业绩说明会概况 - 公司于2025年6月27日上午10:00-11:00在价值在线网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [3] - 参会人员包括党委书记兼董事长王吉杰、财务总监沈新根、独立董事梁永明、董事会秘书常旺玲 [3] 财务表现 - 2024年实现营业收入41.52亿元同比增长3.54% 归母净利润3.43亿元同比增长8.49% 扣非净利润2.76亿元同比增长16.46% [5] - 2025年第一季度营业收入9.33亿元 归母净利润827.17万元 扣非净利润176.75万元 [6] - 2024年毛利率35.69%同比提升1.95个百分点 净利率8.72%提升0.06个百分点 [7] - 2024年应收账款余额14亿元同比增长10.25% 主要因业务规模扩大及客户结算周期延长 [6] 股东与分红 - 截至2025年一季度末普通股股东总数20,903户 [3] - 大股东国新控股持有3200万股占比7.81% 为IPO前取得股份 已于2024年3月13日解禁 [4] - 2024年度分红方案为每10股派2.55元 合计分红1.03亿元 占净利润30.05% [8] - 2024年现金分红与回购合计1.98亿元 占净利润57.77% [8] 业务发展 - 2025年1月完成收购上咨公司 2024年上咨公司实现归母净利润1947.34万元 [6] - 海外业务覆盖"一带一路"项目 包括以色列海法港咨询、柬埔寨机场监理、埃及新首都检测等 [7] - 数字化转型成果显著 数字监理平台应用于超700个项目 建成数字化检测实验室 [9] - 研发智能检测装备如混凝土试件赋码系统、钢筋力学性能检测系统等 [10] - 聚焦"两重两新"领域 参与超长期国债项目前期咨询及检测监测服务 [10] - 城市更新领域优势突出 2024年服务多个市属国企存量土地盘活项目 [12] 科技创新 - 2024年获部市级科技奖19项 包括上海市科技进步一等奖1项 [13] - 获批建设院士工作站及多个市级工程技术创新中心 [13][14] - 牵头编写上海市建筑业发展报告、城市建设数字化转型白皮书等 [14] - 当选长三角绿色认证联盟秘书处单位 [14]

公司基本情况 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%，归属于上市公司股东净利润3.43亿元，同比增长8.49% [19] - 公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个板块 [8] 行业环境分析 - 2024年国内生产总值突破130万亿元，同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）增长3.2% [2] - 建筑业投资同比下降1.9%，房地产开发投资同比下降10.6%，但交通运输业投资增长5.9%，电力热力燃气和水生产供应业投资增长23.9% [2] - 国家发行1万亿超长期特别国债支持重大项目建设，全年完成投资超过1.2万亿元 [2] - 住建部2024年计划推进5万个老旧小区改造、10万公里城市管网改造 [4] - 国家聚焦50个左右城市、100个左右县开展绿色低碳先行区建设 [5] 公司业务发展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首地位，承接上海浦东机场T3、大连金州湾国际机场等重大项目 [9] - 检测与技术服务拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家绿色建筑质量检验检测中心 [11] - 环境低碳技术服务在生态环境、建筑节能等领域形成完整产业链，为上海、武汉等重点区域提供环保督察技术支持 [14] - 特种工程与产品业务入选"上海市100家智能工厂" [14] 财务与资本运作 - 2024年计提资产减值准备合计14,635.91万元，影响利润总额 [38][41] - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品 [25][26] - 拟为16家控股子（孙）公司提供不超过7亿元的银行授信担保 [45][47] 技术创新与数字化转型 - 自主研发"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [12] - 搭建全流程数字化实验室，推进数字化检测技术标准编制 [12] - 在建筑运维管理、空中巡检、实时建筑能耗监测等低空经济领域布局 [6]

财务表现 - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54% [1] - 归母净利润3.43亿元，同比增长8.49% [1] - 经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，同比增长15.34% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元(含税) [1] 业务板块表现 - 四大主营业务收入分别为工程咨询服务22.43亿元、检测与技术服务13.4亿元、环境低碳技术服务4.14亿元、特种工程与产品销售1.3亿元 [2] - 工程咨询服务收入同比增长2.55%，检测与技术服务收入同比增长11.72% [2] - 四大业务板块毛利率均较上年增长，显示"提质增效"成效显著 [2] 核心业务进展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首 [2] - 聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等战略区域，专业化发展和业务转型取得进展 [2] - 服务国家战略项目包括阿拉善西部荒漠综合治理、白洋淀湿地生态治理、宜都"两江一河"区域综合治理等 [3] 技术创新与市场拓展 - 检测与技术服务板块推出自主研发的"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [3] - 环境低碳技术服务深耕上海、湖北、北京，拓展浙江、河北、四川、广东等区域市场 [3] - 抓住排污许可监管转变机遇，提升运营期业务占比，支持中央环保督察迎检工作 [3] 战略规划与并购 - 2025年推进"融合发展"，聚焦国企改革深化提升行动和"十四五"规划收官 [4] - 收购上咨集团100%股权，业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务等领域 [4] - 计划通过并购提升咨询领域地位及市场份额，培育国际竞争力 [4] 2025年经营计划 - 推进联合重组后的融合发展，深化内控管理、业务发展、市场经营等领域 [5] - 提高检测检验作为"第二主业"比重，拓展运营期业务和认证核查服务范围 [5] - 探索新兴业务领域，差异化发展国际业务 [5]

发行概况 - 公司本次发行不超5500万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）[15] - 保荐人为申万宏源证券和海通证券，律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构为天健会计师事务所[15] - 发行价11.47元，市盈率22.99倍，市净率1.59倍，预计募资总额63085万元，净额59890.58万元[103] 股东与股权 - 控股股东为上海国盛集团，持股5%以上股东还有上海上实、国新上海等[15] - 各股东有不同股份锁定和减持承诺，如上海国盛集团首发上市后36个月内锁定股份[20] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为18021.25万元、23207.85万元、27901.99万元和3862.04万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率有变化[93] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比呈上升趋势[94] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[95] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名，教授级高工超100名[122] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[122] 客户与业务 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[123] - 业务覆盖项目管理、检测与技术服务等多个领域[130][132] 房产情况 - 自有房产总面积124268.24平方米，超红线及无证房产面积8623.19平方米，占比约6.94%[166][172] - 截至2022年6月30日，对外租赁面积超500平方米且有证房屋13处[174] 商标情况 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标107项[193]

发行相关 - 本次公开发行股票5500万股，全部为新股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 发行日期为2023年3月1日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[6] - 发行费用概算3194.42万元，其中承销和保荐费用1378.96万元[136] - 募集资金拟投资项目总投资额90590万元，拟投入募集资金59890.58万元[134] 股份锁定 - 控股股东上海国盛集团等部分股东自上市起36个月内锁定股份，部分12个月内锁定[6][7] - 董事、高管自上市起36个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[18][20] 稳定股价 - 稳定股价预案自上市之日起3年内有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购、股东增持资金有比例限制，触发后10个交易日内制定方案[26][29][31] 赔偿承诺 - 招股书违法致投资者损失，公司等主体将赔偿[35][37][41][42][44][45][46] 业绩数据 - 2022年营业收入355722.55万元，净利润27609.01万元[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，净利润1100 - 1700万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值递增，周转率下降[84] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值递增[85] 分红政策 - 现金分红优先，满足条件时每年现金分配利润不低于20%[67][71] 公司历史 - 2002年建科院有限设立，历经多次股权变更和增资[180] 其他 - 公司部分房产产权问题待解决[160][161] - 截至2022年6月30日，社保、公积金缴纳比例分别达99.59%、98.76%[159]

公司架构 - 上海建科集团股份有限公司主要股东有上海国盛集团、上海上实等[12] - 工程咨询公司、检验公司等是全资子公司，北京奥来是控股子公司，上海建坤是参股子公司[12] - 重庆筑乐博等多家公司已注销或转让股权[13] 发行与股本 - 本次公开发行不超5500万股，发行后总股本40986.11万股，流通股占比13.42%[14][102][108] - 发行前总股本35486.11万股，每股净资产6.64元[102][108] - 发行费用概算3194.42万元[102] 股东锁定期与减持 - 控股股东上海国盛集团锁定期36个月，触发条件延长6个月，减持价格有要求[19] - 部分5%以上股份股东锁定期12或36个月，期满后按规定减持[20][22] - 5%以下股份股东锁定期12或36个月，期满后按规定减持[23][24] 股价稳定预案 - 上市后三年内股价稳定预案有效期3年，触发条件为连续20日收盘价低于净资产[27][28] - 稳定股价措施包括回购、增持等，有资金和时间限制[31][34][36] 业绩数据 - 报告期内应收账款账面价值、占比及周转率有变化[92] - 报告期内合并报表商誉账面价值及占比上升[93] - 报告期内归属于普通股股东净利润有波动，非经常性损益占比变化[95] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[94] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名[121] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[121] - 2019年国家企业技术中心复评位列全国第12名[121] 客户与合作 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[122] 业务与服务 - 业务围绕建设工程，涵盖项目管理、招标代理等多个领域[129][130] - 检测能力覆盖国内外标准，检测参数万余项[132] 房产与土地 - 截至2022年6月30日，自有房产总面积124,268.24平方米，部分超红线或无证[162][163] - 对外租赁面积500平方米以上房屋共13处，部分租赁房屋存在产权问题[174] - 拥有多宗土地使用权，使用期限不同[183] 商标情况 - 截至2022年6月30日，在中国境内拥有注册商标107项，各商标有效期和类别不同[193]