保本型现金管理产品

搜索文档
杰瑞股份: 国信证券关于杰瑞股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
证券之星· 2025-07-11 00:22
募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股,每股发行价36.18元,募集资金总额24.9999997482亿元,扣除发行费用0.1251615298亿元后,募集资金净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账,经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理,并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案,终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目(原募投项目),将剩余资金7.582050亿元(含利息及理财收入0.198165亿元)全部变更为油气技术服务项目(新募投项目) [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元,较原承诺投资总额24.874838亿元有所增加 [3] - 公司将数字化转型一期项目、油气技术服务项目的预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金使用现状 - 截至2023年11月30日,使用闲置募集资金进行现金管理余额10.52亿元,暂时补充流动资金8亿元 [3] - 由于项目实施需分期投入,现阶段存在部分暂时闲置募集资金 [3] 现金管理计划 - 拟使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理,额度有效期12个月,资金可循环使用 [4] - 投资标的为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [4] - 该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会,授权管理层具体操作 [4] 决策程序与合规性 - 第六届董事会第二十五次会议和监事会第二十二次会议已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构国信证券认为该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [6] - 保荐机构对使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理无异议 [6]
中直股份: 中航直升机股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券之星· 2025-06-06 17:20
募集资金基本情况 - 公司发行股份募集配套资金不超过30亿元,获得中国证监会批复[1] - 实际发行股票88,287,227股,发行价33.98元/股,募集资金总额29.9999997346亿元,扣除发行费用后净额29.6826574211亿元[2] - 募集资金于2024年7月17日全部到位,并设立专户存储[2] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入募集资金3.002523亿元,专户余额0.346491亿元,闲置资金26.5亿元用于现金管理[2] - 募集资金拟投入航空综合维修能力提升与产业化项目(景德镇维修基地建设)及直升机研发中心项目,调整后拟投入总额29.68亿元[2] 现金管理方案 - 董事会批准对最高25亿元闲置募集资金进行现金管理,资金可滚动使用,有效期12个月[1][4] - 投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品[4] - 实施方式为董事会授权管理层在额度内行使决策权[4] 决策程序 - 议案经第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过[6] - 独立财务顾问中金公司及财务顾问中航证券均出具无异议核查意见,认为程序合规且符合股东利益[7][8] 资金管理目的 - 提高闲置资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报[4] - 不影响募投项目建设进度及公司正常经营[4][5]