募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票31619800股 发行价格为每股7188元 募集资金总额为2275973万元[1] - 天健会计师事务所于2022年4月14日出具验资报告确认资金到位 公司对募集资金实行专户存储管理[2] 募集资金投资项目 - 先进半导体设备的技术研发与改进项目及高端半导体设备产业化基地建设项目为承诺投资项目 总投资额27802965万元 其中承诺投资额19485625万元[4] - 2024年度公司使用部分超募资金1972729万元(含交易佣金等中介费用)回购公司股份[4] 上海二厂项目情况 - 项目通过建设研发与产业化基地开展先进ALD设备及工艺研发 截至2025年6月30日已完成建设并投入使用[4] - 项目调整后投资总额8800000万元 实际投入超募资金6936711万元 产生待支付募集资金1328985万元及利息收入净额32222万元[5] - 预计节余金额为856524万元 主要源于项目费用控制及现金管理收益[5][6] 超募资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额2275973万元 超募资金总额11273008万元[6] - 2022年10月经股东大会批准使用超募资金投资新项目及向子公司增资[6] - 2024年3月经股东大会批准调减上海二厂项目募集资金500000万元转投高端半导体设备产业化基地建设项目[6] - 截至2025年8月14日剩余超募资金6118万元(含回购计划剩余本金271万元及利息5847万元)[7] 资金使用计划 - 上海二厂项目剩余尾款将用节余募集资金支付 完成后将专户剩余资金永久补充流动资金[6] - 剩余超募资金6118万元将永久补充流动资金用于日常生产经营[8] - 资金转出后将办理募集资金专户销户手续 涉及中信银行两个专户[8] 合规性说明 - 本次补充流动资金金额占超募资金总额比例未超30% 符合《上市公司监管指引第2号》相关规定[9] - 公司承诺12个月内补充流动资金金额不超过超募资金总额30% 且不进行高风险投资[10] 审议程序 - 该事项已经董事会、监事会审议通过 尚需提交股东大会批准[10][11] - 保荐机构招商证券对项目结项及资金补充方案无异议[12]

首次公开发行募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格18.97元 募集资金总额3.794亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元[1] - 中兴财光华会计师事务所对资金到位情况进行审验并出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专用账户 与保荐机构及银行签订三方/四方监管协议 严格按照协议规定存放和使用募集资金[2][3] - 监管协议与深交所范本不存在重大差异且得到切实履行[3] 超募资金使用情况 - 募集资金投资项目原计划投资2.43亿元 实际募集资金3.44亿元 产生超募资金1.01亿元[3] - 超募资金分两次投入全资子公司新建粉末冶金制品项目：首次使用5000万元[4] 第二次使用5068.92万元（含利息收入）[4] - 截至公告日 超募资金累计投入7340.20万元 占承诺投资总额的72.9%[4] 项目结项及资金节余情况 - 新建粉末冶金制品项目已达到预定可使用状态 按计划结项[1][4] - 项目节余资金2827.31万元（含银行利息） 节余率达28.1%[1][4] - 节余主要原因包括：设备采购环节通过招标比价降低成本 高端设备实现国产替代 生产流程优化减少设备采购数量 闲置资金现金管理产生收益[4] 节余资金使用计划 - 节余超募资金将永久补充流动资金用于日常生产经营活动[1][5] - 资金转出后将办理专户注销 相关监管协议终止[5] - 该计划尚需提交股东会审议批准[8][9] 资金使用必要性及承诺 - 补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 满足业务发展需求[8] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[8] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该议案 认为符合法规要求且有利于股东利益[8][9] - 保荐机构华创证券对事项无异议 认为程序符合监管规定[9] - 议案尚需提交股东会审议[8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格18.97元 募集资金总额3.794亿元[1] - 扣除发行费用3539.83万元后 实际募集资金净额为3.44亿元[1] - 募集资金已于2020年9月4日经会计师事务所验资到位[1] 超募资金规模及使用 - 实际募集资金净额3.44亿元超出募投项目所需资金2.43亿元 产生超募资金1.01亿元[3] - 2021年6月使用5000万元超募资金投入全资子公司新建粉末冶金制品项目[3] - 2022年12月使用5068.92万元（含利息）继续投入同一项目[4] 项目结余情况 - 截至2025年6月30日 新建粉末冶金制品项目累计投入7340.2万元[4] - 产生利息收入净额98.59万元 节余资金达2827.31万元[4] - 节余资金占超募资金总额的28.08%[6] 资金节余原因 - 通过招标比价降低设备采购成本 加强费用控制[5] - 实现设备国产替代（500吨成型压机、CCD检测设备等）降低投入成本[5] - 生产流程优化减少设备采购数量 提高管理效率[5] - 闲置募集资金现金管理产生利息收益[5] 资金使用计划 - 将节余超募资金2827.31万元永久补充流动资金[4][5] - 用于业务拓展和日常经营活动[6] - 资金转出后将办理募集资金专户注销[5] 治理程序 - 该事项已经董事会、监事会审议通过[6][7] - 独立董事认为有利于提高资金使用效率 符合股东利益[7][8] - 尚需股东大会审议批准后方可实施[6][8]

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月9日14点30分在合肥市高新区大龙山路8号公司现场召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 议案已通过第三届董事会第二次会议审议 并于2025年8月25日通过指定媒体披露 [2] - 该议案属于非累积投票议案 无关联股东需回避表决 [2] 参会主体与登记 - 股权登记日为2025年9月3日 A股登记在册股东可参会 [4] - 登记时间为2025年9月5日9:00-17:00 可通过信函或邮件送达合肥高新区公司证券事务部 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及公章 个人股东需提供身份证件及账户证明 [5] 投票规则 - 融资融券及沪股通投资者投票需遵循科创板监管指引第1号规范 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2000万股 每股发行价格37.94元 募集资金总额7.588亿元[1] - 扣除发行费用6924.81万元后 实际募集资金净额为6.895亿元[1] - 超募资金达4.131亿元 超出计划募集资金2.765亿元的部分[2] 超募资金使用安排 - 2021年使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.05%[3][4] - 2022年总投资4.5亿元建设半导体测试及智能制造装备产业园项目 其中超募资金投入3亿元[4] - 2023年调整项目建设规划 自筹资金投入由1.5亿元缩减至1220.24万元 募集资金投入保持不变[5] 项目结项及资金节余 - 截至2025年7月31日 半导体测试及智能制造装备产业园项目完成主体建设及验收[6] - 项目募集资金累计投入3.15亿元 利息及理财收益净额3382.83万元[7] - 产生节余资金1.68亿元（含利息及理财收益） 主要因审慎投资策略放缓设备采购进度[7][8] 节余资金处置方案 - 将1.68亿元节余超募资金永久补充流动资金 用于日常生产经营活动[8] - 保留募集资金专户直至待支付款项结清 后续利息收益继续补充流动资金[9] - 需经股东会审议通过后实施 并办理专户注销手续[9][10] 资金使用效果评估 - 节余资金补充流动资金有助于优化资源配置 提高资金使用效率[9] - 符合公司发展战略 充盈现金流并满足日常经营需求[9] - 通过严格控制建设成本 加强费用监管实现资金节约[8]