持仓规模与结构 - 葛卫东个人名义持仓6家上市公司 合计持股市值30.29亿元[1] - 持仓以科技股为主 兆易创新单只持股市值达23.69亿元 占比78.2%[1] - 消费板块新进持仓1.35亿元 占整体持仓比例4.5%[1] 持股变动情况 - 对兆易创新 移远通信 臻镭科技三只科技股保持持股不变 合计持仓28.72亿元[1] - 新进会稽山497.15万股 参考市值0.99亿元[1] - 新进拉芳家化159万股 参考市值0.36亿元[1] - 新进中晟高科120万股 参考市值0.22亿元[1] 行业配置特征 - 科技领域持仓占比94.8% 覆盖半导体设计(兆易创新) 无线通信模组(移远通信) 射频芯片(臻镭科技)[1] - 首次布局消费板块 涉足黄酒(会稽山) 日化用品(拉芳家化) 环保服务(中晟高科)[1] - 新进消费股平均持仓市值0.52亿元 显著低于科技股持仓规模[1]

百亿私募二季度持仓动向 - A股已超660家上市公司披露2025年中报 近130家上市公司前十大流通股东出现私募机构身影 重仓股市值超过290亿元 [1] - 15家百亿私募出现在近30家上市公司前十大流通股东中 其中4家私募重仓股数量均在3只以上 [1] - 海康威视(002415 SZ)和芯朋微(688508 SH)等多只个股在二季度遭到百亿私募减持 [1] 私募机构持仓特征 - 百亿私募在二季度展现出明显的调仓行为 既有新进持仓也有减持操作 [1] - 私募机构整体持仓规模较大 仅披露部分公司的重仓持股市值已达290亿元 [1] - 部分私募采取分散投资策略 单个机构持有3只以上重仓股 [1]

A股上市公司2025年中报私募持仓情况 - 截至8月15日，505家A股上市公司披露2025年中报，其中106家前十大流通股东出现私募机构，合计持股市值251.64亿元 [1] 高毅资产持仓变动 海康威视（002415） - 2025年上半年营收418.18亿元（同比+1.48%），净利润56.57亿元（同比+11.71%） [2] - 高毅邻山1号远望基金二季度减持1200万股至3.38亿股，持股市值降至93.73亿元 [2][3] - 自2024年四季度起连续三个季度合计减持超7400万股（2024Q4减持2605万股，2025Q1减持3595.01万股） [3] 东诚药业（002675） - 高毅邻山1号远望基金二季度减持400万股至1750万股，持股市值降至2.52亿元 [4] - 历史持仓波动：2022年Q2首次进入前十大，2023年Q2持仓峰值3500万股，2024年Q1-Q3曾持续增持 [4] 安琪酵母（600298） - 高毅邻山1号远望基金二季度增持350万股至3500万股，持股市值12.31亿元 [4] - 持仓周期：2023年Q4首次进入前十大，2024年Q1增持35万股，Q2增持2650万股，Q3-Q4合计减持1650万股，2025年Q1增持1300万股 [4] 其他私募机构持仓动态 淡水泉 - 华润信托·淡水泉平衡5期持有生益科技（600183）903.33万股（未变动），持股市值2.72亿元 [5] 迎水投资 - 亿帆医药（002019）：迎水潜龙13号等三只产品合计持有2467万股（未变动），市值3.21亿元 [5] - 苏交科（300284）：迎水晋泰嘉裕16号等三只产品合计持有6566.91万股（未变动），市值5.97亿元 [5] - 恒为科技（603496）：迎水合力12号持有503.03万股（未变动），市值1.29亿元 [6] 睿郡资产 - 道氏技术（300409）：睿郡昕享私募基金新进持仓389.93万股，市值0.66亿元 [6] - 其他持仓：芯朋微、金能科技（603113）等 [6]

A股上市公司2025年中报私募持仓情况 - 截至8月15日已有505家A股上市公司披露2025年中报其中106家前十大流通股东出现私募机构身影合计持股市值达25164亿元 [1] 高毅资产持仓变动 海康威视 - 2025年上半年海康威视营业收入41818亿元同比增长148%净利润5657亿元同比增长1171% [3] - 高毅邻山1号远望基金二季度减持海康威视1200万股至338亿股持股市值降至9373亿元占流通股比例降至371% [3][4] - 自2024年四季度起连续三个季度合计减持超7400万股其中2024年四季度减持2605万股2025年一季度减持359501万股 [4] 东诚药业 - 高毅邻山1号远望基金二季度减持东诚药业400万股至1750万股持股市值降至252亿元 [5] - 该基金2022年二季度首次进入东诚药业前十大流通股东持仓峰值达3500万股2024年一季度至三季度期间曾持续增持 [5] 安琪酵母 - 高毅邻山1号远望基金二季度增持安琪酵母350万股至3500万股持股市值达1231亿元 [6] - 该基金2023年四季度首次进入前十大流通股东2024年一季度增持35万股二季度增持2650万股但三四季度分别减持650万股和1000万股2025年一季度再次增持1300万股 [6] 其他私募机构持仓 淡水泉 - 华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划持有生益科技90333万股未变持股市值272亿元 [8] 迎水投资 - 旗下三只产品合计持有亿帆医药2467万股未变持股市值321亿元 [8] - 旗下三只产品合计持有苏交科656691万股未变持股市值597亿元 [8] - 迎水合力12号私募证券投资基金持有恒为科技50303万股未变持股市值129亿元 [9] 睿郡资产 - 睿郡昕享私募证券投资基金新进持有道氏技术38993万股持股市值066亿元 [9]