行业趋势与驱动因素 - 全球无人机行业正从利基应用快速转向主流应用 重塑政府、企业和消费者在国防、监控、物流和基础设施监测等领域的方式 [1] - 国防领域 地缘政治紧张和国防升级推动全球无人机采用增加 政府预算中分配给无人机的份额在提升 无人机被广泛用于边境安全、精确打击、情报监视侦察和其他战术行动 [2] - 除国防核心市场外 无人机在采矿、基础设施监测、房地产、油气勘探、物流和电影制作等多个行业迅速普及 改变企业收集数据和运营的方式 [3] - 无人机与人工智能、云计算和边缘处理的融合进一步推动各垂直领域采用 人工智能使无人机更快、更多功能 实现自主导航 5G和先进Wi-Fi技术改善了实时数据传输 扩展了商业应用 [4] - 随着监管框架演进以及军事和商业应用加速 无人机行业增长跑道很长 全球无人机技术市场预计在2025年至2030年间实现14.3%的复合年增长率 [5] - 拥有强大研发渠道、多元化终端市场覆盖和战略合作关系的无人机科技公司有望在发展中茁壮成长 [5] 重点公司分析：AeroVironment - 公司是全球无人机需求增长的主要纯受益者之一 为美国国防部、其他联邦机构和国际盟国政府开发无人机、地面机器人系统、游荡弹药系统、反无人机技术及相关服务 [7] - 公司通过将人工智能和尖端计算机视觉无缝集成到敏捷、有效的下一代无人机解决方案中 持续加强其竞争地位 [7] - 2026财年第二季度 合同授予的总上限价值达到35亿美元 推动订单额达到14亿美元 [8] - 公司对研发和制造能力的稳定投资是推动业务势头的关键催化剂 在第二财季发布了下一代Switchblade游荡弹药以及升级的JUMP 20和JUMP20-X无人机系统 [8] - 公司以AV_Halo开放架构平台为核心的扩展软件生态系统正成为强大的长期增长动力 近期推出了AV_Halo Cortex和AV_Halo Mentor两款产品 [9] - 公司正在扩大其制造规模 包括计划建设高产能的Switchblade工厂 并利用收购BlueHalo带来的协同效应 深化在反无人机、网络、太空和电子战领域的能力 [10] - 公司预计2026财年收入在19.5亿至20亿美元之间 [11] 重点公司分析：Kratos Defense & Security Solutions - 公司拥有多样化的战术无人机产品组合 包括UTAP-22 Mako、XQ-58A Valkyrie和X-61A Gremlin 以及BQM-167A、BQM-177A和MQM-178 Firejet等空中靶机 [12] - 在地缘政治紧张局势升级的背景下 各国政府正在增加国防预算 北约和太平洋盟友的国防开支预计将达到GDP的5% 而非历史上的2% 美国国家安全支出预计在2026年将超过1万亿美元 公司作为少数合格的国防技术公司之一将从中受益 [13] - 公司正在向设施、工厂和设备等部署资源 以有效扩大规模并支持项目中标 2025年11月 公司宣布收购以色列的Orbit Technologies Ltd 该公司专攻基于卫星的通信系统 2025年10月 公司与韩国航空航天工业公司合作 利用XQ-58A Valkyrie等系统推进有人-无人编组技术 [14] - 公司第三季度收入为3.476亿美元 同比增长26% 预计2025年第四季度收入在3.2亿至3.3亿美元之间 预计2025年全年收入在13.2亿至13.3亿美元之间 高于此前预期的12.9亿至13.1亿美元 [15] 重点公司分析：Draganfly - 公司是一家加拿大的无人机解决方案和系统开发商 产品包括Commander 3XL、重型无人机、Commander 2和Draganfly医疗响应无人机 其Apex无人机于去年9月推出 面向军事和公共安全的情报监视侦察市场 具备双有效载荷能力和由英伟达芯片驱动的人工智能计算能力 [16] - 公司与美国军方的交易增加是积极信号 其中一个最重要进展是获得了首个美国陆军FPV无人机大订单 这不仅包括产品销售 还包括提供供应链和后勤支持 以及现场组装和制造培训 2025年10月 公司推出了Outrider Southern Border无人机 这是一个北美制造、符合NDAA的多任务无人机平台 公司拥有5个以上符合NDAA的无人机系统 随着美国和北约积极从关键基础设施中清除不符合规定的中国系统 这一合规优势成为护城河 上个月 公司获得了一份重要的国际军事订单 涉及向亚太地区提供Commander 3XL无人机 [17] - 公司正通过与Autonome Labs和SafeLane的合作 扩大在排雷垂直领域的影响力 凭借其数据、专业知识和人工智能驱动的航空测绘能力 公司有望在这个利基市场扩张 在上个报告季度 公司收入实现了14.4%的同比增长 这得益于产品销售的增长 [18]

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) is one of the AI Stocks Making Waves on Wall Street. On December 22, Wedbush reiterated the stock as “Outperform,” with a $625 price target. The firm believes that the stock is a "core winner,” likely to surprise Wall Street with the strength of its AI-driven growth. “Microsoft remains a core winner in the IVES AI 30 list." Analyst Dan Ives said that investors have been underestimating the Azure growth story, remaining skeptical of Microsoft’s AI-led expansion as it h ...

The global data center market is experiencing rapid growth as demand for artificial intelligence and cloud computing increases. Industry experts project it will reach over $622 billion by 2030, growing at nearly 11% annually. Equinix (NASDAQ:EQIX) , the world’s largest digital infrastructure company, is at the centre  making big moves. In November 2025, it announced a $22 million data center in Lagos, Nigeria, due to open in early 2026 as part of a wider $100 million push to boost Africa's digital space. Ju ...

Oracle Corporation (ORCL) has been a headline stock in 2025, trading in a wide range as investors grapple with its ambitious pivot to cloud and artificial intelligence (AI) infrastructure. In spite of significant volatility and mixed earnings results, the tech giant’s shares have rallied on optimism surrounding its AI-driven growth prospects and major data center investments. Now, one of Wall Street’s most vocal tech bulls, Dan Ives of Wedbush Securities, is making a bold call: Oracle could reach $250 pe ...

公司概况 - Khaveen Investments是一家全球性投资顾问公司 为全球高净值个人、公司、协会及机构提供投资服务 [1] - 公司在美国证券交易委员会注册 提供从市场与证券研究到商业估值与财富管理的综合服务 [1] - 公司旗舰产品为宏观量化基本面对冲基金 该基金持有分散化投资组合 覆盖数百种跨资产类别、地域、行业和产业的投资 [1] 投资方法论 - 公司采用多层面投资方法 整合自上而下与自下而上分析 [1] - 核心策略融合全球宏观、基本面与量化三种策略 [1] - 公司核心专长在于颠覆性技术领域 包括人工智能、云计算、5G、自动驾驶与电动汽车、金融科技、增强与虚拟现实以及物联网 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品持有ZBRA的多头头寸 [1]

公司概况 - Khaveen Investments是一家全球性投资顾问公司 为全球高净值个人、公司、协会及机构提供投资服务 [1] - 公司在美国证券交易委员会注册 提供从市场与证券研究到商业估值与财富管理的综合服务 [1] - 公司旗舰产品为宏观量化基本面对冲基金 该基金持有分散化投资组合 覆盖数百种跨资产类别、地域、行业和产业的投资 [1] 投资方法论 - 公司采用多层面投资方法 整合自上而下与自下而上分析 [1] - 核心策略融合全球宏观、基本面与量化三种策略 [1] - 公司核心专长在于颠覆性技术领域 包括人工智能、云计算、5G、自动驾驶与电动汽车、金融科技、增强与虚拟现实以及物联网 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品持有ZBRA的多头头寸 [1]

公司新产品发布 - Verizon Communications Inc (VZ) 近期推出了前沿的固定无线互联网解决方案“5G网络切片-增强互联网” 该方案为消费者提供超级上行链路容量和高性能 且无数据流量限制[1] - 新产品提供200 Mbps的下行链路速度和45 Mbps的上行链路速度 且无数据流量限制[4] - 该解决方案旨在为AI推理模型、计算机视觉和机器学习应用确保可靠的数据传输 其稳定的连接和高吞吐量能有效支持云端应用和实时大文件传输[4] 产品技术与应用 - 网络切片技术可在共享的物理网络上创建多个虚拟网络 使运营商能够根据不同的使用场景将同一网络的不同部分提供给不同客户 每个网络切片都单独配置了安全措施和延迟设置[2] - 不同应用对网络能力的需求各异 例如物联网设备、汽车导航、多人在线游戏或各种AR/VR设备[3] - 随着各行业企业竞相整合AI与云端应用 现有网络基础设施面临压力 Verizon的5G网络切片解决方案通过优化不同用例的网络基础设施利用率来改善连接性[5] - 该方案预期在多个行业有广泛应用 包括媒体行业的高分辨率文件和AI生成内容的快速上传、物流业的AI车队管理以及建筑和公共安全领域的AI视频洞察[5] 市场竞争格局 - Verizon在该领域面临来自AT&T Inc (T)和T-Mobile US Inc (TMUS)的竞争[6] - T-Mobile是美国首家提供网络切片能力的运营商 拥有庞大的用户基础 2025年纽约市选择部署T-Mobile的解决方案来支持其关键任务运营并利用其网络切片能力提升安全性[6] - AT&T通过其5G创新工作室与用户及行业伙伴紧密合作 为特定用例开发定制化5G解决方案 2025年10月 AT&T完成了全国范围的5G独立组网部署 这将扩展其网络切片能力[7] 公司财务与估值 - 过去一年 Verizon股价上涨0.5% 而同期行业指数下跌5.2%[8] - 按市盈率计算 公司股票目前交易于6.18倍 低于行业平均的8.7倍[10] - 过去60天内 对2025年和2026年的盈利预期有所下调[11]

文章核心观点 - 投资者无需选择个股即可利用市场复利效应 交易所交易基金(ETF)提供了这种途径 其中景顺QQQ信托是热门选择 其过去十年表现优异 值得投资者仔细研究以了解其对投资组合的潜在价值 [1][2] 产品定位与构成 - 景顺QQQ信托跟踪纳斯达克交易所上市的100家最大非金融公司 与包含约500家公司的标普500指数相比 其持股数量仅为后者的20% 集中度显著更高 [4] - 该ETF专注于推动世界发展的创新和颠覆性公司 其定位明显偏向科技行业 “美股七巨头”占该ETF资产的45% [5] - 该ETF也涉足其他行业 但占比很小 例如能源和房地产行业合计占比不到1% [5] 投资逻辑与特点 - 投资该ETF本质上是对其成分股公司将继续保持主导地位的押注 并寄望于人工智能、云计算和数字广告等强大的长期趋势对未来经济产生更大影响 [6] - 该ETF的费用结构具有吸引力 假设投资10,000美元 投资者每年仅支付20美元费用 相当于0.2%的费用率 [7] 历史表现与比较 - 过去十年 该ETF实现了惊人的19%的年化收益率 [8] - 与标普500 ETF相比 景顺QQQ信托提供了更高的集中度 [8]

公司与合作公告 - 公司宣布与加拿大养老金计划投资委员会建立价值140亿澳元的欧洲数据中心合作伙伴关系 该合作各持50%股份 初始资本承诺为39亿澳元 [2] - 该合作伙伴关系计划在法兰克福、阿姆斯特丹和巴黎开发数据中心项目组合 这是加拿大养老金计划投资委员会在欧洲的首个数据中心合作项目 [2][4] - 合作双方自2009年起已在澳大利亚、亚洲、美洲和欧洲建立合作关系 此次合作紧随香港数据中心合作伙伴关系的建立 [4] 项目具体细节 - 欧洲项目将包含四个数据中心 其中巴黎两个 法兰克福一个 阿姆斯特丹一个 项目总初级电力为435兆瓦 IT负载为282兆瓦 [5] - 四个项目预计将快速推进 已确保电力连接和规划许可 场地基础设施工程已取得实质性进展 建设预计于2026年6月30日前开始 [5] - 交易将分阶段完成 预计在2026年3月前完成 具体取决于交割条件 [7] 公司战略与市场定位 - 公司首席执行官表示 位于欧洲FLAP市场、具备如此规模和质量的资产组合非常罕见 这些已通电的区位因能满足云计算和AI应用快速增长的需求而备受追捧 尤其当它们能提供快速上市和交付确定性时 [6] - 公司拥有庞大的项目储备 在其2025财年业绩中披露 其进行中的开发工作有57%是数据中心 公司正深入参与近期因AI基础设施需求而变得非常强劲的数据中心主题 [8] - 公司是澳大利亚证券交易所最大的地产集团 业务包括在全球开发、拥有和管理工业地产 如物流配送中心、多层工业设施、仓库和数据中心 [1] 市场反应与财务表现 - 在此次合作项目宣布后 公司股价今日上涨9% [1][9] - 过去一年中 公司股价下跌超过11% [9] - 与其他地产企业相比 公司派息率较低 且多年未增加分红支付 因此投资者依赖于资本增长 [9]

It looks like after a string of losses, cloud and software services provider Oracle (ORCL) has finally scored a win. According to various reports, the company will be a part of a set of investors that will own the US operations of TikTok, the popular social media platform used by about 170 million Americans daily. Purported to be a deal worth $14 billion, Oracle is expected to partner with Silver Lake and Abu Dhabi-based MGX to own TikTok U.S. through a joint venture. It is expected that each of Oracle, ...