶租赁(2.46%)、中信国际电讯(2.39%)、中国石油股份(2.38%)、中煤能源(2.38%)、建设银行(2.29%) [2] 跟踪同一指数的ETF产品对比 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF共有4只，截至2月3日数据如下 [2]： - 华夏中证港股通央企红利ETF(513910)：规模50.34亿元，近1月日均成交额3.12亿元，近1周净申购0.0000亿元，近1月净申购-0.43亿元 - 永赢港股通央企红利ETF(159266)：规模5.62亿元，近1月日均成交额0.12亿元，近1周净申购-0.04亿元，近1月净申购-0.59亿元 - 万家中证港股通央企红利ETF(159333)：规模4.80亿元，近1月日均成交额0.20亿元，近1周净申购0.0000亿元，近1月净申购-0.88亿元 - 天弘中证港股通央企红利ETF(159281)：规模3.45亿元，近1月日均成交额0.49亿元，近1周净申购-0.01亿元，近1月净申购-0.12亿元

港股通央企红利ETF（159266）资金流动与规模变化 - 1月14日，港股通央企红利ETF(159266)遭净赎回2687.38万元，在当日208只跨境ETF中净流出排名第7位[1] - 当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.38%，基金最新规模为5.82亿元，前一日规模为6.13亿元[1] - 近5日、近10日、近20日，该基金分别遭净赎回3380.76万元、8132.7万元、9318.11万元，在跨境ETF净流出排名中分别位列第29/208、第20/208、第21/208[1] - 自2025年12月31日至2026年1月14日，该基金份额从6.16亿份减少至5.8亿份，份额减少5.85%，规模从6.11亿元减少至5.82亿元，规模减少4.69%[2] 港股通央企红利ETF（159266）基本情况与业绩 - 该基金全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，成立于2025年7月23日[1] - 基金跟踪标的指数为港股通央企红利（931233），管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%[1] - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平，刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益0.48%，蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益-2.29%[2] 港股通央企红利ETF（159266）持仓与流动性 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股包括中远海控、中国有色矿业、中国外运、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、中国神华、中国人民保险集团、中国海洋石油、农业银行[2] - 持仓占比最高的为中远海控，持仓占比6.08%，持仓市值约4683.95万元[2] - 截至1月14日，该基金近20个交易日累计成交金额1.89亿元，日均成交金额945.56万元[2] - 今年以来（8个交易日），累计成交金额8190.98万元，日均成交金额1023.87万元[2] 跟踪同一指数的ETF产品对比 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF产品共有4只，包括华夏中证港股通央企红利ETF（513910）、永赢港股通央企红利ETF（159266）、万家中证港股通央企红利ETF（159333）、天弘中证港股通央企红利ETF（159281）[2] - 截至1月14日，华夏中证港股通央企红利ETF（513910）规模最大，为51.95亿元，近1月日均成交额2.84亿元[2] - 永赢港股通央企红利ETF（159266）规模为5.82亿元，近1月日均成交额0.10亿元[2] - 从近1月资金净申购情况看，华夏中证港股通央企红利ETF（513910）净申购1.46亿元，天弘中证港股通央企红利ETF（159281）净申购0.41亿元，而永赢港股通央企红利ETF（159266）和万家中证港股通央企红利ETF（159333）分别净流出0.96亿元和0.52亿元[2]

港股通央企红利ETF市场表现 - 该ETF于1月12日价格下跌0.20%，当日成交额为773.98万元 [1] - 当日基金份额减少100.00万份，最新份额为6.07亿份 [1] - 近20个交易日份额累计减少7200.00万份 [1] 港股通央企红利ETF基本情况 - 基金最新资产净值计算值为6.08亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金经理为刘庭宇、蔡路平 [1] 港股通央企红利ETF历史回报 - 基金自2025年7月23日成立以来，累计回报为0.26% [1] - 基金近一个月回报为-0.92% [1]

港股通央企红利ETF市场表现 - 该ETF于1月9日价格上涨0.40%，当日成交额为1014.16万元 [1] - 当日基金份额减少300.00万份，最新份额为6.08亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少7100.00万份 [1] 港股通央企红利ETF基本情况 - 最新资产净值计算值为6.09亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按估值汇率折算） [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金经理为刘庭宇、蔡路平 [1] - 基金成立日期为2025年7月23日，成立以来回报为0.20% [1] - 基金近一个月回报为-1.15% [1]

港股通央企红利ETF (159266) 市场表现 - 该ETF于1月8日价格下跌0.30%，当日成交额为630.20万元 [1] - 当日基金份额减少300.00万份，最新份额降至6.11亿份 [1] - 最近20个交易日内，基金份额累计减少6900.00万份 [1] - 截至当日，基金最新资产净值计算值为6.11亿元 [1] 港股通央企红利ETF (159266) 产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按估值汇率折算） [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金经理为刘庭宇和蔡路平 [1] - 基金成立于2025年7月23日，自成立以来总回报为0.07% [1] - 基金近一个月的回报率为-2.87% [1]