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证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-026
中国证券报-中证网· 2025-06-05 07:15
现金管理产品情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本次现金管理额度为人民币5,500万元 [2] - 现金管理产品种类为结构性存款,属于保证本金的低风险产品 [2][6] - 现金管理目的是在不影响募集资金使用和安全的前提下,提升资金保值增值能力 [3] 现金管理资金来源及金额 - 现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金 [4] - 本次现金管理金额为5,500万元 [5] 现金管理产品赎回情况 - 公司此前购买招商银行结构性存款6,000万元,已赎回并收回本金6,000万元,获得收益302,465.75元 [3] 现金管理对募投项目的影响 - 本次现金管理不影响募投项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为 [6] - 公司财务部将建立台账管理现金管理产品,独立董事、监事会有权监督资金使用情况 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方为招商银行股份有限公司,为上市金融机构,与公司无关联关系 [9] 决策程序履行情况 - 公司董事会、监事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案,授权期限为12个月 [10] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存款、大额存单等期限不超过12个月的保本型产品 [10]
扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
上海证券报· 2025-05-09 03:58
现金管理产品到期赎回情况 - 公司于2025年2月7日购买江苏银行结构性存款5,400万元,并于近日赎回,收回本金5,400万元,获得收益310,500元 [3] 本次现金管理情况 现金管理目的 - 在确保不影响募集资金使用和安全的前提下,合理使用闲置募集资金进行现金管理,降低闲置成本,提升资金保值增值能力,保障股东利益 [3] 现金管理资金来源 - 部分暂时闲置募集资金 [4] 现金管理金额 - 本次现金管理金额为5,400万元 [5] 现金管理产品基本情况 - 产品类型为结构性存款 [2] 现金管理对募投项目的影响 - 本次购买的现金产品为保本型产品,安全性高,不影响募投项目正常进行,不损害股东利益 [7] 风险控制分析 - 产品风险水平较低,公司财务部将建立台账管理,独立董事和监事会有权监督,公司会及时履行信息披露义务 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方为交通银行和江苏银行,均为上市金融机构,与公司及关联方无关联关系 [9] 本次现金管理对公司的影响 - 不影响募集资金项目的正常建设和使用,有利于提高资金使用效率,增加收益,为公司和股东获取更多回报 [10] 决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见 - 公司董事会和监事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的保本型产品,期限不超过12个月,资金可循环滚动使用 [12]