公司上市进展 - 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司于2025年9月11日在安徽证监局办理北交所IPO辅导备案 辅导券商为国投证券[2] - 公司已于2025年8月28日获得全国股转公司同意股票公开转让及挂牌的函[2] 财务表现 - 2024年营业收入达19.56亿元人民币 同比增长24.42%[2] - 2024年归母净利润为2.64亿元人民币 同比增长37.32%[2] - 毛利率为19.91% 较上年同期20%略有下降[2] 股权结构与控制关系 - 芜湖投控直接持有公司42.87%股份（4545万股）并间接持有2.29%股份 为公司控股股东[2] - 芜湖市国资委直接持有芜湖投控95.59%股份 为公司实际控制人[2] 公司业务与客户 - 公司成立于2004年9月 主营汽车天窗、玻璃升降器等汽车开闭器件及相关电子控制单元研发制造[2] - 同时从事粉末冶金零部件研发制造业务[2] - 主要客户包括上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车等国内知名整车厂[2] 管理层信息 - 董事长兼总经理周玉成现年56岁 具有技术工程师背景[3] - 周玉成自1991年起历任芜湖轴承厂技术工程师、芜湖市机电设备总公司设备部主管等职务 2009年加入公司任副总经理[3] - 2012年8月起担任总经理 2018年5月至今任董事长兼总经理[3]

首次公开发行募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格18.97元 募集资金总额3.794亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元[1] - 中兴财光华会计师事务所对资金到位情况进行审验并出具验资报告[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专用账户 与保荐机构及银行签订三方/四方监管协议 严格按照协议规定存放和使用募集资金[2][3] - 监管协议与深交所范本不存在重大差异且得到切实履行[3] 超募资金使用情况 - 募集资金投资项目原计划投资2.43亿元 实际募集资金3.44亿元 产生超募资金1.01亿元[3] - 超募资金分两次投入全资子公司新建粉末冶金制品项目：首次使用5000万元[4] 第二次使用5068.92万元（含利息收入）[4] - 截至公告日 超募资金累计投入7340.20万元 占承诺投资总额的72.9%[4] 项目结项及资金节余情况 - 新建粉末冶金制品项目已达到预定可使用状态 按计划结项[1][4] - 项目节余资金2827.31万元（含银行利息） 节余率达28.1%[1][4] - 节余主要原因包括：设备采购环节通过招标比价降低成本 高端设备实现国产替代 生产流程优化减少设备采购数量 闲置资金现金管理产生收益[4] 节余资金使用计划 - 节余超募资金将永久补充流动资金用于日常生产经营活动[1][5] - 资金转出后将办理专户注销 相关监管协议终止[5] - 该计划尚需提交股东会审议批准[8][9] 资金使用必要性及承诺 - 补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 满足业务发展需求[8] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[8] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该议案 认为符合法规要求且有利于股东利益[8][9] - 保荐机构华创证券对事项无异议 认为程序符合监管规定[9] - 议案尚需提交股东会审议[8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格18.97元 募集资金总额3.794亿元[1] - 扣除发行费用3539.83万元后 实际募集资金净额为3.44亿元[1] - 募集资金已于2020年9月4日经会计师事务所验资到位[1] 超募资金规模及使用 - 实际募集资金净额3.44亿元超出募投项目所需资金2.43亿元 产生超募资金1.01亿元[3] - 2021年6月使用5000万元超募资金投入全资子公司新建粉末冶金制品项目[3] - 2022年12月使用5068.92万元（含利息）继续投入同一项目[4] 项目结余情况 - 截至2025年6月30日 新建粉末冶金制品项目累计投入7340.2万元[4] - 产生利息收入净额98.59万元 节余资金达2827.31万元[4] - 节余资金占超募资金总额的28.08%[6] 资金节余原因 - 通过招标比价降低设备采购成本 加强费用控制[5] - 实现设备国产替代（500吨成型压机、CCD检测设备等）降低投入成本[5] - 生产流程优化减少设备采购数量 提高管理效率[5] - 闲置募集资金现金管理产生利息收益[5] 资金使用计划 - 将节余超募资金2827.31万元永久补充流动资金[4][5] - 用于业务拓展和日常经营活动[6] - 资金转出后将办理募集资金专户注销[5] 治理程序 - 该事项已经董事会、监事会审议通过[6][7] - 独立董事认为有利于提高资金使用效率 符合股东利益[7][8] - 尚需股东大会审议批准后方可实施[6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格18.97元 募集资金总额37940万元 扣除发行费用3539.83万元后实际募集资金净额34400.17万元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金账户期末余额2827.31万元 其中专户余额27.31万元 2800万元用于购买结构性存款等保本型产品 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金直接投入募投项目18997.26万元 置换预先投入自筹资金5716.31万元 置换已支付发行费用281.99万元 [2] - 获得利息收入及理财收益净额2292.02万元 项目结项转为补充流动资金9151.31万元 [2] - 超募资金总额10068.92万元 已累计向全资子公司转入超募资金10068.92万元 累计使用7340.2万元 [6][7] - 新建4000吨粉末冶金零部件项目累计投入14830.11万元 完成进度81.87% 实现效益2749.41万元 [10] - 研发中心技术改造项目累计投入2543.26万元 完成进度40.91% [11] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 与华夏银行、中国银行等机构签订三方监管协议 开立专用账户 [2][3] - 使用闲置募集资金进行现金管理累计77900万元 获得收益2292.74万元 当前现金管理额度3000万元 [8][15] 项目结余与补充流动资金 - 两个募投项目结余资金8975.74万元 已于2024年11月13日转入一般结算账户并注销专户 [5][14] - 项目节余主要源于设备采购成本节约 进口设备实现国产替代 其中粉末冶金项目节余4319.34万元 研发中心项目节余4831.97万元 [12][13][14] 超募资金使用 - 2021年使用5000万元超募资金投入子公司新建粉末冶金制品项目 [6] - 2022年使用5068.92万元继续投入同一项目 含利息收入 [7] - 截至2025年6月30日该项目尚余2827.31万元（含利息收入98.59万元）存放于专户 [7]