中东局势对A股影响 - 中东局势成为全球资本市场核心扰动因素 以色列与伊朗停火协议争议加剧市场不确定性[1][3] - 地缘政治复杂性导致操作风险上升 建议避免以此作为单一投资基准[3] - 伊朗实际军事行动可能性较低 判断后续以"打嘴仗"为主[5] A股市场表现 - 上证指数突破箱体震荡 单日上涨1.15%至3420.57点 金融+科技组合成为主要推动力[5][6] - 工商银行(1.46%)、中国人寿(3.29%)、中国平安(3.07%)等金融股贡献指数前三位 寒武纪-U(6.91%)领涨科技板块[6] - 两市3890家个股呈现做多主导 其中2615家为首次做多 做多情绪创近月峰值[9][11] 机构资金动向 - 2432家个股处于机构交易占优状态 但机构整体保持克制 未显著提高活跃度[11][13] - 中国平安三连阳前出现机构资金隐蔽布局 五连阴期间实际为机构主导交易[15][16][19] - 保险板块受117亿港元可转债发行及金管局分红险新规双重利好刺激[15] 美联储政策预期 - 美联储理事沃勒和鲍曼释放7月降息信号 引发美股上涨[7] - 特朗普可能提前公布美联储主席人选 加剧政策博弈预期[8] - 降息预期可能引发资金先拉高资产后反手做空的操作策略[8]