募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票609,600,000股，发行价格为人民币4.68元/股，募集资金总额为人民币2,852,928,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,834,758,430.19元 [1] - 募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所验证，并出具《验资报告》（川华信验（2025）第0016号）[1] - 募集资金拟用于偿还债务和补充流动资金，其中偿还债务拟使用134,751.11万元，补充流动资金拟使用150,541.69万元 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月27日，公司募集资金余额为283,536.92万元 [2] - 为提高资金利用效率，公司拟将募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放，以增加股东回报 [2] 募集资金余额存放安排 - 存放范围包括募集资金余额（含利息），以协定存款、通知存款方式存放，存款利率按与银行约定的利率执行 [3] - 存放额度为募集资金余额全部金额，有效期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内 [3] - 存放收益归公司所有，将严格按照监管要求进行管理和使用 [3] 审议程序 - 董事会审议通过以协定存款、通知存款方式存放募集资金余额的议案，认为该安排符合监管规定且不损害股东利益 [4] - 监事会同意该议案，认为不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] - 保荐人中信证券认为该事项已履行必要程序，符合法律法规要求，尚需提交股东会审议 [5]

公司现金管理决策 - 公司通过董事会、监事会及股东大会审议批准使用不超过16亿元闲置募集资金和15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动使用 [1] - 决策程序包括第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会，保荐机构出具无异议核查意见 [2] 现金管理实施情况 - 当前闲置募集资金现金管理未到期金额为0元，闲置自有资金未到期金额达8509亿元，未超授权额度 [5] - 涉及子公司包括亿道数码、亿多软件等8家关联企业，但现金管理受托方与公司无关联关系 [1] 资金使用合规性 - 现金管理严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等规定，确保资金安全与规范运作 [5] - 公司承诺不改变募集资金投向，通过现金管理提升资金使用效率并实现保值增值 [5] 监督机制 - 内审部门负责日常监督，独立董事和监事会可随时检查资金使用情况，必要时引入第三方审计 [5] - 公司建立动态跟踪机制，对不利市场变化及时采取保全措施并履行信息披露义务 [5]